创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

广发创新驱动灵活配置混合 (004119)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.6438
  • 最新净值1.634
  • 累计净值1.634
  • 今年来：5.62
  • 近1周：-1.33
  • 近1月：-2.91
  • 近3月：20.77
  • 近6月：10.03
  • 近1年：1.87
  • 近2年：-5.33
  • 近3年：-22.41
  • 成立来：63.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.6340
  • 1.6340
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6240
  • 1.6240
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6290
  • 1.6290
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6540
  • 1.6540
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6540
  • 1.6540
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6560
  • 1.6560
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6530
  • 1.6530
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6520
  • 1.6520
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.6720
  • 1.6720
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.6930
  • 1.6930
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7110
  • 1.7110
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7050
  • 1.7050
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7180
  • 1.7180
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7520
  • 1.7520
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7280
  • 1.7280
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7080
  • 1.7080
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6980
  • 1.6980
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.7050
  • 1.7050
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6750
  • 1.6750
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6610
  • 1.6610
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6800
  • 1.6800
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7080
  • 1.7080
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6830
  • 1.6830
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6480
  • 1.6480
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.6640
  • 1.6640
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6640
  • 1.6640
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.6320
  • 1.6320
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6020
  • 1.6020
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5820
  • 1.5820
  • -3.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.6370
  • 1.6370
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.6110
  • 1.6110
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.6320
  • 1.6320
  • 2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5860
  • 1.5860
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6180
  • 1.6180
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6020
  • 1.6020
  • -5.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7030
  • 1.7030
  • 3.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6390
  • 1.6390
  • 9.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4990
  • 1.4990
  • 4.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4280
  • 1.4280
  • 3.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3800
  • 1.3800
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.30%
  • -1.39%
  • -2.10%
  • 20.85%
  • 7.67%
  • 1.94%
  • -5.51%
  • -22.17%
  • 28.67%
  • 62.90%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 837|2266
  • 1029|2326
  • 1180|2320
  • 516|2304
  • 448|2282
  • 1124|2250
  • 976|2121
  • 939|1966
  • 825|1718
  • ---
  • 42↑
  • 430↑
  • 482↓
  • 96↑
  • 86↑
  • 31↑
  • 15↓
  • 37↑
  • 71↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004119
  • 基金简称广发创新驱动灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年03月20日
  • 成立日期/规模2017年06月09日 / 10.865亿份
