创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

博时战略新兴产业混合 (004677)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.0476
  • 最新净值1.023
  • 累计净值1.023
  • 今年来：-10.18
  • 近1周：-4.3
  • 近1月：-6.06
  • 近3月：17.05
  • 近6月：-2.11
  • 近1年：-12.26
  • 近2年：-32.61
  • 近3年：-55.15
  • 成立来：2.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.0230
  • 1.0230
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0440
  • 1.0440
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0560
  • 1.0560
  • -3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0930
  • 1.0930
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0860
  • 1.0860
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0690
  • 1.0690
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -3.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0750
  • 1.0750
  • -3.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1180
  • 1.1180
  • -3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1610
  • 1.1610
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1370
  • 1.1370
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1650
  • 1.1650
  • 2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1190
  • 1.1190
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1220
  • 1.1220
  • 4.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0750
  • 1.0750
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0450
  • 1.0450
  • -3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0820
  • 1.0820
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0750
  • 1.0750
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0760
  • 1.0760
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0900
  • 1.0900
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0890
  • 1.0890
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0840
  • 1.0840
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0910
  • 1.0910
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1020
  • 1.1020
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0920
  • 1.0920
  • 6.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0240
  • 1.0240
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0190
  • 1.0190
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0340
  • 1.0340
  • -3.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0410
  • 1.0410
  • -3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0810
  • 1.0810
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0960
  • 1.0960
  • -5.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1630
  • 1.1630
  • 8.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0690
  • 1.0690
  • 10.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9680
  • 0.9680
  • 4.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9230
  • 0.9230
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8940
  • 0.8940
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.29%
  • -1.77%
  • -4.17%
  • 19.46%
  • -1.77%
  • -9.28%
  • -32.48%
  • -54.56%
  • -17.37%
  • 5.60%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1951|2266
  • 1262|2326
  • 1735|2320
  • 594|2304
  • 1558|2282
  • 1905|2250
  • 2011|2121
  • 1904|1966
  • 1609|1718
  • ---
  • 44↓
  • 722↑
  • 260↓
  • 16↑
  • 166↓
  • 33↑
  • 18↓
  • 9↓
  • 22↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,220,328.45
  • -2,034,910.01
  • -0.13
  • -12.14%
  • -10.54%
  • 300,288.42
  • 0.02
  • 15,832,174.70
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2023-12-31
  • -4,675,488.74
  • -4,446,724.80
  • -0.26
  • -19.07%
  • -21.34%
  • 2,314,355.34
  • 0.14
  • 18,952,403.84
  • 1.14
  • 13.90%
  • 2023-06-30
  • -1,485,633.40
  • 278,649.07
  • 0.02
  • 1.05%
  • -1.86%
  • 7,122,998.90
  • 0.42
  • 24,059,219.01
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2022-12-31
  • -14,335,121.64
  • -18,219,986.07
  • -0.78
  • -45.51%
  • -37.18%
  • 10,500,389.77
  • 0.45
  • 33,955,293.38
  • 1.45
  • 44.80%
  • 2023-12-31
  • -4,675,488.74
  • -4,446,724.80
  • -0.26
  • -19.07%
  • -21.34%
  • 2,314,355.34
  • 0.14
  • 18,952,403.84
  • 1.14
  • 13.90%
  • 2023-06-30
  • -1,485,633.40
  • 278,649.07
  • 0.02
  • 1.05%
