创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
长信乐信灵活配置混合C (004609)
盘中最新估值(2024-11-22)
1.0414- 最新净值1.0421
- 累计净值1.2506
- 今年来：2.23
- 近1周：0.07
- 近1月：0.08
- 近3月：-0.1
- 近6月：0.1
- 近1年：2.51
- 近2年：-6.02
- 近3年：-15.92
- 成立来：25.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-22
- 1.0421
- 1.2506
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0424
- 1.2509
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0416
- 1.2501
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0410
- 1.2495
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0403
- 1.2488
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0414
- 1.2499
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0415
- 1.2500
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0427
- 1.2512
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0433
- 1.2518
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0432
- 1.2517
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0412
- 1.2497
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0411
- 1.2496
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0402
- 1.2487
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0406
- 1.2491
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0399
- 1.2484
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0393
- 1.2478
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0385
- 1.2470
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0376
- 1.2461
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0384
- 1.2469
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0396
- 1.2481
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0399
- 1.2484
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0390
- 1.2475
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0407
- 1.2492
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0413
- 1.2498
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0424
- 1.2509
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0422
- 1.2507
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0416
- 1.2501
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0409
- 1.2494
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0409
- 1.2494
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0409
- 1.2494
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0388
- 1.2473
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0393
- 1.2478
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0367
- 1.2452
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0421
- 1.2506
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0409
- 1.2494
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.0403
- 1.2488
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.0460
- 1.2545
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.0467
- 1.2552
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.0460
- 1.2545
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 1.0466
- 1.2551
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.96%
- -0.06%
- -0.15%
- -0.59%
- 0.54%
- 2.30%
- -5.93%
- -13.67%
- 5.81%
- 25.61%
- 3.69%
- -1.45%
- -0.78%
- 9.65%
- 3.95%
- 2.69%
- -6.20%
- -19.01%
- 29.00%
- ---
- 1330|2271
- 372|2326
- 843|2319
- 2227|2306
- 1531|2286
- 1152|2251
- 1068|2117
- 768|1961
- 1355|1715
- ---
- 46↑
- 701↑
- 180↑
- 21↓
- 39↑
- 57↑
- 102↑
- 1↑
- 18↑
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称长信乐信灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码004609
- 基金简称长信乐信灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年10月09日
- 成立日期/规模2017年12月07日 / 2.069亿份
- 资产规模0.57亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5501亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人长信基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人张子乔、程放
- 成立以来分红每份累计0.21元（3次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.11%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 ①品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ②风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (4)国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 (5)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 9,076,369.79
- 9,560,288.69
- 0.03
- 2.50%
- 2.31%
- 1,433,206.48
- 0.03
- 54,166,982.01
- 1.04
- 26.04%
- 2023-12-31
- 3,488,845.05
- 3,412,539.24
- 0.01
