创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华泰保兴策略精选A (005169)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.9035
  • 最新净值0.8976
  • 累计净值1.1376
  • 今年来：1.91
  • 近1周：-2.36
  • 近1月：-5.19
  • 近3月：13.1
  • 近6月：-5.08
  • 近1年：-1.69
  • 近2年：-7.89
  • 近3年：-30.35
  • 成立来：5.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.8976
  • 1.1376
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8899
  • 1.1299
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.8920
  • 1.1320
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9180
  • 1.1580
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9196
  • 1.1596
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9193
  • 1.1593
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9186
  • 1.1586
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9252
  • 1.1652
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9428
  • 1.1828
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9566
  • 1.1966
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9605
  • 1.2005
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9641
  • 1.2041
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9791
  • 1.2191
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9926
  • 1.2326
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9675
  • 1.2075
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9637
  • 1.2037
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9503
  • 1.1903
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9472
  • 1.1872
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9394
  • 1.1794
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9343
  • 1.1743
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9405
  • 1.1805
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9565
  • 1.1965
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9467
  • 1.1867
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9382
  • 1.1782
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9511
  • 1.1911
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9484
  • 1.1884
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9340
  • 1.1740
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9294
  • 1.1694
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9142
  • 1.1542
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.9423
  • 1.1823
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9317
  • 1.1717
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9526
  • 1.1926
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9297
  • 1.1697
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.9389
  • 1.1789
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.9222
  • 1.1622
  • -7.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.9961
  • 1.2361
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.9828
  • 1.2228
  • 7.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9177
  • 1.1577
  • 5.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.8731
  • 1.1131
  • 6.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8218
  • 1.0618
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.27%
  • -3.59%
  • -5.95%
  • 12.87%
  • -7.60%
  • -2.46%
  • -9.73%
  • -31.42%
  • -19.17%
  • 4.80%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1345|2266
  • 2210|2326
  • 2098|2320
  • 1014|2304
  • 2057|2282
  • 1478|2250
  • 1182|2121
  • 1268|1966
  • 1619|1718
  • ---
  • 151↓
  • 93↓
  • 230↓
  • 2↑
  • 47↓
  • 39↓
  • 35↓
  • 10↓
  • 10↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码005169
  • 基金简称华泰保兴策略精选A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年10月30日
  • 成立日期/规模2017年12月06日 / 0.781亿份
  • 资产规模0.50亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5086亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰保兴基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘斌
