创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华泰柏瑞新经济沪港深混合 (003413)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.1936
  • 最新净值1.1738
  • 累计净值1.1738
  • 今年来：4.38
  • 近1周：-4.37
  • 近1月：-6.37
  • 近3月：37.35
  • 近6月：15.51
  • 近1年：-7.11
  • 近2年：-27.57
  • 近3年：-51.76
  • 成立来：17.38

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.1738
  • 1.1738
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1787
  • 1.1787
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1835
  • 1.1835
  • -3.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.2306
  • 1.2306
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.2442
  • 1.2442
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2274
  • 1.2274
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2244
  • 1.2244
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.2271
  • 1.2271
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.2330
  • 1.2330
  • -3.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.2788
  • 1.2788
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2951
  • 1.2951
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3300
  • 1.3300
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3395
  • 1.3395
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3760
  • 1.3760
  • 4.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3178
  • 1.3178
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3292
  • 1.3292
  • 3.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2815
  • 1.2815
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2779
  • 1.2779
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2760
  • 1.2760
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2641
  • 1.2641
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2762
  • 1.2762
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2896
  • 1.2896
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2536
  • 1.2536
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2269
  • 1.2269
  • -2.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2629
  • 1.2629
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2480
  • 1.2480
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2355
  • 1.2355
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2429
  • 1.2429
  • 5.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1809
  • 1.1809
  • -4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2332
  • 1.2332
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2144
  • 1.2144
  • -3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2577
  • 1.2577
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2587
  • 1.2587
  • -0.30%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2625
  • 1.2625
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2299
  • 1.2299
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2537
  • 1.2537
  • 3.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2095
  • 1.2095
  • 7.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1264
  • 1.1264
  • 10.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0219
  • 1.0219
  • 9.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9371
  • 0.9371
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.25%
  • -3.55%
  • -5.17%
  • 41.21%
  • 9.61%
  • -4.91%
  • -26.11%
  • -50.70%
  • -20.21%
  • 18.35%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 842|2266
  • 2201|2326
  • 1962|2320
  • 53|2304
  • 361|2282
  • 1657|2250
  • 1879|2121
  • 1856|1966
  • 1630|1718
  • ---
  • 199↓
  • 1388↓
  • 477↓
  • 2↓
  • 66↓
  • 126↓
  • 38↓
  • 7↑
  • 25↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003413
  • 基金简称华泰柏瑞新经济沪港深混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年10月24日
  • 成立日期/规模2016年11月25日 / 2.770亿份
