创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

兴银消费新趋势灵活配置 (004456)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.2637
  • 最新净值1.3956
  • 累计净值1.3956
  • 今年来：11.62
  • 近1周：7.02
  • 近1月：4.7
  • 近3月：37.82
  • 近6月：9.95
  • 近1年：9.73
  • 近2年：-4.89
  • 近3年：-8.52
  • 成立来：39.55

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3956
  • 1.3956
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3709
  • 1.3709
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3474
  • 1.3474
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3215
  • 1.3215
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3232
  • 1.3232
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3041
  • 1.3041
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3028
  • 1.3028
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3218
  • 1.3218
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3318
  • 1.3318
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3099
  • 1.3099
  • 2.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2740
  • 1.2740
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2794
  • 1.2794
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2585
  • 1.2585
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2555
  • 1.2555
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2419
  • 1.2419
  • -3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2898
  • 1.2898
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2948
  • 1.2948
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2760
  • 1.2760
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2568
  • 1.2568
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2798
  • 1.2798
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2941
  • 1.2941
  • -2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3235
  • 1.3235
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3330
  • 1.3330
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3397
  • 1.3397
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3319
  • 1.3319
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3419
  • 1.3419
  • 3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.2941
  • 1.2941
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2986
  • 1.2986
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2874
  • 1.2874
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2531
  • 1.2531
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2564
  • 1.2564
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2732
  • 1.2732
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2900
  • 1.2900
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3082
  • 1.3082
  • 2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2763
  • 1.2763
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2625
  • 1.2625
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2671
  • 1.2671
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2713
  • 1.2713
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2551
  • 1.2551
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2407
  • 1.2407
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.69%
  • -2.39%
  • 4.26%
  • 14.97%
  • 12.64%
  • 9.14%
  • -6.93%
  • -11.88%
  • 34.76%
  • 33.38%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 925|2258
  • 2226|2331
  • 256|2321
  • 400|2305
  • 767|2291
  • 890|2258
  • 1240|2127
  • 713|1982
  • 643|1718
  • ---
  • 33↓
  • 105↓
  • 65↑
  • 25↓
  • 21↑
  • 106↓
  • 15↓
  • 21↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004456
  • 基金简称兴银消费新趋势灵活配置A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年03月10日
  • 成立日期/规模2017年06月15日 / 2.449亿份
