创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

恒生沪港深新兴产业精选混合 (004332)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.986
  • 最新净值0.9683
  • 累计净值0.9683
  • 今年来：-25.27
  • 近1周：-4.02
  • 近1月：-8.83
  • 近3月：1.81
  • 近6月：-14.83
  • 近1年：-25.45
  • 近2年：-38.35
  • 近3年：-56.95
  • 成立来：-3.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9683
  • 0.9683
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9720
  • 0.9720
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9765
  • 0.9765
  • -3.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0140
  • 1.0140
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0139
  • 1.0139
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0089
  • 1.0089
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9859
  • 0.9859
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0055
  • 1.0055
  • -2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0343
  • 1.0343
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0625
  • 1.0625
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0573
  • 1.0573
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0722
  • 1.0722
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0608
  • 1.0608
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0602
  • 1.0602
  • 1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0474
  • 1.0474
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0590
  • 1.0590
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0345
  • 1.0345
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0145
  • 1.0145
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0358
  • 1.0358
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0377
  • 1.0377
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0475
  • 1.0475
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0570
  • 1.0570
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0621
  • 1.0621
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0600
  • 1.0600
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0601
  • 1.0601
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0712
  • 1.0712
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0629
  • 1.0629
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0680
  • 1.0680
  • 3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0298
  • 1.0298
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0420
  • 1.0420
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0646
  • 1.0646
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0440
  • 1.0440
  • -2.61%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0720
  • 1.0720
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0586
  • 1.0586
  • -5.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1162
  • 1.1162
  • 4.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0654
  • 1.0654
  • 6.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9959
  • 0.9959
  • 2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9703
  • 0.9703
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9552
  • 0.9552
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -24.64%
  • -2.88%
  • -8.84%
  • 2.33%
  • -17.59%
  • -25.50%
  • -38.97%
  • -58.05%
  • -6.91%
  • -2.35%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 4104|4131
