创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中欧新趋势混合C (005787)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0266
  • 最新净值1.1118
  • 累计净值1.716
  • 今年来：7.76
  • 近1周：2.13
  • 近1月：-3.38
  • 近3月：15.39
  • 近6月：0.53
  • 近1年：8.14
  • 近2年：-9.03
  • 近3年：-20.96
  • 成立来：49.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1118
  • 1.7160
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1040
  • 1.7082
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1014
  • 1.7056
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0937
  • 1.6979
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0974
  • 1.7016
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0886
  • 1.6928
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0909
  • 1.6951
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0973
  • 1.7015
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0997
  • 1.7039
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0875
  • 1.6917
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0749
  • 1.6791
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0839
  • 1.6881
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0682
  • 1.6724
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0699
  • 1.6741
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0810
  • 1.6852
  • -2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1100
  • 1.7142
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1122
  • 1.7164
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1080
  • 1.7122
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0975
  • 1.7017
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1074
  • 1.7116
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1274
  • 1.7316
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1483
  • 1.7525
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1507
  • 1.7549
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1649
  • 1.7691
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1576
  • 1.7618
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1679
  • 1.7721
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1503
  • 1.7545
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1475
  • 1.7517
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1299
  • 1.7341
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1187
  • 1.7229
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1123
  • 1.7165
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1193
  • 1.7235
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1188
  • 1.7230
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1324
  • 1.7366
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1240
  • 1.7282
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1207
  • 1.7249
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1342
  • 1.7384
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1365
  • 1.7407
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1227
  • 1.7269
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1165
  • 1.7207
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.07%
  • 0.80%
  • 0.01%
  • -1.52%
  • 1.67%
  • 7.35%
  • -11.07%
  • -21.74%
  • 24.76%
  • 46.03%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 2028|4126
  • 1321|4599
  • 3151|4578
  • 4099|4524
  • 3701|4393
  • 2099|4120
  • 1757|3445
  • 756|2550
  • 422|851
  • ---
  • 18↑
  • 1167↑
  • 183↑
  • 248↓
  • 71↓
  • 56↓
  • 30↑
  • 13↓
  • 10↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码005787
  • 基金简称中欧新趋势混合C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2007年01月04日
  • 成立日期/规模2018年03月21日 / --
  • 资产规模2.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.7018亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人周蔚文
  • 成立以来分红每份累计0.60元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时中国A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
