创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

博时创新驱动混合A (005482)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.6863
  • 最新净值0.6705
  • 累计净值0.6705
  • 今年来：-17.16
  • 近1周：-2.02
  • 近1月：-7.27
  • 近3月：10.61
  • 近6月：-1.48
  • 近1年：-18.68
  • 近2年：-33.11
  • 近3年：-51.05
  • 成立来：-32.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.6705
  • 0.6705
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.6774
  • 0.6774
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.6812
  • 0.6812
  • -3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.7084
  • 0.7084
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.6997
  • 0.6997
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.6843
  • 0.6843
  • 2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.6664
  • 0.6664
  • -2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.6865
  • 0.6865
  • -3.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.7150
  • 0.7150
  • -3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.7419
  • 0.7419
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.7318
  • 0.7318
  • -2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.7521
  • 0.7521
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.7367
  • 0.7367
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.7354
  • 0.7354
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7141
  • 0.7141
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.7169
  • 0.7169
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.6995
  • 0.6995
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.6914
  • 0.6914
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7101
  • 0.7101
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7103
  • 0.7103
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7135
  • 0.7135
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7234
  • 0.7234
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7231
  • 0.7231
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.7133
  • 0.7133
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.7203
  • 0.7203
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.7334
  • 0.7334
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.7338
  • 0.7338
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.7254
  • 0.7254
  • 7.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.6761
  • 0.6761
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.6722
  • 0.6722
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.6833
  • 0.6833
  • -3.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.7054
  • 0.7054
  • 3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.6837
  • 0.6837
  • -3.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.7055
  • 0.7055
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.7105
  • 0.7105
  • -4.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.7470
  • 0.7470
  • 9.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.6843
  • 0.6843
  • 9.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.6263
  • 0.6263
  • 3.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.6035
  • 0.6035
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.5966
  • 0.5966
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -15.84%
  • -0.77%
  • -7.12%
  • 10.98%
  • -1.87%