  • 成立以来分红每份累计0.24元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在有效控制风险的前提下满足投资人实现资本增值的投资需求。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。关注指标包括: 1)产业政策变化:分析与各个细分领域相关的扶持或压制政策,判断政策对行业前景的影响; 2)景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高的细分领域重点配置; 3)相对盈利和估值水平:动态分析各细分领域的相对盈利和估值水平,提高阶段性被市场低估的、盈利预期较高子领域配置比例,降低阶段性被市场高估、盈利预期较低的子行业配置比例; 4)资本市场情况:根据资本市场情况,在市场处于趋势性下降通道态势时,提升偏向防御性的子行业配置;在市场景气度提升或出现明显反转、上升信号时,提升偏周期性的子行业配置。 (2)个股配置策略 在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选具备较大投资价值的上市公司。 1)定性分析:本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等; C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等; D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括主营业务收入增长率、每股净利润增长率、净资产增长率等。 在上述研究基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。 在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 (3)动态调整和组合优化策略 本基金管理将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (4)新三板精选层股票投资策略 本基金将重点关注流动性良好的优质新三板精选层挂牌公司,从定性分析和定量分析两方面进行研究筛选,选取公司赛道空间较大,有一定收入规模,商业模式、潜在盈利能力和持续性较好,市场地位稳固、竞争优势明显的个股进行配置。 1)定性分析 本基金将以公司未来的预期成长性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判公司的成长质量和成长可持续性,精选具有良好成长潜力的新三板精选层挂牌公司纳入本基金的股票投资组合。此外,本基金还将关注新三板精选层挂牌公司股票的交易活跃度和公司的股权分散度。 2)定量分析 A、盈利能力分析。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流等关键指标,以衡量公司各个阶段的盈利能力。 B、成长能力分析。本基金采用年复合营业收入增长率或者净利润增长率指标考察公司的成长性。 C、估值水平分析。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股票的价值是否被低估,寻找股票的合理价格区间。 (5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)类属配置策略 债券类属配置策略是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央行票据、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平、信用变动、流动性溢价等要素,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (4)信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可对各类基金份额选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 707,271.36
  • -404,658.71
  • -0.01
  • -1.28%
  • -2.00%
  • -10,716,385.65
  • -0.21
  • 44,072,563.74
  • 0.86
  • 1.41%
  • 2023-12-31
  • -934,312.60
  • -1,786,404.59
  • -0.14
  • -13.64%
  • -12.65%
  • -551,866.90
  • -0.18
  • 2,751,314.78
  • 0.88
  • 3.48%
  • 2023-06-30
  • 174,786.16
  • -105,790.35
  • -0.01
  • -0.70%
  • 0.18%
  • -731,437.43
  • -0.07
  • 10,556,348.37
  • 1.01
  • 18.67%
  • 2022-12-31
  • -2,873,738.59
  • -3,879,824.55
  • -0.28
  • -25.31%
  • -21.11%
  • -1,269,230.11
  • -0.08
  • 16,621,389.98
  • 1.01
  • 18.46%
  • 2023-12-31
  • -934,312.60
  • -1,786,404.59
  • -0.14
  • -13.64%
  • -12.65%
  • -551,866.90
  • -0.18
  • 2,751,314.78
  • 0.88
  • 3.48%
  • 2023-06-30
  • 174,786.16
  • -105,790.35
  • -0.01
  • -0.70%
  • 0.18%
  • -731,437.43
  • -0.07
  • 10,556,348.37
  • 1.01
  • 18.67%
  • 2022-12-31
  • -2,873,738.59
  • -3,879,824.55
  • -0.28
  • -25.31%
  • -21.11%
  • -1,269,230.11
  • -0.08
  • 16,621,389.98
  • 1.01
  • 18.46%
  • 2022-06-30
  • -1,601,235.32
  • -1,890,694.06
  • -0.13
  • -11.76%
  • -9.38%
  • 232,480.44
  • 0.02
  • 15,960,413.72
  • 1.16
  • 36.07%
  • 2022-12-31
  • -2,873,738.59
  • -3,879,824.55
  • -0.28
  • -25.31%
  • -21.11%
  • -1,269,230.11
  • -0.08
  • 16,621,389.98
  • 1.01
  • 18.46%
  • 2022-06-30
  • -1,601,235.32
  • -1,890,694.06
  • -0.13
  • -11.76%
  • -9.38%
  • 232,480.44
  • 0.02
  • 15,960,413.72
  • 1.16
  • 36.07%
  • 2021-12-31
  • -3,067,784.80
  • -1,553,033.45
  • -0.09
  • -6.70%
  • -6.91%
  • 2,490,150.43
  • 0.13
  • 24,104,633.43
  • 1.28
  • 50.15%
  • 2021-06-30
  • -1,921,255.53
  • -42,188.23
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.36%
  • 3,399,823.15
  • 0.20
  • 23,782,078.82
  • 1.37
  • 60.72%
  • 2021-12-31
  • -3,067,784.80
  • -1,553,033.45
  • -0.09
  • -6.70%
  • -6.91%
  • 2,490,150.43
  • 0.13
  • 24,104,633.43
  • 1.28
  • 50.15%
  • 2021-06-30
  • -1,921,255.53
  • -42,188.23
  • 0.00
  • -0.18%
  • -0.36%
  • 3,399,823.15
  • 0.20
  • 23,782,078.82
  • 1.37
  • 60.72%
  • 2020-12-31
  • 3,562,525.30
  • 3,585,424.62
  • 0.21
  • 13.58%
  • 13.93%
  • 5,363,429.20
