创业板指
2010.66
2.22
0.11%
深证成指
9976
31.36
0.32%
上证指数
3211.39
-18.78
-0.58%
恒生指数
19264.3
-15.57
-0.08%
博时战略新兴产业混合 (004677)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.0191- 最新净值1.102
- 累计净值1.102
- 今年来:-3.25
- 近1周:0.82
- 近1月:-3.08
- 近3月:27.84
- 近6月:4.95
- 近1年:-7.08
- 近2年:-27.07
- 近3年:-52.34
- 成立来:10.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1020
- 1.1020
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0980
- 1.0980
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1020
- 1.1020
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0880
- 1.0880
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0950
- 1.0950
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0930
- 1.0930
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0720
- 1.0720
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0790
- 1.0790
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0850
- 1.0850
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0620
- 1.0620
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0340
- 1.0340
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0500
- 1.0500
- 2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0230
- 1.0230
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0440
- 1.0440
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0560
- 1.0560
- -3.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0930
- 1.0930
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0860
- 1.0860
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0690
- 1.0690
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0390
- 1.0390
- -3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0750
- 1.0750
- -3.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1180
- 1.1180
- -3.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1610
- 1.1610
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1370
- 1.1370
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1650
- 1.1650
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.1330
- 1.1330
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.1330
- 1.1330
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.1190
- 1.1190
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.1220
- 1.1220
- 4.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0750
- 1.0750
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0450
- 1.0450
- -3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0820
- 1.0820
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0750
- 1.0750
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0760
- 1.0760
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0900
- 1.0900
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0890
- 1.0890
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0840
- 1.0840
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0910
- 1.0910
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.1020
- 1.1020
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0970
- 1.0970
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0920
- 1.0920
- 6.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.97%
- -0.83%
- 2.00%
- 10.64%
- 6.14%
- -3.08%
- -26.64%
- -52.06%
- -23.88%
- 7.10%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 1971|2258
- 1920|2331
- 736|2321
- 628|2305
- 1287|2291
- 1947|2258
- 1965|2127
- 1935|1982
- 1640|1718
- ---
- 22↓
- 604↓
- 287↓
- 20↓
- 159↑
- 7↓
- 11↓
- 11↓
- 15↓
- ---
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称博时战略新兴产业混合型证券投资基金
- 基金代码004677
- 基金简称博时战略新兴产业混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年05月18日