  • 3752|4575
  • 4442|4546
  • 4145|4472
  • 4314|4329
  • 3991|4037
  • 3290|3379
  • 2365|2402
  • 714|818
  • ---
  • 34↓
  • 156↓
  • 127↓
  • 138↓
  • 51↓
  • 35↓
  • 36↓
  • 21↓
  • 4↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
  • 基金代码004332
  • 基金简称恒生沪港深新兴产业精选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2017年03月02日
  • 成立日期/规模2017年04月01日 / 4.249亿份
  • 资产规模0.26亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2413亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人恒生前海基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人邢程
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+中证全债指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1.资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。 2.股票投资策略 (1)新兴产业的界定 本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股,深入挖掘主题投资机会,分享这一投资机遇。 新兴产业一方面依靠生产力发展和技术创新的推动,同时还依托于现有产业的发展水平,是一个动态调整、持续更新的概念。未来本基金将根据经济发展情况、社会生活习惯、产业结构变迁、科技变革,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业、公司是否可能在未来成为经济增长动力,并且保持较高增速,动态调整新兴产业的范围。部分传统行业如果能通过新的技术、经营方式或商业模式等的运用而获得新的成长动力,也将被纳入本基金的新兴产业范畴。 (2)行业配置策略 本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素,有效结合国家政策导向,分析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平,通过对以下各指标的深入研究,动态调整股票资产在各细分子行业间的配置。 1)行业盈利周期 ①宏观经济对各行业的影响; ②经济周期与行业发展的相关性; ③行业本身的盈利周期。 2)国家产业政策 ①国家产业政策对产业的扶持态度; ②国家产业政策对行业的限制情况。 3)行业竞争力 ①行业的集中度及变化趋势; ②进出入壁垒的强弱; ③替代产品对行业的威胁; ④上下游行业的景气度及议价能力。 4)行业估值 本基金根据行业特点,通过横向全球估值比较和纵向行业历史数据比较,结合当前影响该行业的特定因素,如成长性、市场情绪等,确定行业合理估值。 (3)个股精选配置 本基金将在新兴产业范畴下,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选具备较高成长性的优质个股进行投资。本基金认为具有高成长性的新兴产业公司一般处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期,具有领先的商业模式、可持续的研发能力、可控制的销售渠道、爆发式增长的市场需求、逐渐完善的公司治理结构等特征,这类公司在特殊的产品或服务细分市场具有不可替代的竞争优势,并能带动一批下游企业共同成长,形成完整的产业链条。 1)定性分析 ①政策制度 国家政策、行业政策的支持是新兴产业形成和发展的重要推动因素。本基金将积极关注国家政策、行业政策,尤其是与新兴产业的界定、支持相关的政策制度,筛选重点获益的行业和公司进行进一步的调研、分析。 ②商业模式 创新的商业模式是新兴产业有别于传统行业的重要特征。本基金将根据行业、企业特点,分析商业模式优化对企业成长的贡献,重点分析市场需求、上下游关系、竞争优势等方面。 ③研发能力 对于以新技术作为驱动因素而诞生的新兴产业或行业,本基金将重点关注其研发能力。公司研发能力位居行业前列,能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进,或者不断开发新产品、新服务等,以保持或提高市场占有率和盈利能力。本基金对公司研发能力的考察集中于分析其过往的研发投入,研发团队的稳定性,及已市场化的研发成果对利润的贡献度等。 ④管理能力 管理能力主要考察企业管理层对股东的责任感,管理层长效约束与激励机制的建立,管理层的长远眼光及战略能力等定性指标。 2)定量分析 前述定性分析筛选出的上市公司的可投资性都须经过下列定量指标评价进行进一步确认。下述指标将通过企业财务报告或行业研究员的预测得到。 ①盈利能力 新兴产业上市公司受益于行业成长,其盈利能力将能维持在稳定水平,并呈现一定的上升趋势。盈利能力分析主要考察毛利率和净利率指标。本基金将对上市公司未来毛利率和净利率指标进行预测和趋势分析,选择受益于行业成长,盈利水平稳步提升的公司进行投资。 ②成长性 新兴产业的形成和发展是一个较长的过程,其对经济社会发展的引领带动作用也将逐步体现。为此,本基金将滚动分析近三年每股盈利的复合增长率和近三年主营业务收入复合增长率指标的变化情况,分析上市公司的成长能力和成长空间。 3)股票市场评价 ①相对估值指标 相对估值指标用以判断新兴产业上市公司的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间下限的新兴产业上市公司进行投资,动态构建资产组合。 ②流动性、换手率 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察上市公司的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 4)港股通 本基金将投资港股通,在上述个股投资策略下,比较港股通个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构建和调整固定收益证券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,力求获得稳健的投资收益。 (1)久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (6)个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (7)信用债投资策略 信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 (8)可转换债券投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -3,136,391.34
  • -6,112,250.39
  • -0.23
  • -20.36%
  • -17.64%