  • 投资理念我们奉行积极的投资,坚持精心选股与严格的风险控制相结合。我们将重点投资于最有可能从中国经济发展新趋势和资本市场成长中受益,具有良好的公司质地和快速增长潜力,且股价相对合理、具备估值优势的上市公司。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股等;债券投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面,本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整,并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面,本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。 资产配置 本基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0-35%,现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。 资产配置方案由公司投资决策委员会每月定期或不定期根据研究部对宏观经济走向、信贷和货币的流动性状况、宏观政策动态和制度改革等因素的分析和研究报告,进行制订和调整后由基金经理执行。 股票选择 本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在通过“自下而上”的方式遴选出估值合理的优质公司股票,其主要步骤为: (1)客观化的定量分析 客观化的定量分析主要借助分析上市公司财务报表以判断公司的财务状况,包括通过损益表分析上市公司收入和利润情况,通过资产负债表分析财务结构比率,通过现金流量表分析上市公司是否稳步发展,以及通过对特定财务指标的考察和同行业公司之间的比较过滤掉财务状况欠佳的公司,并试图寻找行业龙头企业。因此,在客观化的定量分析阶段,我们的分析提供了下方保护的好处。 (2)主观化的定性分析 主观化的定性分析将主要从竞争力、管理质量、增长潜力和公司治理四个方面来对上市公司进行综合定性分析,这四个方面并不是完全分开的,而是相互关联的。该阶段主要通过分析公司目前的行业地位和未来的发展机会,来研究公司的业务能力将如何改变以及由于此种改变可能给股东带来的潜在回报。因此,该项分析提供了附加价值,或者说上方增长的好处。 (3)证券估值和业绩评价 基于主观和客观分析,本基金将采用相对估值法和绝对估值法(行业相关、时间相关)来评价一个股票的内在价值,并给出其在未来12个月内的目标价格。 本基金借鉴国际成熟市场投资经验,主要采用GARP(GrowthatReasonablePrice)模型来选取股票,即我们寻找有坚实基础能持续稳定增长,同时又被市场所低估的公司。GARP策略与价值投资和成长投资的区别在于,价值投资偏重于投资价值低估的公司,而成长投资注重于投资成长性高的公司,而GARP则能够弥补纯粹价值投资和成长投资的不足,能尽量兼顾价值和成长。一般来说,采用GARP策略能够获取比纯粹价值投资更大的回报,同时能享受到比纯粹成长投资更小的风险。通过估值和风险因素的统筹,确保基金只投资于合适的、物有所值的个股,并通过以上步骤构建最优投资组合。 (4)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 行业配置 本基金资产的行业配置在参照本基金的市场基准富时中国A600指数的行业配比基础上,对看好其未来发展趋势的部分行业适当增加投资,对本基金看淡的行业适当减少投资。该“锁定基准,适当灵活”的被动中具有主动性的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势,从而积极把握经济发展过程中的新趋势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的跟踪误差,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不低于该类基金份额年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类别基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和X类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、对于本基金X类基金份额,在符合有关该类基金份额分红条件的前提下,若截至每年6月、12月第十个交易日,每份该类基金份额可供分配利润高于0.01元(含),则基金管理人应在其后30日内提出分红决议,每次分配比例不低于收益分配基准日每份该类基金份额可供分配利润的25%,若该类基金份额生效不满3个月则不进行收益分配; 4、场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配后各基金份额类别基金份额净值不能低于面值; 7、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -15,018,545.69
  • 7,040,586.29
  • 0.04
  • 3.70%
  • 4.31%
  • -30,338,214.82
  • -0.18
  • 186,052,997.10
  • 1.08
  • 45.17%
  • 2023-12-31
  • -47,066,713.47
  • -58,215,131.86
  • -0.18
  • -15.43%
  • -15.18%
  • -18,493,180.77
  • -0.09
  • 202,862,683.95
  • 1.03
  • 39.16%
  • 2023-06-30
  • -24,817,227.56
  • -27,181,190.54
  • -0.07
  • -5.79%
  • -6.04%
  • -2,469,059.10
  • -0.01
  • 382,355,021.53
  • 1.14
  • 54.15%
  • 2022-12-31
  • -27,229,560.73
  • -79,287,589.06
  • -0.21
  • -15.72%
  • -14.19%
  • 24,441,955.80
  • 0.06
  • 518,837,806.18
  • 1.22
  • 64.06%
  • 2023-12-31
  • -47,066,713.47
  • -58,215,131.86
  • -0.18
  • -15.43%
  • -15.18%
  • -18,493,180.77
  • -0.09
  • 202,862,683.95
  • 1.03
  • 39.16%
  • 2023-06-30
  • -24,817,227.56
  • -27,181,190.54
  • -0.07
  • -5.79%
  • -6.04%
  • -2,469,059.10
  • -0.01
  • 382,355,021.53
  • 1.14
  • 54.15%
  • 2022-12-31
  • -27,229,560.73
  • -79,287,589.06
  • -0.21
  • -15.72%
  • -14.19%
  • 24,441,955.80
  • 0.06
  • 518,837,806.18
  • 1.22
  • 64.06%
  • 2022-06-30
  • -38,576,058.05
  • -24,905,220.58
  • -0.07
  • -5.36%
  • -5.23%
  • 35,912,609.26
  • 0.10
  • 509,710,132.31
  • 1.43
  • 81.20%
  • 2022-12-31
  • -27,229,560.73
  • -79,287,589.06
  • -0.21
  • -15.72%
  • -14.19%
  • 24,441,955.80
  • 0.06
  • 518,837,806.18
  • 1.22
  • 64.06%
  • 2022-06-30
  • -38,576,058.05
  • -24,905,220.58
  • -0.07
  • -5.36%
  • -5.23%
  • 35,912,609.26
  • 0.10
  • 509,710,132.31
  • 1.43
  • 81.20%
  • 2021-12-31
  • 68,000,826.22
  • -9,628,547.60
  • -0.03
  • -1.88%
