创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
泰康颐年混合A (005523)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.3063- 最新净值1.309
- 累计净值1.309
- 今年来：1.88
- 近1周：0.02
- 近1月：0.07
- 近3月：-0.29
- 近6月：1.08
- 近1年：1.78
- 近2年：3.92
- 近3年：5.96
- 成立来：30.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.3090
- 1.3090
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.3080
- 1.3080
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.3076
- 1.3076
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.3071
- 1.3071
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.3075
- 1.3075
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.3087
- 1.3087
- -0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 1.3098
- 1.3098
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.3099
- 1.3099
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.3101
- 1.3101
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.3094
- 1.3094
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.3091
- 1.3091
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.3074
- 1.3074
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.3064
- 1.3064
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.3068
- 1.3068
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.3080
- 1.3080
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.3073
- 1.3073
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.3067
- 1.3067
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.3062
- 1.3062
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.3064
- 1.3064
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.3072
- 1.3072
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.3068
- 1.3068
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.3069
- 1.3069
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.3077
- 1.3077
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.3081
- 1.3081
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.3076
- 1.3076
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.3087
- 1.3087
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.3096
- 1.3096
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.3101
- 1.3101
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.3082
- 1.3082
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.3093
- 1.3093
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.3098
- 1.3098
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.3102
- 1.3102
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.3100
- 1.3100
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.3071
- 1.3071
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.3079
- 1.3079
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.3079
- 1.3079
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.3053
- 1.3053
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.3057
- 1.3057
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.3074
- 1.3074
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.3095
- 1.3095
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.88%
- 0.02%
- 0.07%
- -0.29%
- 1.08%
- 1.78%
- 3.92%
- 5.96%
- 20.57%
- 30.90%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 328|1344
- 243|1379
- 128|1375
- 209|1374
- 238|1361
- 236|1322
- 62|1173
- 48|877
- 105|241
- ---
- 7↑
- 61↑
- 50↑
- 6↑
- 8↑
- 4↓
- 1↓
- 3↓
- 5↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称泰康颐年混合型证券投资基金
- 基金代码005523
- 基金简称泰康颐年混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2018年04月13日
- 成立日期/规模2018年05月30日 / 2.402亿份
- 资产规模2.54亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.9587亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人桂跃强、蒋利娟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率2.00%（前端）