  • 资产规模1.48亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9016亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杨定光
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准65%×中证800指数收益率+35%×中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面, 积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 1、主题挖掘 本基金所定义的创新驱动型上市公司指通过产品创新、技术创新、服务创新、生产流程创新、商业模式创新或组织与制度创新等多种创新形式驱动企业发展和成长的企业。该类企业通常具有核心技术和研发实力、较高的品牌知名度,以及良好的创新管理和文化,在市场竞争中具有优势和持续发展能力;涵盖范围既包括在产品、技术、服务等方面创新突破的新兴产业上市公司,也包括通过创新向新兴产业或朝阳行业转型,或在技术、品牌、商业模式、管理文化等方面通过创新进行升级的传统产业上市公司;多分布在TMT、生物技术、医药研发、高端装备制造等高科技行业、知识密集型服务业、或国家政策倡导的新行业(如新能源、新材料、新能源汽车、工业机器人、智能建筑),以及消费品行业等。 2、行业配置 本基金将“自下而上”的方法筛选创新驱动型公司,并结合对其所在产业和行业发展规律和动态的研究,进行行业优化。 本基金将综合分析中国经济发展和结构转型方向对不同行业的潜在影响、宏观经济环境和国际产业政策以及国家的特定产业政策和区域政策及其落实情况和力度对行业的影响;分析行业内产品的需求空间和成长速度、行业的技术发展、需求变化以及创新程度,以及行业在国内发展动态等因素,判断行业生命周期和发展前景;分析行业的技术壁垒和进入壁垒、行业内企业的财务状况以及盈利模式等因素,判断行业的竞争环境;判断各行业相对投资价值与投资时机,从中挑选出具有高成长性的行业,同时对相关行业进行定量综合评价,确定行业配置比例。 3、股票配置 本基金将对公司创新行为(公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研发能力、公司研发投入情况、公司创新项目整体推进情况等)和创新效果(创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等)进行分析,并结合对公司外部环境的分析,判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力,进行主题筛选。 在主题契合和行业配置的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,自下而上方式精选契合本基金主题,具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。 定性方面,本基将从技术优势、资源优势和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。 定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -30,714,155.46
  • -11,980,319.59
  • -0.13
  • -8.90%
  • -8.40%
  • 37,722,922.07
  • 0.42
  • 128,239,970.49
  • 1.42
  • 41.70%
  • 2023-12-31
  • 509,867.71
  • -21,832,840.18
  • -0.23
  • -13.15%
  • -13.04%
  • 50,358,518.13
  • 0.55
  • 142,458,468.36
  • 1.55
  • 54.70%
  • 2023-06-30
  • 3,834,009.82
  • -6,713,860.80
  • -0.07
  • -3.81%
  • -3.99%
  • 67,626,063.68
  • 0.71
  • 163,136,276.33
  • 1.71
  • 70.80%
  • 2022-12-31
  • -71,671,310.43
  • -55,560,518.32
  • -0.45
  • -23.90%
  • -15.20%
  • 77,761,129.80
  • 0.78
  • 177,537,414.62
  • 1.78
  • 77.90%
  • 2023-12-31
  • 509,867.71
  • -21,832,840.18
  • -0.23
  • -13.15%
  • -13.04%
  • 50,358,518.13
  • 0.55
  • 142,458,468.36
  • 1.55
  • 54.70%
  • 2023-06-30
  • 3,834,009.82
  • -6,713,860.80
  • -0.07
  • -3.81%
  • -3.99%
  • 67,626,063.68
  • 0.71
  • 163,136,276.33
  • 1.71
  • 70.80%
  • 2022-12-31
  • -71,671,310.43
  • -55,560,518.32
  • -0.45
  • -23.90%
  • -15.20%
  • 77,761,129.80
  • 0.78
  • 177,537,414.62
  • 1.78
  • 77.90%
  • 2022-06-30
  • -47,975,911.94
  • -37,105,255.08
  • -0.25
  • -12.90%
  • -7.20%
  • 110,703,759.66
  • 0.95
  • 227,660,569.72
  • 1.95
  • 94.70%
  • 2022-12-31
  • -71,671,310.43
  • -55,560,518.32
  • -0.45
  • -23.90%
  • -15.20%
  • 77,761,129.80
  • 0.78
  • 177,537,414.62
  • 1.78
  • 77.90%
  • 2022-06-30
  • -47,975,911.94
  • -37,105,255.08
  • -0.25
  • -12.90%
  • -7.20%
  • 110,703,759.66
  • 0.95
  • 227,660,569.72
  • 1.95
  • 94.70%
  • 2021-12-31
  • 63,259,462.29
  • -3,074,890.06
  • -0.02
  • -0.90%
  • 5.22%
  • 188,261,596.04
  • 1.10
  • 359,681,852.52
  • 2.10
  • 109.80%
  • 2021-06-30
  • 74,346,522.32
  • 27,614,007.55
  • 0.21
  • 9.48%
  • 12.79%
  • 220,836,077.86
  • 1.25
  • 397,611,540.31
  • 2.25
  • 124.90%
  • 2021-12-31
  • 63,259,462.29
  • -3,074,890.06
  • -0.02
  • -0.90%
  • 5.22%
  • 188,261,596.04
  • 1.10
  • 359,681,852.52
  • 2.10
  • 109.80%
  • 2021-06-30
  • 74,346,522.32
  • 27,614,007.55
  • 0.21
  • 9.48%
  • 12.79%
  • 220,836,077.86
  • 1.25
  • 397,611,540.31
  • 2.25
  • 124.90%
  • 2020-12-31
  • 94,406,787.49
  • 74,728,795.81
  • 0.62
  • 40.55%
  • 53.03%
  • 82,800,018.32
  • 0.95
  • 173,116,286.34
  • 1.99
  • 99.40%
  • 2020-06-30
  • 28,098,336.66
