创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华泰柏瑞生物医药混合A (004905)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    2.1579
  • 最新净值2.1098
  • 累计净值2.1098
  • 今年来：-3.34
  • 近1周：1.87
  • 近1月：-3.52
  • 近3月：8.33
  • 近6月：-0.71
  • 近1年：-7.81
  • 近2年：-7.84
  • 近3年：-32.15
  • 成立来：110.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.1098
  • 2.1098
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0923
  • 2.0923
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0798
  • 2.0798
  • -4.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.1667
  • 2.1667
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.1743
  • 2.1743
  • 4.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0710
  • 2.0710
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0452
  • 2.0452
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0949
  • 2.0949
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1370
  • 2.1370
  • -2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1978
  • 2.1978
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2258
  • 2.2258
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2195
  • 2.2195
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1979
  • 2.1979
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.2098
  • 2.2098
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1741
  • 2.1741
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1834
  • 2.1834
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1554
  • 2.1554
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.1381
  • 2.1381
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.1195
  • 2.1195
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1295
  • 2.1295
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1588
  • 2.1588
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1993
  • 2.1993
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1867
  • 2.1867
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1714
  • 2.1714
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1855
  • 2.1855
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1920
  • 2.1920
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.2095
  • 2.2095
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1896
  • 2.1896
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.1280
  • 2.1280
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.1252
  • 2.1252
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.1461
  • 2.1461
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1793
  • 2.1793
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.1499
  • 2.1499
  • -3.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.2381
  • 2.2381
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.2427
  • 2.2427
  • -7.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.4172
  • 2.4172
  • 7.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.2497
  • 2.2497
  • 10.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.0311
  • 2.0311
  • 5.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.9282
  • 1.9282
  • 3.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.8566
  • 1.8566
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.31%
  • 1.85%
  • 14.34%
  • 7.73%
  • 7.45%
  • 2.55%
  • -8.57%
  • -28.77%
  • 39.06%
  • 118.96%
  • 4.10%
  • 2.12%
  • 16.82%
  • 8.15%
  • 6.26%
  • 3.06%
  • -8.12%
  • -18.04%
  • 31.30%
  • ---
  • 1518|2271
  • 907|2322
  • 1416|2312
  • 1058|2305
  • 782|2284
  • 1150|2242
  • 1105|2114
  • 1339|1961
  • 624|1712
  • ---
  • 28↓
  • 933↑
  • 99↑
  • 134↓
  • 16↑
  • 63↑
  • 113↓
  • 10↑
  • 6↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004905
  • 基金简称华泰柏瑞生物医药混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年07月17日
