创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

鑫元价值精选混合C (005494)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9857
  • 最新净值1.0073
  • 累计净值1.0073
  • 今年来：5.31
  • 近1周：7.25
  • 近1月：2.25
  • 近3月：18.69
  • 近6月：2.27
  • 近1年：5.72
  • 近2年：2.31
  • 近3年：-24.52
  • 成立来：0.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0073
  • 1.0073
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.9876
  • 0.9876
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.9744
  • 0.9744
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9615
  • 0.9615
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9491
  • 0.9491
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9392
  • 0.9392
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9415
  • 0.9415
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9437
  • 0.9437
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9468
  • 0.9468
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9309
  • 0.9309
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9235
  • 0.9235
  • -2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9466
  • 0.9466
  • 2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9226
  • 0.9226
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9355
  • 0.9355
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9438
  • 0.9438
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9648
  • 0.9648
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9654
  • 0.9654
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9690
  • 0.9690
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9549
  • 0.9549
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9559
  • 0.9559
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9634
  • 0.9634
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9862
  • 0.9862
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9851
  • 0.9851
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0130
  • 1.0130
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9947
  • 0.9947
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9905
  • 0.9905
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9790
  • 0.9790
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9893
  • 0.9893
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9664
  • 0.9664
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9595
  • 0.9595
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9716
  • 0.9716
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9707
  • 0.9707
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9824
  • 0.9824
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9910
  • 0.9910
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9887
  • 0.9887
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9830
  • 0.9830
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9879
  • 0.9879
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9853
  • 0.9853
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9844
  • 0.9844
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9869
  • 0.9869
  • 4.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.40%
  • -0.61%
  • 10.54%
  • 14.99%
  • 10.21%
  • 13.26%
  • 9.00%
  • -19.33%
  • 12.12%
  • 4.64%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 664|2258
  • 1829|2331
  • 36|2321
  • 397|2305
  • 924|2291
  • 575|2258
  • 345|2127
  • 962|1982
  • 1234|1718
  • ---
  • 91↓
  • 1756↓
  • 3↓
  • 56↑
  • 32↓
  • 18↓
  • 29↓
  • 18↓
  • 19↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005494
  • 基金简称鑫元价值精选混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年12月25日
  • 成立日期/规模2018年01月23日 / 2.569亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0580亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人鑫元基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人刘俊文
