创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

南方人工智能混合 (005729)

  • 盘中最新估值(2024-11-18)

    2.1351
  • 最新净值2.0992
  • 累计净值2.0992
  • 今年来：5.73
  • 近1周：-6.89
  • 近1月：-4.58
  • 近3月：17.31
  • 近6月：10
  • 近1年：2.59
  • 近2年：1.22
  • 近3年：-21.85
  • 成立来：109.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-18
  • 2.0992
  • 2.0992
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.1395
  • 2.1395
  • -2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1903
  • 2.1903
  • -2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.2517
  • 2.2517
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2166
  • 2.2166
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2546
  • 2.2546
  • 2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1953
  • 2.1953
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1944
  • 2.1944
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1467
  • 2.1467
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1725
  • 2.1725
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1197
  • 2.1197
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0878
  • 2.0878
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.1199
  • 2.1199
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1280
  • 2.1280
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1413
  • 2.1413
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1529
  • 2.1529
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1664
  • 2.1664
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1538
  • 2.1538
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1755
  • 2.1755
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1938
  • 2.1938
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.2050
  • 2.2050
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.2000
  • 2.2000
  • 4.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0962
  • 2.0962
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0903
  • 2.0903
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.1218
  • 2.1218
  • -2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1701
  • 2.1701
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1301
  • 2.1301
  • -2.06%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1748
  • 2.1748
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1835
  • 2.1835
  • -3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.2609
  • 2.2609
  • 8.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.0931
  • 2.0931
  • 8.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.9278
  • 1.9278
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.8558
  • 1.8558
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.8048
  • 1.8048
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.7989
  • 1.7989
  • 3.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.7306
  • 1.7306
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.7383
  • 1.7383
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.7363
  • 1.7363
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.7358
  • 1.7358
  • -0.41%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-13
  • 1.7429
  • 1.7429
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.12%
  • -1.53%
  • 20.04%
  • 18.32%
  • 16.50%
  • 10.27%
  • 9.90%
  • -18.38%
  • 54.42%
  • 116.64%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 1366|4132
  • 4435|4544
  • 1391|4528
  • 1637|4432
  • 837|4296
  • 1236|3987
  • 424|3326
  • 495|2304
  • 205|798
  • ---
  • 28↓
  • 1198↓
  • 127↓
  • 89↓
  • 37↓
  • 40↓
  • 27↑
  • 10↓
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方人工智能主题混合型证券投资基金
  • 基金代码005729
  • 基金简称南方人工智能混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2018年07月24日
  • 成立日期/规模2018年10月12日 / 2.370亿份
  • 资产规模4.15亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.9826亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人罗安安
