创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
光大多策略精选混合 (005444)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-08-27
- 1.1247
- 1.1247
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 1.1215
- 1.1215
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 1.1261
- 1.1261
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 1.1550
- 1.1550
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 1.1663
- 1.1663
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-26
- 1.1544
- 1.1544
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-19
- 1.1669
- 1.1669
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-12
- 1.1821
- 1.1821
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-07-05
- 1.1784
- 1.1784
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-30
- 1.1841
- 1.1841
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-28
- 1.1842
- 1.1842
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-21
- 1.1778
- 1.1778
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-14
- 1.2156
- 1.2156
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-11
- 1.2084
- 1.2084
- 0.31%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-06-07
- 1.2047
- 1.2047
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-06
- 1.2011
- 1.2011
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-05
- 1.2151
- 1.2151
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-04
- 1.2223
- 1.2223
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-06-03
- 1.2263
- 1.2263
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-31
- 1.2371
- 1.2371
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-24
- 1.2272
- 1.2272
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-17
- 1.2466
- 1.2466
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-05-10
- 1.2478
- 1.2478
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-30
- 1.2275
- 1.2275
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-26
- 1.2176
- 1.2176
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-19
- 1.1805
- 1.1805
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-12
- 1.2140
- 1.2140
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-04-03
- 1.2251
- 1.2251
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.2128
- 1.2128
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-22
- 1.2353
- 1.2353
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-15
- 1.2215
- 1.2215
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-08
- 1.1862
- 1.1862
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-01
- 1.2007
- 1.2007
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-23
- 1.1780
- 1.1780
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-08
- 1.1225
- 1.1225
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-02-02
- 1.0864
- 1.0864
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-26
- 1.1815
- 1.1815
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-19
- 1.2021
- 1.2021
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-12
- 1.2470
- 1.2470
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-01-05
- 1.2559
- 1.2559
- %
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -13.13%
- ---
- -2.57%
- -8.35%
- -4.52%
- -13.17%
- -15.24%
- -15.93%
- 16.73%
- 12.47%
- -10.59%
- 0.50%
- -2.24%
- -8.64%
- -10.64%
- -12.92%
- -21.62%
- -30.12%
- 11.74%
- ---
- 1411|2267
- ---|2303
- 993|2302
- 937|2285
- 950|2276
- 1173|2211
- 707|2103
- 560|1941
- 893|1695
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码005444
- 基金简称光大多策略精选混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2018年02月08日
- 成立日期/规模2018年03月27日 / 5.952亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.2785亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人黄波
