创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
大成景尚灵活配置混合A (003692)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.219- 最新净值1.2196
- 累计净值1.4304
- 今年来：3.65
- 近1周：-0.22
- 近1月：-0.2
- 近3月：-0.29
- 近6月：1.08
- 近1年：3.43
- 近2年：2.68
- 近3年：4.7
- 成立来：47.68
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.2196
- 1.4304
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.2190
- 1.4298
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2189
- 1.4297
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2206
- 1.4314
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2200
- 1.4308
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2223
- 1.4331
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2235
- 1.4343
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2248
- 1.4356
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2252
- 1.4360
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2256
- 1.4364
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2231
- 1.4339
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2235
- 1.4343
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2252
- 1.4360
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2261
- 1.4369
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2266
- 1.4374
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2262
- 1.4370
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2255
- 1.4363
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2248
- 1.4356
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2259
- 1.4367
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2270
- 1.4378
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2247
- 1.4355
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2231
- 1.4339
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2220
- 1.4328
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2220
- 1.4328
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2209
- 1.4317
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2225
- 1.4333
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2239
- 1.4347
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2252
- 1.4360
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2244
- 1.4352
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2248
- 1.4356
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2271
- 1.4379
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2270
- 1.4378
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2264
- 1.4372
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2233
- 1.4341
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2254
- 1.4362
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2239
- 1.4347
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2204
- 1.4312
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2220
- 1.4328
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2229
- 1.4337
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2234
- 1.4342
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.65%
- -0.22%
- -0.20%
- -0.29%
- 1.08%
- 3.43%
- 2.68%
- 4.70%
- 25.65%
- 47.68%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 113|2280
- 611|2321
- 218|2317
- 137|2306
- 141|2290
- 92|2240
- 108|2118
- 81|1963
- 542|1709
- ---
- 4↓
- 222↓
- 44↑
- 22↑
- 1↓
- 12↓
- 7↑
- 3↑
- 10↑
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码003692
- 基金简称大成景尚灵活配置混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年11月07日
- 成立日期/规模2016年11月11日 / 8.001亿份
- 资产规模0.58亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4796亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人孙丹
- 成立以来分红每份累计0.21元（5次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 2、股票投资策略 基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面进行筛选股票: (1)公司基本面分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 7、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 8、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -958,040.81
- 2,364,904.55
- 0.03
- 2.64%
- 0.97%
- 8,745,359.70
- 0.18
- 58,243,994.02
- 1.18
- 42.51%
- 2023-06-30
- -1,259,198.92
- 2,796,772.26
- 0.03
- 2.30%
- 1.67%
- 8,678,548.28
- 0.18
- 57,818,388.15
- 1.18
- 43.51%
- 2022-12-31
- 6,286,575.68
- -4,169,305.82
- -0.01
- -1.08%
- -1.29%
- 38,349,766.92
- 0.17
- 270,235,024.18
- 1.17
- 41.15%
- 2022-06-30