  • 1,732,420.34
  • 0.07
  • 27,537,093.30
  • 1.07
  • 6.71%
  • 2023-12-31
  • -7,538,497.81
  • -5,844,580.36
  • -0.20
  • -14.21%
  • -13.85%
  • 8,010,747.70
  • 0.30
  • 35,098,027.26
  • 1.30
  • 29.57%
  • 2023-06-30
  • -2,542,731.27
  • -2,404,816.35
  • -0.08
  • -5.16%
  • -5.91%
  • 12,017,609.29
  • 0.42
  • 40,971,590.06
  • 1.42
  • 41.51%
  • 2022-12-31
  • -7,907,220.05
  • -20,582,541.54
  • -0.65
  • -37.58%
  • -29.43%
  • 16,491,735.82
  • 0.50
  • 49,210,294.75
  • 1.50
  • 50.40%
  • 2023-12-31
  • -7,538,497.81
  • -5,844,580.36
  • -0.20
  • -14.21%
  • -13.85%
  • 8,010,747.70
  • 0.30
  • 35,098,027.26
  • 1.30
  • 29.57%
  • 2023-06-30
  • -2,542,731.27
  • -2,404,816.35
  • -0.08
  • -5.16%
  • -5.91%
  • 12,017,609.29
  • 0.42
  • 40,971,590.06
  • 1.42
  • 41.51%
  • 2022-12-31
  • -7,907,220.05
  • -20,582,541.54
  • -0.65
  • -37.58%
  • -29.43%
  • 16,491,735.82
  • 0.50
  • 49,210,294.75
  • 1.50
  • 50.40%
  • 2022-06-30
  • -6,360,556.98
  • -9,755,300.53
  • -0.29
  • -16.71%
  • -11.95%
  • 28,200,074.91
  • 0.88
  • 60,375,971.99
  • 1.88
  • 87.64%
  • 2022-12-31
  • -7,907,220.05
  • -20,582,541.54
  • -0.65
  • -37.58%
  • -29.43%
  • 16,491,735.82
  • 0.50
  • 49,210,294.75
  • 1.50
  • 50.40%
  • 2022-06-30
  • -6,360,556.98
  • -9,755,300.53
  • -0.29
  • -16.71%
  • -11.95%
  • 28,200,074.91
  • 0.88
  • 60,375,971.99
  • 1.88
  • 87.64%
  • 2021-12-31
  • 21,788,820.11
  • 18,163,919.60
  • 0.36
  • 19.14%
  • 25.68%
  • 39,515,003.05
  • 1.08
  • 77,676,830.56
  • 2.13
  • 113.11%
  • 2021-06-30
  • 7,787,280.86
  • 12,053,539.53
  • 0.18
  • 11.00%
  • 17.09%
  • 25,306,553.17
  • 0.67
  • 75,410,904.38
  • 1.99
  • 98.53%
  • 2021-12-31
  • 21,788,820.11
  • 18,163,919.60
  • 0.36
  • 19.14%
  • 25.68%
  • 39,515,003.05
  • 1.08
  • 77,676,830.56
  • 2.13
  • 113.11%
  • 2021-06-30
  • 7,787,280.86
  • 12,053,539.53
  • 0.18
  • 11.00%
  • 17.09%
  • 25,306,553.17
  • 0.67
  • 75,410,904.38
  • 1.99
  • 98.53%
  • 2020-12-31
  • 16,778,862.30
  • 25,052,594.19
  • 0.62
  • 46.48%
  • 57.48%
  • 27,586,657.70
  • 0.49
  • 95,049,673.68
  • 1.70
  • 69.56%
  • 2020-06-30
  • 3,721,658.61
  • 6,779,318.19
  • 0.20
  • 17.62%
  • 20.81%
  • 5,866,946.71
  • 0.23
  • 33,083,871.33
  • 1.30
  • 30.08%
  • 2020-12-31
  • 16,778,862.30
  • 25,052,594.19
  • 0.62
  • 46.48%
  • 57.48%
  • 27,586,657.70
  • 0.49
  • 95,049,673.68
  • 1.70
  • 69.56%
  • 2020-06-30
  • 3,721,658.61
  • 6,779,318.19
  • 0.20
  • 17.62%
  • 20.81%
  • 5,866,946.71
  • 0.23
  • 33,083,871.33
  • 1.30
  • 30.08%
  • 2019-12-31
  • 10,871,961.09
  • 17,920,684.58
  • 0.29
  • 30.06%
  • 32.42%
  • 2,669,988.50
  • 0.08
  • 37,470,721.17
  • 1.08
  • 7.67%
  • 2019-06-30
  • 4,919,291.45
  • 11,417,219.14
  • 0.16
  • 17.16%
  • 18.31%
  • -2,485,628.90
  • -0.04
  • 62,863,872.38
  • 0.96
  • -3.80%
  • 2019-12-31
  • 10,871,961.09
  • 17,920,684.58
  • 0.29
  • 30.06%
  • 32.42%
  • 2,669,988.50
  • 0.08
  • 37,470,721.17
  • 1.08
  • 7.67%
  • 2019-06-30
  • 4,919,291.45
  • 11,417,219.14
  • 0.16
  • 17.16%
  • 18.31%
  • -2,485,628.90
  • -0.04
  • 62,863,872.38
  • 0.96
  • -3.80%
  • 2018-12-31
  • -11,807,338.51
  • -21,029,764.23
  • -0.20
  • -20.01%
  • -23.79%
