深证成指

10292.73

116.56

1.15%

创业板指

2121.84

28.53

1.36%

上证指数

3252.63

22.47

0.7%

恒生指数

20037.32

336.76

1.71%

万家成长优选混合A (005299)

  • 盘中最新估值(2025-01-23)

    2.9557
  • 最新净值2.9055
  • 累计净值2.9055
  • 今年来：3.78
  • 近1周：4.68
  • 近1月：3.41
  • 近3月：-1.1
  • 近6月：19.89
  • 近1年：40.31
  • 近2年：2.03
  • 近3年：-1.98
  • 成立来：190.55

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-23
  • 2.9055
  • 2.9055
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-22
  • 2.9820
  • 2.9820
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-21
  • 2.9386
  • 2.9386
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-20
  • 2.8692
  • 2.8692
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-17
  • 2.8135
  • 2.8135
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-16
  • 2.7757
  • 2.7757
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-15
  • 2.8164
  • 2.8164
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-14
  • 2.8301
  • 2.8301
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 2.7391
  • 2.7391
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 2.7588
  • 2.7588
  • -2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 2.8303
  • 2.8303
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 2.8204
  • 2.8204
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 2.8068
  • 2.8068
  • 4.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 2.6733
  • 2.6733
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 2.6676
  • 2.6676
  • -2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 2.7369
  • 2.7369
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 2.7996
  • 2.7996
  • -3.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 2.9056
  • 2.9056
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 2.9277
  • 2.9277
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 2.9549
  • 2.9549
  • 2.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 2.8775
  • 2.8775
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 2.8557
  • 2.8557
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 2.8097
  • 2.8097
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 2.8535
  • 2.8535
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 2.7881
  • 2.7881
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 2.7717
  • 2.7717
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 2.7409
  • 2.7409
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 2.7574
  • 2.7574
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 2.7841
  • 2.7841
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 2.8505
  • 2.8505
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.7969
  • 2.7969
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.7742
  • 2.7742
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.7964
  • 2.7964
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.8518
  • 2.8518
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.8942
  • 2.8942
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.8457
  • 2.8457
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.8999
  • 2.8999
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.9349
  • 2.9349
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.8876
  • 2.8876
  • 2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.8118
  • 2.8118
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 29.05%
  • 2.60%
  • 4.70%
  • 21.89%
  • 20.94%
  • 32.60%
  • 12.40%
  • -10.83%
  • 134.05%
  • 192.77%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 54|2258
  • 41|2331
  • 231|2321
  • 189|2305
  • 288|2291
  • 58|2258
  • 220|2127
  • 688|1982
  • 20|1718
  • ---
  • 3↑
  • 26↓
  • 67↓
  • 4↓
  • 21↓
  • 2↑
  • 14↓
  • 26↓
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码005299
  • 基金简称万家成长优选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2018年01月03日
