创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

汇安行业龙头混合 (005634)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.7376
  • 最新净值1.7623
  • 累计净值1.7623
  • 今年来：13.43
  • 近1周：-1.39
  • 近1月：8.62
  • 近3月：46.14
  • 近6月：34.56
  • 近1年：8.48
  • 近2年：-12.01
  • 近3年：-37.01
  • 成立来：76.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.7623
  • 1.7623
  • -3.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8329
  • 1.8329
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8143
  • 1.8143
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8083
  • 1.8083
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7639
  • 1.7639
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7871
  • 1.7871
  • -5.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8926
  • 1.8926
  • -3.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9650
  • 1.9650
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9654
  • 1.9654
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.0305
  • 2.0305
  • 7.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.8928
  • 1.8928
  • 4.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.8137
  • 1.8137
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7889
  • 1.7889
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7797
  • 1.7797
  • 2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.7280
  • 1.7280
  • 3.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6694
  • 1.6694
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7096
  • 1.7096
  • 5.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6231
  • 1.6231
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6230
  • 1.6230
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.6456
  • 1.6456
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6618
  • 1.6618
  • 2.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6246
  • 1.6246
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6042
  • 1.6042
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6225
  • 1.6225
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6528
  • 1.6528
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6387
  • 1.6387
  • 10.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.4855
  • 1.4855
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4897
  • 1.4897
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5171
  • 1.5171
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.5428
  • 1.5428
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5041
  • 1.5041
  • -5.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.5928
  • 1.5928
  • -6.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6999
  • 1.6999
  • -3.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7647
  • 1.7647
  • 16.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.5141
  • 1.5141
  • 15.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.3082
  • 1.3082
  • 6.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2300
  • 1.2300
  • 4.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1787
  • 1.1787
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1832
  • 1.1832
  • 4.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1289
  • 1.1289
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.43%
  • -1.39%
  • 8.62%
  • 46.14%
  • 34.56%
  • 8.48%
  • -12.01%
  • -37.01%
  • 78.10%
  • 76.23%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 509|4131
  • 1286|4575
  • 62|4546
  • 76|4472
  • 56|4329
  • 717|4037
  • 1547|3379
  • 1442|2402
  • 70|818
  • ---
  • 111↓
  • 2975↑
  • 30↑
  • 10↓
  • ---
  • 62↓
  • 51↓
  • 172↓
  • 7↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇安行业龙头混合型证券投资基金
  • 基金代码005634
  • 基金简称汇安行业龙头混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2019年05月24日
  • 成立日期/规模2019年08月28日 / 2.726亿份
  • 资产规模2.28亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.5059亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇安基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人邹唯、刘田
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于可受益于宏观经济和行业发展方向且具有持续增长潜力的龙头企业,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,进行大类资产配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在股票和债券之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 1)行业龙头主题的界定 本基金所称“行业龙头”是指在所处行业中规模领先、市场份额大、行业影响力强或具有较强盈利能力、较好的持续竞争力、较高成长能力的龙头公司,这些龙头公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定: ①定量角度 a.市场份额 本基金所选的龙头公司具有市场份额大的特点,公司的营业收入规模或者净利润规模排名行业前30%,通过对同行业上市公司的营业收入、净利润的横向比较,精选出在行业里有定价能力、渠道把控能力,有行业风向标的龙头公司。 b.成长能力 本基金所选的龙头公司需在同行业中具有明显的竞争优势,是行业新秀,在行业处于上升期的时候,有追赶甚至超越行业老大的潜力和趋势,公司的营业收入增长率或净利润增长率应排名行业前40%。 c、盈利能力 本基金所选的龙头公司盈利能力应强于平均水平,管理层管理能力卓越,公司的毛利率,净资产收益率(ROE),资产收益率(ROA)应高于行业平均水平。 公司的销售利润率行业最高,盈利能力超越竞争对手,显示出管理层卓越的管理能力; d.估值水平 本基金通过估值水平分析评估所选龙头公司市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 ②定性角度:公司治理结构完善,具有良好的公司治理、规范的管理体系、有效的激励机制,信息披露透明度高,公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等在所处行业具有突出的竞争优势,具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力,或产品在行业具有竞争优势,经济效益好,或公司运营稳定,抵御风险能力强。 鉴于科学技术发展和产业结构升级等因素,行业龙头主题的范围可能会发生扩大或者变化,未来如果基金管理人认为有更适当的行业龙头主题的界定方法,基金管理人在履行适当程序后可以对行业龙头主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 2)精选个股策略 在个股选择上,本基金依据行业龙头企业所具备的特征,采用定性与定量相结合的方式自下而上精选具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。 A、定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ①研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力,市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 B、定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -14,766,919.84