- 成立日期/规模2017年08月09日 / 2.438亿份
- 资产规模0.16亿元(截止至:2024年09月30日)
- 份额规模0.1525亿份(截止至:2024年09月30日)
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人刘阳
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注战略新兴方针政策导引下的投资机遇,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券优先级、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)类别资产配置策略 本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—95%。 在资产配置上,本基金将围绕战略新兴产业进行配置。 本基金将通过分析经济结构调整的方向以及作为经济增长新引擎的战略新兴产业, 跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断未来经济新的增长点。 (二)股票投资策略 1.1战略新兴产业概念的界定 本基金所拟定的战略新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础, 对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。具体来讲,本基金拟投资的战略新兴产业概念主要包括如下几类公司: 1)中国制造2025规划概念相关公司:《中国制造2025规划纲要》政策支持和指导下,围绕智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新以及国家制造业创新中心建设5大工程,借助“互联网+”的信息化,在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等重点领域有助于实现促进中国制造智能化、绿色化、服务化产业升级的上市公司。 2)国家自主创新产品目录入围的公司以及受益于该类创新成果的公司:国家自主创新产品认定标准主要包括,掌握产品生产的核心技术和关键工艺;或应用新技术原理、新设计构思,在结构、材质、工艺等方面对原有产品有根本性改进,显著提高了产品性能;或在国内外率先提出技术标准。国家自主创新产品通常具有潜在的经济效益和较大的市场前景或能替代进口, 核心技术和自主知识产权是大国制造和强国制造转变的关键要素。 3)新型消费业态和新商业模式主导的产业及公司: 包括电子商务、传媒、网络游戏、在线旅游、在线教育、医疗、体育、财富管理等第三产业领域的公司。 本基金管理人持续跟踪国家相关政策、关注战略新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对战略新兴产业的范畴进行动态调整。 如因基金管理人界定战略新兴产业主题的方法调整或者原战略新兴产业主题的上市公司经营发生变化不再属于战略新兴产业主题等, 本基金持有的战略新兴产业主题的公司发行的证券比例低于非现金基金资产的80%,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 1.2行业配置及个股投资策略 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1)行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2)竞争力分析 就公司竞争策略, 基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3)管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4)财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断 5)估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6)交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 (三)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (四)债券投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权证。 (六)资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金绝对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 (七)中小企业私募债的投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于风险水平较高的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,220,328.45
- -2,034,910.01
- -0.13
- -12.14%
- -10.54%
- 300,288.42
- 0.02
- 15,832,174.70
- 1.02
- 1.90%
- 2023-12-31
- -4,675,488.74
- -4,446,724.80
- -0.26
- -19.07%
- -21.34%
- 2,314,355.34
- 0.14
- 18,952,403.84
- 1.14
- 13.90%
- 2023-06-30
- -1,485,633.40
- 278,649.07
- 0.02
- 1.05%
- -1.86%
- 7,122,998.90
- 0.42
- 24,059,219.01
- 1.42
- 42.10%
- 2022-12-31
- -14,335,121.64
- -18,219,986.07
- -0.78
- -45.51%
- -37.18%
- 10,500,389.77
- 0.45
- 33,955,293.38
- 1.45
- 44.80%
- 2023-12-31
- -4,675,488.74
- -4,446,724.80
- -0.26
- -19.07%
- -21.34%
- 2,314,355.34
- 0.14
- 18,952,403.84
- 1.14
- 13.90%
- 2023-06-30
- -1,485,633.40
- 278,649.07
- 0.02
- 1.05%
- -1.86%
- 7,122,998.90
- 0.42
- 24,059,219.01
- 1.42
- 42.10%
- 2022-12-31
- -14,335,121.64
- -18,219,986.07
- -0.78
- -45.51%
- -37.18%
- 10,500,389.77
- 0.45
- 33,955,293.38
- 1.45
- 44.80%
- 2022-06-30
- -13,649,081.26
- -10,700,029.97
- -0.47
- -26.37%
- -23.21%
- 18,368,340.70
- 0.77
- 42,222,515.99
- 1.77
- 77.00%
- 2022-12-31
- -14,335,121.64
- -18,219,986.07
- -0.78
- -45.51%
- -37.18%
- 10,500,389.77
- 0.45
- 33,955,293.38
- 1.45
- 44.80%
- 2022-06-30
- -13,649,081.26
- -10,700,029.97
- -0.47
- -26.37%
- -23.21%
- 18,368,340.70
- 0.77
- 42,222,515.99
- 1.77
- 77.00%
- 2021-12-31
- 56,452,254.36
- 7,956,874.53
- 0.07
- 3.27%