  • 成立日期/规模2018年02月01日 / 2.559亿份
  • 资产规模10.82亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.0289亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人耿嘉洲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,主要投资具备业绩成长性或尚处在成长拐点的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要立足于宏观经济和行业比较,优选出目前或者未来具备长期成长性的行业或公司,并在合理的估值水平范围内进行投资。 1、大类资产配置策略 本基金将立足于宏观政策经济研究,并综合考虑证券市场运行状况、国际市场变化、各类资产风险收益比等,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 (1)成长性行业或公司的定义和选择 本基金重点关注目前具备较好成长性(收入或净利润增速在同类中位数以上),或成长趋势明显(收入或净利润增速持续上升),或处在拐点(收入或净利润在未来一段时间内有较大可能由负转正且持续增加)的行业或公司。这些行业或公司符合社会经济发展趋势,契合政府政策导向,或在其他内外因素驱动(如行业的重大产品创新、技术突破等)下持续成长。 本基金将通过定性和定量相结合的方法进行筛选。定性方面主要分析以下四个要素: 1)行业或公司与社会经济发展趋势相耦合。与社会经济发展趋势相契合的行业和企业,将享受较好的需求红利,从而在较长时间内处于较好的景气状态; 2)符合政府的政策导向。政府的发展规划以及其他相关政策是推动行业和企业发展的重要力量;反之,政府针对某些行业的调控政策或是抑制相关行业和企业景气程度的重要因素; 3)内生成长周期。对行业或企业处在哪一成长阶段进行判断,例如是培育期、成长期、成熟期还是衰退期等。 4)内生因素,例如:重大产品创新、技术突破等。这些因素往往能创造新的需求、提高生产效率或降低生产成本,将对行业或企业产生深远的影响。 本基金将在对以上影响各行业和企业成长和发展的主要变动因素进行定性分析的基础上,对预期主营收入和净利润增长率、净资产收益率及变化趋势等定量指标判断,以具体判定和预测行业和企业的长期成长潜力。同时通过与市场平均水平和行业历史水平的比较,优选出相关行业和公司。 (2)选股策略 在选股上本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出成长空间较大,成长性较为确定的公司。在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。 本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。 信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。 4、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 7、权证投资策略 本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括: (1)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价; (2)在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价; (3)利用权证衍生工具的特性,本基金通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的; (4)本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。 8、其他金融衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 (2)国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 9、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -88,429,208.69
  • 57,315,442.35
  • 0.13
  • 5.78%
  • 8.65%
  • -7,574,120.06
  • -0.02
  • 1,028,373,694.98
  • 2.46
  • 146.49%
  • 2023-12-31
  • -229,554,635.46
  • -149,219,546.59
  • -0.30
  • -11.36%
  • -11.51%
  • 102,266,541.93
  • 0.23
  • 1,023,886,756.24
  • 2.27
  • 126.86%
  • 2023-06-30
  • -66,537,466.96
  • 156,605,010.16
  • 0.31
  • 11.01%
  • 12.85%
  • 281,467,106.42
  • 0.56
  • 1,453,958,645.90
  • 2.89
  • 189.29%
  • 2022-12-31
  • -301,133,366.42
  • -432,670,114.75
  • -0.94
  • -31.93%
  • -25.29%
  • 324,261,147.24
  • 0.69
  • 1,212,622,803.30
  • 2.56
  • 156.36%
  • 2023-12-31
  • -229,554,635.46
  • -149,219,546.59
  • -0.30
  • -11.36%
  • -11.51%
  • 102,266,541.93
  • 0.23
  • 1,023,886,756.24
  • 2.27
  • 126.86%
  • 2023-06-30
  • -66,537,466.96
  • 156,605,010.16
  • 0.31
  • 11.01%
  • 12.85%
  • 281,467,106.42
  • 0.56
  • 1,453,958,645.90
  • 2.89
  • 189.29%
  • 2022-12-31
  • -301,133,366.42
  • -432,670,114.75
  • -0.94
  • -31.93%
  • -25.29%
  • 324,261,147.24
  • 0.69
  • 1,212,622,803.30
  • 2.56
  • 156.36%
  • 2022-06-30
  • -217,161,598.16
  • -156,132,039.93
  • -0.35
  • -12.25%
  • -9.62%
  • 367,203,928.20
  • 0.85
  • 1,343,432,028.56
  • 3.10
  • 210.16%
  • 2022-12-31
  • -301,133,366.42
  • -432,670,114.75
  • -0.94
  • -31.93%
  • -25.29%
  • 324,261,147.24
  • 0.69
  • 1,212,622,803.30
  • 2.56
  • 156.36%
  • 2022-06-30
  • -217,161,598.16
  • -156,132,039.93
  • -0.35
  • -12.25%
  • -9.62%
  • 367,203,928.20
  • 0.85
  • 1,343,432,028.56
  • 3.10
  • 210.16%
  • 2021-12-31
  • 48,111,577.81
  • 153,194,356.02
  • 0.78
  • 24.76%
  • 46.98%
  • 554,511,624.78
  • 1.34
  • 1,423,264,652.27
  • 3.43
  • 243.16%
  • 2021-06-30
  • 21,707,570.80
  • 61,232,364.41
  • 0.78
  • 31.56%
  • 30.95%
  • 113,486,401.98
  • 1.09
  • 317,055,682.49
  • 3.06
  • 205.74%
  • 2021-12-31
  • 48,111,577.81
  • 153,194,356.02
  • 0.78
  • 24.76%