  • 成立日期/规模2017年08月16日 / 7.118亿份
  • 资产规模4.58亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.0379亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人张弘
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握生物医药相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握生物医药的行业投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 (1)生物医药行业股票的界定 本基金所定义的生物医药行业由从事生物医药相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括但不限于化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等传统医药领域,以及医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域。 本基金对生物医药产业上市公司按照如下方式进行划分: 1)若上市公司的投资收益超过营业利润,考虑该投资收益来源的行业背景集中度情况,如集中来自某一个行业且满足2)中所述情况,则归入该行业;如果不是集中来自某一个行业,根据2)-5)进行判断。 2)考虑上市公司最近2年的营业收入和营业利润的构成,当某一行业的收入和利润占该公司营业利润的比例均超过50%时,直接归入该行业。当营业收入和营业利润比例不一致时,以利润超过50%的行业为准。 3)当上市公司主要业务不符合2)时,以公司持续经营的业务中收入与利润占比最高且超过30%的业务为准。 4)当多个行业的收入和利润均较为接近时,考虑该公司的发展规划、市场看法及控股公司的背景情况。 5)当多个行业的收入和利润均较为接近且没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类,不属于某一具体行业。 同时,本基金将对生物医药产业的发展进行密切跟踪,除上述行业外,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,适时调整生物医药行业的概念和投资范围的认定。 (2)股票组合构建策略 本基金以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘生物医药行业的相关企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势认识、敏锐的商业拓展前景感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。在具体行业配置和个股选择上,积极管理人采取如下策略作出投资决策: 1)在行业配置上,生物医药行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 2)在个股选择上,生物医药的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 6、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 7、融资业务的投资策略 本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -60,973,771.13
  • -37,648,289.01
  • -0.20
  • -9.46%
  • -8.08%
  • 225,884,847.28
  • 1.01
  • 450,301,481.54
  • 2.01
  • 100.65%
  • 2023-12-31
  • -14,533,582.38
  • -34,558,853.75
  • -0.17
  • -7.28%
  • -6.91%
  • 229,705,745.01
  • 1.18
  • 423,908,326.26
  • 2.18
  • 118.28%
  • 2023-06-30
  • 7,681,626.70
  • -27,850,012.85
  • -0.13
  • -5.35%
  • -5.67%
  • 250,171,247.32
  • 1.21
  • 456,625,727.86
  • 2.21
  • 121.18%
  • 2022-12-31
  • -124,952,146.56
  • -139,472,984.65
  • -0.62
  • -26.27%
  • -19.78%
  • 294,100,279.83
  • 1.34
  • 512,790,166.64
  • 2.34
  • 134.48%
  • 2023-12-31
  • -14,533,582.38
  • -34,558,853.75
  • -0.17
  • -7.28%
  • -6.91%
  • 229,705,745.01
  • 1.18
  • 423,908,326.26
  • 2.18
  • 118.28%
  • 2023-06-30
  • 7,681,626.70
  • -27,850,012.85
  • -0.13
  • -5.35%
  • -5.67%
  • 250,171,247.32
  • 1.21
  • 456,625,727.86
  • 2.21
  • 121.18%
  • 2022-12-31
  • -124,952,146.56
  • -139,472,984.65
  • -0.62
  • -26.27%
  • -19.78%
  • 294,100,279.83
  • 1.34
  • 512,790,166.64
  • 2.34
  • 134.48%
  • 2022-06-30
  • -153,909,840.57
  • -102,209,705.45
  • -0.45
  • -19.07%
  • -14.20%
  • 333,029,930.52
  • 1.51
  • 553,867,051.84
  • 2.51
  • 150.80%
  • 2022-12-31
  • -124,952,146.56
  • -139,472,984.65
  • -0.62
  • -26.27%
  • -19.78%
  • 294,100,279.83
  • 1.34
  • 512,790,166.64
  • 2.34
  • 134.48%
  • 2022-06-30
  • -153,909,840.57
  • -102,209,705.45
  • -0.45
  • -19.07%
  • -14.20%
  • 333,029,930.52
  • 1.51
  • 553,867,051.84
  • 2.51
  • 150.80%
  • 2021-12-31
  • 205,493,631.49
  • 68,285,846.46
  • 0.26
  • 8.65%
  • 5.36%
  • 462,286,642.85
  • 1.92
  • 702,686,212.08
  • 2.92
  • 192.30%
  • 2021-06-30
  • 206,888,008.29
  • 206,322,100.24
  • 0.74
  • 25.14%
  • 27.07%
  • 510,312,946.61
  • 2.30
  • 782,537,359.25
  • 3.53
  • 252.53%
  • 2021-12-31
  • 205,493,631.49
  • 68,285,846.46
  • 0.26
  • 8.65%
  • 5.36%
  • 462,286,642.85
  • 1.92
  • 702,686,212.08
  • 2.92
  • 192.30%
  • 2021-06-30
  • 206,888,008.29
  • 206,322,100.24
  • 0.74
  • 25.14%
  • 27.07%
  • 510,312,946.61
  • 2.30
  • 782,537,359.25
  • 3.53
  • 252.53%
  • 2020-12-31
  • 558,031,546.76
  • 628,088,216.03
  • 1.27
  • 57.63%