- 业绩比较基准中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,为投资者提供稳健的长期投资工具。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 1、大类资产配置策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势,综合运用定量分析和定型分析手段,全面评估证券市场当期的投资环境,并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上,基金管理人的投资决策委员会制定基金在权益类资产与固定收益类资产的大类资产基准配置比例及固收基准久期水平,并定期或不定期地进行调整,作为投资经理日常操作的配置基准。 (1)经济情景分析 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)和权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。 1)FIFAM系统 FIFAM系统(定息投资因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上,总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验,该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据,是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。 2)MVPCT系统 MVPCT系统是基金管理人在多年股票研究投资的基础上,构建的一套全面、系统的权益类资产分析框架。该系统从宏观经济、估值水平、国家政策、资金面以及技术面等五个角度全面分析权益市场环境,形成对下一阶段股市走势的判断,其量化打分结果作为基金管理人权益类资产仓位水平的决策依据。目前,该系统已成为大类资产配置的稳定决策系统之一。 (2)类别资产收益风险预期 针对宏观经济未来的预期情景,分别预测股票和债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。 (3)数量模型优化 运用基金管理人配置模型数量分析模块,根据股票和债券资产的预期收益和风险,进行资产配置比例的优化,得到股票和债券类资产的配置比例。 (4)制定资产配置方案 结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案。 2、债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 (5)信用策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量(主要是财务指标分析,包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等)、融资目的等要素,综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整信用等级,对债券重新定价。本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势,通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析,形成信用利差曲线变动趋势的合理预测,确定信用债整体和分行业的配置比例。 (6)个券精选策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发掘具备相对价值的个券。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 (8)资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 (9)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (10)证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与权益类资产的投资。本基金在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,在定性分析的同时结合量化分析方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内A股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票,以此构建股票组合。本基金通过对国内A股市场和港股市场跨市场的投资,来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。 (1)增长因素分析 首先,本基金将综合考虑宏观经济、产业政策、市场因素,并参考国家统计局的“中国行业企业景气指数”,对各行业的景气状况进行比较分析。评估产业链对各细分子行业财富效应和替代效应的影响,重点选择处于行业成长期和成熟期的细分子行业。其次,主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。 此因素不仅含有公司的历史盈利增长能力,也包含了市场预期的将来盈利增长能力。 此盈利因素组的因子有销售收入、净利润及现金流增长率等。 (2)估值水平分析 本基金根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率等,在全市场范围内选择增长与估值性价比最好的公司。 (3)盈利能力分析 盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力,此因素是对估值因素的重要补充,因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值,在盈利能力因素组中的因子有净资产回报率(ROE),资本投资回报率(ROIC)等因素。 (4)财务风险分析 考虑此因素可以在市场极端的情况下,寻找安全边际,有效地避免高风险投资,此因素组中的因子有净资产负债率(Dt/Eq),总资产负债率(Dt/A)等因素。 (5)股票选择与组合优化 在以上分析的基础上,本基金选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 4、港股通标的股票投资策略 本基金在以固定收益资产投资为主的基础上,适度参与港股市场投资,以增强整体收益。在港股投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金分红的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 (2)港股通每日额度应用情况。 (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 5、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 6、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 (2)国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (3)权证及其他金融工具投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他金融工具或衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如利率远期、利率期货等金融衍生工具,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎地进行投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 3,041,415.36
- 10,333,695.11
- 0.03
