创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
泰康泉林量化价值精选混合A (005000)
盘中最新估值(2024-09-03)
1.0858- 最新净值1.0917
- 累计净值1.0917
- 今年来：-0.46
- 近1周：-3.6
- 近1月：-3
- 近3月：-6.98
- 近6月：-3.39
- 近1年：-3.99
- 近2年：-21.52
- 近3年：-34.37
- 成立来：9.16
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-03
- 1.0917
- 1.0917
- -0.97%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.1024
- 1.1024
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0991
- 1.0991
- -0.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.1043
- 1.1043
- -2.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.1278
- 1.1278
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.1325
- 1.1325
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.1313
- 1.1313
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.1337
- 1.1337
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.1324
- 1.1324
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.1271
- 1.1271
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.1354
- 1.1354
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.1422
- 1.1422
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.1303
- 1.1303
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.1272
- 1.1272
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.1194
- 1.1194
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.1207
- 1.1207
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.1180
- 1.1180
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.1158
- 1.1158
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.1168
- 1.1168
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.1142
- 1.1142
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.1096
- 1.1096
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.1154
- 1.1154
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.1255
- 1.1255
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.1270
- 1.1270
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.1250
- 1.1250
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.1186
- 1.1186
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.1283
- 1.1283
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.1222
- 1.1222
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.1257
- 1.1257
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.1317
- 1.1317
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.1321
- 1.1321
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.1412
- 1.1412
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.1522
- 1.1522
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.1573
- 1.1573
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.1566
- 1.1566
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.1643
- 1.1643
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.1678
- 1.1678
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.1577
- 1.1577
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.1570
- 1.1570
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 1.1541
- 1.1541
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.46%
- -3.60%
- -3.00%
- -6.98%
- -3.39%
- -3.99%
- -21.52%
- -34.37%
- 14.29%
- 9.16%
- -3.16%
- 11.66%
- 10.36%
- 2.82%
- 1.76%
- -7.39%
- -19.46%
- -32.42%
- 21.85%
- ---
- 555|4116
- 4331|4397
- 2578|4403
- 973|4328
- 960|4199
- 270|3885
- 867|3217
- 707|2180
- 365|768
- ---
- 113↓
- 192↓
- 1176↓
- 85↓
- 229↓
- 44↓
- 92↓
- 11↓
- 22↓
- ---
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金
- 基金代码005000
- 基金简称泰康泉林量化价值精选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2017年09月01日
- 成立日期/规模2017年09月29日 / 7.285亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.1832亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人魏军