  • -17.71%
  • -32.99%
  • -51.54%
  • -35.38%
  • -31.88%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 2191|2266
  • 704|2326
  • 2202|2320
  • 1155|2304
  • 1566|2282
  • 2161|2250
  • 2018|2121
  • 1864|1966
  • 1685|1718
  • ---
  • 24↓
  • 673↑
  • 47↓
  • 165↓
  • 279↓
  • 22↓
  • 21↓
  • 24↓
  • 14↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005482
  • 基金简称博时创新驱动混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年01月02日
  • 成立日期/规模2018年01月26日 / 2.572亿份
  • 资产规模0.22亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3189亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人齐宁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的位置;(2)中观行业盈利,主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之间盈利水平的横向比较,判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势;(3)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(4)政策因素,密切关注与股票市场相关的各种政策出台对市场的影响。 2、股票投资策略 中国经济发展的重点是经济转型,国家规划鼓励将创新放在发展全局的核心位置。总的来说,转型发展,创新驱动是国家规划提出的总体思路,是漫长而艰难的过程,而不是权益之计。国家现代化的基础在于经济实力,中国经济已经取得举世瞩目的成就,但远没有达到先进的水平,经济发展的要求、困难与矛盾还大量存在,还需要争取长期平稳较快增长的态势。但这种增长再也不能依赖落后的推动方式,不能以劳动者生活改善、能力发展和资源保障等根本利益为代价,否则经济增长要么没有速度,要么不能平稳,最终不能持续。从本质上说,转变经济发展方式,是指更多地依靠知识和技术创新,形成新的生产力或生产力发展的新方式,摆脱对廉价劳动力和资源消耗的依赖;从实现途径上说,转变经济发展方式,还要为产业结构寻求新的类型,使知识和技术成为市场的真实需求。因此,以创新驱动型公司为代表的战略新兴产业必将为知识和技术创新的主战场,以及投资的重点。 (1)创新驱动型公司的界定 对国家而言,创新是持续发展的动力。对公司而言,面对日益加剧的市场竞争和复杂的外部环境,只有不断进行创新,才可能获得和保持竞争优势,从而实现生存和发展。具体来讲,本基金所指的创新包括产品创新、服务创新、技术创新、管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等。一个公司可能存在一种或多种创新形式,这些创新形式相互影响,构成公司的创新系统。本基金将对公司创新行为进行持续跟踪分析,并结合行业数据分析、竞争对手分析、上下游公司分析等对创新效果进行动态评价。 在对公司创新行为进行分析时,本基金将重点考虑公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研发能力、公司研发投入情况、公司创新项目整体推进情况等。在对创新效果进行评价时,本基金将重点考虑创新对公司竞争优势的影响,即创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等,并结合对公司外部环境的分析,判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力。对于具体的创新项目,本基金还将考量项目的预期投资回报率。通过以上分析,本基金将选择创新已经成为或将要成为公司成长驱动力的公司,即创新驱动型公司。 本基金对转型创新型明确界定为符合国家战略性新兴产业标准的上市公司。根据2010年印发的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》对战略性新兴产业的界定,具体包括节能环保、新能源、电动汽车、生物产业、新材料、高端设备制造、新一代信息技术这七大行业。具体如下: (一)节能环保产业。符合要求的上市公司具备以下特征:重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。 (二)新一代信息技术产业。符合要求的上市公司具备以下特征:加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展。 (三)生物产业。符合要求的上市公司具备以下特征:大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化,促进规模化发展。着力培育生物育种产业,积极推广绿色农用生物产品,促进生物农业加快发展。推进生物制造关键技术开发、示范与应用。加快海洋生物技术及产品的研发和产业化。 (四)高端装备制造产业。符合要求的上市公司具备以下特征:重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备,做大做强航空产业。积极推进空间基础设施建设,促进卫星及其应用产业发展。依托客运专线和城市轨道交通等重点工程建设,大力发展轨道交通装备。面向海洋资源开发,大力发展海洋工程装备。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。 (五)新能源产业。符合要求的上市公司具备以下特征:积极研发新一代核能技术和先进反应堆,发展核能产业。加快太阳能热利用技术推广应用,开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场。提高风电技术装备水平,有序推进风电规模化发展,加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设。因地制宜开发利用生物质能。 (六)新材料产业。符合要求的上市公司具备以下特征:大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。 (七)新能源汽车产业。符合要求的上市公司具备以下特征:着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时,开展燃料电池汽车相关前沿技术研发,大力推进高能效、低排放节能汽车发展。 (2)公司基本面评价 在创新驱动型公司中,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 1)公司所在行业景气度较高且具有可持续性 本基金主要通过持续跟踪行业数据,密切关注国家相关产业政策、规划动态,深入进行上、下游产业链调研,适时对各行业景气度变化情况进行研判,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的公司。 