  • 46.98%
  • 554,511,624.78
  • 1.34
  • 1,423,264,652.27
  • 3.43
  • 243.16%
  • 2021-06-30
  • 21,707,570.80
  • 61,232,364.41
  • 0.78
  • 31.56%
  • 30.95%
  • 113,486,401.98
  • 1.09
  • 317,055,682.49
  • 3.06
  • 205.74%
  • 2020-12-31
  • 56,306,852.51
  • 79,124,960.60
  • 0.95
  • 54.20%
  • 84.18%
  • 61,085,157.46
  • 0.82
  • 173,467,889.79
  • 2.33
  • 133.47%
  • 2020-06-30
  • 23,060,382.51
  • 33,750,111.28
  • 0.40
  • 27.22%
  • 33.09%
  • 26,943,189.20
  • 0.40
  • 113,920,512.16
  • 1.69
  • 68.71%
  • 2020-12-31
  • 56,306,852.51
  • 79,124,960.60
  • 0.95
  • 54.20%
  • 84.18%
  • 61,085,157.46
  • 0.82
  • 173,467,889.79
  • 2.33
  • 133.47%
  • 2020-06-30
  • 23,060,382.51
  • 33,750,111.28
  • 0.40
  • 27.22%
  • 33.09%
  • 26,943,189.20
  • 0.40
  • 113,920,512.16
  • 1.69
  • 68.71%
  • 2019-12-31
  • 36,162,173.92
  • 64,823,779.32
  • 0.55
  • 52.01%
  • 64.64%
  • 17,891,070.49
  • 0.17
  • 133,189,065.94
  • 1.27
  • 26.76%
  • 2019-06-30
  • 22,884,741.53
  • 31,509,513.28
  • 0.25
  • 25.40%
  • 25.13%
  • -4,036,712.19
  • -0.04
  • 106,138,640.28
  • 0.96
  • -3.66%
  • 2019-12-31
  • 36,162,173.92
  • 64,823,779.32
  • 0.55
  • 52.01%
  • 64.64%
  • 17,891,070.49
  • 0.17
  • 133,189,065.94
  • 1.27
  • 26.76%
  • 2019-06-30
  • 22,884,741.53
  • 31,509,513.28
  • 0.25
  • 25.40%
  • 25.13%
  • -4,036,712.19
  • -0.04
  • 106,138,640.28
  • 0.96
  • -3.66%
  • 2018-12-31
  • -21,234,895.71
  • -33,443,558.39
  • -0.22
  • -23.55%
  • -23.01%
  • -32,532,162.65
  • -0.23
  • 108,871,544.91
  • 0.77
  • -23.01%
  • 2018-06-30
  • -4,622,317.06
  • -12,861,778.86
  • -0.08
  • -7.73%
  • -8.85%
  • -13,430,113.18
  • -0.09
  • 138,367,659.67
  • 0.91
  • -8.85%
  • 2018-12-31
  • -21,234,895.71
  • -33,443,558.39
  • -0.22
  • -23.55%
  • -23.01%
  • -32,532,162.65
  • -0.23
  • 108,871,544.91
  • 0.77
  • -23.01%
  • 2018-06-30
  • -4,622,317.06
  • -12,861,778.86
  • -0.08
  • -7.73%
  • -8.85%
  • -13,430,113.18
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  • 138,367,659.67
  • 0.91
  • -8.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.42%
  • ---
  • 6.72%
  • 19.76
  • 2024-06-30
  • 87.18%
  • ---
  • 16.37%
  • 17.73
  • 2024-03-31
  • 73.29%
  • ---
  • 27.26%
  • 14.52
  • 2023-12-31
  • 94.03%
  • ---
  • 6.24%
  • 16.73
  • 2023-09-30
  • 93.99%
  • ---
  • 6.34%
  • 19.93
  • 2023-06-30
  • 91.63%
  • ---
  • 7.26%
  • 23.22
  • 2023-03-31
  • 89.18%
  • ---
  • 12.35%
  • 25.18
  • 2022-12-31
  • 91.35%
  • ---
  • 8.94%
  • 21.62
  • 2022-09-30
  • 94.06%
  • ---
  • 6.95%
  • 22.60
  • 2022-06-30
  • 90.83%
  • ---
  • 9.00%
  • 22.23
  • 2022-03-31
  • 93.91%
  • ---
  • 6.74%
  • 24.43
  • 2021-12-31
  • 93.64%
  • ---
  • 7.21%
  • 26.07
  • 2021-09-30
  • 93.51%
  • ---
  • 8.91%
  • 19.08
  • 2021-06-30
  • 88.55%
  • 0.05%
  • 9.61%
  • 5.41
  • 2021-03-31
  • 93.35%
  • ---
  • 6.74%
  • 2.60
  • 2020-12-31
  • 93.83%
  • ---
  • 6.58%
  • 2.76
  • 2020-09-30
  • 92.04%
  • ---
  • 14.11%
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 92.82%
  • ---
  • 6.51%
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 93.92%
  • ---
  • 7.54%
  • 1.64
  • 2019-12-31
  • 93.69%
  • ---
  • 10.71%
  • 1.84
  • 2019-09-30
  • 83.13%
  • ---
  • 17.73%
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 93.95%
  • ---
  • 6.70%
  • 1.49
  • 2019-03-31
  • 88.74%
  • ---
  • 12.37%
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 91.36%
  • ---
  • 9.75%
  • 1.43
  • 2018-09-30
  • 90.98%
  • ---
  • 9.40%
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 94.00%
  • ---
  • 6.85%
  • 1.82
  • 2018-03-31
  • 76.42%
  • ---
  • 28.20%
  • 2.66

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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