创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

国寿安保稳荣混合A (004279)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.078
  • 最新净值1.0796
  • 累计净值1.446
  • 今年来：3.55
  • 近1周：0.15
  • 近1月：-0.14
  • 近3月：-0.48
  • 近6月：1.26
  • 近1年：2.59
  • 近2年：2.73
  • 近3年：4.63
  • 成立来：50.93

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.0796
  • 1.4460
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.0789
  • 1.4453
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.0781
  • 1.4445
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0775
  • 1.4439
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0771
  • 1.4435
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0780
  • 1.4444
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0803
  • 1.4467
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0800
  • 1.4464
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0835
  • 1.4499
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0808
  • 1.4472
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0873
  • 1.4537
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0826
  • 1.4490
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0825
  • 1.4489
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0825
  • 1.4489
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0845
  • 1.4509
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0865
  • 1.4529
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0864
  • 1.4528
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0866
  • 1.4530
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0853
  • 1.4517
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0862
  • 1.4526
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0835
  • 1.4499
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0833
  • 1.4497
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0822
  • 1.4486
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0811
  • 1.4475
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0776
  • 1.4440
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0813
  • 1.4477
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0825
  • 1.4489
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0841
  • 1.4505
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0832
  • 1.4496
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0829
  • 1.4493
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0862
  • 1.4526
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0896
  • 1.4560
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0898
  • 1.4562
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0866
  • 1.4530
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0873
  • 1.4537
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0865
  • 1.4529
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0857
  • 1.4521
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0884
  • 1.4548
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0887
  • 1.4551
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0934
  • 1.4598
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.55%
  • 0.15%
  • -0.14%
  • -0.48%
  • 1.26%
  • 2.59%
  • 2.73%
  • 4.63%
  • 32.93%
  • 50.93%
  • -0.65%
  • -0.35%
  • -1.00%
  • -2.49%
  • -1.28%
  • -1.69%
  • -3.97%
  • -4.60%
  • 16.89%
  • ---
  • 81|1344
  • 106|1379
  • 249|1375
  • 254|1374
  • 201|1361
  • 144|1322
  • 105|1173
  • 68|877
  • 24|241
  • ---
  • 2↑
  • 187↑
  • 116↓
  • 2↑
  • 5↓
  • 10↑
  • 1↓
  • 4↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保稳荣混合型证券投资基金
  • 基金代码004279
  • 基金简称国寿安保稳荣混合A
  • 基金类型混合型-偏债
  • 发行日期2017年01月23日
  • 成立日期/规模2017年02月10日 / 6.000亿份
  • 资产规模3.58亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.3415亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人吴闻