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数×10%+上证国债指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型证券投资基金,股票投资部分主要投资于精选的人工智能主题股票,通过资产配置、精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判,挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素,预测可能对资本市场产生的重大影响,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略,精选出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获取超额收益。 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取超过业绩比较基准的收益。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 (1)人工智能主题的界定 人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 本基金所指的人工智能主题是指能够模拟、延伸和扩展人类智能,并使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用,包括大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向可以分为人工智能基础设施、智能信息采集系统、智能识别认知系统、人工智能技术应用等领域相关的公司。 1)人工智能基础设施相关公司 人工智能的实现是建立在云计算、大数据、物联网等集中高效的数据网络服务基础之上的,离不开海量的计算资源、存储资源、通信资源消耗。未来要实现人类生活随时随地的智能应用,必须加大对IT基础设施的大规模投资。特别是人工智能兴起的早期,拥有海量数据的计算、存储资源的公司在技术研发上将具有显著优势,这类为人工智能提供基础设施的相关公司是我们投资的重要方向。 2)智能信息采集系统公司 人工智能的普及应用离不开底层数据的采集,只有基于物联网、基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)、自组织网络等等底层实时数据的采集和获取、加工,才能形成基于大数据分析的智能决策,计算机才能进行“拟人化”的处理。而支撑智能信息采集系统的传感器、智能硬件等数据获取领域的技术服务或产品型的公司都是本基金的重要投资方向。 3)智能识别认知系统公司 在人工智能的实现过程中,机器必须具备和人类类似的认知能力,对外部获取的底层数据进行高效的识别认知,才能够对采集的外界数据进行合理分析决策。目前信息处理环节人工智能已经在以语音和图像识别为代表的智能认知技术非常成熟,但对于实时动态不完整信息、人类语义理解等方面认知上还有待突破。因此,我们认为机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别为代表的认知技术将是智能识别认知系统的关键。本基金将从以上方向中,精选为人工智能提供前沿技术的公司进行投资。 4)人工智能技术应用公司 随着机器学习、神经网络等自学习计算机算法的不断完善,人工智能技术将更加高效、准确、智能的应用到人类生活、生产的各个方面,无论是技术应用的深度(芯片级、平台级、算法级、应用级)还是应用普及的广度(例如无人汽车、无人飞机、服务机器人、智能家居、工业4.0、安全防护)等将得到前所未有的突破,相信会有越来越多获得领先技术优势和竞争优势的公司涌现,成为本基金的重要投资方向。 (2)个股投资策略 本基金股票投资具体将采用定性和定量分析相结合的方法,充分挖掘价值洼地,重点精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的股票构建股票投资组合。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金关注具备以下特征的上市公司: A、公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司具有良好的创新能力,这种创新包括产品的创新、盈利模式的创新、兼并收购的创新等; C、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有不错的激励机制,同时企业的信息披露公开透明; D、公司的产品、人才、机制、资源有明显优势,且具有一定的资金实力,有一定的进入壁垒,有利于企业在行业快速成长的过程中不断提高企业的市场份额; 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市销率(PS)和总市值。 (3)港股通股票投资策略 除人工智能主题的投资标的之外,本基金还将关注以下几类港股通股票: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 3、债券投资策略 本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券投资策略还包括以下几方面: (1)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债,企业债(包括人工智能主题公司发行的债券),以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 (2)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行债券回购所得的资金进行其他更高收益品种的投资,提高整体组合收益率。 4、金融衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (2)权证投资策略 本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。同时,本基金将在严格控制风险的前提下,以价值分析为基础,主动进行部分权证投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -51,531,182.63
  • -26,885,015.48
  • -0.13
  • -6.98%
  • -6.32%
  • 151,536,065.60
  • 0.76
  • 372,655,975.27
  • 1.86
  • 85.99%
  • 2023-12-31
  • -27,523,461.36
  • -54,211,493.24
  • -0.30
  • -13.39%
  • -3.49%
  • 208,892,872.44
  • 0.99
  • 420,890,297.39
  • 1.99
  • 98.54%
  • 2023-06-30
  • 38,924,812.10
  • 44,184,866.87
  • 0.32
  • 13.82%
  • 17.27%
  • 247,410,769.58
  • 1.29
  • 461,466,256.47
  • 2.41
  • 141.24%
  • 2022-12-31
  • -49,622,637.57
  • -56,760,403.50
  • -0.58
  • -26.87%
  • -21.87%
  • 98,550,121.43
  • 1.01
  • 200,971,470.23
  • 2.06
  • 105.72%
  • 2023-12-31
  • -27,523,461.36
  • -54,211,493.24
  • -0.30
  • -13.39%
  • -3.49%
  • 208,892,872.44
  • 0.99
  • 420,890,297.39
  • 1.99
  • 98.54%
  • 2023-06-30
  • 38,924,812.10
  • 44,184,866.87
  • 0.32
  • 13.82%
  • 17.27%
  • 247,410,769.58
  • 1.29
  • 461,466,256.47
  • 2.41
  • 141.24%
  • 2022-12-31
  • -49,622,637.57
  • -56,760,403.50
  • -0.58
  • -26.87%
  • -21.87%
  • 98,550,121.43
  • 1.01
  • 200,971,470.23
  • 2.06
  • 105.72%
  • 2022-06-30
  • -33,994,472.91
  • -36,285,519.13
  • -0.37
  • -16.67%
  • -13.87%
  • 115,263,700.60
  • 1.17
  • 223,489,352.71
  • 2.27
  • 126.76%
  • 2022-12-31
  • -49,622,637.57
  • -56,760,403.50
