创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

中银产业精选混合 (005029)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.16%
  • 0.25%
  • -3.28%
  • -11.49%
  • -12.72%
  • -17.94%
  • -47.25%
  • -39.79%
  • ---
  • 16.29%
  • -10.27%
  • -0.84%
  • -1.68%
  • -8.48%
  • -12.74%
  • -10.30%
  • -27.01%
  • -17.35%
  • 66.94%
  • ---
  • 2994|3484
  • 514|3859
  • 2001|3846
  • 2867|3809
  • 2359|3624
  • 1976|3280
  • 2096|2258
  • 1184|1229
  • ---|578
  • ---
  • 33↑
  • 450↑
  • 535↑
  • 133↓
  • 107↑
  • 52↑
  • 8↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-06-30
  • -4,050,697.79
  • -3,554,760.94
  • -0.10
  • -7.25%
  • -7.05%
  • 11,738,879.73
  • 0.32
  • 48,333,365.79
  • 1.32
  • 32.08%
  • 2022-12-31
  • -21,395,780.06
  • -15,828,792.75
  • -0.52
  • -34.05%
  • -29.55%
  • 15,083,936.66
  • 0.42
  • 50,908,664.28
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2022-06-30
  • -4,379,260.36
  • -8,432,708.33
  • -0.30
  • -17.88%
  • -16.95%
  • 19,332,763.66
  • 0.68
  • 47,974,981.47
  • 1.68
  • 67.50%
  • 2021-12-31
  • 14,208,364.20
  • -8,622,694.93
  • -0.25
  • -10.72%
  • -12.26%
  • 28,879,407.42
  • 1.02
  • 57,279,279.46
  • 2.02
  • 101.69%
  • 2022-12-31
  • -21,395,780.06
  • -15,828,792.75
  • -0.52
  • -34.05%
  • -29.55%
  • 15,083,936.66
  • 0.42
  • 50,908,664.28
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2022-06-30
  • -4,379,260.36
  • -8,432,708.33
  • -0.30
  • -17.88%
  • -16.95%
  • 19,332,763.66
  • 0.68
  • 47,974,981.47
  • 1.68
  • 67.50%
  • 2021-12-31
  • 14,208,364.20
  • -8,622,694.93
  • -0.25
  • -10.72%
  • -12.26%
  • 28,879,407.42
  • 1.02
  • 57,279,279.46
  • 2.02
  • 101.69%
  • 2021-06-30
  • 7,687,011.74
  • 6,948,451.06
  • 0.18
  • 7.51%
  • 9.47%
  • 36,684,162.97
  • 1.04
  • 88,777,369.52
  • 2.52
  • 151.65%
  • 2021-12-31
  • 14,208,364.20
  • -8,622,694.93
  • -0.25
  • -10.72%
  • -12.26%
  • 28,879,407.42
  • 1.02
  • 57,279,279.46
  • 2.02
  • 101.69%
  • 2021-06-30
  • 7,687,011.74
  • 6,948,451.06
  • 0.18
  • 7.51%
  • 9.47%
  • 36,684,162.97
  • 1.04
  • 88,777,369.52
  • 2.52
  • 151.65%
  • 2020-12-31
  • 26,041,478.77
  • 45,067,081.29
  • 1.07
  • 60.62%
  • 91.77%
  • 34,263,219.06
  • 0.84
  • 93,594,355.09
  • 2.30
  • 129.88%
  • 2020-06-30
  • 8,313,233.95
  • 24,709,837.68
  • 0.67
  • 46.09%
  • 52.97%
  • 21,611,723.79
  • 0.48
  • 82,898,023.39
  • 1.83
  • 83.36%
  • 2020-12-31
  • 26,041,478.77
  • 45,067,081.29
  • 1.07
  • 60.62%
  • 91.77%
  • 34,263,219.06
  • 0.84
  • 93,594,355.09
  • 2.30
  • 129.88%
  • 2020-06-30
  • 8,313,233.95
  • 24,709,837.68
  • 0.67
  • 46.09%
  • 52.97%
  • 21,611,723.79
  • 0.48
  • 82,898,023.39
  • 1.83
  • 83.36%
  • 2019-12-31
  • 23,546,409.16
  • 25,483,907.24
  • 0.21
  • 19.54%
  • 19.87%
  • 8,825,391.32
  • 0.20
  • 53,245,581.49
  • 1.20
  • 19.87%
  • 2019-06-30
  • 530,432.90
  • 7,048,892.57
  • 0.03
  • 2.81%
  • 3.00%
  • 464,787.82
  • 0.00
  • 210,200,214.81
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2019-12-31
  • 23,546,409.16
  • 25,483,907.24
  • 0.21
  • 19.54%
  • 19.87%
  • 8,825,391.32
  • 0.20
  • 53,245,581.49
  • 1.20
  • 19.87%
  • 2019-06-30
  • 530,432.90
  • 7,048,892.57
  • 0.03
  • 2.81%
  • 3.00%
  • 464,787.82
  • 0.00
  • 210,200,214.81
  • 1.03
  • 3.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-06-30
  • 85.06%
  • 6.24%
  • 12.25%
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 87.16%
  • 6.08%
  • 9.74%
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 93.13%
  • 5.92%
  • 1.90%
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 83.28%
  • 6.87%
  • 9.94%
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 84.93%
  • 6.38%
  • 9.50%
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 85.76%
  • 7.31%
  • 7.11%
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 89.84%
  • 6.98%
  • 3.37%
  • 0.57
  • 2021-09-30
  • 90.80%
  • 7.52%
  • 3.06%
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 89.67%
  • 5.64%
  • 4.89%
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 91.58%
  • 5.57%
  • 2.80%
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 92.59%
  • 5.56%
  • 1.49%
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 91.44%
  • 5.92%
  • 2.64%
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 87.42%
  • 6.03%
  • 15.02%
  • 0.83
  • 2020-03-31
  • 84.98%
  • 6.27%
  • 10.39%
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 90.91%
  • 5.45%
  • 7.10%
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 80.77%
  • 5.99%
  • 14.00%
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 70.89%
  • ---
  • 41.24%
  • 2.10

基金实时行情

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  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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