  • 0.31
  • 23,698,723.84
  • 1.37
  • 61.30%
  • 2020-06-30
  • 2,691,536.42
  • 1,065,679.86
  • 0.06
  • 3.89%
  • 3.29%
  • 7,875,247.14
  • 0.46
  • 24,907,867.93
  • 1.46
  • 46.24%
  • 2020-12-31
  • 3,562,525.30
  • 3,585,424.62
  • 0.21
  • 13.58%
  • 13.93%
  • 5,363,429.20
  • 0.31
  • 23,698,723.84
  • 1.37
  • 61.30%
  • 2020-06-30
  • 2,691,536.42
  • 1,065,679.86
  • 0.06
  • 3.89%
  • 3.29%
  • 7,875,247.14
  • 0.46
  • 24,907,867.93
  • 1.46
  • 46.24%
  • 2019-12-31
  • 8,988,826.14
  • 10,586,025.60
  • 0.39
  • 34.47%
  • 39.74%
  • 7,571,168.37
  • 0.36
  • 29,595,623.00
  • 1.42
  • 41.58%
  • 2019-06-30
  • 2,332,465.78
  • 1,870,650.03
  • 0.06
  • 5.56%
  • 2.57%
  • 982,179.64
  • 0.04
  • 26,056,962.08
  • 1.04
  • 3.92%
  • 2019-12-31
  • 8,988,826.14
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  • 34.47%
  • 39.74%
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  • 1.42
  • 41.58%
  • 2019-06-30
  • 2,332,465.78
  • 1,870,650.03
  • 0.06
  • 5.56%
  • 2.57%
  • 982,179.64
  • 0.04
  • 26,056,962.08
  • 1.04
  • 3.92%
  • 2018-12-31
  • 499,065.73
  • 841,196.71
  • 0.01
  • 1.36%
  • 1.05%
  • 401,293.82
  • 0.01
  • 44,350,182.87
  • 1.01
  • 1.32%
  • 2018-06-30
  • 671,780.05
  • 193,228.36
  • 0.00
  • 0.27%
  • 0.05%
  • 197,903.48
  • 0.00
  • 62,138,259.68
  • 1.00
  • 0.32%
  • 2018-12-31
  • 499,065.73
  • 841,196.71
  • 0.01
  • 1.36%
  • 1.05%
  • 401,293.82
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  • 44,350,182.87
  • 1.01
  • 1.32%
  • 2018-06-30
  • 671,780.05
  • 193,228.36
  • 0.00
  • 0.27%
  • 0.05%
  • 197,903.48
  • 0.00
  • 62,138,259.68
  • 1.00
  • 0.32%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.46%
  • ---
  • 6.64%
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 93.87%
  • ---
  • 6.56%
  • 0.74
  • 2024-03-31
  • 94.48%
  • ---
  • 6.11%
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 91.32%
  • ---
  • 10.11%
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 88.98%
  • ---
  • 11.92%
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 82.17%
  • ---
  • 18.28%
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 86.39%
  • 0.11%
  • 14.13%
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 86.95%
  • 0.10%
  • 13.89%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 81.71%
  • 0.12%
  • 10.27%
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 85.26%
  • 0.10%
  • 16.70%
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 84.18%
  • 0.00%
  • 9.39%
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 82.68%
  • 0.00%
  • 11.11%
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 82.66%
  • 0.00%
  • 18.40%
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 75.97%
  • 0.02%
  • 22.46%
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 82.68%
  • 0.16%
  • 13.66%
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 2.45%
  • 2.90%
  • 60.64%
  • 2.11
  • 2020-09-30
  • 18.91%
  • 58.06%
  • 4.32%
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 12.23%
  • 83.44%
  • 6.72%
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 10.81%
  • 37.11%
  • 18.83%
  • 0.29
  • 2019-12-31
  • 73.45%
  • 18.07%
  • 11.98%
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 50.79%
  • 32.92%
  • 7.23%
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 46.68%
  • 48.78%
  • 3.47%
  • 0.28
  • 2019-03-31
  • 77.49%
  • 12.04%
  • 4.27%
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 11.20%
  • 70.22%
  • 5.56%
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 18.77%
  • 73.99%
  • 6.65%
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 15.90%
  • 77.52%
  • 6.04%
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 4.22%
  • 72.05%
  • 4.11%
  • 0.75

基金实时行情

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基金知识

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