  • 资产规模0.07亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0551亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人兴银基金管理
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人林德涵、乔华国
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型基金,主要投资于体现消费新趋势的相关产业,在控制风险前提下精选优质个股,力求为基金份额持有人获取超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 消费新趋势指在新消费模式下具有未来消费趋势的产业,如虚拟现实、人工智能、物联网、智能驾驶、生态农业、精准医疗等,体现消费新趋势的相关产业主要包括传媒产业(文化传媒、营销传播、互联网传媒等)、食品饮料产业(饮料制造、食品加工等)、医药生物产业(化学制药、中药、生物制品、医药商业、医药器械、医药服务等)、休闲服务产业(景点、酒店、旅游综合、餐饮等)、商业贸易产业(一般零售、专业零售、商业物业经营等)、家用电器产业(白色家电、视听器材等)及其它相关产业(计算机、电子、通信、汽车、交通运输、非银金融、房地产开发、装修装饰、家用轻工、服装家纺、动物保健)等产业。 未来如果基金管理人认为有更适当的体现消费新趋势的相关产业的划分标准,基金管理人有权对上述界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更界定方法不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的体现消费新趋势的相关产业公司发行的证券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。 本基金由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,对基金资产进行灵活资产配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 本基金股票投资以综合定性分析与定量评估的结果为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中以及价值被低估的股票并构建投资组合。根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -148,017.96
  • -482,179.46
  • -0.07
  • -5.67%
  • -5.49%
  • 1,219,213.10
  • 0.18
  • 7,932,251.08
  • 1.18
  • 18.16%
  • 2023-12-31
  • -1,196,003.22
  • -1,398,963.82
  • -0.19
  • -13.77%
  • -12.35%
  • 1,731,310.00
  • 0.25
  • 8,647,728.71
  • 1.25
  • 25.03%
  • 2023-06-30
  • -937,470.33
  • -621,014.55
  • -0.08
  • -5.70%
  • -4.92%
  • 2,681,876.03
  • 0.36
  • 10,210,424.14
  • 1.36
  • 35.62%
  • 2022-12-31
  • -710,951.49
  • -872,202.71
  • -0.15
  • -10.31%
  • -4.68%
  • 2,762,807.09
  • 0.43
  • 9,242,934.44
  • 1.43
  • 42.64%
  • 2023-12-31
  • -1,196,003.22
  • -1,398,963.82
  • -0.19
  • -13.77%
  • -12.35%
  • 1,731,310.00
  • 0.25
  • 8,647,728.71
  • 1.25
  • 25.03%
  • 2023-06-30
  • -937,470.33
  • -621,014.55
  • -0.08
  • -5.70%
  • -4.92%
  • 2,681,876.03
  • 0.36
  • 10,210,424.14
  • 1.36
  • 35.62%
  • 2022-12-31
  • -710,951.49
  • -872,202.71
  • -0.15
  • -10.31%
  • -4.68%
  • 2,762,807.09
  • 0.43
  • 9,242,934.44
  • 1.43
  • 42.64%
  • 2022-06-30
  • -239,168.89
  • 293,058.93
  • 0.05
  • 3.84%
  • 4.97%
  • 3,278,741.23
  • 0.57
  • 9,023,546.28
  • 1.57
  • 57.07%
  • 2022-12-31
  • -710,951.49
  • -872,202.71
  • -0.15
  • -10.31%
  • -4.68%
  • 2,762,807.09
  • 0.43
  • 9,242,934.44
  • 1.43
  • 42.64%
  • 2022-06-30
  • -239,168.89
  • 293,058.93
  • 0.05
  • 3.84%
  • 4.97%
  • 3,278,741.23
  • 0.57
  • 9,023,546.28
  • 1.57
  • 57.07%
  • 2021-12-31
  • 1,617,489.76
  • 396,418.76
  • 0.08
  • 5.38%
  • 2.01%
  • 2,936,925.77
  • 0.50
  • 8,853,723.19
  • 1.50
  • 49.64%
  • 2021-06-30
  • 1,864,316.19
  • 1,050,301.34
  • 0.21
  • 13.37%
  • 11.83%
  • 2,833,210.41
  • 0.64
  • 7,257,627.55
  • 1.64
  • 64.04%
  • 2021-12-31
  • 1,617,489.76
  • 396,418.76
  • 0.08
  • 5.38%
  • 2.01%
  • 2,936,925.77
  • 0.50
  • 8,853,723.19
  • 1.50
  • 49.64%
  • 2021-06-30
  • 1,864,316.19
  • 1,050,301.34
  • 0.21
  • 13.37%
  • 11.83%
  • 2,833,210.41
  • 0.64
  • 7,257,627.55
  • 1.64
  • 64.04%
  • 2020-12-31
  • 89,145,955.69
  • 40,030,698.62
  • 0.20
  • 18.10%
  • 44.27%
  • 4,158,964.13
  • 0.47
  • 13,066,142.10
  • 1.47
  • 46.69%
  • 2020-06-30
  • 83,167,252.54
  • 36,110,450.72
  • 0.09
  • 8.32%
  • 22.23%
  • 3,967,075.07
  • 0.21
  • 23,972,340.17
  • 1.24
  • 24.28%
  • 2020-12-31
  • 89,145,955.69
  • 40,030,698.62
  • 0.20
  • 18.10%
  • 44.27%
  • 4,158,964.13
  • 0.47
  • 13,066,142.10
  • 1.47
  • 46.69%
  • 2020-06-30
  • 83,167,252.54
  • 36,110,450.72
  • 0.09
  • 8.32%
  • 22.23%
  • 3,967,075.07
  • 0.21
  • 23,972,340.17
  • 1.24
  • 24.28%
  • 2019-12-31