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。基金管理人主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、CPI、PPI、工业增加值、市场利率变化水平、货币供应量、进出口贸易数据等,用于判断当前经济所处的周期阶段; (2)政策因素:包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (3)市场指标:包括股票及债券市场的涨跌幅情况及预期收益率、市场整体估值水平与海外市场的比较、市场资金供给关系及变化情况; (4)行业因素:包括各行业所处的周期阶段及行业政策扶持情况等。 2、股票投资策略 (1)行业配置 本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 在定性分析方面,本基金将系统地跟踪国家财政和货币政策、产业和区域政策以及发展规划等对资本市场走向具有引导性作用的政策,由此确定结构性的市场投资机会。根据各类政策的紧密跟踪,深入分析各行业与相关政策的相关受益程度和受益时间。通过对受益程度的分析从而判断在政策推动下行业发展空间和盈利水平是否将显著提高。同时根据受益时间的分析来判断行业受益于相关政策的时间是否持续。 在定量分析方面,本基金主要采用流动性分析、行业估值分析、行业生命周期识别等分析方法评估行业的投资前景,具体指标如下: 1)流动性指标:包括行业平均存款周转率、行业平均应收账款周转率等; 2)行业估值指标:包括行业PE、PB、PEG等; 3)生命周期识别指标:包括行业销售增长率、行业产值占GDP的比重以及行业利润率等。 (2)个股精选 在行业配置的基础上,本基金在沪港深三地上市的公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 (3)估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,为从估值层面发掘价值。 3、债券投资策略 (1)债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3)类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 4)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 5)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 (2)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 (3)可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 (4)证券公司短期公司债券的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 (5)中小企业私募债的投资策略 由于中小企业私募债采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。对于中小企业私募债,本基金的投资策略以持有到期为主。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、流通受限证券的投资策略 本基金的流通受限证券投资策略将本着价值投资的理念和严谨的态度,从企业的基本面出发,结合市场未来走势的研判,动态评估企业投资价值。并在锁定期结束后,根据证券的内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 6、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 (2)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 (3)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,起投资原则为有利于基金资产增值。本基金对权证的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格和市场隐含波动率的变化,并在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽可能减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -271,388.98
  • -217,688.26
  • -0.04
  • -4.96%
  • 1.71%
  • -1,316,970.40
  • -0.09
  • 13,948,632.43
  • 0.97
  • -2.71%
  • 2023-12-31
  • -1,026,290.95
  • -1,455,470.01
  • -0.29
  • -28.40%
  • -3.44%
  • -201,046.69
  • -0.04
  • 4,419,418.28
  • 0.96
  • -4.35%
  • 2023-06-30
  • 255,131.03
  • 118,619.41
  • 0.08
  • 7.41%
  • 10.50%
  • 1,166,952.16
  • 0.09
  • 13,504,896.05
  • 1.09
  • 9.46%
  • 2022-12-31
  • -108,564.96
  • -127,140.88
  • -0.32
  • -30.64%
  • -24.28%
  • -3,923.03
  • -0.01
  • 381,077.17
  • 0.99
  • -0.94%
  • 2023-12-31
  • -1,026,290.95
  • -1,455,470.01
  • -0.29
  • -28.40%
  • -3.44%
  • -201,046.69
  • -0.04
  • 4,419,418.28
  • 0.96
  • -4.35%
  • 2023-06-30
  • 255,131.03
  • 118,619.41
  • 0.08
  • 7.41%
  • 10.50%
  • 1,166,952.16
  • 0.09
  • 13,504,896.05
  • 1.09
  • 9.46%
  • 2022-12-31
  • -108,564.96
  • -127,140.88
  • -0.32
  • -30.64%
  • -24.28%
  • -3,923.03
  • -0.01
  • 381,077.17
  • 0.99
  • -0.94%
  • 2022-06-30
  • -75,652.78
  • -77,451.54
  • -0.21
  • -19.85%
  • -16.54%
  • 27,342.92
  • 0.07
  • 399,393.61
  • 1.09
  • 9.18%
  • 2022-12-31
  • -108,564.96
  • -127,140.88
  • -0.32
  • -30.64%
  • -24.28%
  • -3,923.03
  • -0.01
  • 381,077.17
  • 0.99
  • -0.94%
  • 2022-06-30
  • -75,652.78
  • -77,451.54
  • -0.21
  • -19.85%
  • -16.54%
  • 27,342.92
  • 0.07
  • 399,393.61
  • 1.09
  • 9.18%
  • 2021-12-31
  • 497,800.60
  • 1,101,352.84
  • 0.54
  • 44.30%
  • 9.97%
  • 102,434.18
  • 0.28
  • 475,520.63
  • 1.31
  • 30.82%
  • 2021-06-30
  • 319,937.92
  • 1,460,071.13
  • 0.43
  • 35.75%
  • 6.42%
  • 2,090,554.41
  • 0.17
  • 15,552,941.23
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2021-12-31
  • 497,800.60
  • 1,101,352.84
  • 0.54
  • 44.30%
  • 9.97%
  • 102,434.18
  • 0.28
  • 475,520.63
  • 1.31
  • 30.82%
  • 2021-06-30
  • 319,937.92
  • 1,460,071.13
  • 0.43
  • 35.75%
  • 6.42%
