创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

天弘策略精选混合A (004694)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.004
  • 最新净值1.0048
  • 累计净值1.0048
  • 今年来：4.15
  • 近1周：0.74
  • 近1月：0.85
  • 近3月：2.92
  • 近6月：2.68
  • 近1年：4.61
  • 近2年：1.01
  • 近3年：-17.86
  • 成立来：0.48

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0048
  • 1.0048
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0032
  • 1.0032
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0023
  • 1.0023
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.9993
  • 0.9993
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.9986
  • 0.9986
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.9974
  • 0.9974
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.9973
  • 0.9973
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.9974
  • 0.9974
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.9967
  • 0.9967
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.9950
  • 0.9950
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.9940
  • 0.9940
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.9946
  • 0.9946
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9930
  • 0.9930
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9927
  • 0.9927
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9931
  • 0.9931
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9957
  • 0.9957
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9953
  • 0.9953
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9939
  • 0.9939
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9929
  • 0.9929
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9944
  • 0.9944
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9949
  • 0.9949
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9962
  • 0.9962
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9963
  • 0.9963
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9949
  • 0.9949
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9951
  • 0.9951
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9950
  • 0.9950
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9923
  • 0.9923
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9925
  • 0.9925
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9910
  • 0.9910
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9904
  • 0.9904
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9892
  • 0.9892
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9887
  • 0.9887
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9884
  • 0.9884
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9897
  • 0.9897
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9898
  • 0.9898
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9888
  • 0.9888
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9905
  • 0.9905
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9905
  • 0.9905
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9887
  • 0.9887
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9884
  • 0.9884
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.29%
  • 0.04%
  • 1.17%
  • 2.16%
  • 3.12%
  • 6.74%
  • 4.69%
  • -18.00%
  • 3.70%
  • 0.62%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1228|2258
  • 1334|2331
  • 1149|2321
  • 1680|2305
  • 1704|2291
  • 1131|2258
  • 586|2127
  • 920|1982
  • 1367|1718
  • ---
  • 13↑
  • 298↑
  • 499↑
  • 290↑
  • 74↓
  • 20↓
  • 13↓
  • 6↑
  • 8↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码004694
  • 基金简称天弘策略精选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年06月05日
  • 成立日期/规模2017年06月21日 / 0.152亿份
  • 资产规模0.52亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5199亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人天弘基金
  • 基金托管人招商证券
  • 基金经理人胡东、张馨元