  • 0.51%
  • 135,169,392.11
  • 0.43
  • 543,206,256.90
  • 1.72
  • 91.19%
  • 2021-06-30
  • 43,559,687.45
  • -9,577,158.55
  • -0.04
  • -2.26%
  • 1.33%
  • 189,277,417.18
  • 0.37
  • 899,091,226.12
  • 1.74
  • 92.75%
  • 2021-12-31
  • 68,000,826.22
  • -9,628,547.60
  • -0.03
  • -1.88%
  • 0.51%
  • 135,169,392.11
  • 0.43
  • 543,206,256.90
  • 1.72
  • 91.19%
  • 2021-06-30
  • 43,559,687.45
  • -9,577,158.55
  • -0.04
  • -2.26%
  • 1.33%
  • 189,277,417.18
  • 0.37
  • 899,091,226.12
  • 1.74
  • 92.75%
  • 2020-12-31
  • 27,784,594.91
  • 67,906,393.05
  • 0.69
  • 45.58%
  • 59.00%
  • 73,432,312.27
  • 0.36
  • 380,445,795.15
  • 1.89
  • 90.22%
  • 2020-06-30
  • 19,418,747.35
  • 21,371,712.98
  • 0.22
  • 17.12%
  • 22.87%
  • 14,437,879.56
  • 0.25
  • 85,093,321.95
  • 1.46
  • 47.00%
  • 2020-12-31
  • 27,784,594.91
  • 67,906,393.05
  • 0.69
  • 45.58%
  • 59.00%
  • 73,432,312.27
  • 0.36
  • 380,445,795.15
  • 1.89
  • 90.22%
  • 2020-06-30
  • 19,418,747.35
  • 21,371,712.98
  • 0.22
  • 17.12%
  • 22.87%
  • 14,437,879.56
  • 0.25
  • 85,093,321.95
  • 1.46
  • 47.00%
  • 2019-12-31
  • 2,470,079.23
  • 4,851,505.75
  • 0.26
  • 21.21%
  • 53.80%
  • 2,441,551.74
  • 0.06
  • 48,468,503.76
  • 1.19
  • 19.63%
  • 2019-06-30
  • 318,712.71
  • 1,401,861.08
  • 0.29
  • 26.16%
  • 36.08%
  • 1,439,066.34
  • 0.12
  • 13,469,691.41
  • 1.17
  • 5.85%
  • 2019-12-31
  • 2,470,079.23
  • 4,851,505.75
  • 0.26
  • 21.21%
  • 53.80%
  • 2,441,551.74
  • 0.06
  • 48,468,503.76
  • 1.19
  • 19.63%
  • 2019-06-30
  • 318,712.71
  • 1,401,861.08
  • 0.29
  • 26.16%
  • 36.08%
  • 1,439,066.34
  • 0.12
  • 13,469,691.41
  • 1.17
  • 5.85%
  • 2018-12-31
  • -27,094.83
  • -44,106.30
  • -0.23
  • -24.00%
  • -22.22%
  • -36,851.55
  • -0.14
  • 224,916.52
  • 0.86
  • -22.22%
  • 2018-06-30
  • -1,390.73
  • -10,703.24
  • -0.08
  • -7.61%
  • -7.13%
  • 3,501.00
  • 0.03
  • 139,296.76
  • 1.03
  • -7.13%
  • 2018-12-31
  • -27,094.83
  • -44,106.30
  • -0.23
  • -24.00%
  • -22.22%
  • -36,851.55
  • -0.14
  • 224,916.52
  • 0.86
  • -22.22%
  • 2018-06-30
  • -1,390.73
  • -10,703.24
  • -0.08
  • -7.61%
  • -7.13%
  • 3,501.00
  • 0.03
  • 139,296.76
  • 1.03
  • -7.13%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.28%
  • 3.00%
  • 6.82%
  • 68.62
  • 2024-06-30
  • 87.33%
  • 7.16%
  • 6.31%
  • 61.51
  • 2024-03-31
  • 92.28%
  • 4.06%
  • 4.05%
  • 59.09
  • 2023-12-31
  • 93.28%
  • 4.13%
  • 2.24%
  • 57.75
  • 2023-09-30
  • 86.65%
  • 5.87%
  • 7.43%
  • 65.13
  • 2023-06-30
  • 88.60%
  • 5.12%
  • 5.95%
  • 74.28
  • 2023-03-31
  • 90.61%
  • 0.33%
  • 9.27%
  • 82.20
  • 2022-12-31
  • 92.58%
  • 5.72%
  • 2.02%
  • 83.74
  • 2022-09-30
  • 80.87%
  • 5.36%
  • 1.33%
  • 86.62
  • 2022-06-30
  • 90.78%
  • 6.26%
  • 3.93%
  • 99.61
  • 2022-03-31
  • 87.17%
  • 6.82%
  • 1.85%
  • 89.97
  • 2021-12-31
  • 87.84%
  • 5.26%
  • 7.72%
  • 115.08
  • 2021-09-30
  • 86.08%
  • 5.38%
  • 8.84%
  • 112.36
  • 2021-06-30
  • 81.32%
  • 0.04%
  • 9.09%
  • 109.35
  • 2021-03-31
  • 90.04%
  • 0.04%
  • 10.17%
  • 106.75
  • 2020-12-31
  • 90.58%
  • 0.69%
  • 8.73%
  • 103.18
  • 2020-09-30
  • 86.19%
  • 0.32%
  • 13.50%
  • 78.39
  • 2020-06-30
  • 89.88%
  • 0.11%
  • 10.12%
  • 59.91
  • 2020-03-31
  • 84.72%
  • ---
  • 14.89%
  • 41.22
  • 2019-12-31
  • 88.86%
  • ---
  • 11.41%
  • 41.39
  • 2019-09-30
  • 82.23%
  • ---
  • 10.69%
  • 34.02
  • 2019-06-30
  • 79.86%
  • 3.39%
  • 4.13%
  • 23.59
  • 2019-03-31
  • 93.62%
  • 4.27%
  • 5.24%
  • 18.77
  • 2018-12-31
  • 76.67%
  • 5.08%
  • 5.76%
  • 15.77
  • 2018-09-30
  • 83.34%
  • 4.11%
  • 4.68%
  • 19.42
  • 2018-06-30
  • 82.61%
  • 0.08%
  • 10.07%
  • 23.78
  • 2018-03-31
  • 80.70%
  • 0.04%
  • 9.03%
  • 28.28

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