中海沪港深多策略灵活配置混合 (005646)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.7693
  • 最新净值0.764
  • 累计净值0.764
  • 今年来:13.15
  • 近1周:-2.63
  • 近1月:-4.33
  • 近3月:4.51
  • 近6月:3.86
  • 近1年:5.51
  • 近2年:-8.96
  • 近3年:-33.76
  • 成立来:-23.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.7640
  • 0.7640
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.7664
  • 0.7664
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.7709
  • 0.7709
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.7848
  • 0.7848
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.7861
  • 0.7861
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.7846
  • 0.7846
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.7831
  • 0.7831
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.7795
  • 0.7795
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.7756
  • 0.7756
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.7832
  • 0.7832
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.7810
  • 0.7810
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.7952
  • 0.7952
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.8016
  • 0.8016
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.8144
  • 0.8144
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7961
  • 0.7961
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8050
  • 0.8050
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.7951
  • 0.7951
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.7915
  • 0.7915
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7871
  • 0.7871
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7860
  • 0.7860
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7956
  • 0.7956
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.8002
  • 0.8002
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7986
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  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.8052
  • 0.8052
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.8084
  • 0.8084
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.8074
  • 0.8074
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8055
  • 0.8055
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.8170
  • 0.8170
  • 2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.7968
  • 0.7968
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.8032
  • 0.8032
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.7932
  • 0.7932
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.8095
  • 0.8095
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.8156
  • 0.8156
  • 0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 0.8155
  • 0.8155
  • 7.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.7616
  • 0.7616
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.7795
  • 0.7795
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.7556
  • 0.7556
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.7502
  • 0.7502
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.7458
  • 0.7458
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.7416
  • 0.7416
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.17%
  • -1.10%
  • -4.52%
  • 5.37%
  • 2.81%
  • 5.72%
  • -7.48%
  • -34.45%
  • -17.21%
  • -22.91%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 212|2266
  • 855|2326
  • 1811|2320
  • 1656|2304
  • 801|2282
  • 621|2250
  • 1074|2121
  • 1387|1966
  • 1607|1718
  • ---
  • 29↑
  • 749↓
  • 228↑
  • 23↓
  • 11↑
  • 41↑
  • 70↑
  • 51↑
  • 14↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005646
  • 基金简称中海沪港深多策略灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年03月01日
  • 成立日期/规模2018年03月21日 / 3.563亿份
  • 资产规模0.69亿元(截止至:2024年09月30日)
  • 份额规模0.9133亿份(截止至:2024年09月30日)
  • 基金管理人中海基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人姚炜、何文逸
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率0.70%(每年)
  • 托管费率0.15%(每年)
  • 销售服务费率0.30%(每年)
  • 最高认购费率1.00%(前端) 天天基金优惠费率:0.10%(前端)