  • -0.58
  • -26.87%
  • -21.87%
  • 98,550,121.43
  • 1.01
  • 200,971,470.23
  • 2.06
  • 105.72%
  • 2022-06-30
  • -33,994,472.91
  • -36,285,519.13
  • -0.37
  • -16.67%
  • -13.87%
  • 115,263,700.60
  • 1.17
  • 223,489,352.71
  • 2.27
  • 126.76%
  • 2021-12-31
  • 68,316,939.54
  • 38,090,137.35
  • 0.38
  • 15.06%
  • 12.37%
  • 149,819,532.40
  • 1.51
  • 260,388,831.01
  • 2.63
  • 163.29%
  • 2021-06-30
  • 39,135,908.96
  • 41,070,268.37
  • 0.47
  • 19.49%
  • 13.98%
  • 175,252,112.73
  • 1.26
  • 370,797,223.50
  • 2.67
  • 167.06%
  • 2021-12-31
  • 68,316,939.54
  • 38,090,137.35
  • 0.38
  • 15.06%
  • 12.37%
  • 149,819,532.40
  • 1.51
  • 260,388,831.01
  • 2.63
  • 163.29%
  • 2021-06-30
  • 39,135,908.96
  • 41,070,268.37
  • 0.47
  • 19.49%
  • 13.98%
  • 175,252,112.73
  • 1.26
  • 370,797,223.50
  • 2.67
  • 167.06%
  • 2020-12-31
  • 34,140,240.09
  • 69,544,466.15
  • 0.81
  • 42.11%
  • 59.48%
  • 80,118,309.62
  • 0.85
  • 221,243,350.37
  • 2.34
  • 134.31%
  • 2020-06-30
  • 4,157,152.34
  • 31,361,788.66
  • 0.41
  • 25.30%
  • 31.66%
  • 39,053,063.60
  • 0.51
  • 148,027,678.64
  • 1.93
  • 93.44%
  • 2020-12-31
  • 34,140,240.09
  • 69,544,466.15
  • 0.81
  • 42.11%
  • 59.48%
  • 80,118,309.62
  • 0.85
  • 221,243,350.37
  • 2.34
  • 134.31%
  • 2020-06-30
  • 4,157,152.34
  • 31,361,788.66
  • 0.41
  • 25.30%
  • 31.66%
  • 39,053,063.60
  • 0.51
  • 148,027,678.64
  • 1.93
  • 93.44%
  • 2019-12-31
  • 20,034,605.28
  • 27,150,784.20
  • 0.48
  • 38.14%
  • 49.61%
  • 27,135,627.95
  • 0.43
  • 93,306,290.13
  • 1.47
  • 46.92%
  • 2019-06-30
  • 10,083,416.12
  • 14,639,473.15
  • 0.27
  • 24.15%
  • 26.14%
  • 12,365,456.21
  • 0.24
  • 64,159,261.59
  • 1.24
  • 23.87%
  • 2019-12-31
  • 20,034,605.28
  • 27,150,784.20
  • 0.48
  • 38.14%
  • 49.61%
  • 27,135,627.95
  • 0.43
  • 93,306,290.13
  • 1.47
  • 46.92%
  • 2019-06-30
  • 10,083,416.12
  • 14,639,473.15
  • 0.27
  • 24.15%
  • 26.14%
  • 12,365,456.21
  • 0.24
  • 64,159,261.59
  • 1.24
  • 23.87%
  • 2018-12-31
  • 157,561.13
  • -1,483,579.10
  • -0.01
  • -0.96%
  • -1.80%
  • -1,506,483.78
  • -0.02
  • 82,238,330.42
  • 0.98
  • -1.80%
  • 2018-12-31
  • 157,561.13
  • -1,483,579.10
  • -0.01
  • -0.96%
  • -1.80%
  • -1,506,483.78
  • -0.02
  • 82,238,330.42
  • 0.98
  • -1.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 81.86%
  • ---
  • 18.01%
  • 4.15
  • 2024-06-30
  • 68.90%
  • ---
  • 31.17%
  • 3.73
  • 2024-03-31
  • 71.02%
  • ---
  • 21.46%
  • 3.96
  • 2023-12-31
  • 86.43%
  • ---
  • 7.97%
  • 4.21
  • 2023-09-30
  • 85.99%
  • ---
  • 7.26%
  • 4.86
  • 2023-06-30
  • 68.95%
  • ---
  • 31.70%
  • 4.61
  • 2023-03-31
  • 81.91%
  • ---
  • 17.68%
  • 3.20
  • 2022-12-31
  • 89.09%
  • 0.13%
  • 10.26%
  • 2.01
  • 2022-09-30
  • 78.93%
  • ---
  • 20.08%
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 91.23%
  • ---
  • 10.62%
  • 2.23
  • 2022-03-31
  • 83.28%
  • ---
  • 14.61%
  • 2.12
  • 2021-12-31
  • 93.85%
  • ---
  • 8.96%
  • 2.60
  • 2021-09-30
  • 91.72%
  • ---
  • 5.90%
  • 2.75
  • 2021-06-30
  • 88.98%
  • ---
  • 9.95%
  • 3.71
  • 2021-03-31
  • 89.45%
  • ---
  • 11.35%
  • 1.73
  • 2020-12-31
  • 93.57%
  • ---
  • 9.27%
  • 2.21
  • 2020-09-30
  • 86.63%
  • ---
  • 13.91%
  • 2.47
  • 2020-06-30
  • 94.18%
  • ---
  • 6.68%
  • 1.48
  • 2020-03-31
  • 90.65%
  • ---
  • 12.07%
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 90.65%
  • ---
  • 14.20%
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 93.62%
  • ---
  • 7.31%
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 84.00%
  • ---
  • 18.77%
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 88.73%
  • ---
  • 17.49%
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 38.27%
  • ---
  • 27.58%
  • 0.82

基金实时行情

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基金知识

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