创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

中融物联网主题灵活配置混合 (003670)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.3716
  • 最新净值1.3572
  • 累计净值1.3572
  • 今年来：18.5
  • 近1周：-2.9
  • 近1月：2.1
  • 近3月：33.73
  • 近6月：19.28
  • 近1年：13.66
  • 近2年：-15.06
  • 近3年：-31.23
  • 成立来：35.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.3572
  • 1.3572
  • -3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4053
  • 1.4053
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4105
  • 1.4105
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4032
  • 1.4032
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3811
  • 1.3811
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3977
  • 1.3977
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4185
  • 1.4185
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4372
  • 1.4372
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4314
  • 1.4314
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4314
  • 1.4314
  • 3.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3794
  • 1.3794
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3734
  • 1.3734
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3614
  • 1.3614
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3606
  • 1.3606
  • 3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3106
  • 1.3106
  • 2.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2774
  • 1.2774
  • -3.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3216
  • 1.3216
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3093
  • 1.3093
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3126
  • 1.3126
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3201
  • 1.3201
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3133
  • 1.3133
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3015
  • 1.3015
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3120
  • 1.3120
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3293
  • 1.3293
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3419
  • 1.3419
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3164
  • 1.3164
  • 5.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2435
  • 1.2435
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2270
  • 1.2270
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2451
  • 1.2451
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2649
  • 1.2649
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2402
  • 1.2402
  • -3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2869
  • 1.2869
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3112
  • 1.3112
  • -5.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.3868
  • 1.3868
  • 10.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2536
  • 1.2536
  • 11.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1240
  • 1.1240
  • 6.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0575
  • 1.0575
  • 3.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0177
  • 1.0177
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0121
  • 1.0121
  • 4.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.9684
  • 0.9684
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 18.50%
  • -2.90%
  • 2.10%
  • 33.73%
  • 19.28%
  • 13.66%
  • -15.06%
  • -31.23%
  • 62.44%
  • 35.72%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 112|2266
  • 2000|2326
  • 174|2320
  • 121|2304
  • 108|2282
  • 178|2250
  • 1489|2121
  • 1259|1966
  • 258|1718
  • ---
  • 11↓
  • 615↓
  • 55↑
  • 3↓
  • 14↓
  • 1↑
  • 12↑
  • 44↓
  • 8↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003670
  • 基金简称国联物联网主题
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年12月22日
  • 成立日期/规模2017年02月27日 / 2.260亿份