  • 80.27%
  • 609,677,860.12
  • 1.56
  • 1,086,141,730.18
  • 2.77
  • 177.42%
  • 2020-06-30
  • 228,645,908.07
  • 498,878,235.16
  • 0.90
  • 48.29%
  • 61.36%
  • 410,915,349.43
  • 0.83
  • 1,233,035,697.88
  • 2.48
  • 148.32%
  • 2020-12-31
  • 558,031,546.76
  • 628,088,216.03
  • 1.27
  • 57.63%
  • 80.27%
  • 609,677,860.12
  • 1.56
  • 1,086,141,730.18
  • 2.77
  • 177.42%
  • 2020-06-30
  • 228,645,908.07
  • 498,878,235.16
  • 0.90
  • 48.29%
  • 61.36%
  • 410,915,349.43
  • 0.83
  • 1,233,035,697.88
  • 2.48
  • 148.32%
  • 2019-12-31
  • 59,948,961.44
  • 144,643,375.97
  • 0.52
  • 37.49%
  • 67.58%
  • 236,249,751.12
  • 0.39
  • 923,800,042.73
  • 1.54
  • 53.89%
  • 2019-06-30
  • 13,221,048.94
  • 51,595,912.53
  • 0.36
  • 32.31%
  • 38.22%
  • 48,199,110.73
  • 0.27
  • 227,639,942.31
  • 1.27
  • 26.93%
  • 2019-12-31
  • 59,948,961.44
  • 144,643,375.97
  • 0.52
  • 37.49%
  • 67.58%
  • 236,249,751.12
  • 0.39
  • 923,800,042.73
  • 1.54
  • 53.89%
  • 2019-06-30
  • 13,221,048.94
  • 51,595,912.53
  • 0.36
  • 32.31%
  • 38.22%
  • 48,199,110.73
  • 0.27
  • 227,639,942.31
  • 1.27
  • 26.93%
  • 2018-12-31
  • 33,666,934.57
  • -1,697,198.84
  • -0.01
  • -0.95%
  • -12.01%
  • -11,726,266.90
  • -0.08
  • 131,836,795.31
  • 0.92
  • -8.17%
  • 2018-06-30
  • 44,021,480.97
  • 32,935,611.61
  • 0.16
  • 14.78%
  • 15.21%
  • 26,524,852.63
  • 0.20
  • 157,576,016.45
  • 1.20
  • 20.24%
  • 2018-12-31
  • 33,666,934.57
  • -1,697,198.84
  • -0.01
  • -0.95%
  • -12.01%
  • -11,726,266.90
  • -0.08
  • 131,836,795.31
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  • -8.17%
  • 2018-06-30
  • 44,021,480.97
  • 32,935,611.61
  • 0.16
  • 14.78%
  • 15.21%
  • 26,524,852.63
  • 0.20
  • 157,576,016.45
  • 1.20
  • 20.24%
  • 2017-12-31
  • 4,022,163.72
  • 28,934,061.34
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.37%
  • 2,973,096.37
  • 0.01
  • 466,674,528.50
  • 1.04
  • 4.37%
  • 2017-12-31
  • 4,022,163.72
  • 28,934,061.34
  • 0.05
  • 4.66%
  • 4.37%
  • 2,973,096.37
  • 0.01
  • 466,674,528.50
  • 1.04
  • 4.37%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 86.03%
  • ---
  • 13.74%
  • 4.97
  • 2024-03-31
  • 90.90%
  • ---
  • 15.04%
  • 4.02
  • 2023-12-31
  • 82.52%
  • ---
  • 19.21%
  • 4.45
  • 2023-09-30
  • 64.54%
  • ---
  • 42.81%
  • 4.49
  • 2023-06-30
  • 80.49%
  • ---
  • 21.61%
  • 4.79
  • 2023-03-31
  • 79.60%
  • ---
  • 32.64%
  • 5.53
  • 2022-12-31
  • 82.98%
  • ---
  • 17.53%
  • 5.38
  • 2022-09-30
  • 94.10%
  • ---
  • 6.20%
  • 5.16
  • 2022-06-30
  • 91.35%
  • ---
  • 8.09%
  • 5.78
  • 2022-03-31
  • 87.55%
  • ---
  • 12.96%
  • 5.73
  • 2021-12-31
  • 88.67%
  • ---
  • 10.40%
  • 7.37
  • 2021-09-30
  • 91.64%
  • ---
  • 10.19%
  • 8.41
  • 2021-06-30
  • 90.55%
  • ---
  • 9.21%
  • 8.20
  • 2021-03-31
  • 90.74%
  • ---
  • 8.67%
  • 7.71
  • 2020-12-31
  • 90.21%
  • ---
  • 8.84%
  • 11.12
  • 2020-09-30
  • 90.03%
  • 0.06%
  • 9.66%
  • 11.39
  • 2020-06-30
  • 89.87%
  • 0.05%
  • 15.50%
  • 12.33
  • 2020-03-31
  • 91.48%
  • ---
  • 8.53%
  • 10.55
  • 2019-12-31
  • 86.45%
  • ---
  • 14.13%
  • 9.24
  • 2019-09-30
  • 92.52%
  • 1.32%
  • 7.96%
  • 5.70
  • 2019-06-30
  • 85.70%
  • ---
  • 11.95%
  • 2.28
  • 2019-03-31
  • 93.10%
  • 0.03%
  • 6.68%
  • 1.63
  • 2018-12-31
  • 88.57%
  • ---
  • 12.43%
  • 1.32
  • 2018-09-30
  • 89.64%
  • ---
  • 9.37%
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 86.15%
  • ---
  • 12.57%
  • 1.58
  • 2018-03-31
  • 91.34%
  • 5.37%
  • 5.53%
  • 1.86
  • 2017-12-31
  • 93.79%
  • 2.14%
  • 5.27%
  • 4.67

基金实时行情

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基金知识

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