  • 2,090,554.41
  • 0.17
  • 15,552,941.23
  • 1.27
  • 26.60%
  • 2020-12-31
  • 532,817.55
  • 630,010.03
  • 0.29
  • 27.74%
  • 26.02%
  • 42,954.66
  • 0.06
  • 797,717.26
  • 1.19
  • 18.96%
  • 2020-06-30
  • 429,403.44
  • 464,081.61
  • 0.14
  • 13.50%
  • 16.69%
  • -24,924.48
  • -0.01
  • 2,374,576.32
  • 1.10
  • 10.16%
  • 2020-12-31
  • 532,817.55
  • 630,010.03
  • 0.29
  • 27.74%
  • 26.02%
  • 42,954.66
  • 0.06
  • 797,717.26
  • 1.19
  • 18.96%
  • 2020-06-30
  • 429,403.44
  • 464,081.61
  • 0.14
  • 13.50%
  • 16.69%
  • -24,924.48
  • -0.01
  • 2,374,576.32
  • 1.10
  • 10.16%
  • 2019-12-31
  • 53,971.76
  • 224,823.89
  • 0.14
  • 16.16%
  • 17.79%
  • -138,729.30
  • -0.10
  • 1,331,643.55
  • 0.94
  • -5.60%
  • 2019-06-30
  • -21,861.16
  • 53,142.88
  • 0.03
  • 3.75%
  • 4.29%
  • -275,052.97
  • -0.16
  • 1,400,480.31
  • 0.84
  • -16.42%
  • 2019-12-31
  • 53,971.76
  • 224,823.89
  • 0.14
  • 16.16%
  • 17.79%
  • -138,729.30
  • -0.10
  • 1,331,643.55
  • 0.94
  • -5.60%
  • 2019-06-30
  • -21,861.16
  • 53,142.88
  • 0.03
  • 3.75%
  • 4.29%
  • -275,052.97
  • -0.16
  • 1,400,480.31
  • 0.84
  • -16.42%
  • 2018-12-31
  • 106,084.60
  • -6,379.15
  • 0.00
  • -0.03%
  • -19.86%
  • -323,688.17
  • -0.20
  • 1,306,247.69
  • 0.80
  • -19.86%
  • 2018-06-30
  • 291,829.44
  • 241,398.38
  • 0.01
  • 0.53%
  • -5.42%
  • -101,506.15
  • -0.05
  • 1,770,204.43
  • 0.95
  • -5.42%
  • 2018-12-31
  • 106,084.60
  • -6,379.15
  • 0.00
  • -0.03%
  • -19.86%
  • -323,688.17
  • -0.20
  • 1,306,247.69
  • 0.80
  • -19.86%
  • 2018-06-30
  • 291,829.44
  • 241,398.38
  • 0.01
  • 0.53%
  • -5.42%
  • -101,506.15
  • -0.05
  • 1,770,204.43
  • 0.95
  • -5.42%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.38%
  • 5.92%
  • 7.03%
  • 0.78
  • 2024-06-30
  • 91.45%
  • 5.36%
  • 3.51%
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 88.40%
  • 5.82%
  • 7.45%
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 92.49%
  • 5.49%
  • 1.78%
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 92.25%
  • 5.79%
  • 3.33%
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 91.77%
  • 5.02%
  • 4.07%
  • 0.91
  • 2023-03-31
  • 91.96%
  • 5.41%
  • 5.68%
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 86.30%
  • ---
  • 19.93%
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 76.82%
  • ---
  • 10.22%
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 60.60%
  • 5.17%
  • 9.47%
  • 0.63
  • 2022-03-31
  • 72.96%
  • 5.34%
  • 22.10%
  • 0.61
  • 2021-12-31
  • 83.04%
  • 5.04%
  • 6.61%
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 75.48%
  • 5.18%
  • 19.78%
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 92.72%
  • 4.88%
  • 6.76%
  • 0.88
  • 2021-03-31
  • 72.57%
  • 6.61%
  • 20.79%
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 82.00%
  • 5.32%
  • 12.99%
  • 0.70
  • 2020-09-30
  • 90.65%
  • 5.76%
  • 3.15%
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 79.39%
  • 5.03%
  • 15.00%
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 89.69%
  • 5.98%
  • 5.39%
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 72.72%
  • 5.21%
  • 4.87%
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 69.18%
  • 5.42%
  • 23.33%
  • 0.52
  • 2019-06-30
  • 39.49%
  • ---
  • 63.12%
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 78.62%
  • 5.58%
  • 16.73%
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 60.36%
  • 6.26%
  • 4.31%
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 66.72%
  • 6.16%
  • 3.50%
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 67.51%
  • 5.81%
  • 8.90%
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 29.88%
  • 6.63%
  • 29.91%
  • 0.45

基金实时行情

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基金知识

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