创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

金鹰鑫益混合C (003485)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.3025
  • 最新净值1.3033
  • 累计净值1.3633
  • 今年来：2.27
  • 近1周：-0.01
  • 近1月：-0.31
  • 近3月：-0.08
  • 近6月：1.6
  • 近1年：3.75
  • 近2年：-1.82
  • 近3年：-1.39
  • 成立来：36.56

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.3033
  • 1.3633
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.3030
  • 1.3630
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.3028
  • 1.3628
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.3028
  • 1.3628
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.3032
  • 1.3632
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.3034
  • 1.3634
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.3040
  • 1.3640
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.3037
  • 1.3637
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.3033
  • 1.3633
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.3027
  • 1.3627
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.3027
  • 1.3627
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.3025
  • 1.3625
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.3026
  • 1.3626
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.3030
  • 1.3630
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.3051
  • 1.3651
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.3066
  • 1.3666
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.3073
  • 1.3673
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.3073
  • 1.3673
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.3090
  • 1.3690
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.3103
  • 1.3703
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.3090
  • 1.3690
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.3095
  • 1.3695
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.3087
  • 1.3687
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.3073
  • 1.3673
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.3067
  • 1.3667
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.3094
  • 1.3694
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.3111
  • 1.3711
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.3114
  • 1.3714
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.3115
  • 1.3715
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.3120
  • 1.3720
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.3137
  • 1.3737
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.3128
  • 1.3728
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.3103
  • 1.3703
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.3082
  • 1.3682
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.3086
  • 1.3686
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.3060
  • 1.3660
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.3037
  • 1.3637
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.3044
  • 1.3644
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.3037
  • 1.3637
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.3051
  • 1.3651
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.27%
  • -0.01%
  • -0.31%
  • -0.08%
  • 1.60%
  • 3.75%
  • -1.82%
  • -1.39%
  • 21.56%
  • 36.56%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 194|2280
  • 419|2321
  • 240|2317
  • 104|2306
  • 91|2290
  • 75|2240
  • 242|2118
  • 214|1963
  • 657|1709
  • ---
  • 4↑
  • 197↓
  • 60↑
  • 6↑
  • 14↓
  • 4↓
  • 4↑
  • 4↓
  • 8↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003485
  • 基金简称金鹰鑫益混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年10月20日
