创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华夏新锦顺混合C (004047)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.8519
  • 最新净值0.8768
  • 累计净值1.139
  • 今年来：2.96
  • 近1周：1.58
  • 近1月：2.44
  • 近3月：9.24
  • 近6月：-5.23
  • 近1年：1.11
  • 近2年：-13
  • 近3年：-21.85
  • 成立来：8.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.8768
  • 1.1390
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.8740
  • 1.1362
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.8666
  • 1.1288
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.8670
  • 1.1292
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.8661
  • 1.1283
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.8632
  • 1.1254
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.8640
  • 1.1262
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.8598
  • 1.1220
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.8593
  • 1.1215
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.8576
  • 1.1198
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.8503
  • 1.1125
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.8525
  • 1.1147
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.8504
  • 1.1126
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8533
  • 1.1155
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.8552
  • 1.1174
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.8672
  • 1.1294
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.8636
  • 1.1258
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.8625
  • 1.1247
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.8585
  • 1.1207
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.8531
  • 1.1153
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.8496
  • 1.1118
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.8572
  • 1.1194
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.8559
  • 1.1181
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.8598
  • 1.1220
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.8662
  • 1.1284
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.8701
  • 1.1323
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.8669
  • 1.1291
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8706
  • 1.1328
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.8676
  • 1.1298
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.8635
  • 1.1257
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.8564
  • 1.1186
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.8624
  • 1.1246
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.8642
  • 1.1264
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.8726
  • 1.1348
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.8673
  • 1.1295
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.8665
  • 1.1287
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.8731
  • 1.1353
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.8746
  • 1.1368
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8745
  • 1.1367
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.8694
  • 1.1316
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.12%
  • -1.32%
  • -1.27%
  • 4.28%
  • -5.95%
  • 1.63%
  • -13.15%
  • -23.71%
  • -11.61%
  • 5.94%
  • 5.52%
  • -0.51%
  • 0.00%
  • 18.02%
  • 7.83%
  • 7.61%
  • -2.97%
  • -17.55%
  • 27.33%
  • ---
  • 1608|2258
  • 1665|2326
  • 1612|2320
  • 1963|2299
  • 2208|2289
  • 1665|2251
  • 1594|2127
  • 1128|1972
  • 1561|1718
  • ---
  • 80↓
  • 526↓
  • 112↓
  • 76↓
  • 32↓
  • 116↓
  • 72↓