  • 资产规模1.03亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8542亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人何琦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率*45%+上证国债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 股票投资策略 1、新经济主题的范畴 本基金所关注的新经济主题是指符合《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的重点发展方向和主要任务,如节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大战略性新兴产业,寻找在加快转变经济发展方式过程中所蕴含的投资机会,同时关注受益于新经济发展的金融创新、文化创意、消费升级等相关产业。 本基金将重点关注以下三类符合新经济主题的产业: (1)新技术在发展过程中其成果逐步产业化而最终形成的产业。我国工业化、城镇化快速推进,城乡居民消费结构加速升级,国内市场需求快速增长,为战略性新兴产业发展提供了广阔空间;我国综合国力大幅提升,科技创新能力明显增强,因此在战略性新兴产业领域将有所发展的节能环保、信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业均属于新经济相关范畴。 (2)鉴于推动战略性新兴产业发展的影响范围之宽、涉面之广,受益于经济社会全面发展与制度创新等政策影响的相关产业同属新经济主题投资范围。如金融服务、交通运输、公用事业、房地产等产业。 (3)基于新技术、新制度政策将传统的商业模式进行改造,在转型升级过程中有所受益的产业,如消费产业升级包括信息、旅游、住房、体育、健康、养老等六大领域,以及为满足人民群众日益增长的物质文化生活需要而推动的文化传媒、教育等领域。 2、行业配置策略 在确定新经济投资主题范围的基础上,本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。决策依据包括: (1)各行业的发展前景 本基金将持续跟踪行业数据并结合投资研究团队的深入研究及实地调研,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整,重点投资于行业景气度较高且具有可持续性的行业。 (2)各行业的相对估值水平 本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。 (3)行业竞争格局 各行业内部的行业进入者的数量、各公司的竞争策略、各公司产品和服务等方面存在较大差异。本基金将重点投资于行业竞争格局良好且估值较低的行业。 3、个股选择策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。 (1)A股股票投资策略 本基金将结合定性分析以及定量分析,采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。 1)定量分析 对上市公司进行系统性分析,采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史行业和市场的比较,筛选出被市场低估的股票作为本基金的股票初选库。 2)定性分析 在股票初选库中,重点关注那些小市值且具有潜在的最大长期资本增值空间的股票,按照以下指标组成本基金的股票精选库: Ⅰ)公司所在行业景气度较高、发展前景较好且具有可持续性,行业竞争格局良好且估值较低的行业。 Ⅱ)良好的公司治理结构:重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 Ⅲ)独特、可鉴别的企业核心竞争力:对上市公司的业务进行分析,体现在业务规模、管理、技术运营、品牌营销、资源、渠道网络、创新能力、公司市场地位等一个或多个方面。 Ⅳ)盈利模式:对上市公司的主营业务收入增长率和净利润增长率进行评估,选择具备长期持续盈利增长潜力的优质上市公司。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金仅通过沪深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型升级,且估值合理、具备核心竞争力的新经济主题股票,主要关注公司的基本面,且以大市值个股为主,精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资。 固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 融资融券业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -17,450,829.30
  • -18,467,110.14
  • -0.23
  • -23.66%
  • -18.97%
  • -6,987,940.29
  • -0.09
  • 71,686,234.06
  • 0.91
  • -8.88%
  • 2023-12-31
  • -26,971,806.70
  • -46,918,181.37
  • -0.49
  • -34.21%
  • -29.98%
  • 10,696,480.65
  • 0.12
  • 96,607,368.43
  • 1.12
  • 12.45%
  • 2023-06-30
  • -8,842,987.75
  • -23,442,882.68
  • -0.24
  • -15.43%
  • -13.77%
  • 39,696,845.75
  • 0.38
  • 142,841,756.28
  • 1.38
  • 38.49%
  • 2022-12-31
  • -20,953,695.48
  • -26,077,909.59
  • -0.66
  • -39.79%
  • -27.52%
  • 54,204,645.40
  • 0.61
  • 143,653,539.31
  • 1.61
  • 60.60%
  • 2023-12-31
  • -26,971,806.70
  • -46,918,181.37
  • -0.49
  • -34.21%
  • -29.98%
  • 10,696,480.65
  • 0.12
  • 96,607,368.43
  • 1.12
  • 12.45%
  • 2023-06-30
  • -8,842,987.75
  • -23,442,882.68
  • -0.24
  • -15.43%
  • -13.77%
  • 39,696,845.75
  • 0.38
  • 142,841,756.28
  • 1.38
  • 38.49%
  • 2022-12-31
  • -20,953,695.48
  • -26,077,909.59
  • -0.66
  • -39.79%
  • -27.52%
  • 54,204,645.40
  • 0.61
  • 143,653,539.31
  • 1.61
  • 60.60%
  • 2022-06-30
  • -22,428,984.86
  • -17,681,815.91
  • -0.57
  • -31.52%
  • -21.34%
  • 23,371,295.47
  • 0.74
  • 54,831,351.35
  • 1.74
  • 74.29%
  • 2022-12-31
  • -20,953,695.48
  • -26,077,909.59
  • -0.66
  • -39.79%
  • -27.52%
  • 54,204,645.40
  • 0.61
  • 143,653,539.31
  • 1.61
  • 60.60%
  • 2022-06-30
  • -22,428,984.86
  • -17,681,815.91
  • -0.57
  • -31.52%
  • -21.34%
  • 23,371,295.47
  • 0.74
  • 54,831,351.35
  • 1.74
  • 74.29%
  • 2021-12-31
  • 3,011,079.30
  • -1,709,268.80
  • -0.10
  • -4.37%
  • 1.11%
  • 33,425,969.13
  • 1.22
  • 60,918,888.85
  • 2.22
  • 121.58%
  • 2021-06-30
  • 2,004,293.82
  • 2,265,391.69
  • 0.14
  • 6.18%
  • 8.33%
  • 20,996,697.24
  • 1.37
  • 36,279,345.15
  • 2.37
  • 137.39%
  • 2021-12-31
  • 3,011,079.30
  • -1,709,268.80
  • -0.10
  • -4.37%
  • 1.11%
  • 33,425,969.13
  • 1.22
  • 60,918,888.85
  • 2.22
  • 121.58%
  • 2021-06-30
  • 2,004,293.82
  • 2,265,391.69
  • 0.14
  • 6.18%
  • 8.33%
  • 20,996,697.24
  • 1.37
  • 36,279,345.15
  • 2.37
  • 137.39%
  • 2020-12-31
  • 8,985,903.81
  • 9,495,434.16
  • 0.63
  • 33.63%
  • 38.84%
  • 17,629,348.79
  • 1.19
  • 32,426,183.62
  • 2.19
  • 119.14%
  • 2020-06-30
  • 4,496,119.03
  • 4,772,039.74
  • 0.31
  • 18.13%
  • 18.72%
  • 13,331,968.75
  • 0.87
  • 28,587,081.79
  • 1.87
  • 87.39%
  • 2020-12-31
  • 8,985,903.81
  • 9,495,434.16
  • 0.63
  • 33.63%
  • 38.84%
  • 17,629,348.79
  • 1.19
  • 32,426,183.62
  • 2.19
  • 119.14%
  • 2020-06-30
  • 4,496,119.03
  • 4,772,039.74
  • 0.31
  • 18.13%
  • 18.72%
  • 13,331,968.75
  • 0.87