- 0.99%
- -2.80%
- 32,302,537.77
- 0.07
- 489,904,140.09
- 1.09
- 23.19%
- 2023-06-30
- -6,113.50
- 12,804.42
- 0.01
- 0.47%
- -0.75%
- 323,630.85
- 0.22
- 1,789,670.00
- 1.24
- 25.78%
- 2022-12-31
- -512,907.45
- -706,906.07
- -0.24
- -17.45%
- -15.71%
- 615,329.73
- 0.24
- 3,155,607.33
- 1.25
- 26.74%
- 2023-12-31
- 3,488,845.05
- 3,412,539.24
- 0.01
- 0.99%
- -2.80%
- 32,302,537.77
- 0.07
- 489,904,140.09
- 1.09
- 23.19%
- 2023-06-30
- -6,113.50
- 12,804.42
- 0.01
- 0.47%
- -0.75%
- 323,630.85
- 0.22
- 1,789,670.00
- 1.24
- 25.78%
- 2022-12-31
- -512,907.45
- -706,906.07
- -0.24
- -17.45%
- -15.71%
- 615,329.73
- 0.24
- 3,155,607.33
- 1.25
- 26.74%
- 2022-06-30
- -247,682.81
- -317,677.98
- -0.10
- -6.97%
- -5.59%
- 939,332.73
- 0.34
- 3,800,210.62
- 1.39
- 41.95%
- 2022-12-31
- -512,907.45
- -706,906.07
- -0.24
- -17.45%
- -15.71%
- 615,329.73
- 0.24
- 3,155,607.33
- 1.25
- 26.74%
- 2022-06-30
- -247,682.81
- -317,677.98
- -0.10
- -6.97%
- -5.59%
- 939,332.73
- 0.34
- 3,800,210.62
- 1.39
- 41.95%
- 2021-12-31
- 16,484,431.00
- 1,337,035.87
- 0.01
- ---
- 1.48%
- 1,942,479.49
- 0.42
- 6,762,431.90
- 1.48
- 50.35%
- 2021-06-30
- 18,773,330.14
- 2,473,930.81
- 0.01
- 0.76%
- 1.02%
- 84,831,980.24
- 0.43
- 292,321,845.16
- 1.47
- 49.67%
- 2021-12-31
- 16,484,431.00
- 1,337,035.87
- 0.01
- ---
- 1.48%
- 1,942,479.49
- 0.42
- 6,762,431.90
- 1.48
- 50.35%
- 2021-06-30
- 18,773,330.14
- 2,473,930.81
- 0.01
- 0.76%
- 1.02%
- 84,831,980.24
- 0.43
- 292,321,845.16
- 1.47
- 49.67%
- 2020-12-31
- 40,195,029.02
- 52,462,537.98
- 0.30
- 22.63%
- 21.25%
- 65,200,593.53
- 0.34
- 277,660,375.03
- 1.46
- 48.15%
- 2020-06-30
- 8,558,813.84
- 10,177,277.87
- 0.09
- 7.11%
- 5.68%
- 44,597,750.67
- 0.20
- 278,423,979.22
- 1.27
- 29.13%
- 2020-12-31
- 40,195,029.02
- 52,462,537.98
- 0.30
- 22.63%
- 21.25%
- 65,200,593.53
- 0.34
- 277,660,375.03
- 1.46
- 48.15%
- 2020-06-30
- 8,558,813.84
- 10,177,277.87
- 0.09
- 7.11%
- 5.68%
- 44,597,750.67
- 0.20
- 278,423,979.22
- 1.27
- 29.13%
- 2019-12-31
- 8,277,517.27
- 10,318,486.44
- 0.17
- 14.48%
- 18.60%
- 12,970,529.55
- 0.13
- 119,341,662.43
- 1.20
- 22.19%
- 2019-06-30
- 1,267,287.41
- 1,246,415.47
- 0.06
- 5.23%
- 9.26%
- 3,803,730.97
- 0.06
- 74,238,481.02
- 1.11
- 12.56%
- 2019-12-31
- 8,277,517.27
- 10,318,486.44
- 0.17
- 14.48%
- 18.60%
- 12,970,529.55
- 0.13
- 119,341,662.43
- 1.20
- 22.19%
- 2019-06-30
- 1,267,287.41
- 1,246,415.47
- 0.06
- 5.23%
- 9.26%
- 3,803,730.97
- 0.06
- 74,238,481.02
- 1.11
- 12.56%
- 2018-12-31
- 201,606.73
- 424,124.52
- 0.03
- 3.16%
- 2.21%
- 675.78
- 0.01
- 55,938.18
- 1.01
- 3.02%
- 2018-06-30
- 201,158.33
- 424,254.07
- 0.02
- 1.55%
- 2.35%
- 2,108.68
- 0.03
- 72,726.99
- 1.03
- 3.17%
- 2018-12-31
- 201,606.73
- 424,124.52
- 0.03
- 3.16%
- 2.21%
- 675.78
- 0.01
- 55,938.18
- 1.01
- 3.02%
- 2018-06-30
- 201,158.33
- 424,254.07
- 0.02
- 1.55%
- 2.35%
- 2,108.68
- 0.03
- 72,726.99
- 1.03
- 3.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 73.09%
- 15.91%
- 0.58
- 2024-06-30
- ---
- 88.41%
- 4.21%
- 0.55
- 2024-03-31
- ---
- 90.63%
- 0.44%
- 4.31
- 2023-12-31
- ---
- 84.77%
- 0.05%
- 4.91
- 2023-09-30
- ---
- 58.45%
- 1.74%
- 15.43
- 2023-06-30
- 39.07%
- 28.51%
- 10.42%
- 0.45
- 2023-03-31
- 33.82%
- 35.61%
- 32.18%
- 0.52
- 2022-12-31
- 32.30%
- 38.17%
- 23.35%
- 0.52
- 2022-09-30
- 48.69%
- 6.30%
- 45.64%
- 0.56
- 2022-06-30
- 42.79%
- 49.41%
- 7.28%
- 0.58
- 2022-03-31
- 40.07%
- 50.11%
- 11.59%
- 0.59
- 2021-12-31
- 30.73%
- 39.37%
- 5.37%
- 1.14
- 2021-09-30
- 40.14%
- 53.63%
- 2.91%
- 1.96
- 2021-06-30
- 20.45%
- 80.72%
- 1.45%
- 6.17
- 2021-03-31
- 27.01%
- 67.63%
- 1.64%
- 8.43
- 2020-12-31
- 26.01%
- 57.43%
- 0.84%
- 8.23
- 2020-09-30
- 25.28%
- 64.88%
- 2.74%
- 7.79
- 2020-06-30
- 20.75%
- 51.40%
- 1.73%
- 6.66
- 2020-03-31
- 32.19%
- 67.63%
- 6.49%
- 2.39
- 2019-12-31
- 21.01%
- 75.37%
- 2.50%
- 3.61
- 2019-09-30
- 20.04%
- 77.16%
- 0.48%
- 3.68
- 2019-06-30
- 22.20%
- 53.72%
- 2.13%
- 3.37
- 2019-03-31
- 18.94%
- 71.08%
- 4.73%
- 1.06
- 2018-12-31
- 4.60%
- 90.93%
- 0.37%
- 1.00
- 2018-09-30
- 6.64%
- 71.34%
- 11.74%
- 1.02
- 2018-06-30
- 3.95%
- 90.34%
- 3.67%
- 1.02
- 2018-03-31
- 4.68%
- 88.96%
- 5.76%
- 1.42
基金实时行情
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