  • 成立日期/规模2016年11月16日 / 2.076亿份
  • 资产规模0.44亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3424亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人金鹰基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人林龙军、孙倩倩
  • 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及资产支持证券、权证、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度的提高收益。 2、股票投资策略 本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合:1)自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握其投资机会;2)自下而上地对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)行业配置 本基金将综合考虑以下四个方面因素,进行股票资产在各细分行业间的配置。 1)行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点配置具有巨大潜在增长空间的细分行业。 2)行业竞争结构:由于各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资利润率稳定或保持增长的行业股票。 3)行业周期:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增长时点以及行业成长的持续性将对基金资产收益有较大影响。对基金投资而言,选择成长持续性久以及在行业高速增长前期提前布局则可以获取良好的投资收益。 4)行业的潜在风险:辨别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。 (2)个股选择 本基金在行业配置的基础上,采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 1)行业地位分析:行业地位是公司在行业中的影响力和竞争优势的体现。 行业地位分析主要包括公司在行业中的市场占有率,公司产品定价在行业中是否具有影响力,公司在规模、成本、资源、品牌等方面在行业中是否具有优势,公司在产品和技术方面是否引领行业标准和发展趋势等。 2)公司核心竞争力分析:本基金主要从生产能力、营销能力、财务能力、组织管理能力等方面对公司的核心竞争力进行综合分析。 3)估值分析:估值分析主要是对公司的投资价值进行评估,判断股票估值是否合理。本基金将针对不同行业特点采用相应的估值方法,如市盈率、市净率等;本基金通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,筛选出具有合理估值的公司。 3、债券投资策略 基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场,力图获得良好的收益。本基金以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后三类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的三类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,355,554.15
  • -786,858.08
  • -0.01
  • -0.74%
  • -1.17%
  • 8,904,405.26
  • 0.25
  • 45,117,979.40
  • 1.27
  • 33.53%
  • 2023-06-30
  • -2,954,906.80
  • -94,945.25
  • 0.00
  • -0.06%
  • -0.53%
  • 29,651,598.84
  • 0.28
  • 135,252,490.43
  • 1.28
  • 34.40%
  • 2022-12-31
  • -4,721,686.63
  • -8,001,011.94
  • -0.07
  • -5.58%
  • -2.69%
  • 41,871,405.57
  • 0.29
  • 186,502,806.17
  • 1.29
  • 35.11%
  • 2022-06-30
  • -2,257,520.13
  • -1,858,925.93
  • -0.02
  • -1.51%
  • -0.42%
  • 24,576,764.22
  • 0.31
  • 104,617,701.35
  • 1.32
  • 38.27%
  • 2022-12-31
  • -4,721,686.63
  • -8,001,011.94
  • -0.07
  • -5.58%
  • -2.69%
  • 41,871,405.57
  • 0.29
  • 186,502,806.17
  • 1.29
  • 35.11%
  • 2022-06-30
  • -2,257,520.13
  • -1,858,925.93
  • -0.02
  • -1.51%
  • -0.42%
  • 24,576,764.22
  • 0.31
  • 104,617,701.35
  • 1.32
  • 38.27%
  • 2021-12-31
  • 7,423,764.67
  • 6,856,349.72
  • 0.11
  • 8.39%
  • 9.59%
  • 32,887,673.87
  • 0.33
  • 134,022,795.65
  • 1.33
  • 38.85%
  • 2021-06-30
  • 2,271,169.98
  • 1,550,642.66
  • 0.06
  • 4.29%
  • 4.06%
  • 16,083,499.53
  • 0.32
  • 66,594,903.26
  • 1.32
  • 31.84%
  • 2021-12-31
  • 7,423,764.67
  • 6,856,349.72
  • 0.11
  • 8.39%
  • 9.59%
  • 32,887,673.87
  • 0.33
  • 134,022,795.65
  • 1.33
  • 38.85%
  • 2021-06-30
  • 2,271,169.98
  • 1,550,642.66
  • 0.06
  • 4.29%
  • 4.06%
  • 16,083,499.53
  • 0.32
  • 66,594,903.26
  • 1.32
  • 31.84%
  • 2020-12-31
  • 630,250.91
  • 844,984.60
  • 0.13
  • 10.63%
  • 11.18%
  • 6,231,727.96
  • 0.26
  • 30,932,255.37
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2020-06-30
  • 223,151.57
  • 137,885.07
  • 0.03
  • 2.98%
  • 4.47%
  • 1,041,795.35
  • 0.19
  • 6,509,258.02
  • 1.19
  • 19.05%
  • 2020-12-31
  • 630,250.91
  • 844,984.60
  • 0.13
  • 10.63%
  • 11.18%
  • 6,231,727.96
  • 0.26
  • 30,932,255.37
  • 1.27
  • 26.70%
  • 2020-06-30
  • 223,151.57
  • 137,885.07
  • 0.03
  • 2.98%
  • 4.47%
  • 1,041,795.35
  • 0.19