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以追求绝对收益和给予持有人长期稳定的良好回报为目标,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值;同时,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的公司选择相结合的策略。通过自下而上精选策略优选个股,通过公司研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合。同时通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态地优化管理,进一步优化整个组合的风险收益特征,避免投资过程中随意性造成的Alpha流失。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 2、股票投资策略 本基金股票投资策略分为两个部分:自下而上的量化筛选与研究员挖掘相结合的股票投资备选库构建;自上而下的资产配置策略指导下投资组合构建管理。 (1)研究员深入挖掘构建股票投资价值分析模型。 本基金将重点分析各成长性行业上市公司的成长性指标(市盈增长比率(PEG)、近三年平均主营业务收入增长率、近三年平均息税折旧前利润(EBITA)增长率、未来一年预测每股收益(EPS)增长率等)、价值指标(市盈率(P/E)、市净率(P/B)、每股收益(EPS)、股息率等)、盈利指标(近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等)等,筛选出基本面良好、成长潜力较大的股票进行投资。 (2)通过量化模型构建备选股票库。 本公司数据研究部门一直进行自己的选股研究,通过持续跟踪分析、不断用历史数据实证检验,筛选出最能够体现我们投资逻辑、在实际投资中能够带来最好回报的公司群的指标,形成基金产品的选股模型。我们自下而上的公司选择就是适应市场阶段性的特征,利用我们数量化选股模型研究结果选择出最具投资价值的公司。 3、债券等固定收益类资产的投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据不同债券类金融工具的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各债券品种之间的信用利差水平变化特征、宏观经济变化以及税收因素等的预测分析,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,对各类债券金融工具进行优化配置,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择 本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择 本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。本基金将采用谨慎投资策略进行中小企业私募债券的投资,在重点分析和跟踪发债主体的信用基本面基础上,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定具体个券的投资策略。 4、权证投资策略 本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。 5、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 7、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 991,251.76
  • 709,160.94
  • 0.01
  • 1.47%
  • 1.23%
  • -1,217,599.70
  • -0.02
  • 51,029,283.48
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2023-12-31
  • -1,662,878.25
  • 1,722,639.34
  • 0.03
  • 3.07%
  • 0.94%
  • -1,716,047.07
  • -0.04
  • 46,994,542.56
  • 0.96
  • -3.52%
  • 2023-06-30
  • -481,885.53
  • 2,041,362.03
  • 0.03
  • 2.93%
  • 1.39%
  • -1,054,242.88
  • -0.03
  • 33,034,300.22
  • 0.97
  • -3.09%
  • 2022-12-31
  • -22,035,398.30
  • -32,416,504.37
  • -0.34
  • -33.40%
  • -23.51%
  • -3,769,811.52
  • -0.04
  • 81,574,954.86
  • 0.96
  • -4.42%
  • 2023-12-31
  • -1,662,878.25
  • 1,722,639.34
  • 0.03
  • 3.07%
  • 0.94%
  • -1,716,047.07
  • -0.04
  • 46,994,542.56
  • 0.96
  • -3.52%
  • 2023-06-30
  • -481,885.53
  • 2,041,362.03
  • 0.03
  • 2.93%
  • 1.39%
  • -1,054,242.88
  • -0.03
  • 33,034,300.22
  • 0.97
  • -3.09%
  • 2022-12-31
  • -22,035,398.30
  • -32,416,504.37
  • -0.34
  • -33.40%
  • -23.51%
  • -3,769,811.52
  • -0.04
  • 81,574,954.86
  • 0.96
  • -4.42%
  • 2022-06-30
  • -20,464,302.57
  • -24,069,002.15
  • -0.23
  • -22.13%
  • -15.73%
  • 4,563,804.69
  • 0.05
  • 90,622,806.88
  • 1.05
  • 5.30%
  • 2022-12-31
  • -22,035,398.30
  • -32,416,504.37
  • -0.34
  • -33.40%
  • -23.51%
  • -3,769,811.52
  • -0.04
  • 81,574,954.86
  • 0.96
  • -4.42%
  • 2022-06-30
  • -20,464,302.57
  • -24,069,002.15
  • -0.23
  • -22.13%
  • -15.73%
  • 4,563,804.69
  • 0.05
  • 90,622,806.88
  • 1.05
  • 5.30%
  • 2021-12-31
  • 33,702,906.35
  • 12,260,765.00
  • 0.05
  • 4.16%
  • 10.16%
  • 28,313,406.59
  • 0.25
  • 141,738,271.52
  • 1.25
  • 24.96%
  • 2021-06-30
  • 15,101,412.36
  • 2,277,436.99
  • 0.01
  • 0.57%
  • 1.49%
  • 33,677,059.56
  • 0.13
  • 297,331,206.75
  • 1.15
  • 15.13%
  • 2021-12-31
  • 33,702,906.35
  • 12,260,765.00
  • 0.05
  • 4.16%
  • 10.16%
  • 28,313,406.59
  • 0.25
  • 141,738,271.52
  • 1.25
  • 24.96%
  • 2021-06-30
  • 15,101,412.36
  • 2,277,436.99
  • 0.01
  • 0.57%
  • 1.49%
  • 33,677,059.56
  • 0.13
  • 297,331,206.75
  • 1.15
  • 15.13%
  • 2020-12-31
  • 32,772,038.37
  • 57,242,649.44
  • 0.16
  • 15.14%
  • 16.15%
  • 35,818,080.30
  • 0.08
  • 494,139,254.41
  • 1.13
  • 13.44%
  • 2020-06-30
  • 10,561,715.77
  • 11,745,427.23
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.66%
  • 7,668,458.89
  • 0.02
  • 352,579,615.13
  • 1.02
  • 2.22%
  • 2020-12-31
  • 32,772,038.37
  • 57,242,649.44
  • 0.16
  • 15.14%
  • 16.15%
  • 35,818,080.30
  • 0.08
  • 494,139,254.41
  • 1.13