  • 76↓
  • 24↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码004047
  • 基金简称华夏新锦顺混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年02月06日
  • 成立日期/规模2017年02月16日 / 5.002亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1367亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人翟宇航
  • 成立以来分红每份累计0.26元（4次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 3、固定收益品种投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (5)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 未来,根据市场情况,基金管理人在履行适当的程序后,可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -156,679.58
  • 433,870.10
  • 0.03
  • 3.48%
  • 5.03%
  • -5,392,329.41
  • -0.38
  • 12,582,872.53
  • 0.89
  • 7.63%
  • 2023-12-31
  • -12,172,782.67
  • -13,620,190.88
  • -0.10
  • -9.85%
  • -13.32%
  • -6,663,195.49
  • -0.38
  • 14,920,515.29
  • 0.85
  • 2.48%
  • 2023-06-30
  • 1,206,288.64
  • -8,101,041.06
  • -0.04
  • -3.83%
  • -2.13%
  • -5,791,719.98
  • -0.04
  • 144,873,065.18
  • 0.96
  • 15.72%
  • 2022-12-31
  • -7,727,673.62
  • -13,233,802.57
  • -0.03
  • -2.92%
  • -12.35%
  • -2,209,569.89
  • -0.02
  • 124,081,705.24
  • 0.98
  • 18.23%
  • 2023-12-31
  • -12,172,782.67
  • -13,620,190.88
  • -0.10
  • -9.85%
  • -13.32%
  • -6,663,195.49
  • -0.38
  • 14,920,515.29
  • 0.85
  • 2.48%
  • 2023-06-30
  • 1,206,288.64
  • -8,101,041.06
  • -0.04
  • -3.83%
  • -2.13%
  • -5,791,719.98
  • -0.04
  • 144,873,065.18
  • 0.96
  • 15.72%
  • 2022-12-31
  • -7,727,673.62
  • -13,233,802.57
  • -0.03
  • -2.92%
  • -12.35%
  • -2,209,569.89
  • -0.02
  • 124,081,705.24
  • 0.98
  • 18.23%
  • 2022-06-30
  • 1,074,936.17
  • 24,956.63
  • 0.00
  • 0.00%
  • -3.81%
  • 189,024,403.32
  • 0.09
  • 2,340,260,886.60
  • 1.09
  • 29.75%
  • 2022-12-31
  • -7,727,673.62
  • -13,233,802.57
  • -0.03
  • -2.92%
  • -12.35%
  • -2,209,569.89
  • -0.02
  • 124,081,705.24
  • 0.98
  • 18.23%
  • 2022-06-30
  • 1,074,936.17
  • 24,956.63
  • 0.00
  • 0.00%
  • -3.81%
  • 189,024,403.32
  • 0.09
  • 2,340,260,886.60
  • 1.09
  • 29.75%
  • 2021-12-31
  • 17,643,575.32
  • 7,386,223.53
  • 0.04
  • 2.80%
  • 2.22%
  • 15,305,203.92
  • 0.32
  • 63,181,230.38
  • 1.32
  • 34.90%
  • 2021-06-30
  • 13,543,929.53
  • 6,566,572.02
  • 0.02
  • 1.43%
  • 1.45%
  • 106,754,737.07
  • 0.31
  • 451,357,768.20
  • 1.31
  • 33.88%
  • 2021-12-31
  • 17,643,575.32
  • 7,386,223.53
  • 0.04
  • 2.80%
  • 2.22%
  • 15,305,203.92
  • 0.32
  • 63,181,230.38
  • 1.32
  • 34.90%
  • 2021-06-30
  • 13,543,929.53
  • 6,566,572.02
  • 0.02
  • 1.43%
  • 1.45%
  • 106,754,737.07
  • 0.31
  • 451,357,768.20
  • 1.31
  • 33.88%
  • 2020-12-31
  • 61,600,947.23
  • 61,036,126.11
  • 0.15
  • 11.62%
  • 12.46%
  • 118,900,267.56
  • 0.35
  • 466,611,293.69
  • 1.36
  • 31.96%
  • 2020-06-30
  • 10,383,999.96
  • 8,606,841.23
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.64%
  • 97,755,040.18
  • 0.22
  • 549,424,764.37
  • 1.23
  • 19.28%
  • 2020-12-31
  • 61,600,947.23
  • 61,036,126.11
  • 0.15
  • 11.62%
  • 12.46%
  • 118,900,267.56
  • 0.35
  • 466,611,293.69
  • 1.36
  • 31.96%
  • 2020-06-30
  • 10,383,999.96
  • 8,606,841.23
  • 0.02
  • 1.57%
  • 1.64%
  • 97,755,040.18
  • 0.22
  • 549,424,764.37
  • 1.23
  • 19.28%
  • 2019-12-31
  • 24,581,329.23
  • 33,090,882.88
  • 0.07
  • 6.16%
  • 6.27%
  • 90,757,243.36
  • 0.20
  • 560,918,857.15
  • 1.21
  • 17.35%
  • 2019-06-30
  • 4,921,090.88
  • 4,084,593.15
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.77%
  • 68,910,307.08
  • 0.15