  • -36,732,075.51
  • -0.25
  • -18.61%
  • -16.64%
  • 44,884,634.57
  • 0.30
  • 196,940,470.04
  • 1.30
  • 29.52%
  • 2023-12-31
  • -30,586,486.36
  • -30,722,862.88
  • -0.19
  • -10.52%
  • -14.70%
  • 79,088,704.82
  • 0.55
  • 221,938,236.67
  • 1.55
  • 55.37%
  • 2023-06-30
  • -16,958,961.07
  • 31,229,448.39
  • 0.18
  • 9.19%
  • 8.28%
  • 125,111,901.97
  • 0.85
  • 290,330,243.83
  • 1.97
  • 97.23%
  • 2022-12-31
  • -40,816,431.20
  • -121,382,690.89
  • -0.98
  • -46.27%
  • -31.42%
  • 150,410,020.33
  • 0.82
  • 333,531,145.20
  • 1.82
  • 82.14%
  • 2023-12-31
  • -30,586,486.36
  • -30,722,862.88
  • -0.19
  • -10.52%
  • -14.70%
  • 79,088,704.82
  • 0.55
  • 221,938,236.67
  • 1.55
  • 55.37%
  • 2023-06-30
  • -16,958,961.07
  • 31,229,448.39
  • 0.18
  • 9.19%
  • 8.28%
  • 125,111,901.97
  • 0.85
  • 290,330,243.83
  • 1.97
  • 97.23%
  • 2022-12-31
  • -40,816,431.20
  • -121,382,690.89
  • -0.98
  • -46.27%
  • -31.42%
  • 150,410,020.33
  • 0.82
  • 333,531,145.20
  • 1.82
  • 82.14%
  • 2022-06-30
  • 2,796,808.00
  • -30,666,548.36
  • -0.31
  • -14.43%
  • -12.08%
  • 124,822,012.20
  • 1.23
  • 237,309,366.69
  • 2.33
  • 133.49%
  • 2022-12-31
  • -40,816,431.20
  • -121,382,690.89
  • -0.98
  • -46.27%
  • -31.42%
  • 150,410,020.33
  • 0.82
  • 333,531,145.20
  • 1.82
  • 82.14%
  • 2022-06-30
  • 2,796,808.00
  • -30,666,548.36
  • -0.31
  • -14.43%
  • -12.08%
  • 124,822,012.20
  • 1.23
  • 237,309,366.69
  • 2.33
  • 133.49%
  • 2021-12-31
  • 49,636,223.12
  • 68,722,110.05
  • 0.84
  • 40.64%
  • 57.94%
  • 113,821,942.34
  • 1.20
  • 252,058,520.86
  • 2.66
  • 165.58%
  • 2021-06-30
  • 24,686,116.36
  • 33,142,532.28
  • 0.36
  • 21.35%
  • 26.13%
  • 50,053,213.68
  • 0.85
  • 124,664,615.97
  • 2.12
  • 112.09%
  • 2021-12-31
  • 49,636,223.12
  • 68,722,110.05
  • 0.84
  • 40.64%
  • 57.94%
  • 113,821,942.34
  • 1.20
  • 252,058,520.86
  • 2.66
  • 165.58%
  • 2021-06-30
  • 24,686,116.36
  • 33,142,532.28
  • 0.36
  • 21.35%
  • 26.13%
  • 50,053,213.68
  • 0.85
  • 124,664,615.97
  • 2.12
  • 112.09%
  • 2020-12-31
  • 47,269,324.04
  • 61,307,158.16
  • 0.57
  • 46.28%
  • 62.31%
  • 32,860,874.33
  • 0.49
  • 112,081,900.48
  • 1.68
  • 68.15%
  • 2020-06-30
  • 20,026,378.78
  • 33,640,061.46
  • 0.24
  • 22.04%
  • 25.53%
  • 12,354,412.70
  • 0.14
  • 115,536,613.69
  • 1.30
  • 30.05%
  • 2020-12-31
  • 47,269,324.04
  • 61,307,158.16
  • 0.57
  • 46.28%
  • 62.31%
  • 32,860,874.33
  • 0.49
  • 112,081,900.48
  • 1.68
  • 68.15%
  • 2020-06-30
  • 20,026,378.78
  • 33,640,061.46
  • 0.24
  • 22.04%
  • 25.53%
  • 12,354,412.70
  • 0.14
  • 115,536,613.69
  • 1.30
  • 30.05%
  • 2019-12-31
  • -3,198,077.58
  • 8,709,785.06
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.60%
  • -2,982,363.45
  • -0.01
  • 247,901,624.54
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2019-12-31
  • -3,198,077.58
  • 8,709,785.06
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.60%
  • -2,982,363.45
  • -0.01
  • 247,901,624.54
  • 1.04
  • 3.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.08%
  • ---
  • 6.85%
  • 2.28
  • 2024-06-30
  • 89.66%
  • ---
  • 7.60%
  • 1.97
  • 2024-03-31
  • 94.29%
  • ---
  • 6.57%
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 94.51%
  • ---
  • 5.44%
  • 2.22
  • 2023-09-30
  • 94.77%
  • ---
  • 5.51%
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 95.01%
  • ---
  • 5.06%
  • 2.90
  • 2023-03-31
  • 95.18%
  • ---
  • 5.19%
  • 3.36
  • 2022-12-31
  • 93.14%
  • ---
  • 7.87%
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 90.48%
  • ---
  • 6.60%
  • 3.06
  • 2022-06-30
  • 94.48%
  • ---
  • 5.80%
  • 2.37
  • 2022-03-31
  • 94.58%
  • ---
  • 6.56%
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 94.79%
  • ---
  • 5.79%
  • 2.52
  • 2021-09-30
  • 94.62%
  • ---
  • 6.24%
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 94.41%
  • ---
  • 11.78%
  • 1.25
  • 2021-03-31
  • 94.62%
  • ---
  • 6.22%
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 94.92%
  • ---
  • 5.95%
  • 1.12
  • 2020-09-30
  • 94.47%
  • ---
  • 5.98%
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 94.33%
  • ---
  • 7.36%
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 94.53%
  • ---
  • 5.92%
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 94.44%
  • ---
  • 7.43%
  • 2.48

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