  • 117,360,438.11
  • 192,707,069.98
  • 0.13
  • 13.29%
  • 20.52%
  • -42,423,518.06
  • -0.05
  • 873,181,817.91
  • 1.02
  • 1.68%
  • 2019-06-30
  • 95,766,341.25
  • 133,712,253.88
  • 0.09
  • 9.76%
  • 13.11%
  • -107,800,395.97
  • -0.06
  • 1,626,549,790.47
  • 0.95
  • -4.57%
  • 2019-12-31
  • 117,360,438.11
  • 192,707,069.98
  • 0.13
  • 13.29%
  • 20.52%
  • -42,423,518.06
  • -0.05
  • 873,181,817.91
  • 1.02
  • 1.68%
  • 2019-06-30
  • 95,766,341.25
  • 133,712,253.88
  • 0.09
  • 9.76%
  • 13.11%
  • -107,800,395.97
  • -0.06
  • 1,626,549,790.47
  • 0.95
  • -4.57%
  • 2018-12-31
  • -20,596,258.29
  • -45,895,568.48
  • -0.09
  • -10.36%
  • -20.05%
  • -184,623,073.52
  • -0.16
  • 996,407,681.20
  • 0.84
  • -15.63%
  • 2018-06-30
  • -12,151,900.64
  • -12,658,927.63
  • -0.16
  • -16.05%
  • -16.61%
  • -8,249,204.13
  • -0.12
  • 58,921,045.59
  • 0.88
  • -12.00%
  • 2018-12-31
  • -20,596,258.29
  • -45,895,568.48
  • -0.09
  • -10.36%
  • -20.05%
  • -184,623,073.52
  • -0.16
  • 996,407,681.20
  • 0.84
  • -15.63%
  • 2018-06-30
  • -12,151,900.64
  • -12,658,927.63
  • -0.16
  • -16.05%
  • -16.61%
  • -8,249,204.13
  • -0.12
  • 58,921,045.59
  • 0.88
  • -12.00%
  • 2017-12-31
  • 1,958,214.89
  • 2,465,241.88
  • 0.03
  • 2.59%
  • 5.53%
  • 4,861,098.57
  • 0.04
  • 123,622,437.40
  • 1.06
  • 5.53%
  • 2017-12-31
  • 1,958,214.89
  • 2,465,241.88
  • 0.03
  • 2.59%
  • 5.53%
  • 4,861,098.57
  • 0.04
  • 123,622,437.40
  • 1.06
  • 5.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.24%
  • ---
  • 6.20%
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 93.08%
  • ---
  • 7.34%
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 92.79%
  • 3.87%
  • 4.20%
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 90.96%
  • 4.82%
  • 1.44%
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 88.01%
  • ---
  • 6.37%
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 82.53%
  • ---
  • 18.79%
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 92.18%
  • 0.32%
  • 10.20%
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 80.92%
  • ---
  • 20.21%
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 90.96%
  • ---
  • 11.03%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 90.16%
  • ---
  • 17.15%
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 82.19%
  • 5.28%
  • 10.85%
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 89.62%
  • 5.00%
  • 6.46%
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 88.45%
  • 5.64%
  • 9.67%
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 93.70%
  • 5.53%
  • 1.85%
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 88.57%
  • 5.39%
  • 7.30%
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 90.51%
  • ---
  • 11.37%
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 92.98%
  • ---
  • 6.73%
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 87.51%
  • ---
  • 10.38%
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 43.03%
  • ---
  • 25.78%
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 79.32%
  • ---
  • 12.46%
  • 8.73
  • 2019-09-30
  • 13.86%
  • ---
  • 86.13%
  • 16.48
  • 2019-06-30
  • 49.33%
  • ---
  • 13.86%
  • 16.27
  • 2019-03-31
  • 52.57%
  • ---
  • 4.61%
  • 16.16
  • 2018-12-31
  • 41.34%
  • ---
  • 20.64%
  • 9.96
  • 2018-09-30
  • 30.97%
  • ---
  • 32.85%
  • 10.59
  • 2018-06-30
  • 2.24%
  • ---
  • 63.69%
  • 0.59
  • 2018-03-31
  • 60.98%
  • ---
  • 6.65%
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 27.47%
  • ---
  • 4.30%
  • 1.24
  • 2017-09-30
  • 53.20%
  • ---
  • 11.65%
  • 0.45

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