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金坚守价值投资,以量化红利回报策略为核心策略,辅以多种卫星策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)和权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金坚守价值投资,采用多种科学、合理的量化投资策略,以量化红利回报策略为核心策略,辅以多种卫星策略,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 (1)泰康量化红利回报策略 量化红利回报策略为本基金的核心策略,红利是投资者进行股票投资并获得投资收益的重要组成部分,是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标,红利收益在牛市中能够锦上添花,在熊市中提供复利回报,因此能够实现长期价值投资回报。本基金将采用以下步骤构建量化红利回报策略组合: 1)构建稳定分红股票备选池 根据历史上股票分红的稳定性及增长性,筛选出具有稳定分红特征的股票作为备选股票池,长期稳定分红的根本来源是上市公司持续的盈利与业绩增长。在选择红利股票时,分红稳定性是筛选股票特别重要的一个方面,持续的分红能力、稳定的盈利能力更能在某种程度上体现出公司的生存能力、业绩水平和可持续发展能力,因此在构建稳定分红股票池时,从以下两个维度进行筛选: i)过去两年连续进行现金分红; ii)过去一年净利润为正。 2)股票组合构建 通过对股票池中的股票再进一步量化筛选,对于不同行业的股票,根据上市公司经营的特点和历史实证检验结果,采用量化多因子模型进行综合评分,选取评分排名相对靠前的股票,构建核心股票组合,具体的因子类型如下: i)估值因子:根据行业特性,选取合适的估值指标,如市盈率、市净率、市现率、市销率等; ii)股息率因子:选取股息率指标作为股息率因子; iii)成长因子:选取能够反映行业成长特征的指标,如:净利润增长率、营业收入增长率、净资产增长率等; iv)质量因子:考察投资标的的经营质量,主要参考:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、每股收益、每股现金流等指标。 (2)泰康量化多因子选股策略 量化多因子策略作为本基金的一类卫星量化策略,具体实施上,本基金将基于国内外证券市场的长期研究、以及历史数据回测,构建量化多因子模型,挖掘具有持续稳健特性的超额收益因子,并精选具有稳健成长特性兼具价值优势的个股构建股票组合。本基金所采用的量化多因子模型,主要包括成长因子、估值因子、质量因子和规模因子等基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行动态调整。 1)成长因子 考察投资标的的成长性,主要参考:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率等指标。 2)估值因子 考察投资标的的市场估值情况,主要参考:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等指标。 3)质量因子 考察投资标的的经营质量,主要参考:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、每股收益、每股现金流等指标。 4)规模因子 考察投资标的的规模,主要参考:成交额、总市值、流通市值等指标。 (3)事件驱动策略 事件驱动策略可作为本基金的一类卫星投资策略。事件驱动策略,主要指通过对影响市场、行业及公司的当前或未来价值的重大事件的预测,通过量化的方法把握各类型事件所产生的投资机会,主要关注的事件包括公司股权变动、重大合同或产品、股权激励、分红政策等。 (4)其它量化策略 在实际投资中,本基金结合资本市场走势,适时采用量化择时策略、行业量化选择策略等多种卫星策略,力争增强资产收益。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 (5)信用策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量(主要是财务指标分析,包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等)、融资目的等要素,综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整信用等级,对债券重新定价。 本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势,通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析,形成信用利差曲线变动趋势的合理预测,确定信用债整体和分行业的配置比例。 (6)个券精选策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 (7)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。 (8)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (9)证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 6、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。 (2)国债期货投资策略 在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (3)权证及其他金融工具投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他金融工具或衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 1,169,938.94
- 1,159,289.33
- 0.06
- 5.42%
- 5.61%
- 2,899,039.82
- 0.16
- 21,216,468.16
- 1.16
- 15.83%
- 2023-12-31
- -5,545,630.62
- -2,164,871.14
- -0.09
- -7.89%
- -8.71%
- 1,879,078.75
- 0.10
- 21,289,890.68
- 1.10
- 9.68%
- 2023-06-30
- -3,208,836.18
- 705,114.43
- 0.03
- 2.28%
- 2.00%
- 5,257,960.91
- 0.23
- 28,570,425.81
- 1.23
- 22.55%
- 2022-12-31
- -4,765,941.66
- -11,981,924.67
- -0.43
- -31.34%
- -26.55%
- 5,261,319.01
- 0.20
- 31,367,238.27
- 1.20
- 20.15%
- 2023-12-31
- -5,545,630.62
- -2,164,871.14
- -0.09
- -7.89%
- -8.71%
- 1,879,078.75
- 0.10
- 21,289,890.68
- 1.10
- 9.68%
- 2023-06-30
- -3,208,836.18
- 705,114.43
- 0.03
- 2.28%
- 2.00%
- 5,257,960.91
- 0.23
- 28,570,425.81
- 1.23
- 22.55%
- 2022-12-31
- -4,765,941.66
- -11,981,924.67
- -0.43
- -31.34%
- -26.55%
- 5,261,319.01
- 0.20
- 31,367,238.27
- 1.20
- 20.15%
- 2022-06-30
- -5,230,335.86
- -3,693,397.32
- -0.13
- -9.33%
- -7.43%
- 12,489,301.25
- 0.44
- 42,688,661.27
- 1.51
- 51.42%
- 2022-12-31
- -4,765,941.66
- -11,981,924.67
- -0.43
- -31.34%
- -26.55%
- 5,261,319.01
- 0.20
- 31,367,238.27
- 1.20
- 20.15%
- 2022-06-30