  • 成立以来分红每份累计0.37元（9次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。 2、股票投资策略 本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基金认为,通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。具体策略如下: 1)行业精选策略 本基金的行业精选策略建立在宏观经济形势分析、产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析的基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,使资产配置在优选行业间轮动。在此基础上,通过专业人员深入调研和分析,实现对行业个股的精选。 2)个股精选策略 ①个股定量分析策略 本基金管理人将首先剔除A股市场中ST、*ST及公司认为的其他风险高的股票品种,在此基础上,重点考察盈利能力、估值水平等指标,并根据这些指标进行打分、排序和筛选,从而建立本基金的股票备选库。 其中盈利能力指标包括但不限于资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PEG)。 ②个股定性分析策略 本基金将从行业发展前景及地位、运营状况、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以进行投资组合的构建。 行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,同时关注公司在所处行业中的地位,关注公司是否在生产、技术、市场等方面具备行业领先地位,及其是否在所在行业地位具有较大的上升空间。 运营状况:关注公司是否治理结构完善、股东和管理层结构稳定、各项财务指标状况稳定良好,公司具备清晰的发展战略,并对市场变化反应灵敏、内控有力。 公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。是否具有诚信、优秀的公司管理层,是为公司不断制定和调整发展战略,把握正确的发展方向,保证企业资源实现最优配置的基础和前提,而良好的治理结构能促使公司管理层恪尽职守、协调发展,提高决策效率,使得公司管理能使以企业规模扩张和股东利益最大化为目标,实现长期的战略发展。 核心竞争力:分析公司现有核心竞争力,判断公司在现有规模、资源、技术、品牌、产品服务和创新等方面是否具备竞争对手长期内难于复制的优势,在此基础上,关注公司主营业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,体系和团队是否具备较强的执行能力、研发能力和创新能力等。 ③估值分析 对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要包括横向比较分析和纵向比较分析。横向比较分析指对市场中同类企业的估值水平进行横向比较,纵向比较分析指对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较。 3、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)证券选择策略 本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 (4)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人将根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (5)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (6)中小企业私募债投资策略 首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (7)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 4、资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 5、权证投资策略 本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅助手段。管理人将根据权证对应公司基本面研究确定权证的合理价值,并结合权证定价模型、价差策略等,追求资产稳定的当期收益。 6、融资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 8、国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 3,558,123.25
  • 4,825,464.53
  • 0.01
  • 1.17%
  • 2.11%
  • 11,658,676.24
  • 0.03
  • 455,977,044.81
  • 1.04
  • 45.84%
  • 2023-06-30
  • 11,590,793.39
  • 12,021,178.75
  • 0.04
  • 3.25%
  • 3.73%
  • 37,926,121.04
  • 0.10
  • 430,051,493.42
  • 1.11
  • 48.15%
  • 2022-12-31
  • -2,698,240.34
  • -18,682,187.22
  • -0.03
  • -3.01%
  • -3.18%
  • 21,950,373.09
  • 0.06
  • 399,535,778.30
  • 1.07
  • 42.82%
  • 2022-06-30
  • -4,141,382.14
  • -6,930,045.79
  • -0.01
  • -1.00%
  • -0.78%
  • 63,376,546.25
  • 0.11
  • 659,072,809.36
  • 1.15
  • 46.36%
  • 2022-12-31
  • -2,698,240.34
  • -18,682,187.22
  • -0.03
  • -3.01%
  • -3.18%
  • 21,950,373.09
  • 0.06
  • 399,535,778.30
  • 1.07
  • 42.82%
  • 2022-06-30
  • -4,141,382.14
  • -6,930,045.79
  • -0.01
  • -1.00%
  • -0.78%
  • 63,376,546.25
  • 0.11
  • 659,072,809.36
  • 1.15
  • 46.36%
  • 2021-12-31
  • 55,701,505.55
  • 46,394,795.74
  • 0.09
  • 7.14%
  • 7.29%
  • 95,929,807.33
  • 0.15
  • 754,873,441.30
  • 1.20
  • 47.51%
  • 2021-06-30
  • 29,053,691.34
  • 19,284,853.61
  • 0.04
  • 3.19%
  • 3.27%
  • 87,750,120.96
  • 0.16
  • 645,683,565.34
  • 1.21
  • 41.98%
  • 2021-12-31
  • 55,701,505.55
  • 46,394,795.74
  • 0.09
  • 7.14%
  • 7.29%
  • 95,929,807.33
  • 0.15
  • 754,873,441.30
  • 1.20
  • 47.51%
  • 2021-06-30
  • 29,053,691.34
  • 19,284,853.61
  • 0.04
  • 3.19%
  • 3.27%
  • 87,750,120.96
  • 0.16
  • 645,683,565.34
  • 1.21
  • 41.98%
  • 2020-12-31
  • 52,255,635.07
  • 71,940,426.09
  • 0.19
  • 17.21%
  • 18.96%
  • 55,489,069.77
  • 0.11
  • 600,022,214.34
  • 1.17
  • 37.48%
  • 2020-06-30
  • 17,900,620.70
  • 20,180,577.66
  • 0.07
  • 6.80%
  • 6.96%
  • 25,242,227.86
  • 0.08
  • 330,528,987.51
  • 1.11
  • 23.61%
  • 2020-12-31
  • 52,255,635.07