  • 资产规模0.28亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2238亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人赵菲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投资物联网主题相关的优质证券,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金主要投资于物联网主题的相关证券,通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局。 (1)物联网主题界定 物联网是指基于通讯及网络连接,实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。具体而言,物联网通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,在“万物互联”所构筑的网络生态基础上,实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。 本基金主要投资的物联网主题相关行业,主要包括: 1)物联网感知制造行业:与物联网感知功能密切相关的制造业,包括传感器/节点/网关、射频识别、二维条码等核心制造业,仪器仪表、嵌入式系统等配套产业,微纳器件、集成电路、微能源、新材料等原材料产业。 2)物联网通信行业:与物联网通信功能紧密相关的基础制造、运营等产业,包括近距离无线通信芯片与终端制造产业,M2M(Machine to machine)终端、通信模块、有线/无线通信网络设备、计算机、电子等产业。 3)物联网服务行业:物联网专业服务、增值服务等服务行业,包括海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业,操作系统、数据库、中间件、应用软件、系统集成等软件开发与集成服务业、包括线上社交、移动网络、网络金融、在线视频、移动支付、网络游戏等服务产业。 4)物联网应用行业:通过应用传感器接口、超高频和微波射频识别、智能网关、M2M(Machine to machine)、服务支撑等物联网技术提高智能化的行业,包括环保、交通、电力、物流等。 物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展,并对物联网概念的具体涉及行业进行更新调整。 (2)行业配置 本基金的股票池构建以物联网主题相关行业为主,从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,得出各行业的相对投资价值与比较优势。本基金将密切跟踪物联网带来的投资新机遇,并积极把握以物联网为驱动力、具备增长空间的相关行业所带来的投资机会。 (3)股票池与投资组合构建 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,基于对相关上市公司深入的基本面研究,结合实地调研,精选股票构建股票投资组合。 本基金管理人的股票投资具体分为以下几个层次进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务状况、竞争优势等方面符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: ①盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) ②经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等) ③财务状况指标(如D/A、流动比率等) 2)价值评估 在备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司深入的案头分析,结合实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中,本基金重点关注以物联网为驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的上市公司,对其内在价值进行评估,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合,对组合进行动态跟踪和维护。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,441,573.36
  • -816,904.03
  • -0.03
  • -2.50%
  • -1.62%
  • 3,659,821.95
  • 0.13
  • 32,540,754.69
  • 1.13
  • 12.67%
  • 2023-12-31
  • -8,424,691.84
  • -9,934,191.18
  • -0.47
  • -35.64%
  • -21.22%
  • 4,439,274.97
  • 0.15
  • 34,998,909.67
  • 1.15
  • 14.53%
  • 2023-06-30
  • 210,819.60
  • -632,197.86
  • -0.07
  • -4.30%
  • -1.21%
  • 18,782,024.48
  • 0.44
  • 61,844,412.36
  • 1.44
  • 43.62%
  • 2022-12-31
  • -3,493,800.17
  • -4,404,573.42
  • -0.47
  • -29.51%
  • -24.21%
  • 4,113,475.23
  • 0.45
  • 13,177,088.11
  • 1.45
  • 45.38%
  • 2023-12-31
  • -8,424,691.84
  • -9,934,191.18
  • -0.47
  • -35.64%
  • -21.22%
  • 4,439,274.97
  • 0.15
  • 34,998,909.67
  • 1.15
  • 14.53%
  • 2023-06-30
  • 210,819.60
  • -632,197.86
  • -0.07
  • -4.30%
  • -1.21%
  • 18,782,024.48
  • 0.44
  • 61,844,412.36
  • 1.44
  • 43.62%
  • 2022-12-31
  • -3,493,800.17
  • -4,404,573.42
  • -0.47
  • -29.51%
  • -24.21%
  • 4,113,475.23
  • 0.45
  • 13,177,088.11
  • 1.45
  • 45.38%
  • 2022-06-30
  • -3,268,589.76
  • -3,133,691.74
  • -0.33
  • -20.74%
  • -16.74%
  • 5,565,397.90
  • 0.60
  • 14,884,651.36
  • 1.60
  • 59.72%
  • 2022-12-31
  • -3,493,800.17
  • -4,404,573.42
  • -0.47
  • -29.51%
  • -24.21%
  • 4,113,475.23
  • 0.45
  • 13,177,088.11
  • 1.45
  • 45.38%
  • 2022-06-30
  • -3,268,589.76
  • -3,133,691.74
  • -0.33
  • -20.74%
  • -16.74%
  • 5,565,397.90
  • 0.60
  • 14,884,651.36
  • 1.60
  • 59.72%
  • 2021-12-31
  • 14,189,377.95
  • 7,336,991.16
  • 0.34
  • 20.12%
  • 21.56%
  • 8,798,417.77
  • 0.92
  • 18,379,148.90
  • 1.92
  • 91.83%
  • 2021-06-30
  • 5,331,419.54
  • 1,593,274.08
  • 0.07
  • 4.52%
  • 4.56%
  • 12,414,216.38
  • 0.58
  • 35,138,830.81
  • 1.65
  • 65.01%
  • 2021-12-31
  • 14,189,377.95
  • 7,336,991.16
  • 0.34
  • 20.12%
  • 21.56%
  • 8,798,417.77
  • 0.92
  • 18,379,148.90
  • 1.92
  • 91.83%
  • 2021-06-30
  • 5,331,419.54
  • 1,593,274.08
  • 0.07
  • 4.52%
  • 4.56%
  • 12,414,216.38
  • 0.58
  • 35,138,830.81
  • 1.65
  • 65.01%
  • 2020-12-31
  • 14,014,199.41
  • 18,539,522.38
  • 0.64
  • 55.74%
  • 74.49%
  • 8,176,176.53
  • 0.36
  • 36,332,561.30
  • 1.58
  • 57.81%
  • 2020-06-30
  • 6,316,812.99
  • 8,588,756.10
  • 0.26
  • 26.27%
  • 29.77%
  • 1,589,697.96
  • 0.06
  • 32,867,896.43
  • 1.17
  • 17.36%
  • 2020-12-31
  • 14,014,199.41
  • 18,539,522.38
  • 0.64
  • 55.74%
  • 74.49%
  • 8,176,176.53
  • 0.36
  • 36,332,561.30
  • 1.58
  • 57.81%
  • 2020-06-30
  • 6,316,812.99
  • 8,588,756.10
  • 0.26
  • 26.27%
  • 29.77%
  • 1,589,697.96
  • 0.06
  • 32,867,896.43
  • 1.17
  • 17.36%
  • 2019-12-31
  • 2,506,748.66
  • 9,663,670.26
  • 0.23
  • 28.28%
  • 35.47%
  • -4,898,347.01
  • -0.14
  • 32,582,387.94
  • 0.90
  • -9.56%
  • 2019-06-30
  • -251,768.61