  • 最高申购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
  • 最高赎回费率1.50%(前端)
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对沪深港三地证券市场内资本动向的追踪研究,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,结合灵活的资产配置和多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  • 投资策略资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,挖掘沪港深三地市场中潜在的投资机会,实现基金的投资目标。 (1)A股投资策略 本基金对于国内A股选择将采用自上而下的分析方法,在行业发展趋势中选择具有优势的上市公司进行投资。 1)行业精选策略 本基金主要从宏观经济周期和行业生命周期两个层次来分析不同行业的周期性属性。 本基金基于投资时钟理论对宏观经济周期进行分析,将宏观经济周期分解为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段,根据不同行业在宏观经济周期各阶段的表现进行最优配置。 本基金还将根据行业本身的生命周期分析,将行业生命周期分为创始期、成长期、成熟期和收缩期四个阶段,本基金重点加强对成长期行业和成熟期行业的配置。 本基金将采用宏观经济周期分析为主,兼顾行业生命周期分析的最优选择进行行业精选。 2)股票精选策略 ①价值优选策略 本基金对精选行业内的个股选择将采用定量分析与定性分析相结合的方法,优选其中具有价值优势的上市公司进行投资。 A、定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。 B、定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 ②定增破发策略 本基金也将积极关注当前已经完成定向增发,且还处于锁定期的上市公司,当其二级市场股价跌破定向增发价时,通过深入研究增发新股的上市公司的基本面,并结合当前股价在技术面的情况,在其二级市场股价达到一定的破发幅度后择机买入,并在增发新股的解禁日逐渐临近或增发的新股解禁后择机卖出,以实现破发回补的收益。 ③红利精选策略 根据高股息率股票估值低、波动相对较小、安全边际较高的特点,本基金还将采用红利精选投资策略,通过运用分红模型和分红潜力模型,精选出现金股息率高、分红潜力强并具有成长性的优质上市公司,结合投研团队的综合判断,构造风险较低、可靠度较高的中长期高股息率股票投资组合。 (2)港股投资策略 本基金将仅通过境内及香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金主要采用自上而下、重点挑选最符合国家产业政策和行业发展方向的主题,然后自下而上、精选个股的投资策略,重点投资于受益于经济结构转型及相关主题且具备估值优势的股票。 1)主题及行业发掘 本基金通过投资研究团队持续关注政府财政及货币政策等宏观经济因素、产业振兴计划等政府政策导向来发掘具有以下特性的行业: 行业具有长期可持续增长模式/享有强劲的长期增长 行业具有高进入壁垒和健康的竞争格局 行业受益于政策支持 新兴行业以及有升级潜力的行业 具有催化剂的行业 2)股票精选策略 ①价值投资策略 采用预期市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)及企业价值倍数(EV/EBITDA)等方法优选出财务透明稳健、管理出色且成长性较好的港股通标的股票。并通过与A股市场同类公司的相对估值水平等进行估值比较,精选出低估值、相对于A股折价或股价没有充分反映投资价值的、具有持续竞争优势的企业以及符合国家战略导向、具备高成长性的企业。 ②港股高股息率股票投资策略 采用定量分析与定性分析相结合的方法,从港股通标的股票中精选流动性好、连续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的优质上市公司,结合投研团队的综合判断,构造中长期投资组合。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 31,381.61
  • 1,121,179.27
  • 0.01
  • 2.06%
  • 6.19%
  • -34,583,960.87
  • -0.28
  • 87,626,353.32
  • 0.72
  • -28.30%
  • 2023-12-31
  • -5,721,629.50
  • -15,510,986.85
  • -0.22
  • -27.98%
  • -24.99%
  • -21,252,606.37
  • -0.32
  • 44,176,945.04
  • 0.68
  • -32.48%
  • 2023-06-30
  • -962,055.45
  • -7,578,980.26
  • -0.11
  • -12.43%
  • -11.87%
  • -14,490,661.67
  • -0.21
  • 55,601,057.71
  • 0.79
  • -20.67%
  • 2022-12-31
  • -46,127,293.88
  • -31,760,280.74
  • -0.21
  • -22.93%
  • -18.14%
  • -15,300,481.55
  • -0.18
  • 78,511,664.44
  • 0.90
  • -9.99%
  • 2023-12-31
  • -5,721,629.50
  • -15,510,986.85
  • -0.22
  • -27.98%
  • -24.99%
  • -21,252,606.37
  • -0.32
  • 44,176,945.04
  • 0.68
  • -32.48%
  • 2023-06-30
  • -962,055.45
  • -7,578,980.26
  • -0.11
  • -12.43%
  • -11.87%
  • -14,490,661.67
  • -0.21
  • 55,601,057.71
  • 0.79
  • -20.67%
  • 2022-12-31
  • -46,127,293.88
  • -31,760,280.74
  • -0.21
  • -22.93%
  • -18.14%
  • -15,300,481.55
  • -0.18
  • 78,511,664.44
  • 0.90
  • -9.99%
  • 2022-06-30
  • -31,988,660.69
  • -17,736,736.12
  • -0.11
  • -12.04%
  • -9.97%
  • -12,872,858.34
  • -0.08
  • 152,687,350.44
  • 0.99
  • -1.00%
  • 2022-12-31
  • -46,127,293.88
  • -31,760,280.74
  • -0.21
  • -22.93%
  • -18.14%
  • -15,300,481.55
  • -0.18
  • 78,511,664.44
  • 0.90
  • -9.99%
  • 2022-06-30
  • -31,988,660.69
  • -17,736,736.12
  • -0.11
  • -12.04%
  • -9.97%
  • -12,872,858.34
  • -0.08
  • 152,687,350.44
  • 0.99
  • -1.00%
  • 2021-12-31
  • -18,497,472.58
  • -34,363,139.62
  • -0.18
  • -14.26%
  • -10.62%
  • 16,080,661.81
  • 0.10
  • 177,605,303.60
  • 1.10
  • 9.96%
  • 2021-06-30
  • -915,354.66
  • 15,511,517.87
  • 0.07
  • 5.59%
  • 11.94%
  • 57,914,076.59
  • 0.23
  • 342,427,962.73
  • 1.38
  • 37.72%
  • 2021-12-31
  • -18,497,472.58
  • -34,363,139.62
  • -0.18
  • -14.26%
  • -10.62%
  • 16,080,661.81
  • 0.10
  • 177,605,303.60
  • 1.10
  • 9.96%
  • 2021-06-30
  • -915,354.66
  • 15,511,517.87
  • 0.07
  • 5.59%
  • 11.94%
  • 57,914,076.59
  • 0.23
  • 342,427,962.73
  • 1.38