  • 71,940,426.09
  • 0.19
  • 17.21%
  • 18.96%
  • 55,489,069.77
  • 0.11
  • 600,022,214.34
  • 1.17
  • 37.48%
  • 2020-06-30
  • 17,900,620.70
  • 20,180,577.66
  • 0.07
  • 6.80%
  • 6.96%
  • 25,242,227.86
  • 0.08
  • 330,528,987.51
  • 1.11
  • 23.61%
  • 2019-12-31
  • 13,338,902.07
  • 16,797,933.91
  • 0.07
  • 6.99%
  • 6.69%
  • 5,003,350.02
  • 0.02
  • 270,392,712.40
  • 1.04
  • 15.57%
  • 2019-06-30
  • 2,992,910.40
  • 4,696,786.97
  • 0.02
  • 2.21%
  • 1.99%
  • 1,029,046.38
  • 0.00
  • 264,621,752.65
  • 1.01
  • 10.48%
  • 2019-12-31
  • 13,338,902.07
  • 16,797,933.91
  • 0.07
  • 6.99%
  • 6.69%
  • 5,003,350.02
  • 0.02
  • 270,392,712.40
  • 1.04
  • 15.57%
  • 2019-06-30
  • 2,992,910.40
  • 4,696,786.97
  • 0.02
  • 2.21%
  • 1.99%
  • 1,029,046.38
  • 0.00
  • 264,621,752.65
  • 1.01
  • 10.48%
  • 2018-12-31
  • 1,289,949.93
  • 2,347,423.01
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.38%
  • 5,400,655.32
  • 0.03
  • 197,112,845.94
  • 1.03
  • 8.33%
  • 2018-06-30
  • -419,912.20
  • -3,327,627.35
  • -0.02
  • -1.62%
  • -1.54%
  • 415,912.63
  • 0.00
  • 191,437,842.57
  • 1.00
  • 5.21%
  • 2018-12-31
  • 1,289,949.93
  • 2,347,423.01
  • 0.01
  • 1.17%
  • 1.38%
  • 5,400,655.32
  • 0.03
  • 197,112,845.94
  • 1.03
  • 8.33%
  • 2018-06-30
  • -419,912.20
  • -3,327,627.35
  • -0.02
  • -1.62%
  • -1.54%
  • 415,912.63
  • 0.00
  • 191,437,842.57
  • 1.00
  • 5.21%
  • 2017-12-31
  • 36,270,579.58
  • 38,244,796.23
  • 0.07
  • 6.84%
  • 6.86%
  • 3,785,548.28
  • 0.02
  • 214,808,477.62
  • 1.02
  • 6.86%
  • 2017-06-30
  • 11,177,347.96
  • 19,816,981.55
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.30%
  • 11,177,354.04
  • 0.02
  • 619,846,099.51
  • 1.03
  • 3.30%
  • 2017-12-31
  • 36,270,579.58
  • 38,244,796.23
  • 0.07
  • 6.84%
  • 6.86%
  • 3,785,548.28
  • 0.02
  • 214,808,477.62
  • 1.02
  • 6.86%
  • 2017-06-30
  • 11,177,347.96
  • 19,816,981.55
  • 0.03
  • 3.26%
  • 3.30%
  • 11,177,354.04
  • 0.02
  • 619,846,099.51
  • 1.03
  • 3.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 13.67%
  • 84.08%
  • 1.14%
  • 3.82
  • 2023-12-31
  • 11.01%
  • 111.84%
  • 4.34%
  • 5.13
  • 2023-09-30
  • 15.23%
  • 81.14%
  • 0.97%
  • 4.80
  • 2023-06-30
  • 14.31%
  • 88.08%
  • 1.27%
  • 5.13
  • 2023-03-31
  • 14.81%
  • 87.26%
  • 0.85%
  • 3.12
  • 2022-12-31
  • 11.55%
  • 97.31%
  • 2.34%
  • 4.41
  • 2022-09-30
  • 17.02%
  • 94.54%
  • 0.71%
  • 6.09
  • 2022-06-30
  • 19.20%
  • 92.41%
  • 0.54%
  • 8.21
  • 2022-03-31
  • 13.40%
  • 99.97%
  • 1.01%
  • 8.88
  • 2021-12-31
  • 16.25%
  • 98.43%
  • 0.84%
  • 9.49
  • 2021-09-30
  • 15.49%
  • 88.05%
  • 0.57%
  • 9.72
  • 2021-06-30
  • 15.44%
  • 83.06%
  • 0.50%
  • 8.23
  • 2021-03-31
  • 20.00%
  • 93.65%
  • 0.64%
  • 7.09
  • 2020-12-31
  • 20.21%
  • 81.68%
  • 0.48%
  • 7.76
  • 2020-09-30
  • 18.60%
  • 87.17%
  • 0.51%
  • 7.77
  • 2020-06-30
  • 20.61%
  • 79.67%
  • 1.14%
  • 4.24
  • 2020-03-31
  • 22.67%
  • 87.71%
  • 1.18%
  • 3.28
  • 2019-12-31
  • 23.57%
  • 86.51%
  • 3.76%
  • 3.20
  • 2019-09-30
  • 22.71%
  • 97.21%
  • 0.69%
  • 3.26
  • 2019-06-30
  • 23.19%
  • 91.67%
  • 1.84%
  • 3.13
  • 2019-03-31
  • 16.56%
  • 89.56%
  • 5.40%
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 5.59%
  • 111.71%
  • 2.33%
  • 1.97
  • 2018-09-30
  • 5.33%
  • 114.86%
  • 1.54%
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 4.96%
  • 108.07%
  • 0.76%
  • 1.91
  • 2018-03-31
  • 8.14%
  • 76.72%
  • 1.98%
  • 2.12
  • 2017-12-31
  • 8.70%
  • 102.67%
  • 1.30%
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 11.84%
  • 88.65%
  • 0.29%
  • 5.19
  • 2017-06-30
  • 13.24%
  • 60.55%
  • 0.29%
  • 6.20

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

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