2)公司所在行业竞争格局良好 本基金主要通过密切跟踪当前行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品(或服务)的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好、处于行业龙头地位的优势公司。 3)公司管理层素质较高 本基金将通过对以下因素的综合分析,对公司管理层素质进行评判,从中选择管理层素质较高的公司。 ①公司治理结构 公司已建立起完善的法人治理结构,激励与利益分配机制设置合理,内部奖惩分明,升迁有序。 ②公司长期愿景与企业文化 公司长期愿景清晰,企业文化积极向上,能够激励公司不断向前发展。 ③公司管理团队 公司管理团队稳定、团结、敬业、专业、诚实并充满激情,能够带领公司员工较好贯彻执行公司战略,并能够有效利用公司资源、控制成本、开拓新业务及发挥自身优势,以带领公司不断成长。 ④公司营销能力 公司已建立起适合产品或服务特点的营销网络,销售能力较强,可以不断开拓新市场、保持或提高市场占有率。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整 在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,939,914.92
  • -4,576,896.14
  • -0.14
  • -19.96%
  • -16.84%
  • -10,559,114.24
  • -0.33
  • 21,736,801.66
  • 0.67
  • -32.69%
  • 2023-12-31
  • -7,530,236.91
  • -4,941,828.93
  • -0.13
  • -14.57%
  • -14.03%
  • -6,558,036.60
  • -0.19
  • 27,841,347.69
  • 0.81
  • -19.06%
  • 2023-06-30
  • -2,458,605.50
  • 809,725.88
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.23%
  • -1,430,719.70
  • -0.04
  • 36,690,034.30
  • 0.96
  • -3.75%
  • 2022-12-31
  • -8,746,574.19
  • -11,701,017.94
  • -0.33
  • -30.67%
  • -30.52%
  • -2,241,218.69
  • -0.06
  • 36,069,127.55
  • 0.94
  • -5.85%
  • 2023-12-31
  • -7,530,236.91
  • -4,941,828.93
  • -0.13
  • -14.57%
  • -14.03%
  • -6,558,036.60
  • -0.19
  • 27,841,347.69
  • 0.81
  • -19.06%
  • 2023-06-30
  • -2,458,605.50
  • 809,725.88
  • 0.02
  • 2.17%
  • 2.23%
  • -1,430,719.70
  • -0.04
  • 36,690,034.30
  • 0.96
  • -3.75%
  • 2022-12-31
  • -8,746,574.19
  • -11,701,017.94
  • -0.33
  • -30.67%
  • -30.52%
  • -2,241,218.69
  • -0.06
  • 36,069,127.55
  • 0.94
  • -5.85%
  • 2022-06-30
  • -7,539,036.38
  • -3,260,801.66
  • -0.10
  • -9.33%
  • -14.43%
  • 4,784,628.89
  • 0.13
  • 43,011,300.27
  • 1.16
  • 15.96%
  • 2022-12-31
  • -8,746,574.19
  • -11,701,017.94
  • -0.33
  • -30.67%
  • -30.52%
  • -2,241,218.69
  • -0.06
  • 36,069,127.55
  • 0.94
  • -5.85%
  • 2022-06-30
  • -7,539,036.38
  • -3,260,801.66
  • -0.10
  • -9.33%
  • -14.43%
  • 4,784,628.89
  • 0.13
  • 43,011,300.27
  • 1.16
  • 15.96%
  • 2021-12-31
  • -3,789,112.64
  • -2,152,248.24
  • -0.10
  • -7.51%
  • -7.32%
  • 7,169,368.82
  • 0.36
  • 27,357,659.99
  • 1.36
  • 35.51%
  • 2021-06-30
  • -5,055,909.42
  • -1,643,295.04
  • -0.08
  • -5.85%
  • -5.64%
  • 6,405,028.88
  • 0.30
  • 29,609,073.49
  • 1.38
  • 37.97%
  • 2021-12-31
  • -3,789,112.64
  • -2,152,248.24
  • -0.10
  • -7.51%
  • -7.32%
  • 7,169,368.82
  • 0.36
  • 27,357,659.99
  • 1.36
  • 35.51%
  • 2021-06-30
  • -5,055,909.42
  • -1,643,295.04
  • -0.08
  • -5.85%
  • -5.64%
  • 6,405,028.88
  • 0.30
  • 29,609,073.49
  • 1.38
  • 37.97%
  • 2020-12-31
  • 20,728,345.43
  • 14,706,849.08
  • 0.37
  • 27.32%
  • 32.66%
  • 15,953,003.60
  • 0.46
  • 50,473,799.31
  • 1.46
  • 46.21%
  • 2020-06-30
  • 5,217,800.48
  • 10,008,271.06
  • 0.24
  • 20.94%
  • 22.04%
  • 6,284,003.84
  • 0.16
  • 52,247,425.62
  • 1.35
  • 34.50%
  • 2020-12-31
  • 20,728,345.43
  • 14,706,849.08
  • 0.37
  • 27.32%
  • 32.66%
  • 15,953,003.60
  • 0.46
  • 50,473,799.31
  • 1.46
  • 46.21%
  • 2020-06-30
  • 5,217,800.48
  • 10,008,271.06
  • 0.24
  • 20.94%
  • 22.04%
  • 6,284,003.84
  • 0.16
  • 52,247,425.62
  • 1.35
  • 34.50%
  • 2019-12-31
  • 6,996,696.42
  • 19,673,876.52
  • 0.33