  • 531,912,567.42
  • 1.15
  • 11.27%
  • 2019-12-31
  • 24,581,329.23
  • 33,090,882.88
  • 0.07
  • 6.16%
  • 6.27%
  • 90,757,243.36
  • 0.20
  • 560,918,857.15
  • 1.21
  • 17.35%
  • 2019-06-30
  • 4,921,090.88
  • 4,084,593.15
  • 0.01
  • 0.77%
  • 0.77%
  • 68,910,307.08
  • 0.15
  • 531,912,567.42
  • 1.15
  • 11.27%
  • 2018-12-31
  • 18,335,505.51
  • 9,876,038.14
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.85%
  • 64,825,713.93
  • 0.14
  • 527,827,974.27
  • 1.14
  • 10.42%
  • 2018-06-30
  • 19,346,843.89
  • 7,512,513.16
  • 0.02
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 62,462,188.95
  • 0.13
  • 525,464,449.29
  • 1.13
  • 9.93%
  • 2018-12-31
  • 18,335,505.51
  • 9,876,038.14
  • 0.02
  • 1.84%
  • 1.85%
  • 64,825,713.93
  • 0.14
  • 527,827,974.27
  • 1.14
  • 10.42%
  • 2018-06-30
  • 19,346,843.89
  • 7,512,513.16
  • 0.02
  • 1.38%
  • 1.39%
  • 62,462,188.95
  • 0.13
  • 525,464,449.29
  • 1.13
  • 9.93%
  • 2017-12-31
  • 31,539,375.04
  • 42,069,495.94
  • 0.09
  • 8.01%
  • 8.42%
  • 50,715,380.05
  • 0.10
  • 542,053,532.59
  • 1.12
  • 8.42%
  • 2017-06-30
  • 5,282,588.46
  • 20,826,883.09
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.17%
  • 24,459,077.12
  • 0.05
  • 520,821,111.09
  • 1.08
  • 4.17%
  • 2017-12-31
  • 31,539,375.04
  • 42,069,495.94
  • 0.09
  • 8.01%
  • 8.42%
  • 50,715,380.05
  • 0.10
  • 542,053,532.59
  • 1.12
  • 8.42%
  • 2017-06-30
  • 5,282,588.46
  • 20,826,883.09
  • 0.04
  • 4.08%
  • 4.17%
  • 24,459,077.12
  • 0.05
  • 520,821,111.09
  • 1.08
  • 4.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 58.05%
  • 11.31%
  • 34.46%
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 75.94%
  • ---
  • 25.84%
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 74.64%
  • ---
  • 28.11%
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 72.53%
  • 1.16%
  • 221.00%
  • 0.81
  • 2023-09-30
  • 92.18%
  • 0.16%
  • 47.27%
  • 7.47
  • 2023-06-30
  • 71.82%
  • 5.56%
  • 22.95%
  • 22.21
  • 2023-03-31
  • 63.87%
  • 4.38%
  • 17.92%
  • 29.71
  • 2022-12-31
  • 71.43%
  • 8.24%
  • 8.98%
  • 25.58
  • 2022-09-30
  • 61.07%
  • 8.11%
  • 17.51%
  • 27.91
  • 2022-06-30
  • ---
  • 64.35%
  • 0.42%
  • 50.16
  • 2022-03-31
  • 4.73%
  • 57.37%
  • 13.40%
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 11.91%
  • 78.98%
  • 8.71%
  • 0.63
  • 2021-09-30
  • 0.17%
  • 77.52%
  • 22.15%
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 4.61%
  • 88.26%
  • 1.33%
  • 4.52
  • 2021-03-31
  • 2.06%
  • 89.05%
  • 1.05%
  • 4.48
  • 2020-12-31
  • 14.80%
  • 89.67%
  • 0.65%
  • 4.67
  • 2020-09-30
  • 32.79%
  • 85.91%
  • 3.99%
  • 4.45
  • 2020-06-30
  • 20.27%
  • 78.11%
  • 1.01%
  • 5.49
  • 2020-03-31
  • 17.44%
  • 77.66%
  • 2.06%
  • 5.33
  • 2019-12-31
  • 19.95%
  • 78.39%
  • 0.60%
  • 5.61
  • 2019-09-30
  • 17.85%
  • 68.99%
  • 0.74%
  • 5.38
  • 2019-06-30
  • 19.30%
  • 69.60%
  • 1.75%
  • 5.32
  • 2019-03-31
  • 15.11%
  • 74.00%
  • 0.77%
  • 5.42
  • 2018-12-31
  • 3.81%
  • 83.36%
  • 1.02%
  • 5.28
  • 2018-09-30
  • 7.06%
  • 78.78%
  • 3.12%
  • 5.32
  • 2018-06-30
  • 3.76%
  • 86.64%
  • 0.91%
  • 5.26
  • 2018-03-31
  • 22.38%
  • 65.56%
  • 1.06%
  • 5.43
  • 2017-12-31
  • 13.26%
  • 72.66%
  • 0.46%
  • 5.42
  • 2017-09-30
  • 24.37%
  • 57.96%
  • 2.73%
  • 5.25
  • 2017-06-30
  • 23.84%
  • 60.88%
  • 1.46%
  • 5.21

基金实时行情

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基金知识

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