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置,同时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中 国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、封闭期投资策略 封闭期内,本基金首先将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,形成大类资产配置决策。 其次,本基金将灵活运用多种股票投资策略,充分挖掘市场 中的投资机会,具体包括行业配置策略和个股配置策略,其中个股配置策略包括价值投资策略、成长投资策略和主题投资策略。 最后,本基金将通过定量和定性相结合的方式,综合考虑行业特征、上市公司的增长潜力与 市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司。 (1)资产配置策略 本基金在封闭期内,将严格遵守以下资产配置比例: 1)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率低于3%时,股票资产占基金资产的比例不应超过30%; 2)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率不低于3%且低于5%时,股票资产占基金资产的比例不应超过50%; 3)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率不低于5%且低于8%时,股票资产占基金资产的比例不应超过80%; 4)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率不低于8%时,股票资产占基金资产的比例不应超过100%。 除开放期外,由于基金份额净值增长率变化或者申购赎回引起的资产变化等原因,导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 在开放期间,若本基金股票资产 占比不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在进入下个封闭期的3个月内进行调整。在遵守上述资产配置比例的前提下, 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,对股票、债券、货币市场工具和衍生工具等类别资产的配置比 例进行动态调整。 具体包括以下几个方面: 1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; 2) 运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型, 确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; 3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 (2)股票投资策略 本基金将在遵守资产配置比例约束的基础上,灵活运用多种股票投资策略,动态调整股票投资比例,充分挖掘市场中的投资机会。 1)行业配置策略 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 2)个股配置策略 a.价值投资策略 本基金将通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。 通过运用多项指标如市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等进 行相对估值,精选价值被低估的上市公司进行投资。 b.成长投资策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。 对于新兴产业,在对产业 结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研 究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投 资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。 c.主题投资策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 (3)固定收益类品种投资策略 1)目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。 并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。 凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。 本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 2)收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 3)信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。 由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 a.市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。 在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。 同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。 另外,政策因素也会对信用利差造成很大影响。 这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。 本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 b.单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估,深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平:信用债作为发行主体的一种融资行为,发行主体的偿债能力是首先需要考虑的重要因素。 本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力:A)行业层面,包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面,包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。抵押物作为信用债发行时的重要组成部分, 是债券持有人分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。 抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从而该信用债的信用水平也越高。契约条款是指在信用债发行时明确规定的,约束和限制发行人行为的条款内容。 具体包含承诺性条款和限制性条款两方面,本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。对于通过发行债券开展融资活动的企业来说,该发行人的公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。 本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 4)可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下, 在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。 结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。 5)中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。 因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。 本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。 6)资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 7)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 8)杠杆投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 (4)衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 (5)权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -6,949,111.06
- -4,269,621.07
- -0.10
- -8.59%
- -8.54%
- 3,152,204.97
- 0.11
- 32,980,390.44
- 1.18
- 18.41%
- 2023-12-31
- 721,861.45
- 2,360,214.79
- 0.05
- 4.06%
- 4.38%
- 12,810,378.57
- 0.29
- 56,282,242.42
- 1.29
- 29.47%
- 2023-06-30
- 3,327,418.85
- 6,444,569.34
- 0.15
- 10.99%
- 11.95%
- 15,554,842.43
- 0.36
- 60,366,596.97
- 1.39
- 38.86%
- 2022-12-31
- -6,841,915.53
- -12,669,787.54
- -0.19
- -14.80%
- -14.23%