  • 37.72%
  • 2020-12-31
  • 12,904,576.41
  • 10,027,564.38
  • 0.21
  • 20.69%
  • 24.52%
  • 5,414,055.92
  • 0.23
  • 28,991,256.22
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2020-06-30
  • 4,048,388.55
  • 4,764,475.48
  • 0.07
  • 7.56%
  • 9.78%
  • -2,543,904.73
  • -0.06
  • 48,173,916.26
  • 1.08
  • 8.46%
  • 2020-12-31
  • 12,904,576.41
  • 10,027,564.38
  • 0.21
  • 20.69%
  • 24.52%
  • 5,414,055.92
  • 0.23
  • 28,991,256.22
  • 1.23
  • 23.03%
  • 2020-06-30
  • 4,048,388.55
  • 4,764,475.48
  • 0.07
  • 7.56%
  • 9.78%
  • -2,543,904.73
  • -0.06
  • 48,173,916.26
  • 1.08
  • 8.46%
  • 2019-12-31
  • -4,295,819.55
  • 17,439,091.69
  • 0.15
  • 16.41%
  • 17.52%
  • -10,847,632.97
  • -0.12
  • 86,327,152.98
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2019-06-30
  • -5,073,840.76
  • 9,168,996.83
  • 0.07
  • 7.64%
  • 6.84%
  • -15,967,622.06
  • -0.13
  • 106,775,058.69
  • 0.90
  • -10.18%
  • 2019-12-31
  • -4,295,819.55
  • 17,439,091.69
  • 0.15
  • 16.41%
  • 17.52%
  • -10,847,632.97
  • -0.12
  • 86,327,152.98
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2019-06-30
  • -5,073,840.76
  • 9,168,996.83
  • 0.07
  • 7.64%
  • 6.84%
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  • 106,775,058.69
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  • -10.18%
  • 2018-12-31
  • -19,424,130.13
  • -31,636,356.75
  • -0.14
  • -15.07%
  • -15.93%
  • -25,054,217.56
  • -0.16
  • 132,264,948.00
  • 0.84
  • -15.93%
  • 2018-06-30
  • 1,402,685.81
  • 3,525,940.34
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.26%
  • 1,452,031.01
  • 0.01
  • 236,867,975.72
  • 1.01
  • 1.26%
  • 2018-12-31
  • -19,424,130.13
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  • -15.07%
  • -15.93%
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  • 132,264,948.00
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  • -15.93%
  • 2018-06-30
  • 1,402,685.81
  • 3,525,940.34
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.26%
  • 1,452,031.01
  • 0.01
  • 236,867,975.72
  • 1.01
  • 1.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 87.79%
  • ---
  • 10.49%
  • 0.88
  • 2024-03-31
  • 86.69%
  • ---
  • 12.20%
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 92.16%
  • ---
  • 7.89%
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 92.41%
  • ---
  • 7.98%
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 92.28%
  • ---
  • 7.47%
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 92.22%
  • ---
  • 9.09%
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 105.93%
  • 1.78%
  • 14.47%
  • 0.79
  • 2022-09-30
  • 89.17%
  • 1.16%
  • 8.88%
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 88.57%
  • 0.91%
  • 9.26%
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 88.15%
  • 1.00%
  • 10.91%
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 87.75%
  • ---
  • 12.43%
  • 1.78
  • 2021-09-30
  • 87.51%
  • ---
  • 12.46%
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 81.69%
  • 10.28%
  • 8.57%
  • 3.42
  • 2021-03-31
  • 80.75%
  • ---
  • 20.55%
  • 3.30
  • 2020-12-31
  • 86.18%
  • ---
  • 17.82%
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 88.00%
  • ---
  • 13.28%
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 90.62%
  • ---
  • 12.12%
  • 0.48
  • 2020-03-31
  • 88.32%
  • 3.94%
  • 8.84%
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 93.12%
  • 3.92%
  • 4.23%
  • 0.86
  • 2019-09-30
  • 88.00%
  • 3.88%
  • 8.31%
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 84.80%
  • 2.91%
  • 12.01%
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 87.15%
  • ---
  • 14.23%
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 74.09%
  • ---
  • 26.03%
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 69.11%
  • ---
  • 18.53%
  • 1.57
  • 2018-06-30
  • 70.12%
  • ---
  • 32.14%
  • 2.37

基金实时行情

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