  • 34.68%
  • 41.10%
  • 1,428,270.69
  • 0.03
  • 46,163,449.19
  • 1.10
  • 10.21%
  • 2019-06-30
  • 2,110,378.33
  • 11,269,523.22
  • 0.17
  • 19.42%
  • 21.19%
  • -3,699,435.37
  • -0.06
  • 59,404,557.53
  • 0.95
  • -5.34%
  • 2019-12-31
  • 6,996,696.42
  • 19,673,876.52
  • 0.33
  • 34.68%
  • 41.10%
  • 1,428,270.69
  • 0.03
  • 46,163,449.19
  • 1.10
  • 10.21%
  • 2019-06-30
  • 2,110,378.33
  • 11,269,523.22
  • 0.17
  • 19.42%
  • 21.19%
  • -3,699,435.37
  • -0.06
  • 59,404,557.53
  • 0.95
  • -5.34%
  • 2018-12-31
  • -6,047,367.04
  • -14,456,477.24
  • -0.18
  • -19.44%
  • -21.89%
  • -14,999,823.88
  • -0.22
  • 53,520,946.40
  • 0.78
  • -21.89%
  • 2018-06-30
  • 408,688.38
  • -312,053.11
  • 0.00
  • -0.34%
  • -1.66%
  • -1,191,727.26
  • -0.02
  • 70,533,818.63
  • 0.98
  • -1.66%
  • 2018-12-31
  • -6,047,367.04
  • -14,456,477.24
  • -0.18
  • -19.44%
  • -21.89%
  • -14,999,823.88
  • -0.22
  • 53,520,946.40
  • 0.78
  • -21.89%
  • 2018-06-30
  • 408,688.38
  • -312,053.11
  • 0.00
  • -0.34%
  • -1.66%
  • -1,191,727.26
  • -0.02
  • 70,533,818.63
  • 0.98
  • -1.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 87.84%
  • ---
  • 18.34%
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 89.26%
  • ---
  • 6.92%
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 78.59%
  • ---
  • 16.53%
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 92.80%
  • ---
  • 9.89%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 74.64%
  • ---
  • 28.99%
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 84.20%
  • ---
  • 18.88%
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 90.63%
  • ---
  • 7.93%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 85.03%
  • ---
  • 15.43%
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 85.84%
  • ---
  • 14.83%
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 92.55%
  • ---
  • 6.61%
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 88.65%
  • ---
  • 13.57%
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 91.45%
  • ---
  • 9.80%
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 89.76%
  • ---
  • 10.72%
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 93.61%
  • ---
  • 6.87%
  • 0.68
  • 2021-03-31
  • 72.78%
  • ---
  • 31.14%
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 48.04%
  • ---
  • 52.71%
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 53.24%
  • ---
  • 47.09%
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 70.57%
  • ---
  • 28.60%
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 58.80%
  • ---
  • 42.12%
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 79.87%
  • ---
  • 21.31%
  • 0.54
  • 2019-09-30
  • 69.93%
  • ---
  • 30.97%
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 80.06%
  • ---
  • 20.36%
  • 0.76
  • 2019-03-31
  • 79.96%
  • ---
  • 20.72%
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 74.62%
  • ---
  • 23.74%
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 71.90%
  • ---
  • 28.77%
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 61.57%
  • ---
  • 39.05%
  • 0.93
  • 2018-03-31
  • 24.12%
  • ---
  • 77.34%
  • 1.15

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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