  • 13.44%
  • 2020-06-30
  • 10,561,715.77
  • 11,745,427.23
  • 0.04
  • 4.40%
  • 4.66%
  • 7,668,458.89
  • 0.02
  • 352,579,615.13
  • 1.02
  • 2.22%
  • 2019-12-31
  • 2,778,068.13
  • 9,252,412.06
  • 0.13
  • 13.49%
  • 25.06%
  • -6,010,570.29
  • -0.02
  • 251,642,705.75
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2019-06-30
  • 1,330,789.28
  • 2,215,352.18
  • 0.16
  • 17.23%
  • 18.25%
  • -976,796.81
  • -0.08
  • 11,789,378.91
  • 0.92
  • -7.65%
  • 2019-12-31
  • 2,778,068.13
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  • 0.13
  • 13.49%
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  • -0.02
  • 251,642,705.75
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2019-06-30
  • 1,330,789.28
  • 2,215,352.18
  • 0.16
  • 17.23%
  • 18.25%
  • -976,796.81
  • -0.08
  • 11,789,378.91
  • 0.92
  • -7.65%
  • 2018-12-31
  • -1,120,442.77
  • -3,018,639.43
  • -0.30
  • -32.34%
  • -27.48%
  • -2,349,099.34
  • -0.22
  • 8,375,130.62
  • 0.78
  • -21.90%
  • 2018-06-30
  • 492,802.21
  • -1,189,937.99
  • -0.13
  • -12.27%
  • -11.65%
  • -513,760.49
  • -0.05
  • 10,061,993.32
  • 0.95
  • -4.86%
  • 2018-12-31
  • -1,120,442.77
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  • 2018-06-30
  • 492,802.21
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  • -12.27%
  • -11.65%
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  • -0.05
  • 10,061,993.32
  • 0.95
  • -4.86%
  • 2017-12-31
  • 178,077.83
  • 609,671.78
  • 0.08
  • 7.17%
  • 7.69%
  • 175,595.14
  • 0.02
  • 9,238,583.12
  • 1.08
  • 7.69%
  • 2017-12-31
  • 178,077.83
  • 609,671.78
  • 0.08
  • 7.17%
  • 7.69%
  • 175,595.14
  • 0.02
  • 9,238,583.12
  • 1.08
  • 7.69%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 9.45%
  • 91.24%
  • 0.76%
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 7.51%
  • 77.62%
  • 1.09%
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 14.12%
  • 83.01%
  • 4.40%
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 14.42%
  • 78.96%
  • 7.20%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • ---
  • 63.84%
  • 36.34%
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 15.85%
  • 62.06%
  • 61.18%
  • 0.37
  • 2023-03-31
  • 90.45%
  • 9.09%
  • 4.02%
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 87.95%
  • 11.31%
  • 5.58%
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 86.39%
  • 13.61%
  • 4.15%
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 82.63%
  • 13.82%
  • 2.14%
  • 0.97
  • 2022-03-31
  • 80.93%
  • 22.05%
  • 2.99%
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 84.70%
  • 17.16%
  • 3.80%
  • 1.53
  • 2021-09-30
  • 20.81%
  • 51.25%
  • 28.18%
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 27.77%
  • 83.19%
  • 2.38%
  • 3.16
  • 2021-03-31
  • 35.35%
  • 81.86%
  • 1.42%
  • 4.22
  • 2020-12-31
  • 30.41%
  • 85.46%
  • 0.18%
  • 5.22
  • 2020-09-30
  • 28.21%
  • 71.90%
  • 0.39%
  • 5.13
  • 2020-06-30
  • 33.15%
  • 63.21%
  • 2.45%
  • 3.61
  • 2020-03-31
  • 35.35%
  • 67.31%
  • 1.98%
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 31.61%
  • 56.27%
  • 11.77%
  • 2.62
  • 2019-09-30
  • 0.30%
  • 89.56%
  • 0.37%
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 67.06%
  • ---
  • 33.70%
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 57.59%
  • ---
  • 65.77%
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 90.33%
  • ---
  • 10.73%
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 89.64%
  • ---
  • 13.31%
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 85.46%
  • ---
  • 16.10%
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 92.16%
  • ---
  • 11.53%
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 76.33%
  • ---
  • 15.53%
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 90.68%
  • ---
  • 13.75%
  • 0.19

基金实时行情

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基金知识

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