  • 4,740,321.89
  • 0.11
  • 13.88%
  • 17.48%
  • -9,801,766.83
  • -0.22
  • 35,645,172.29
  • 0.78
  • -21.57%
  • 2019-12-31
  • 2,506,748.66
  • 9,663,670.26
  • 0.23
  • 28.28%
  • 35.47%
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  • -0.14
  • 32,582,387.94
  • 0.90
  • -9.56%
  • 2019-06-30
  • -251,768.61
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  • 13.88%
  • 17.48%
  • -9,801,766.83
  • -0.22
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  • 0.78
  • -21.57%
  • 2018-12-31
  • -13,351,842.27
  • -21,158,929.35
  • -0.42
  • -45.63%
  • -37.67%
  • -13,529,090.55
  • -0.33
  • 27,177,447.63
  • 0.67
  • -33.24%
  • 2018-06-30
  • -3,823,181.38
  • -6,951,773.91
  • -0.13
  • -12.66%
  • -12.07%
  • -3,011,881.18
  • -0.06
  • 48,719,032.74
  • 0.94
  • -5.82%
  • 2018-12-31
  • -13,351,842.27
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  • -0.42
  • -45.63%
  • -37.67%
  • -13,529,090.55
  • -0.33
  • 27,177,447.63
  • 0.67
  • -33.24%
  • 2018-06-30
  • -3,823,181.38
  • -6,951,773.91
  • -0.13
  • -12.66%
  • -12.07%
  • -3,011,881.18
  • -0.06
  • 48,719,032.74
  • 0.94
  • -5.82%
  • 2017-12-31
  • -4,270,115.02
  • -317,863.60
  • 0.00
  • -0.31%
  • 7.11%
  • 4,438,687.97
  • 0.07
  • 71,335,893.29
  • 1.07
  • 7.11%
  • 2017-06-30
  • -12,358,691.68
  • -1,144,826.59
  • -0.01
  • -0.73%
  • 1.88%
  • -7,591,871.98
  • -0.07
  • 103,914,679.11
  • 1.02
  • 1.88%
  • 2017-12-31
  • -4,270,115.02
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  • -0.31%
  • 7.11%
  • 4,438,687.97
  • 0.07
  • 71,335,893.29
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  • 7.11%
  • 2017-06-30
  • -12,358,691.68
  • -1,144,826.59
  • -0.01
  • -0.73%
  • 1.88%
  • -7,591,871.98
  • -0.07
  • 103,914,679.11
  • 1.02
  • 1.88%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 82.58%
  • 5.42%
  • 0.72%
  • 0.28
  • 2024-06-30
  • 92.27%
  • 6.24%
  • 1.72%
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 93.09%
  • 5.91%
  • 1.26%
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 92.06%
  • 6.66%
  • 1.62%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 92.67%
  • 6.77%
  • 0.74%
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 68.26%
  • 6.21%
  • 6.25%
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 88.57%
  • ---
  • 11.95%
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 92.35%
  • 6.41%
  • 3.67%
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 85.55%
  • 6.20%
  • 9.84%
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 90.12%
  • 5.74%
  • 5.04%
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 79.60%
  • 5.34%
  • 15.70%
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 88.75%
  • 5.21%
  • 5.44%
  • 0.18
  • 2021-09-30
  • 83.59%
  • 5.33%
  • 14.36%
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 94.10%
  • 5.01%
  • 2.49%
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 81.01%
  • 0.81%
  • 16.57%
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 94.14%
  • 4.65%
  • 1.19%
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 81.15%
  • 5.07%
  • 10.97%
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 88.92%
  • ---
  • 13.49%
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 77.05%
  • ---
  • 24.74%
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 84.85%
  • 0.12%
  • 16.57%
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 79.78%
  • 7.97%
  • 12.97%
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 79.07%
  • 1.06%
  • 25.25%
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 77.83%
  • 5.43%
  • 12.51%
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 93.22%
  • 4.69%
  • 2.16%
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 93.45%
  • 5.44%
  • 1.20%
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 93.80%
  • ---
  • 5.59%
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 7.08%
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 93.39%
  • ---
  • 6.79%
  • 0.71
  • 2017-09-30
  • 89.93%
  • ---
  • 6.29%
  • 0.77
  • 2017-06-30
  • 93.23%
  • ---
  • 7.64%
  • 1.04

基金实时行情

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基金知识

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