  • 6,509,258.02
  • 1.19
  • 19.05%
  • 2019-12-31
  • 299,097.44
  • 670,745.48
  • 0.16
  • 15.00%
  • 14.17%
  • 1,089,070.77
  • 0.13
  • 9,297,643.02
  • 1.14
  • 13.96%
  • 2019-06-30
  • 72,757.60
  • 319,113.86
  • 0.14
  • 12.88%
  • 9.14%
  • 362,579.35
  • 0.09
  • 4,420,071.71
  • 1.09
  • 8.94%
  • 2019-12-31
  • 299,097.44
  • 670,745.48
  • 0.16
  • 15.00%
  • 14.17%
  • 1,089,070.77
  • 0.13
  • 9,297,643.02
  • 1.14
  • 13.96%
  • 2019-06-30
  • 72,757.60
  • 319,113.86
  • 0.14
  • 12.88%
  • 9.14%
  • 362,579.35
  • 0.09
  • 4,420,071.71
  • 1.09
  • 8.94%
  • 2018-12-31
  • 87,961.66
  • -27,131.49
  • 0.00
  • -0.31%
  • -1.69%
  • -8,559.98
  • 0.00
  • 4,871,777.14
  • 1.00
  • -0.18%
  • 2018-06-30
  • 255,481.57
  • 172,637.45
  • 0.02
  • 1.77%
  • 4.37%
  • 1,963,554.34
  • 0.06
  • 34,806,127.86
  • 1.06
  • 5.98%
  • 2018-12-31
  • 87,961.66
  • -27,131.49
  • 0.00
  • -0.31%
  • -1.69%
  • -8,559.98
  • 0.00
  • 4,871,777.14
  • 1.00
  • -0.18%
  • 2018-06-30
  • 255,481.57
  • 172,637.45
  • 0.02
  • 1.77%
  • 4.37%
  • 1,963,554.34
  • 0.06
  • 34,806,127.86
  • 1.06
  • 5.98%
  • 2017-12-31
  • 194,796.89
  • 177,008.14
  • 0.02
  • 2.34%
  • 1.07%
  • 12,227.69
  • 0.01
  • 2,030,896.53
  • 1.02
  • 1.54%
  • 2017-06-30
  • 199,222.21
  • 152,646.78
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.60%
  • 65,500.98
  • 0.02
  • 3,572,719.58
  • 1.02
  • 2.08%
  • 2017-12-31
  • 194,796.89
  • 177,008.14
  • 0.02
  • 2.34%
  • 1.07%
  • 12,227.69
  • 0.01
  • 2,030,896.53
  • 1.02
  • 1.54%
  • 2017-06-30
  • 199,222.21
  • 152,646.78
  • 0.01
  • 1.27%
  • 1.60%
  • 65,500.98
  • 0.02
  • 3,572,719.58
  • 1.02
  • 2.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 9.48%
  • 106.41%
  • 2.41%
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 9.84%
  • 107.51%
  • 3.01%
  • 1.84
  • 2023-09-30
  • 9.81%
  • 105.63%
  • 3.22%
  • 2.18
  • 2023-06-30
  • 9.07%
  • 102.83%
  • 1.84%
  • 3.39
  • 2023-03-31
  • 9.31%
  • 110.78%
  • 2.71%
  • 3.72
  • 2022-12-31
  • 9.89%
  • 104.63%
  • 2.80%
  • 4.26
  • 2022-09-30
  • 8.63%
  • 106.48%
  • 1.59%
  • 4.93
  • 2022-06-30
  • 10.05%
  • 104.11%
  • 2.87%
  • 4.58
  • 2022-03-31
  • 9.83%
  • 99.54%
  • 4.39%
  • 6.21
  • 2021-12-31
  • 9.99%
  • 100.12%
  • 3.09%
  • 5.94
  • 2021-09-30
  • 9.69%
  • 92.09%
  • 3.53%
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 9.84%
  • 101.29%
  • 1.65%
  • 4.22
  • 2021-03-31
  • 12.08%
  • 102.84%
  • 1.15%
  • 2.62
  • 2020-12-31
  • 9.91%
  • 84.72%
  • 3.56%
  • 2.79
  • 2020-09-30
  • 9.58%
  • 81.55%
  • 6.05%
  • 2.59
  • 2020-06-30
  • 9.24%
  • 85.20%
  • 1.13%
  • 2.63
  • 2020-03-31
  • 9.17%
  • 81.16%
  • 1.38%
  • 3.22
  • 2019-12-31
  • 9.76%
  • 83.69%
  • 3.52%
  • 5.70
  • 2019-09-30
  • 9.01%
  • 66.74%
  • 1.63%
  • 7.87
  • 2019-06-30
  • 0.75%
  • 105.67%
  • 1.32%
  • 3.06
  • 2019-03-31
  • 38.18%
  • 38.24%
  • 9.86%
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 27.33%
  • 80.04%
  • 1.19%
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 19.95%
  • 92.83%
  • 0.71%
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 0.73%
  • 98.84%
  • 1.01%
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • ---
  • 101.60%
  • 1.70%
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • ---
  • 56.40%
  • 4.12%
  • 0.39
  • 2017-09-30
  • 2.47%
  • 106.25%
  • 1.79%
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 22.38%
  • 74.65%
  • 0.36%
  • 2.70
  • 2017-03-31
  • 19.83%
  • 85.91%
  • 0.70%
  • 3.04

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