创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

博时鑫惠混合A (004149)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.3059
  • 最新净值1.3076
  • 累计净值1.3615
  • 今年来：0.31
  • 近1周：-0.22
  • 近1月：-0.52
  • 近3月：-0.79
  • 近6月：0.28
  • 近1年：-1.19
  • 近2年：-4.63
  • 近3年：-3.09
  • 成立来：36.3

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.3076
  • 1.3615
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.3080
  • 1.3619
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.3077
  • 1.3616
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.3062
  • 1.3601
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.3070
  • 1.3609
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.3105
  • 1.3644
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.3137
  • 1.3676
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.3120
  • 1.3659
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.3134
  • 1.3673
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.3105
  • 1.3644
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.3150
  • 1.3689
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.3115
  • 1.3654
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.3084
  • 1.3623
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.3089
  • 1.3628
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.3112
  • 1.3651
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.3092
  • 1.3631
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.3066
  • 1.3605
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.3072
  • 1.3611
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.3089
  • 1.3628
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.3125
  • 1.3664
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.3107
  • 1.3646
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.3115
  • 1.3654
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.3107
  • 1.3646
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.3144
  • 1.3683
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.3124
  • 1.3663
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.3155
  • 1.3694
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.3179
  • 1.3718
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.3191
  • 1.3730
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.3190
  • 1.3729
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.3187
  • 1.3726
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.3230
  • 1.3769
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.3264
  • 1.3803
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.3273
  • 1.3812
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.3175
  • 1.3714
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.3187
  • 1.3726
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.3205
  • 1.3744
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.3156
  • 1.3695
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.3169
  • 1.3708
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.3199
  • 1.3738
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.3258
  • 1.3797
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.31%
  • -0.22%
  • -0.52%
  • -0.79%
  • 0.28%
  • -1.19%
  • -4.63%
  • -3.09%
  • 22.19%
  • 36.30%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 370|2280
  • 611|2321
  • 300|2317
  • 204|2306
  • 210|2290
  • 307|2240
  • 320|2118
  • 270|1963
  • 642|1709
  • ---
  • 5↓
  • 183↓
  • 24↑
  • 5↓
  • 7↑
  • 3↓
  • 6↑
  • 2↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004149
  • 基金简称博时鑫惠混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年12月20日
  • 成立日期/规模2017年01月10日 / 5.005亿份
  • 资产规模0.16亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1199亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人杨永光、王惟
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 6、中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (三)股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤: (1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。 根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察公司的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。 (2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。 (3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。 在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 3、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,567,528.37
  • 1,128,981.54
  • 0.02
  • 1.25%
  • -2.40%
  • 2,595,311.79
  • 0.19
  • 17,521,708.33
  • 1.30
  • 35.89%
  • 2023-06-30
  • -1,653,409.71
  • 1,524,072.47
  • 0.01
  • 0.92%
  • -0.10%
  • 7,482,444.72
  • 0.24
  • 41,062,606.90
  • 1.33
  • 39.10%
  • 2022-12-31
  • -227,309.45
  • -19,123,530.59
  • -0.06
  • -4.16%
  • -3.71%
  • 53,320,261.53
  • 0.27
  • 263,484,976.51
  • 1.34
  • 39.24%
  • 2022-06-30
  • -2,008,358.51
  • -8,806,871.05
  • -0.02
  • -1.65%
  • -1.10%
  • 93,060,938.23
  • 0.27
  • 477,262,803.23
  • 1.37
  • 43.02%
  • 2022-12-31
  • -227,309.45
  • -19,123,530.59
  • -0.06
  • -4.16%
  • -3.71%
  • 53,320,261.53
  • 0.27
  • 263,484,976.51
  • 1.34
  • 39.24%
  • 2022-06-30
  • -2,008,358.51