  • 28,587,081.79
  • 1.87
  • 87.39%
  • 2019-12-31
  • 6,247,578.10
  • 10,036,036.38
  • 0.67
  • 52.32%
  • 59.74%
  • 10,396,216.45
  • 0.58
  • 28,370,110.04
  • 1.58
  • 57.84%
  • 2019-06-30
  • 3,902,880.16
  • 5,517,717.68
  • 0.34
  • 29.01%
  • 24.86%
  • 2,648,011.22
  • 0.23
  • 13,981,191.37
  • 1.23
  • 23.37%
  • 2019-12-31
  • 6,247,578.10
  • 10,036,036.38
  • 0.67
  • 52.32%
  • 59.74%
  • 10,396,216.45
  • 0.58
  • 28,370,110.04
  • 1.58
  • 57.84%
  • 2019-06-30
  • 3,902,880.16
  • 5,517,717.68
  • 0.34
  • 29.01%
  • 24.86%
  • 2,648,011.22
  • 0.23
  • 13,981,191.37
  • 1.23
  • 23.37%
  • 2018-12-31
  • 4,352,465.53
  • -7,073,894.72
  • -0.29
  • -26.11%
  • -22.71%
  • -250,887.29
  • -0.01
  • 20,784,070.85
  • 0.99
  • -1.19%
  • 2018-06-30
  • 5,109,553.59
  • -4,190,271.21
  • -0.16
  • -13.04%
  • -12.23%
  • 2,708,446.63
  • 0.12
  • 24,885,980.37
  • 1.12
  • 12.21%
  • 2018-12-31
  • 4,352,465.53
  • -7,073,894.72
  • -0.29
  • -26.11%
  • -22.71%
  • -250,887.29
  • -0.01
  • 20,784,070.85
  • 0.99
  • -1.19%
  • 2018-06-30
  • 5,109,553.59
  • -4,190,271.21
  • -0.16
  • -13.04%
  • -12.23%
  • 2,708,446.63
  • 0.12
  • 24,885,980.37
  • 1.12
  • 12.21%
  • 2017-12-31
  • 14,376,563.83
  • 23,910,045.06
  • 0.20
  • 18.81%
  • 27.67%
  • 8,489,281.92
  • 0.26
  • 41,428,801.67
  • 1.28
  • 27.85%
  • 2017-06-30
  • 4,649,793.57
  • 16,939,111.59
  • 0.09
  • 8.40%
  • 10.44%
  • 3,852,740.88
  • 0.04
  • 95,154,139.65
  • 1.11
  • 10.59%
  • 2017-12-31
  • 14,376,563.83
  • 23,910,045.06
  • 0.20
  • 18.81%
  • 27.67%
  • 8,489,281.92
  • 0.26
  • 41,428,801.67
  • 1.28
  • 27.85%
  • 2017-06-30
  • 4,649,793.57
  • 16,939,111.59
  • 0.09
  • 8.40%
  • 10.44%
  • 3,852,740.88
  • 0.04
  • 95,154,139.65
  • 1.11
  • 10.59%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 68.98%
  • 0.50%
  • 6.80%
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 92.48%
  • 3.19%
  • 3.49%
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 94.69%
  • 0.65%
  • 7.89%
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 94.56%
  • 0.91%
  • 4.93%
  • 1.00
  • 2023-09-30
  • 94.42%
  • 0.96%
  • 5.00%
  • 1.27
  • 2023-06-30
  • 91.95%
  • ---
  • 34.98%
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 94.86%
  • ---
  • 5.28%
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 94.26%
  • 0.21%
  • 10.15%
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 86.45%
  • 0.73%
  • 11.52%
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 94.43%
  • ---
  • 5.85%
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 92.57%
  • ---
  • 8.54%
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 94.12%
  • ---
  • 7.06%
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 93.78%
  • ---
  • 7.65%
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 92.79%
  • ---
  • 9.47%
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 94.72%
  • ---
  • 5.82%
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 94.13%
  • 0.37%
  • 6.50%
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 94.86%
  • ---
  • 6.12%
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 94.37%
  • ---
  • 5.47%
  • 0.29
  • 2020-03-31
  • 94.20%
  • 0.47%
  • 11.57%
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 94.63%
  • 0.88%
  • 11.64%
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 93.61%
  • ---
  • 7.62%
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 94.25%
  • ---
  • 7.73%
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 88.47%
  • ---
  • 11.08%
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 93.29%
  • ---
  • 6.55%
  • 0.21
  • 2018-09-30
  • 93.40%
  • ---
  • 7.85%
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 75.72%
  • ---
  • 18.25%
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 80.89%
  • ---
  • 18.02%
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 85.09%
  • ---
  • 16.79%
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 89.51%
  • ---
  • 11.82%
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 92.64%
  • ---
  • 12.01%
  • 0.95
  • 2017-03-31
  • 65.57%
  • ---
  • 21.61%
  • 1.94

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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