  • -14,810,562.18
  • -0.19
  • 64,438,382.32
  • 0.81
  • -18.69%
  • 2018-06-30
  • 1,888,394.27
  • -2,892,095.12
  • -0.02
  • -2.19%
  • -4.07%
  • 2,271,504.87
  • 0.02
  • 99,102,272.25
  • 1.02
  • 2.35%
  • 2018-12-31
  • -11,807,338.51
  • -21,029,764.23
  • -0.20
  • -20.01%
  • -23.79%
  • -14,810,562.18
  • -0.19
  • 64,438,382.32
  • 0.81
  • -18.69%
  • 2018-06-30
  • 1,888,394.27
  • -2,892,095.12
  • -0.02
  • -2.19%
  • -4.07%
  • 2,271,504.87
  • 0.02
  • 99,102,272.25
  • 1.02
  • 2.35%
  • 2017-12-31
  • 13,537,522.91
  • 20,908,235.20
  • 0.07
  • 6.35%
  • 6.69%
  • 10,184,580.15
  • 0.06
  • 188,388,698.11
  • 1.07
  • 6.69%
  • 2017-06-30
  • 91,856.90
  • 8,812,130.92
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.17%
  • 80,565.67
  • 0.00
  • 408,535,482.17
  • 1.02
  • 2.17%
  • 2017-12-31
  • 13,537,522.91
  • 20,908,235.20
  • 0.07
  • 6.35%
  • 6.69%
  • 10,184,580.15
  • 0.06
  • 188,388,698.11
  • 1.07
  • 6.69%
  • 2017-06-30
  • 91,856.90
  • 8,812,130.92
  • 0.02
  • 2.12%
  • 2.17%
  • 80,565.67
  • 0.00
  • 408,535,482.17
  • 1.02
  • 2.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.19%
  • ---
  • 5.37%
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 93.43%
  • ---
  • 6.96%
  • 0.28
  • 2024-03-31
  • 91.03%
  • ---
  • 11.42%
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 92.97%
  • ---
  • 6.67%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 93.99%
  • ---
  • 7.59%
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 91.29%
  • ---
  • 12.09%
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 92.83%
  • ---
  • 7.82%
  • 0.47
  • 2022-12-31
  • 75.81%
  • ---
  • 22.27%
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 92.74%
  • ---
  • 7.80%
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 94.47%
  • ---
  • 9.64%
  • 0.60
  • 2022-03-31
  • 80.98%
  • ---
  • 19.76%
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.98%
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 93.64%
  • ---
  • 7.52%
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 89.09%
  • ---
  • 9.91%
  • 0.75
  • 2021-03-31
  • 90.13%
  • ---
  • 12.87%
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 89.43%
  • 0.02%
  • 17.31%
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 86.31%
  • ---
  • 16.70%
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 92.12%
  • ---
  • 9.12%
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 84.74%
  • ---
  • 7.28%
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 89.63%
  • ---
  • 12.28%
  • 0.37
  • 2019-09-30
  • 89.90%
  • ---
  • 11.00%
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 87.70%
  • ---
  • 12.56%
  • 0.63
  • 2019-03-31
  • 79.70%
  • ---
  • 10.04%
  • 0.72
  • 2018-12-31
  • 72.46%
  • ---
  • 16.95%
  • 0.64
  • 2018-09-30
  • 84.77%
  • ---
  • 13.45%
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 75.12%
  • ---
  • 18.19%
  • 0.99
  • 2018-03-31
  • 74.80%
  • ---
  • 13.98%
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 84.91%
  • ---
  • 12.80%
  • 1.88
  • 2017-09-30
  • 80.59%
  • ---
  • 15.82%
  • 2.81
  • 2017-06-30
  • 49.49%
  • ---
  • 22.10%
  • 4.09

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部