  • 31,355,702.60
  • 0.23
  • 17.17%
  • 20.57%
  • 40,536,960.41
  • 0.33
  • 191,056,178.62
  • 1.57
  • 57.10%
  • 2020-12-31
  • 94,406,787.49
  • 74,728,795.81
  • 0.62
  • 40.55%
  • 53.03%
  • 82,800,018.32
  • 0.95
  • 173,116,286.34
  • 1.99
  • 99.40%
  • 2020-06-30
  • 28,098,336.66
  • 31,355,702.60
  • 0.23
  • 17.17%
  • 20.57%
  • 40,536,960.41
  • 0.33
  • 191,056,178.62
  • 1.57
  • 57.10%
  • 2019-12-31
  • 32,963,437.05
  • 107,346,442.88
  • 0.51
  • 46.20%
  • 59.88%
  • 26,517,176.33
  • 0.15
  • 236,073,213.54
  • 1.30
  • 30.30%
  • 2019-06-30
  • 15,093,503.29
  • 76,807,829.53
  • 0.34
  • 34.46%
  • 40.98%
  • 11,071,792.16
  • 0.06
  • 226,385,453.19
  • 1.15
  • 14.89%
  • 2019-12-31
  • 32,963,437.05
  • 107,346,442.88
  • 0.51
  • 46.20%
  • 59.88%
  • 26,517,176.33
  • 0.15
  • 236,073,213.54
  • 1.30
  • 30.30%
  • 2019-06-30
  • 15,093,503.29
  • 76,807,829.53
  • 0.34
  • 34.46%
  • 40.98%
  • 11,071,792.16
  • 0.06
  • 226,385,453.19
  • 1.15
  • 14.89%
  • 2018-12-31
  • -8,647,102.04
  • -74,705,385.26
  • -0.24
  • -24.05%
  • -25.98%
  • -46,760,521.89
  • -0.19
  • 205,712,014.39
  • 0.82
  • -18.50%
  • 2018-06-30
  • 26,784,393.48
  • -8,742,254.85
  • -0.02
  • -2.27%
  • -3.54%
  • 16,927,788.82
  • 0.06
  • 292,145,715.77
  • 1.06
  • 6.20%
  • 2018-12-31
  • -8,647,102.04
  • -74,705,385.26
  • -0.24
  • -24.05%
  • -25.98%
  • -46,760,521.89
  • -0.19
  • 205,712,014.39
  • 0.82
  • -18.50%
  • 2018-06-30
  • 26,784,393.48
  • -8,742,254.85
  • -0.02
  • -2.27%
  • -3.54%
  • 16,927,788.82
  • 0.06
  • 292,145,715.77
  • 1.06
  • 6.20%
  • 2017-12-31
  • 26,431,928.65
  • 79,221,640.54
  • 0.10
  • 9.47%
  • 10.10%
  • 24,482,623.26
  • 0.05
  • 535,563,289.24
  • 1.10
  • 10.10%
  • 2017-12-31
  • 26,431,928.65
  • 79,221,640.54
  • 0.10
  • 9.47%
  • 10.10%
  • 24,482,623.26
  • 0.05
  • 535,563,289.24
  • 1.10
  • 10.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.57%
  • ---
  • 8.70%
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 45.95%
  • ---
  • 54.29%
  • 1.28
  • 2024-03-31
  • 83.09%
  • ---
  • 12.18%
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 91.83%
  • ---
  • 14.10%
  • 1.42
  • 2023-09-30
  • 70.90%
  • ---
  • 29.29%
  • 1.60
  • 2023-06-30
  • 75.25%
  • ---
  • 24.97%
  • 1.63
  • 2023-03-31
  • 72.47%
  • ---
  • 28.13%
  • 1.78
  • 2022-12-31
  • 74.78%
  • 1.21%
  • 15.26%
  • 1.78
  • 2022-09-30
  • 91.75%
  • 1.24%
  • 8.17%
  • 1.75
  • 2022-06-30
  • 79.99%
  • ---
  • 20.26%
  • 2.28
  • 2022-03-31
  • 94.36%
  • ---
  • 5.84%
  • 2.79
  • 2021-12-31
  • 87.79%
  • 4.93%
  • 7.32%
  • 3.60
  • 2021-09-30
  • 94.39%
  • ---
  • 5.63%
  • 4.16
  • 2021-06-30
  • 67.11%
  • ---
  • 33.37%
  • 3.98
  • 2021-03-31
  • 87.00%
  • 0.62%
  • 10.10%
  • 2.85
  • 2020-12-31
  • 91.85%
  • 1.02%
  • 9.37%
  • 1.73
  • 2020-09-30
  • 89.05%
  • ---
  • 6.35%
  • 1.88
  • 2020-06-30
  • 90.82%
  • ---
  • 9.43%
  • 1.91
  • 2020-03-31
  • 87.27%
  • ---
  • 12.91%
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 94.30%
  • ---
  • 6.04%
  • 2.36
  • 2019-09-30
  • 93.24%
  • ---
  • 7.60%
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 83.52%
  • ---
  • 17.27%
  • 2.26
  • 2019-03-31
  • 92.10%
  • ---
  • 10.50%
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 77.26%
  • 0.00%
  • 23.07%
  • 2.06
  • 2018-09-30
  • 85.76%
  • 0.00%
  • 11.93%
  • 2.52
  • 2018-06-30
  • 81.84%
  • 0.00%
  • 21.11%
  • 2.92
  • 2018-03-31
  • 70.08%
  • 0.00%
  • 30.37%
  • 3.69
  • 2017-12-31
  • 87.08%
  • ---
  • 10.20%
  • 5.36
  • 2017-09-30
  • 75.61%
  • 0.23%
  • 21.44%
  • 8.38

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