- 1,518,248.61
- -176,565.34
- 0.00
- -0.05%
- -0.08%
- 67,962,994.38
- 0.18
- 446,773,159.53
- 1.18
- 42.86%
- 2022-12-31
- 6,286,575.68
- -4,169,305.82
- -0.01
- -1.08%
- -1.29%
- 38,349,766.92
- 0.17
- 270,235,024.18
- 1.17
- 41.15%
- 2022-06-30
- 1,518,248.61
- -176,565.34
- 0.00
- -0.05%
- -0.08%
- 67,962,994.38
- 0.18
- 446,773,159.53
- 1.18
- 42.86%
- 2021-12-31
- 67,220,109.92
- 49,161,182.20
- 0.06
- 5.29%
- 5.48%
- 49,963,671.93
- 0.17
- 337,589,824.15
- 1.18
- 42.99%
- 2021-06-30
- 35,391,271.45
- 20,693,821.85
- 0.03
- 2.19%
- 2.21%
- 143,730,435.83
- 0.18
- 957,563,019.47
- 1.19
- 38.55%
- 2021-12-31
- 67,220,109.92
- 49,161,182.20
- 0.06
- 5.29%
- 5.48%
- 49,963,671.93
- 0.17
- 337,589,824.15
- 1.18
- 42.99%
- 2021-06-30
- 35,391,271.45
- 20,693,821.85
- 0.03
- 2.19%
- 2.21%
- 143,730,435.83
- 0.18
- 957,563,019.47
- 1.19
- 38.55%
- 2020-12-31
- 99,959,334.49
- 109,960,871.05
- 0.14
- 12.16%
- 12.92%
- 108,191,021.49
- 0.14
- 935,679,034.58
- 1.17
- 35.56%
- 2020-06-30
- 39,050,712.68
- 37,106,625.22
- 0.05
- 4.22%
- 4.34%
- 79,246,258.79
- 0.10
- 893,709,629.29
- 1.12
- 25.25%
- 2020-12-31
- 99,959,334.49
- 109,960,871.05
- 0.14
- 12.16%
- 12.92%
- 108,191,021.49
- 0.14
- 935,679,034.58
- 1.17
- 35.56%
- 2020-06-30
- 39,050,712.68
- 37,106,625.22
- 0.05
- 4.22%
- 4.34%
- 79,246,258.79
- 0.10
- 893,709,629.29
- 1.12
- 25.25%
- 2019-12-31
- 64,180,688.12
- 78,417,735.79
- 0.10
- 9.28%
- 9.73%
- 40,176,070.63
- 0.05
- 856,338,161.26
- 1.07
- 20.05%
- 2019-06-30
- 22,523,316.27
- 32,794,681.25
- 0.04
- 3.96%
- 4.05%
- 30,514,988.23
- 0.04
- 842,542,485.88
- 1.05
- 13.84%
- 2019-12-31
- 64,180,688.12
- 78,417,735.79
- 0.10
- 9.28%
- 9.73%
- 40,176,070.63
- 0.05
- 856,338,161.26
- 1.07
- 20.05%
- 2019-06-30
- 22,523,316.27
- 32,794,681.25
- 0.04
- 3.96%
- 4.05%
- 30,514,988.23
- 0.04
- 842,542,485.88
- 1.05
- 13.84%
- 2018-12-31
- 24,097,383.60
- 22,897,850.64
- 0.03
- 2.75%
- 2.79%
- 7,991,674.34
- 0.01
- 809,747,907.35
- 1.01
- 9.41%
- 2018-06-30
- 17,561,238.13
- 9,834,329.33
- 0.01
- 1.18%
- 1.19%
- 33,686,373.41
- 0.04
- 833,726,124.19
- 1.04
- 7.70%
- 2018-12-31
- 24,097,383.60
- 22,897,850.64
- 0.03
- 2.75%
- 2.79%
- 7,991,674.34
- 0.01
- 809,747,907.35
- 1.01
- 9.41%
- 2018-06-30
- 17,561,238.13
- 9,834,329.33
- 0.01
- 1.18%
- 1.19%
- 33,686,373.41
- 0.04
- 833,726,124.19
- 1.04
- 7.70%
- 2017-12-31
- 45,402,568.47
- 49,131,065.29
- 0.06
- 5.96%
- 6.14%
- 20,937,791.67
- 0.03
- 823,941,969.52
- 1.03
- 6.43%
- 2017-06-30
- 17,411,107.39
- 28,941,782.91
- 0.04
- 3.55%
- 3.61%
- 20,467,490.66
- 0.03
- 831,225,669.81
- 1.04
- 3.90%
- 2017-12-31
- 45,402,568.47
- 49,131,065.29
- 0.06
- 5.96%
- 6.14%
- 20,937,791.67
- 0.03
- 823,941,969.52
- 1.03
- 6.43%
- 2017-06-30
- 17,411,107.39
- 28,941,782.91
- 0.04
- 3.55%
- 3.61%
- 20,467,490.66
- 0.03
- 831,225,669.81
- 1.04
- 3.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 12.26%
- 85.57%
- 2.23%
- 1.47
- 2023-12-31
- 12.18%
- 86.20%
- 1.82%
- 1.48
- 2023-09-30
- 14.85%
- 115.00%
- 1.82%
- 1.62
- 2023-06-30
- 12.06%
- 98.24%
- 0.78%
- 3.05
- 2023-03-31
- 12.36%
- 85.10%
- 8.12%
- 4.36
- 2022-12-31
- 5.14%
- 101.99%
- 0.45%
- 6.57
- 2022-09-30
- 5.73%
- 86.48%
- 0.57%
- 7.61
- 2022-06-30
- 10.22%
- 105.83%
- 2.76%
- 6.47
- 2022-03-31
- 6.56%
- 112.07%
- 1.33%
- 5.52
- 2021-12-31
- 11.99%
- 97.97%
- 1.69%
- 5.05
- 2021-09-30
- 7.52%
- 93.34%
- 1.13%
- 9.72
- 2021-06-30
- 7.14%
- 91.07%
- 1.24%
- 9.58
- 2021-03-31
- 7.78%
- 95.72%
- 1.06%
- 9.39
- 2020-12-31
- 14.08%
- 99.47%
- 0.31%
- 9.37
- 2020-09-30
- 13.40%
- 97.88%
- 0.40%
- 9.34
- 2020-06-30
- 9.19%
- 100.99%
- 0.71%
- 8.94
- 2020-03-31
- 9.46%
- 103.58%
- 0.59%
- 8.76
- 2019-12-31
- 9.26%
- 99.96%
- 0.29%
- 8.57
- 2019-09-30
- 8.41%
- 92.43%
- 0.41%
- 8.69
- 2019-06-30
- 9.09%
- 99.95%
- 0.45%
- 8.43
- 2019-03-31
- 9.25%
- 101.08%
- 0.40%
- 8.30
- 2018-12-31
- 4.26%
- 109.47%
- 0.29%
- 8.10
- 2018-09-30
- 8.42%
- 109.92%
- 0.49%
- 8.47
- 2018-06-30
- 8.27%
- 87.49%
- 0.41%
- 8.34
- 2018-03-31
- 8.20%
- 79.86%
- 12.25%
- 8.30
- 2017-12-31
- 7.06%
- 105.10%
- 0.61%
- 8.24
- 2017-09-30
- 9.57%
- 88.07%
- 0.26%
- 8.40
- 2017-06-30
- 10.85%
- 76.21%
- 0.71%
- 8.31
- 2017-03-31
- 10.70%
- 29.05%
- 59.60%
- 8.13
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
