创业板指
2192.62
42.52
1.98%
深证成指
10502.7
169.45
1.64%
上证指数
3296.62
36.86
1.13%
恒生指数
19385.9
226.74
1.18%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C (004011)
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.23%
- -0.15%
- -0.68%
- 3.37%
- 1.04%
- 6.48%
- 8.43%
- 14.92%
- 49.26%
- 87.66%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 736|2266
- 298|2326
- 818|2320
- 1829|2304
- 1102|2282
- 540|2250
- 238|2121
- 56|1966
- 396|1718
- ---
- 151↑
- 114↑
- 521↑
- 61↑
- 175↑
- 87↑
- 29↑
- 13↑
- 22↑
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码004011
- 基金简称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年12月15日
- 成立日期/规模2016年12月22日 / 2.000亿份
- 资产规模93.42亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模57.2281亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人郑青、董辰、闫泽君
- 成立以来分红每份累计0.16元（3次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.25%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标,在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。 (二)股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,结合宏观经济走势及市场分析,根据市场估值与流动性优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估从而对行业配置比例进行动态调整。 (1)宏观经济环境 本基金对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行研究分析,主要考虑的宏观经济指标包括GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、采购经理人指数(PMI)、货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标,判断实体经济在经济周期中所处的阶段。 (2)国家经济政策 本基金将密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策导向对市场和相关行业的影响,包括国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。 (3)各行业的发展前景 本基金将持续跟踪行业数据并结合投资研究团队的深入研究及实地调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。 (4)各行业基本面的变化 本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。 (5)各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。 (6)行业竞争格局 各行业内部的行业进入者的数量、各公司的竞争策略、各公司产品和服务等方面存在较大差异。本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行业。 2、个股选择策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法,通过扎实的案头基本面分析以及密切的实地调研工作,根据上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面,选取具有持续盈利预期、财务状况运行良好、公司治理结构完善、有独特及可鉴别的企业核心竞争力的上市公司,并结合估值水平分析,组成股票投资组合。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 (三)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)债券组合投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 1、久期管理策略 本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。 2、期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 3、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 (六)股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
- 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 114,531,873.06
- 210,661,255.27
- 0.04
- 2.29%
- 3.40%
- 3,633,059,906.01
- 0.51
- 11,243,398,124.13
- 1.58
- 82.71%
- 2023-12-31
- 155,300,800.21
- 150,133,302.12
- 0.03
- 1.97%
- 3.08%
- 2,239,874,272.27
- 0.49
- 6,962,617,446.98
- 1.53
- 76.70%
- 2023-06-30
- 123,717,061.00
- 163,101,506.21
- 0.04
- 2.31%
- 3.15%
- 2,648,059,311.17
- 0.48
- 8,341,608,809.97
- 1.53
- 76.82%
- 2022-12-31
- 49,445,655.75
- -21,143,101.82
- -0.02
- -1.36%
- 3.93%
- 1,423,265,049.71
- 0.46
- 4,592,403,247.96
- 1.48
- 71.42%
- 2023-12-31
- 155,300,800.21
- 150,133,302.12
- 0.03
- 1.97%
- 3.08%
- 2,239,874,272.27
- 0.49
- 6,962,617,446.98
- 1.53
- 76.70%
- 2023-06-30
- 123,717,061.00
- 163,101,506.21
- 0.04
- 2.31%
- 3.15%
- 2,648,059,311.17
- 0.48
- 8,341,608,809.97
- 1.53
- 76.82%
- 2022-12-31
- 49,445,655.75
- -21,143,101.82
- -0.02
- -1.36%
- 3.93%
- 1,423,265,049.71
- 0.46
- 4,592,403,247.96
- 1.48
- 71.42%
- 2022-06-30
- 6,285,128.64
- 9,822,717.14
- 0.03
- 2.39%
- 2.53%
- 161,742,747.34
- 0.42
- 557,560,155.79
- 1.46
- 69.11%
- 2022-12-31
- 49,445,655.75
- -21,143,101.82
- -0.02
- -1.36%
- 3.93%
- 1,423,265,049.71