- 5.59%
- 23,785,247.40
- 1.31
- 42,010,047.64
- 2.31
- 130.50%
- 2021-06-30
- 29,369,620.99
- 14,222,283.50
- 0.08
- 3.59%
- 6.14%
- 129,113,991.29
- 0.97
- 309,374,813.05
- 2.32
- 131.70%
- 2021-12-31
- 56,452,254.36
- 7,956,874.53
- 0.07
- 3.27%
- 5.59%
- 23,785,247.40
- 1.31
- 42,010,047.64
- 2.31
- 130.50%
- 2021-06-30
- 29,369,620.99
- 14,222,283.50
- 0.08
- 3.59%
- 6.14%
- 129,113,991.29
- 0.97
- 309,374,813.05
- 2.32
- 131.70%
- 2020-12-31
- 52,567,031.46
- 102,132,153.17
- 0.87
- 44.17%
- 53.62%
- 179,743,012.09
- 0.81
- 484,087,925.34
- 2.18
- 118.30%
- 2020-06-30
- 3,051,648.96
- 5,457,918.12
- 0.26
- 16.89%
- 16.75%
- 15,907,872.79
- 0.57
- 46,654,722.23
- 1.66
- 65.90%
- 2020-12-31
- 52,567,031.46
- 102,132,153.17
- 0.87
- 44.17%
- 53.62%
- 179,743,012.09
- 0.81
- 484,087,925.34
- 2.18
- 118.30%
- 2020-06-30
- 3,051,648.96
- 5,457,918.12
- 0.26
- 16.89%
- 16.75%
- 15,907,872.79
- 0.57
- 46,654,722.23
- 1.66
- 65.90%
- 2019-12-31
- 11,970,216.50
- 13,990,817.79
- 0.54
- 46.39%
- 50.21%
- 6,210,432.19
- 0.42
- 20,946,332.63
- 1.42
- 42.10%
- 2019-06-30
- 9,500,750.11
- 9,948,965.96
- 0.31
- 27.78%
- 26.00%
- 4,599,835.93
- 0.19
- 28,525,011.62
- 1.19
- 19.20%
- 2019-12-31
- 11,970,216.50
- 13,990,817.79
- 0.54
- 46.39%
- 50.21%
- 6,210,432.19
- 0.42
- 20,946,332.63
- 1.42
- 42.10%
- 2019-06-30
- 9,500,750.11
- 9,948,965.96
- 0.31
- 27.78%
- 26.00%
- 4,599,835.93
- 0.19
- 28,525,011.62
- 1.19
- 19.20%
- 2018-12-31
- -3,907,391.22
- -8,817,399.40
- -0.17
- -16.35%
- -16.06%
- -2,429,649.00
- -0.05
- 42,264,545.35
- 0.95
- -5.40%
- 2018-06-30
- 2,521,391.50
- -3,298,264.98
- -0.06
- -5.26%
- -6.92%
- 2,307,943.92
- 0.05
- 49,136,778.79
- 1.05
- 4.90%
- 2018-12-31
- -3,907,391.22
- -8,817,399.40
- -0.17
- -16.35%
- -16.06%
- -2,429,649.00
- -0.05
- 42,264,545.35
- 0.95
- -5.40%
- 2018-06-30
- 2,521,391.50
- -3,298,264.98
- -0.06
- -5.26%
- -6.92%
- 2,307,943.92
- 0.05
- 49,136,778.79
- 1.05
- 4.90%
- 2017-12-31
- 10,022,699.09
- 15,488,876.68
- 0.12
- 11.82%
- 12.70%
- 9,381,441.78
- 0.10
- 103,865,303.37
- 1.13
- 12.70%
- 2017-12-31
- 10,022,699.09
- 15,488,876.68
- 0.12
- 11.82%
- 12.70%
- 9,381,441.78
- 0.10
- 103,865,303.37
- 1.13
- 12.70%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 93.04%
- 5.56%
- 1.43%
- 0.16
- 2024-06-30
- 91.79%
- 5.77%
- 7.07%
- 0.16
- 2024-03-31
- 91.77%
- ---
- 8.31%
- 0.17
- 2023-12-31
- 93.17%
- 5.92%
- 1.36%
- 0.19
- 2023-09-30
- 87.80%
- 6.14%
- 7.40%
- 0.20
- 2023-06-30
- 89.94%
- 5.04%
- 5.78%
- 0.24
- 2023-03-31
- 89.57%
- 5.69%
- 5.17%
- 0.27
- 2022-12-31
- 86.55%
- 5.66%
- 9.42%
- 0.34
- 2022-09-30
- 91.02%
- 5.14%
- 4.04%
- 0.38
- 2022-06-30
- 90.60%
- 4.70%
- 4.66%
- 0.42
- 2022-03-31
- 89.27%
- 5.79%
- 1.88%
- 0.41
- 2021-12-31
- 91.15%
- 5.95%
- 11.54%
- 0.42
- 2021-09-30
- 83.77%
- 2.69%
- 5.07%
- 0.56
- 2021-06-30
- 76.38%
- 4.89%
- 7.10%
- 3.09
- 2021-03-31
- 77.07%
- 4.62%
- 19.92%
- 3.28
- 2020-12-31
- 67.94%
- 2.54%
- 6.88%
- 4.84
- 2020-09-30
- 72.82%
- 3.06%
- 16.93%
- 4.02
- 2020-06-30
- 53.97%
- 1.95%
- 9.65%
- 0.47
- 2020-03-31
- 58.70%
- 3.30%
- 8.46%
- 0.28
- 2019-12-31
- 77.75%
- ---
- 8.32%
- 0.21
- 2019-09-30
- 74.98%
- ---
- 9.93%
- 0.24
- 2019-06-30
- 65.83%
- ---
- 12.68%
- 0.29
- 2019-03-31
- 79.30%
- 4.36%
- 9.39%
- 0.37
- 2018-12-31
- 51.59%
- 3.84%
- 7.93%
- 0.42
- 2018-09-30
- 56.72%
- 3.40%
- 5.25%
- 0.48
- 2018-06-30
- 65.35%
- 3.30%
- 7.47%
- 0.49
- 2018-03-31
- 82.23%
- 7.28%
- 5.94%
- 0.59
- 2017-12-31
- 62.68%
- 4.15%
- 7.76%
- 1.04
基金实时行情
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