  • -8,806,871.05
  • -0.02
  • -1.65%
  • -1.10%
  • 93,060,938.23
  • 0.27
  • 477,262,803.23
  • 1.37
  • 43.02%
  • 2021-12-31
  • 35,107,688.98
  • 34,741,487.30
  • 0.09
  • 7.08%
  • 7.89%
  • 102,870,688.01
  • 0.27
  • 524,930,865.85
  • 1.39
  • 44.61%
  • 2021-06-30
  • 18,315,905.82
  • 14,207,652.38
  • 0.04
  • 2.81%
  • 3.31%
  • 73,879,782.24
  • 0.22
  • 439,176,865.11
  • 1.33
  • 38.48%
  • 2021-12-31
  • 35,107,688.98
  • 34,741,487.30
  • 0.09
  • 7.08%
  • 7.89%
  • 102,870,688.01
  • 0.27
  • 524,930,865.85
  • 1.39
  • 44.61%
  • 2021-06-30
  • 18,315,905.82
  • 14,207,652.38
  • 0.04
  • 2.81%
  • 3.31%
  • 73,879,782.24
  • 0.22
  • 439,176,865.11
  • 1.33
  • 38.48%
  • 2020-12-31
  • 60,606,611.85
  • 70,901,554.65
  • 0.19
  • 15.52%
  • 15.75%
  • 80,177,167.96
  • 0.18
  • 587,462,943.67
  • 1.29
  • 34.04%
  • 2020-06-30
  • 13,692,352.81
  • 18,505,343.10
  • 0.07
  • 5.51%
  • 5.42%
  • 51,466,325.37
  • 0.12
  • 509,242,670.13
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2020-12-31
  • 60,606,611.85
  • 70,901,554.65
  • 0.19
  • 15.52%
  • 15.75%
  • 80,177,167.96
  • 0.18
  • 587,462,943.67
  • 1.29
  • 34.04%
  • 2020-06-30
  • 13,692,352.81
  • 18,505,343.10
  • 0.07
  • 5.51%
  • 5.42%
  • 51,466,325.37
  • 0.12
  • 509,242,670.13
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2019-12-31
  • 11,768,559.88
  • 19,246,105.57
  • 0.12
  • 11.20%
  • 9.44%
  • 18,935,228.29
  • 0.07
  • 293,070,259.03
  • 1.16
  • 15.80%
  • 2019-06-30
  • 20,417.91
  • 1,293,969.61
  • 0.06
  • 5.28%
  • 3.30%
  • 3,736,649.37
  • 0.03
  • 121,501,970.39
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2019-12-31
  • 11,768,559.88
  • 19,246,105.57
  • 0.12
  • 11.20%
  • 9.44%
  • 18,935,228.29
  • 0.07
  • 293,070,259.03
  • 1.16
  • 15.80%
  • 2019-06-30
  • 20,417.91
  • 1,293,969.61
  • 0.06
  • 5.28%
  • 3.30%
  • 3,736,649.37
  • 0.03
  • 121,501,970.39
  • 1.09
  • 9.30%
  • 2018-12-31
  • 10,449,191.93
  • -4,256,461.62
  • -0.01
  • -1.16%
  • -2.52%
  • 904,681.73
  • 0.02
  • 53,009,987.66
  • 1.06
  • 5.81%
  • 2018-06-30
  • 18,925,610.76
  • -4,106,940.25
  • -0.01
  • -0.75%
  • -0.76%
  • 38,613,432.41
  • 0.08
  • 538,806,286.01
  • 1.08
  • 7.72%
  • 2018-12-31
  • 10,449,191.93
  • -4,256,461.62
  • -0.01
  • -1.16%
  • -2.52%
  • 904,681.73
  • 0.02
  • 53,009,987.66
  • 1.06
  • 5.81%
  • 2018-06-30
  • 18,925,610.76
  • -4,106,940.25
  • -0.01
  • -0.75%
  • -0.76%
  • 38,613,432.41
  • 0.08
  • 538,806,286.01
  • 1.08
  • 7.72%
  • 2017-12-31
  • 28,642,453.53
  • 42,722,505.74
  • 0.09
  • 8.19%
  • 8.54%
  • 28,640,586.62
  • 0.06
  • 542,923,685.40
  • 1.09
  • 8.54%
  • 2017-06-30
  • 10,752,290.38
  • 24,323,295.00
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.86%
  • 10,750,883.04
  • 0.02
  • 524,498,162.59
  • 1.05
  • 4.86%
  • 2017-12-31
  • 28,642,453.53
  • 42,722,505.74
  • 0.09
  • 8.19%
  • 8.54%
  • 28,640,586.62
  • 0.06
  • 542,923,685.40
  • 1.09
  • 8.54%
  • 2017-06-30
  • 10,752,290.38
  • 24,323,295.00
  • 0.05
  • 4.79%
  • 4.86%
  • 10,750,883.04
  • 0.02
  • 524,498,162.59
  • 1.05
  • 4.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 35.18%
  • 46.15%
  • 9.49%
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 31.76%
  • 32.51%
  • 7.93%
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 22.26%
  • 26.04%
  • 20.56%
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 19.53%
  • 37.59%
  • 10.62%
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 19.81%
  • 69.40%
  • 5.36%
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 17.34%
  • 102.09%
  • 2.71%
  • 3.77
  • 2022-09-30
  • 13.74%
  • 90.63%
  • 1.41%
  • 5.67
  • 2022-06-30
  • 18.80%
  • 83.04%
  • 1.76%
  • 6.46
  • 2022-03-31
  • 13.79%
  • 81.21%
  • 1.49%
  • 8.52
  • 2021-12-31
  • 17.77%
  • 74.73%
  • 13.53%
  • 8.57
  • 2021-09-30
  • 13.76%
  • 82.89%
  • 1.01%
  • 10.12
  • 2021-06-30
  • 15.45%
  • 80.11%
  • 2.22%
  • 8.38
  • 2021-03-31
  • 17.53%
  • 75.66%
  • 4.53%
  • 7.32
  • 2020-12-31
  • 15.66%
  • 85.72%
  • 1.44%
  • 8.88
  • 2020-09-30
  • 17.42%
  • 79.23%
  • 1.52%
  • 8.01
  • 2020-06-30
  • 18.20%
  • 75.22%
  • 7.56%
  • 7.20
  • 2020-03-31
  • 22.77%
  • 80.00%
  • 2.65%
  • 3.52
  • 2019-12-31
  • 26.29%
  • 103.57%
  • 2.30%
  • 3.26
  • 2019-09-30
  • 18.96%
  • 91.64%
  • 1.83%
  • 3.67
  • 2019-06-30
  • 8.91%
  • 81.04%
  • 2.88%
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 120.60%
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • ---
  • 59.14%
  • 3.16%
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • ---
  • 57.07%
  • 9.73%
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 11.85%
  • 80.82%
  • 1.25%
  • 5.39
  • 2018-03-31
  • 17.80%
  • 83.27%
  • 1.34%
  • 5.52
  • 2017-12-31
  • 21.51%
  • 78.27%
  • 1.34%
  • 5.43
  • 2017-09-30
  • 24.87%
  • 73.64%
  • 1.26%
  • 5.32
  • 2017-06-30
  • 21.73%
  • 76.25%
  • 1.42%
  • 5.25
  • 2017-03-31
  • 24.50%
  • 38.04%
  • 30.22%
  • 5.07

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