- -5,230,335.86
- -3,693,397.32
- -0.13
- -9.33%
- -7.43%
- 12,489,301.25
- 0.44
- 42,688,661.27
- 1.51
- 51.42%
- 2021-12-31
- 10,792,671.12
- 304,614.92
- 0.01
- 0.44%
- 5.96%
- 18,138,215.74
- 0.62
- 47,523,252.02
- 1.64
- 63.57%
- 2021-06-30
- 10,399,063.34
- -123,312.93
- 0.00
- -0.14%
- 5.23%
- 21,063,350.80
- 0.61
- 55,858,884.65
- 1.62
- 62.44%
- 2021-12-31
- 10,792,671.12
- 304,614.92
- 0.01
- 0.44%
- 5.96%
- 18,138,215.74
- 0.62
- 47,523,252.02
- 1.64
- 63.57%
- 2021-06-30
- 10,399,063.34
- -123,312.93
- 0.00
- -0.14%
- 5.23%
- 21,063,350.80
- 0.61
- 55,858,884.65
- 1.62
- 62.44%
- 2020-12-31
- 39,812,187.43
- 40,075,356.21
- 0.40
- 30.83%
- 49.86%
- 43,392,800.72
- 0.44
- 153,998,035.74
- 1.54
- 54.37%
- 2020-06-30
- 19,184,865.80
- 11,040,421.02
- 0.14
- 13.00%
- 16.20%
- 9,749,111.82
- 0.20
- 59,238,702.68
- 1.20
- 19.70%
- 2020-12-31
- 39,812,187.43
- 40,075,356.21
- 0.40
- 30.83%
- 49.86%
- 43,392,800.72
- 0.44
- 153,998,035.74
- 1.54
- 54.37%
- 2020-06-30
- 19,184,865.80
- 11,040,421.02
- 0.14
- 13.00%
- 16.20%
- 9,749,111.82
- 0.20
- 59,238,702.68
- 1.20
- 19.70%
- 2019-12-31
- 68,717,133.91
- 110,181,448.77
- 0.37
- 42.70%
- 48.15%
- -5,618,716.29
- -0.03
- 165,827,982.63
- 1.03
- 3.01%
- 2019-06-30
- 29,682,441.91
- 64,330,163.75
- 0.19
- 23.00%
- 22.32%
- -55,330,088.50
- -0.19
- 244,961,997.31
- 0.85
- -14.95%
- 2019-12-31
- 68,717,133.91
- 110,181,448.77
- 0.37
- 42.70%
- 48.15%
- -5,618,716.29
- -0.03
- 165,827,982.63
- 1.03
- 3.01%
- 2019-06-30
- 29,682,441.91
- 64,330,163.75
- 0.19
- 23.00%
- 22.32%
- -55,330,088.50
- -0.19
- 244,961,997.31
- 0.85
- -14.95%
- 2018-12-31
- -143,385,800.57
- -160,494,546.69
- -0.29
- -32.48%
- -30.41%
- -130,913,795.01
- -0.30
- 298,744,328.06
- 0.70
- -30.47%
- 2018-06-30
- -40,207,628.09
- -83,234,390.30
- -0.13
- -13.40%
- -14.13%
- -75,628,439.18
- -0.14
- 456,488,038.98
- 0.86
- -14.21%
- 2018-12-31
- -143,385,800.57
- -160,494,546.69
- -0.29
- -32.48%
- -30.41%
- -130,913,795.01
- -0.30
- 298,744,328.06
- 0.70
- -30.47%
- 2018-06-30
- -40,207,628.09
- -83,234,390.30
- -0.13
- -13.40%
- -14.13%
- -75,628,439.18
- -0.14
- 456,488,038.98
- 0.86
- -14.21%
- 2017-12-31
- 2,349,864.96
- -675,348.63
- 0.00
- -0.09%
- -0.09%
- -658,579.73
- 0.00
- 725,672,216.44
- 1.00
- -0.09%
- 2017-12-31
- 2,349,864.96
- -675,348.63
- 0.00
- -0.09%
- -0.09%
- -658,579.73
- 0.00
- 725,672,216.44
- 1.00
- -0.09%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 89.81%
- 3.59%
- 7.04%
- 0.40
- 2024-03-31
- 89.74%
- 4.39%
- 7.23%
- 0.39
- 2023-12-31
- 92.83%
- 5.52%
- 1.86%
- 0.33
- 2023-09-30
- 93.20%
- 5.14%
- 2.30%
- 0.36
- 2023-06-30
- 91.83%
- 5.93%
- 2.31%
- 0.42
- 2023-03-31
- 78.12%
- 7.75%
- 4.62%
- 0.44
- 2022-12-31
- 89.21%
- 7.51%
- 2.07%
- 0.45
- 2022-09-30
- 75.73%
- 6.51%
- 4.57%
- 0.52
- 2022-06-30
- 93.55%
- 5.66%
- 1.51%
- 0.60
- 2022-03-31
- 93.60%
- 5.63%
- 1.18%
- 0.64
- 2021-12-31
- 92.96%
- 5.16%
- 5.48%
- 0.79
- 2021-09-30
- 84.40%
- 5.36%
- 1.32%
- 0.83
- 2021-06-30
- 94.16%
- 4.97%
- 2.50%
- 0.61
- 2021-03-31
- 92.71%
- 5.43%
- 0.78%
- 0.70
- 2020-12-31
- 93.79%
- 5.10%
- 1.77%
- 1.61
- 2020-09-30
- 92.16%
- 5.36%
- 1.36%
- 2.03
- 2020-06-30
- 94.12%
- 5.01%
- 3.06%
- 0.64
- 2020-03-31
- 92.00%
- 5.10%
- 1.84%
- 0.85
- 2019-12-31
- 91.27%
- 6.66%
- 3.84%
- 1.91
- 2019-09-30
- 92.40%
- 4.79%
- 2.57%
- 2.63
- 2019-06-30
- 90.76%
- 5.05%
- 3.91%
- 2.45
- 2019-03-31
- 90.79%
- 5.54%
- 4.76%
- 2.98
- 2018-12-31
- 80.77%
- 5.57%
- 14.86%
- 2.99
- 2018-09-30
- 87.66%
- 8.59%
- 4.07%
- 3.84
- 2018-06-30
- 87.00%
- 8.21%
- 2.86%
- 4.57
- 2018-03-31
- 85.05%
- 7.72%
- 0.86%
- 6.35
- 2017-12-31
- 54.37%
- 16.72%
- 4.13%
- 7.26
基金实时行情
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