- 0.46
- 4,592,403,247.96
- 1.48
- 71.42%
- 2022-06-30
- 6,285,128.64
- 9,822,717.14
- 0.03
- 2.39%
- 2.53%
- 161,742,747.34
- 0.42
- 557,560,155.79
- 1.46
- 69.11%
- 2021-12-31
- 34,535,123.76
- 33,456,576.55
- 0.20
- 14.47%
- 16.30%
- 107,697,991.58
- 0.40
- 380,469,558.00
- 1.42
- 64.94%
- 2021-06-30
- 14,327,717.51
- 11,860,067.70
- 0.10
- 7.52%
- 7.53%
- 54,185,311.52
- 0.30
- 234,533,587.90
- 1.32
- 52.50%
- 2021-12-31
- 34,535,123.76
- 33,456,576.55
- 0.20
- 14.47%
- 16.30%
- 107,697,991.58
- 0.40
- 380,469,558.00
- 1.42
- 64.94%
- 2021-06-30
- 14,327,717.51
- 11,860,067.70
- 0.10
- 7.52%
- 7.53%
- 54,185,311.52
- 0.30
- 234,533,587.90
- 1.32
- 52.50%
- 2020-12-31
- 14,097,426.08
- 18,305,253.98
- 0.18
- 14.65%
- 11.01%
- 33,550,062.41
- 0.18
- 227,890,438.40
- 1.22
- 41.83%
- 2020-06-30
- 2,228,607.71
- 2,102,088.38
- 0.16
- 13.30%
- 3.29%
- 32,758,353.49
- 0.18
- 219,245,510.92
- 1.20
- 31.96%
- 2020-12-31
- 14,097,426.08
- 18,305,253.98
- 0.18
- 14.65%
- 11.01%
- 33,550,062.41
- 0.18
- 227,890,438.40
- 1.22
- 41.83%
- 2020-06-30
- 2,228,607.71
- 2,102,088.38
- 0.16
- 13.30%
- 3.29%
- 32,758,353.49
- 0.18
- 219,245,510.92
- 1.20
- 31.96%
- 2019-12-31
- 1,479,695.31
- 1,988,749.09
- 0.12
- 10.92%
- 12.77%
- 4,577,784.54
- 0.12
- 42,527,732.10
- 1.16
- 27.76%
- 2019-06-30
- 3,066.71
- 6,979.74
- 0.03
- 2.65%
- 3.07%
- 7,322.30
- 0.04
- 211,488.99
- 1.06
- 16.77%
- 2019-12-31
- 1,479,695.31
- 1,988,749.09
- 0.12
- 10.92%
- 12.77%
- 4,577,784.54
- 0.12
- 42,527,732.10
- 1.16
- 27.76%
- 2019-06-30
- 3,066.71
- 6,979.74
- 0.03
- 2.65%
- 3.07%
- 7,322.30
- 0.04
- 211,488.99
- 1.06
- 16.77%
- 2018-12-31
- 6,851.18
- 1,668.39
- 0.01
- 0.56%
- 6.10%
- 6,057.50
- 0.02
- 253,054.88
- 1.03
- 13.29%
- 2018-06-30
- 7,243.17
- 799.10
- 0.00
- 0.34%
- 5.48%
- 24,185.58
- 0.06
- 422,900.52
- 1.06
- 12.62%
- 2018-12-31
- 6,851.18
- 1,668.39
- 0.01
- 0.56%
- 6.10%
- 6,057.50
- 0.02
- 253,054.88
- 1.03
- 13.29%
- 2018-06-30
- 7,243.17
- 799.10
- 0.00
- 0.34%
- 5.48%
- 24,185.58
- 0.06
- 422,900.52
- 1.06
- 12.62%
- 2017-12-31
- 928.38
- 823.31
- 0.06
- 5.84%
- 6.75%
- 56.92
- 0.01
- 10,247.64
- 1.01
- 6.77%
- 2017-06-30
- 240.40
- 384.42
- 0.03
- 2.83%
- 3.35%
- 224.65
- 0.02
- 10,415.36
- 1.03
- 3.37%
- 2017-12-31
- 928.38
- 823.31
- 0.06
- 5.84%
- 6.75%
- 56.92
- 0.01
- 10,247.64
- 1.01
- 6.77%
- 2017-06-30
- 240.40
- 384.42
- 0.03
- 2.83%
- 3.35%
- 224.65
- 0.02
- 10,415.36
- 1.03
- 3.37%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 21.22%
- 77.54%
- 0.14%
- 138.69
- 2024-06-30
- 19.87%
- 87.00%
- 0.14%
- 159.68
- 2024-03-31
- 19.69%
- 76.54%
- 0.16%
- 129.01
- 2023-12-31
- 19.62%
- 92.08%
- 0.71%
- 114.79
- 2023-09-30
- 17.72%
- 91.73%
- 0.57%
- 140.86
- 2023-06-30
- 16.56%
- 86.54%
- 0.49%
- 131.87
- 2023-03-31
- 18.07%
- 77.23%
- 0.74%
- 108.85
- 2022-12-31
- 19.01%
- 81.62%
- 0.37%
- 71.53
- 2022-09-30
- 12.99%
- 83.39%
- 0.34%
- 46.34
- 2022-06-30
- 13.25%
- 79.29%
- 0.48%
- 14.96
- 2022-03-31
- 21.26%
- 88.60%
- 1.09%
- 10.24
- 2021-12-31
- 19.22%
- 95.15%
- 1.46%
- 9.91
- 2021-09-30
- 17.57%
- 89.95%
- 1.53%
- 8.67
- 2021-06-30
- 17.70%
- 93.91%
- 1.68%
- 7.23
- 2021-03-31
- 22.94%
- 78.96%
- 1.27%
- 5.45
- 2020-12-31
- 26.01%
- 85.16%
- 0.63%
- 5.42
- 2020-09-30
- 25.72%
- 97.56%
- 1.10%
- 5.32
- 2020-06-30
- 25.28%
- 58.14%
- 0.53%
- 5.26
- 2020-03-31
- 26.09%
- 80.39%
- 1.57%
- 2.37
- 2019-12-31
- 26.55%
- 85.03%
- 0.89%
- 2.71
- 2019-09-30
- 25.34%
- 91.00%
- 0.89%
- 2.67
- 2019-06-30
- 32.71%
- 83.59%
- 1.76%
- 2.08
- 2019-03-31
- 3.25%
- 108.80%
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- 4.08
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