创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
鹏华弘康灵活配置混合A (003411)
盘中最新估值(2024-09-03)
1.4592- 最新净值1.4588
- 累计净值1.4588
- 今年来：1.84
- 近1周：0.08
- 近1月：-0.08
- 近3月：0.47
- 近6月：1.12
- 近1年：2.6
- 近2年：5.18
- 近3年：9.3
- 成立来：45.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-03
- 1.4588
- 1.4588
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.4586
- 1.4586
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.4582
- 1.4582
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.4580
- 1.4580
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.4578
- 1.4578
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.4577
- 1.4577
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.4583
- 1.4583
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.4586
- 1.4586
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.4588
- 1.4588
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.4588
- 1.4588
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.4590
- 1.4590
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.4590
- 1.4590
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.4589
- 1.4589
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.4589
- 1.4589
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.4589
- 1.4589
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.4585
- 1.4585
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.4583
- 1.4583
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.4593
- 1.4593
- -0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.4597
- 1.4597
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.4600
- 1.4600
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.4599
- 1.4599
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.4602
- 1.4602
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.4599
- 1.4599
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.4595
- 1.4595
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.4591
- 1.4591
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.4588
- 1.4588
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.4586
- 1.4586
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.4582
- 1.4582
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.4580
- 1.4580
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.4576
- 1.4576
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.4574
- 1.4574
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.4571
- 1.4571
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.4565
- 1.4565
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.4565
- 1.4565
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 1.4565
- 1.4565
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 1.4564
- 1.4564
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 1.4562
- 1.4562
- 0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 1.4559
- 1.4559
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 1.4557
- 1.4557
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-07-10
- 1.4555
- 1.4555
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.79%
- -0.03%
- -0.04%
- 0.45%
- 1.05%
- 2.57%
- 5.26%
- 9.29%
- 16.22%
- 45.82%
- -8.23%
- 0.80%
- -1.29%
- -7.19%
- -5.12%
- -13.08%
- -22.07%
- -28.70%
- 18.36%
- ---
- 366|2280
- 1590|2318
- 563|2315
- 83|2304
- 334|2289
- 140|2227
- 75|2116
- 57|1952
- 958|1705
- ---
- 29↓
- 745↓
- 355↓
- 24↓
- 59↓
- 3↓
- 7↓
- 1↓
- 38↓
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码003411
- 基金简称鹏华弘康灵活配置混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年09月26日
- 成立日期/规模2016年09月29日 / 5.000亿份
- 资产规模4.26亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.9465亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人王康佳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的保值增值。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
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