  • -1.86%
  • 7,122,998.90
  • 0.42
  • 24,059,219.01
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2022-12-31
  • -14,335,121.64
  • -18,219,986.07
  • -0.78
  • -45.51%
  • -37.18%
  • 10,500,389.77
  • 0.45
  • 33,955,293.38
  • 1.45
  • 44.80%
  • 2022-06-30
  • -13,649,081.26
  • -10,700,029.97
  • -0.47
  • -26.37%
  • -23.21%
  • 18,368,340.70
  • 0.77
  • 42,222,515.99
  • 1.77
  • 77.00%
  • 2022-12-31
  • -14,335,121.64
  • -18,219,986.07
  • -0.78
  • -45.51%
  • -37.18%
  • 10,500,389.77
  • 0.45
  • 33,955,293.38
  • 1.45
  • 44.80%
  • 2022-06-30
  • -13,649,081.26
  • -10,700,029.97
  • -0.47
  • -26.37%
  • -23.21%
  • 18,368,340.70
  • 0.77
  • 42,222,515.99
  • 1.77
  • 77.00%
  • 2021-12-31
  • 56,452,254.36
  • 7,956,874.53
  • 0.07
  • 3.27%
  • 5.59%
  • 23,785,247.40
  • 1.31
  • 42,010,047.64
  • 2.31
  • 130.50%
  • 2021-06-30
  • 29,369,620.99
  • 14,222,283.50
  • 0.08
  • 3.59%
  • 6.14%
  • 129,113,991.29
  • 0.97
  • 309,374,813.05
  • 2.32
  • 131.70%
  • 2021-12-31
  • 56,452,254.36
  • 7,956,874.53
  • 0.07
  • 3.27%
  • 5.59%
  • 23,785,247.40
  • 1.31
  • 42,010,047.64
  • 2.31
  • 130.50%
  • 2021-06-30
  • 29,369,620.99
  • 14,222,283.50
  • 0.08
  • 3.59%
  • 6.14%
  • 129,113,991.29
  • 0.97
  • 309,374,813.05
  • 2.32
  • 131.70%
  • 2020-12-31
  • 52,567,031.46
  • 102,132,153.17
  • 0.87
  • 44.17%
  • 53.62%
  • 179,743,012.09
  • 0.81
  • 484,087,925.34
  • 2.18
  • 118.30%
  • 2020-06-30
  • 3,051,648.96
  • 5,457,918.12
  • 0.26
  • 16.89%
  • 16.75%
  • 15,907,872.79
  • 0.57
  • 46,654,722.23
  • 1.66
  • 65.90%
  • 2020-12-31
  • 52,567,031.46
  • 102,132,153.17
  • 0.87
  • 44.17%
  • 53.62%
  • 179,743,012.09
  • 0.81
  • 484,087,925.34
  • 2.18
  • 118.30%
  • 2020-06-30
  • 3,051,648.96
  • 5,457,918.12
  • 0.26
  • 16.89%
  • 16.75%
  • 15,907,872.79
  • 0.57
  • 46,654,722.23
  • 1.66
  • 65.90%
  • 2019-12-31
  • 11,970,216.50
  • 13,990,817.79
  • 0.54
  • 46.39%
  • 50.21%
  • 6,210,432.19
  • 0.42
  • 20,946,332.63
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2019-06-30
  • 9,500,750.11
  • 9,948,965.96
  • 0.31
  • 27.78%
  • 26.00%
  • 4,599,835.93
  • 0.19
  • 28,525,011.62
  • 1.19
  • 19.20%
  • 2019-12-31
  • 11,970,216.50
  • 13,990,817.79
  • 0.54
  • 46.39%
  • 50.21%
  • 6,210,432.19
  • 0.42
  • 20,946,332.63
  • 1.42
  • 42.10%
  • 2019-06-30
  • 9,500,750.11
  • 9,948,965.96
  • 0.31
  • 27.78%
  • 26.00%
  • 4,599,835.93
  • 0.19
  • 28,525,011.62
  • 1.19
  • 19.20%
  • 2018-12-31
  • -3,907,391.22
  • -8,817,399.40
  • -0.17
  • -16.35%
  • -16.06%
  • -2,429,649.00
  • -0.05
  • 42,264,545.35
  • 0.95
  • -5.40%
  • 2018-06-30
  • 2,521,391.50
  • -3,298,264.98
  • -0.06
  • -5.26%
  • -6.92%
  • 2,307,943.92
  • 0.05
  • 49,136,778.79
  • 1.05
  • 4.90%
  • 2018-12-31
  • -3,907,391.22
  • -8,817,399.40
  • -0.17
  • -16.35%
  • -16.06%
  • -2,429,649.00
  • -0.05
  • 42,264,545.35
  • 0.95
  • -5.40%
  • 2018-06-30
  • 2,521,391.50
  • -3,298,264.98
  • -0.06
  • -5.26%
  • -6.92%
  • 2,307,943.92
  • 0.05
  • 49,136,778.79
  • 1.05
  • 4.90%
  • 2017-12-31
  • 10,022,699.09
  • 15,488,876.68
  • 0.12
  • 11.82%
  • 12.70%
  • 9,381,441.78
  • 0.10
  • 103,865,303.37
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2017-12-31
  • 10,022,699.09
  • 15,488,876.68
  • 0.12
  • 11.82%
  • 12.70%
  • 9,381,441.78
  • 0.10
  • 103,865,303.37
  • 1.13
  • 12.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.04%
  • 5.56%
  • 1.43%
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 91.79%
  • 5.77%
  • 7.07%
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 91.77%
  • ---
  • 8.31%
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 93.17%
  • 5.92%
  • 1.36%
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 87.80%
  • 6.14%
  • 7.40%
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 89.94%
  • 5.04%
  • 5.78%
  • 0.24
  • 2023-03-31
  • 89.57%
  • 5.69%
  • 5.17%
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 86.55%
  • 5.66%
  • 9.42%
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 91.02%
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