- 10,450,163.78
- 0.24
- 53,922,027.63
- 1.24
- 24.04%
- 2023-12-31
- 721,861.45
- 2,360,214.79
- 0.05
- 4.06%
- 4.38%
- 12,810,378.57
- 0.29
- 56,282,242.42
- 1.29
- 29.47%
- 2023-06-30
- 3,327,418.85
- 6,444,569.34
- 0.15
- 10.99%
- 11.95%
- 15,554,842.43
- 0.36
- 60,366,596.97
- 1.39
- 38.86%
- 2022-12-31
- -6,841,915.53
- -12,669,787.54
- -0.19
- -14.80%
- -14.23%
- 10,450,163.78
- 0.24
- 53,922,027.63
- 1.24
- 24.04%
- 2022-06-30
- -6,960,097.63
- -8,024,068.03
- -0.12
- -9.11%
- -8.00%
- 19,494,691.84
- 0.28
- 92,279,561.64
- 1.33
- 33.05%
- 2022-12-31
- -6,841,915.53
- -12,669,787.54
- -0.19
- -14.80%
- -14.23%
- 10,450,163.78
- 0.24
- 53,922,027.63
- 1.24
- 24.04%
- 2022-06-30
- -6,960,097.63
- -8,024,068.03
- -0.12
- -9.11%
- -8.00%
- 19,494,691.84
- 0.28
- 92,279,561.64
- 1.33
- 33.05%
- 2021-12-31
- 6,978,509.61
- 8,850,146.65
- 0.10
- 7.89%
- 13.07%
- 26,454,789.47
- 0.38
- 100,303,629.67
- 1.45
- 44.62%
- 2021-06-30
- -5,488,424.19
- -2,842,275.10
- -0.03
- -2.14%
- -0.11%
- 13,987,855.67
- 0.20
- 88,611,207.92
- 1.28
- 27.76%
- 2021-12-31
- 6,978,509.61
- 8,850,146.65
- 0.10
- 7.89%
- 13.07%
- 26,454,789.47
- 0.38
- 100,303,629.67
- 1.45
- 44.62%
- 2021-06-30
- -5,488,424.19
- -2,842,275.10
- -0.03
- -2.14%
- -0.11%
- 13,987,855.67
- 0.20
- 88,611,207.92
- 1.28
- 27.76%
- 2020-12-31
- 38,797,926.31
- 32,257,791.97
- 0.25
- 21.25%
- 23.72%
- 36,700,445.46
- 0.28
- 168,224,300.00
- 1.28
- 27.90%
- 2020-06-30
- 14,810,137.27
- 7,739,813.41
- 0.06
- 5.50%
- 5.69%
- 12,182,466.90
- 0.09
- 143,706,321.44
- 1.09
- 9.26%
- 2020-12-31
- 38,797,926.31
- 32,257,791.97
- 0.25
- 21.25%
- 23.72%
- 36,700,445.46
- 0.28
- 168,224,300.00
- 1.28
- 27.90%
- 2020-06-30
- 14,810,137.27
- 7,739,813.41
- 0.06
- 5.50%
- 5.69%
- 12,182,466.90
- 0.09
- 143,706,321.44
- 1.09
- 9.26%
- 2019-12-31
- 32,511,205.53
- 51,921,334.00
- 0.11
- 11.14%
- 14.98%
- -523,826.39
- 0.00
- 135,966,508.03
- 1.03
- 3.38%
- 2019-06-30
- 32,035,822.14
- 31,164,886.77
- 0.05
- 5.50%
- 5.83%
- -28,882,444.27
- -0.05
- 566,299,846.76
- 0.95
- -4.85%
- 2019-12-31
- 32,511,205.53
- 51,921,334.00
- 0.11
- 11.14%
- 14.98%
- -523,826.39
- 0.00
- 135,966,508.03
- 1.03
- 3.38%
- 2019-06-30
- 32,035,822.14
- 31,164,886.77
- 0.05
- 5.50%
- 5.83%
- -28,882,444.27
- -0.05
- 566,299,846.76
- 0.95
- -4.85%
- 2018-12-31
- -45,729,426.71
- -60,047,331.04
- -0.10
- -10.64%
- -10.09%
- -60,047,331.04
- -0.10
- 535,134,959.99
- 0.90
- -10.09%
- 2018-06-30
- -1,735,187.88
- -21,797,415.20
- -0.04
- -3.70%
- -3.66%
- -21,797,415.20
- -0.04
- 573,384,875.83
- 0.96
- -3.66%
- 2018-12-31
- -45,729,426.71
- -60,047,331.04
- -0.10
- -10.64%
- -10.09%
- -60,047,331.04
- -0.10
- 535,134,959.99
- 0.90
- -10.09%
- 2018-06-30
- -1,735,187.88
- -21,797,415.20
- -0.04
- -3.70%
- -3.66%
- -21,797,415.20
- -0.04
- 573,384,875.83
- 0.96
- -3.66%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 5.95%
- 73.58%
- 18.92%
- 0.33
- 2024-03-31
- 23.58%
- 75.33%
- 1.26%
- 0.53
- 2023-12-31
- 29.94%
- 75.41%
- 1.16%
- 0.56
- 2023-09-30
- 29.34%
- 67.35%
- 0.93%
- 0.58
- 2023-06-30
- 36.78%
- 61.39%
- 1.43%
- 0.60
- 2023-03-31
- 39.25%
- 61.23%
- 0.87%
- 0.59
- 2022-12-31
- 29.43%
- 78.85%
- 1.76%
- 0.54
- 2022-09-30
- 29.28%
- 56.28%
- 1.48%
- 0.84
- 2022-06-30
- 59.68%
- 29.44%
- 1.97%
- 0.92
- 2022-03-31
- 29.09%
- 65.59%
- 7.26%
- 0.87
- 2021-12-31
- 68.18%
- 26.44%
- 3.31%
- 1.00
- 2021-09-30
- 49.62%
- 45.01%
- 2.46%
- 0.89
- 2021-06-30
- 41.62%
- 71.23%
- 6.49%
- 0.89
- 2021-03-31
- 75.95%
- 22.97%
- 1.63%
- 1.63
- 2020-12-31
- 51.25%
- 31.77%
- 5.30%
- 1.68
- 2020-09-30
- 41.92%
- 52.49%
- 1.51%
- 1.58
- 2020-06-30
- 29.30%
- 65.02%
- 5.83%
- 1.44
- 2020-03-31
- 15.43%
- 75.24%
- 4.19%
- 1.41
- 2019-12-31
- 17.98%
- 80.35%
- 2.03%
- 1.36
- 2019-09-30
- 0.12%
- 0.60%
- 58.55%
- 5.79
- 2019-06-30
- 29.74%
- 98.82%
- 4.63%
- 5.66
- 2019-03-31
- 29.77%
- 99.18%
- 3.97%
- 5.97
- 2018-12-31
- 28.80%
- 90.61%
- 2.16%
- 5.35
- 2018-09-30
- 29.76%
- ---
- 5.09%
- 5.51
- 2018-06-30
- 29.37%
- ---
- 55.78%
- 5.73
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