- 2.54%
- 2.17%
- 57,501,185.37
- 0.24
- 312,748,445.75
- 1.28
- 28.48%
- 2023-06-30
- -869,090.44
- 7,958,108.23
- 0.02
- 1.73%
- 1.52%
- 68,354,685.92
- 0.22
- 392,495,231.37
- 1.28
- 27.66%
- 2022-12-31
- 19,888,853.24
- -5,136,363.88
- -0.01
- -0.69%
- 0.10%
- 94,934,820.57
- 0.22
- 530,774,851.83
- 1.26
- 25.75%
- 2022-06-30
- 7,684,120.75
- -5,774,282.26
- -0.01
- -0.65%
- -0.15%
- 119,555,759.22
- 0.20
- 749,187,893.41
- 1.25
- 25.43%
- 2022-12-31
- 19,888,853.24
- -5,136,363.88
- -0.01
- -0.69%
- 0.10%
- 94,934,820.57
- 0.22
- 530,774,851.83
- 1.26
- 25.75%
- 2022-06-30
- 7,684,120.75
- -5,774,282.26
- -0.01
- -0.65%
- -0.15%
- 119,555,759.22
- 0.20
- 749,187,893.41
- 1.25
- 25.43%
- 2021-12-31
- 60,673,608.97
- 46,892,701.85
- 0.05
- 3.86%
- 4.41%
- 162,458,722.74
- 0.19
- 1,070,875,162.37
- 1.26
- 25.62%
- 2021-06-30
- 28,374,016.99
- 21,098,413.27
- 0.02
- 1.72%
- 2.10%
- 167,772,599.25
- 0.16
- 1,308,784,007.99
- 1.23
- 22.84%
- 2021-12-31
- 60,673,608.97
- 46,892,701.85
- 0.05
- 3.86%
- 4.41%
- 162,458,722.74
- 0.19
- 1,070,875,162.37
- 1.26
- 25.62%
- 2021-06-30
- 28,374,016.99
- 21,098,413.27
- 0.02
- 1.72%
- 2.10%
- 167,772,599.25
- 0.16
- 1,308,784,007.99
- 1.23
- 22.84%
- 2020-12-31
- 35,180,535.70
- 63,737,173.34
- 0.10
- 8.93%
- 9.58%
- 89,524,850.83
- 0.13
- 835,556,116.37
- 1.20
- 20.31%
- 2020-06-30
- 12,404,325.27
- 16,691,062.37
- 0.02
- 2.19%
- 2.41%
- 59,647,094.06
- 0.09
- 754,065,218.95
- 1.12
- 12.44%
- 2020-12-31
- 35,180,535.70
- 63,737,173.34
- 0.10
- 8.93%
- 9.58%
- 89,524,850.83
- 0.13
- 835,556,116.37
- 1.20
- 20.31%
- 2020-06-30
- 12,404,325.27
- 16,691,062.37
- 0.02
- 2.19%
- 2.41%
- 59,647,094.06
- 0.09
- 754,065,218.95
- 1.12
- 12.44%
- 2019-12-31
- 12,237,868.52
- 15,312,845.41
- 0.06
- 5.34%
- 6.17%
- 36,909,866.35
- 0.07
- 579,406,747.60
- 1.10
- 9.79%
- 2019-06-30
- 4,206,422.60
- 5,449,846.17
- 0.03
- 3.23%
- 3.31%
- 6,925,144.24
- 0.05
- 155,728,023.02
- 1.07
- 6.83%
- 2019-12-31
- 12,237,868.52
- 15,312,845.41
- 0.06
- 5.34%
- 6.17%
- 36,909,866.35
- 0.07
- 579,406,747.60
- 1.10
- 9.79%
- 2019-06-30
- 4,206,422.60
- 5,449,846.17
- 0.03
- 3.23%
- 3.31%
- 6,925,144.24
- 0.05
- 155,728,023.02
- 1.07
- 6.83%
- 2018-12-31
- 3,533,131.25
- 5,675,364.38
- 0.03
- 3.34%
- 3.41%
- 3,289,363.37
- 0.02
- 160,538,696.15
- 1.03
- 3.41%
- 2018-12-31
- 3,533,131.25
- 5,675,364.38
- 0.03
- 3.34%
- 3.41%
- 3,289,363.37
- 0.02
- 160,538,696.15
- 1.03
- 3.41%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 6.88%
- 127.40%
- 0.34%
- 9.07
- 2023-12-31
- 7.08%
- 124.53%
- 1.32%
- 10.49
- 2023-09-30
- 7.38%
- 120.58%
- 0.36%
- 11.85
- 2023-06-30
- 7.34%
- 125.44%
- 0.45%
- 12.22
- 2023-03-31
- 11.18%
- 108.40%
- 0.64%
- 13.51
- 2022-12-31
- 12.47%
- 118.97%
- 0.69%
- 14.17
- 2022-09-30
- 12.29%
- 125.26%
- 1.05%
- 15.60
- 2022-06-30
- 10.22%
- 124.36%
- 1.16%
- 19.47
- 2022-03-31
- 9.89%
- 121.23%
- 1.66%
- 21.94
- 2021-12-31
- 11.48%
- 120.44%
- 1.42%
- 26.65
- 2021-09-30
- 9.83%
- 112.61%
- 1.10%
- 30.03
- 2021-06-30
- 9.74%
- 103.39%
- 0.57%
- 31.78
- 2021-03-31
- 10.59%
- 96.62%
- 0.74%
- 31.99
- 2020-12-31
- 12.30%
- 92.00%
- 0.72%
- 22.69
- 2020-09-30
- 13.55%
- 111.00%
- 1.17%
- 14.01
- 2020-06-30
- 10.97%
- 116.40%
- 1.33%
- 14.95
- 2020-03-31
- 7.69%
- 98.66%
- 0.67%
- 18.15
- 2019-12-31
- 8.65%
- 107.12%
- 1.55%
- 6.86
- 2019-09-30
- 5.70%
- 92.92%
- 0.77%
- 5.89
- 2019-06-30
- 2.00%
- 129.73%
- 1.21%
- 2.48
- 2019-03-31
- 1.33%
- 103.35%
- 1.16%
- 2.93
- 2018-12-31
- 1.46%
- 120.51%
- 0.91%
- 2.12
- 2018-09-30
- 1.86%
- 129.38%
- 0.71%
- 2.20
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