创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

汇添富保鑫灵活配置混合A (003189)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.4131
  • 最新净值1.4138
  • 累计净值1.4138
  • 今年来：4.36
  • 近1周：0.03
  • 近1月：0.02
  • 近3月：-0.13
  • 近6月：2.61
  • 近1年：4.26
  • 近2年：2.9
  • 近3年：4.57
  • 成立来：41.38

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.4138
  • 1.4138
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.4130
  • 1.4130
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.4131
  • 1.4131
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.4125
  • 1.4125
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.4127
  • 1.4127
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.4134
  • 1.4134
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.4136
  • 1.4136
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.4130
  • 1.4130
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.4125
  • 1.4125
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.4121
  • 1.4121
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.4102
  • 1.4102
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.4096
  • 1.4096
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.4094
  • 1.4094
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.4084
  • 1.4084
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.4112
  • 1.4112
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.4119
  • 1.4119
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.4125
  • 1.4125
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.4122
  • 1.4122
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.4126
  • 1.4126
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.4136
  • 1.4136
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.4125
  • 1.4125
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.4135
  • 1.4135
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.4153
  • 1.4153
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.4135
  • 1.4135
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.4124
  • 1.4124
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.4170
  • 1.4170
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.4189
  • 1.4189
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.4208
  • 1.4208
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.4192
  • 1.4192
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.4209
  • 1.4209
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.4215
  • 1.4215
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.4210
  • 1.4210
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.4198
  • 1.4198
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.4180
  • 1.4180
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.4186
  • 1.4186
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.4172
  • 1.4172
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.4159
  • 1.4159
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.4157
  • 1.4157
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.4160
  • 1.4160
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.4157
  • 1.4157
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.36%
  • 0.03%
  • 0.02%
  • -0.13%
  • 2.61%
  • 4.26%
  • 2.90%
  • 4.57%
  • 19.71%
  • 41.38%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 76|2280
  • 362|2321
  • 147|2317
  • 110|2306
  • 37|2290
  • 57|2240
  • 102|2118
  • 82|1963
  • 714|1709
  • ---
  • 5↓
  • 163↓
  • 47↑
  • 24↑
  • 4↑
  • 6↓
  • 2↑
  • 6↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码003189
  • 基金简称汇添富保鑫灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年08月29日
  • 成立日期/规模2016年09月29日 / 11.601亿份
  • 资产规模0.51亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3658亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人吴江宏、胡奕
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 股票投资策略 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得当期的较高投资收益。 本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面的持续竞争优势(如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优势、政策性优势等)、管理出色且财务透明稳健的企业;第二层次,估值精选。基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管理。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -614,694.90
  • 351,052.20
  • 0.01
  • 0.50%
  • 0.42%
  • 14,293,043.75
  • 0.35
  • 54,585,718.84
  • 1.35
  • 14.32%
  • 2023-06-30
  • 257,004.92
  • 244,931.53
  • 0.00
  • 0.31%
  • 0.22%
  • 17,909,600.53
  • 0.35
  • 68,717,551.29
  • 1.35
  • 14.09%
  • 2022-12-31
  • 494,207.82
  • -1,932,298.92
  • -0.02
  • -1.79%
  • -1.68%
  • 23,306,708.08
  • 0.35
  • 89,999,364.16
  • 1.35
  • 13.84%
  • 2022-06-30
  • -899,669.11
  • -809,308.08
  • -0.01
  • -0.69%
  • -0.44%
  • 29,296,647.69
  • 0.37
  • 109,450,071.56
  • 1.37
  • 15.27%
  • 2022-12-31
  • 494,207.82
  • -1,932,298.92
  • -0.02
  • -1.79%
  • -1.68%
  • 23,306,708.08
  • 0.35
  • 89,999,364.16
  • 1.35
  • 13.84%
  • 2022-06-30
  • -899,669.11
  • -809,308.08
  • -0.01
  • -0.69%
  • -0.44%
  • 29,296,647.69
  • 0.37
  • 109,450,071.56
  • 1.37
  • 15.27%
  • 2021-12-31
  • 7,541,507.91
  • 5,924,984.28
  • 0.06
  • 4.12%
  • 4.57%
  • 33,836,591.29
  • 0.37
  • 124,810,586.63
  • 1.37
  • 15.78%
  • 2021-06-30
  • 5,259,755.16
  • 4,541,284.94
  • 0.04
  • 2.76%
  • 3.20%
  • 45,094,530.30
  • 0.35
  • 172,499,801.33
  • 1.35
  • 14.26%
  • 2021-12-31
  • 7,541,507.91
  • 5,924,984.28
  • 0.06
  • 4.12%
  • 4.57%
  • 33,836,591.29
  • 0.37
  • 124,810,586.63
  • 1.37
  • 15.78%
  • 2021-06-30
  • 5,259,755.16
  • 4,541,284.94
  • 0.04
  • 2.76%
  • 3.20%
  • 45,094,530.30
  • 0.35
  • 172,499,801.33
  • 1.35
  • 14.26%
  • 2020-12-31
  • 14,016,593.47
  • 12,216,089.69
  • 0.10
  • 8.33%
  • 9.15%
  • 27,424,651.12
  • 0.31
  • 115,309,273.44
  • 1.31
  • 10.72%
  • 2020-06-30
  • 6,500,297.88
  • 4,062,306.90
  • 0.03
  • 2.45%
  • 2.50%
  • 26,384,085.18
  • 0.23
  • 140,112,644.03
  • 1.23
  • 3.97%
  • 2020-12-31
  • 14,016,593.47
  • 12,216,089.69
  • 0.10
  • 8.33%
  • 9.15%
  • 27,424,651.12
  • 0.31
  • 115,309,273.44
  • 1.31
  • 10.72%
  • 2020-06-30
  • 6,500,297.88
  • 4,062,306.90
  • 0.03
  • 2.45%
  • 2.50%
  • 26,384,085.18
  • 0.23
  • 140,112,644.03
  • 1.23
  • 3.97%
  • 2019-12-31
  • 3,250,427.08
  • 2,975,938.62
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.43%
  • 33,686,178.08
  • 0.20
  • 200,270,029.60
  • 1.20
  • 1.43%
  • 2019-10-14
  • 40,706,566.67
  • 44,018,516.53
  • 0.10
  • 8.68%
  • 9.42%
  • 32,717,181.79
  • 0.18
  • 210,036,399.06
  • 1.19
  • 18.50%
  • 2019-12-31
  • 3,250,427.08
  • 2,975,938.62
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.43%
  • 33,686,178.08
  • 0.20
  • 200,270,029.60
  • 1.20
  • 1.43%
  • 2019-10-14
  • 40,706,566.67
  • 44,018,516.53
  • 0.10
  • 8.68%
  • 9.42%
  • 32,717,181.79
  • 0.18
  • 210,036,399.06
  • 1.19
  • 18.50%
  • 2019-06-30
  • 21,657,412.69
  • 34,371,506.57
  • 0.08
  • 6.67%
  • 7.02%
  • 62,017,112.02
  • 0.14
  • 527,497,622.26
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2018-12-31
  • 35,625,820.13
  • 11,433,200.44
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.59%
  • 38,522,218.00
  • 0.08
  • 500,282,576.00
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2018-12-31
  • 35,625,820.13
  • 11,433,200.44
  • 0.02
  • 1.66%
  • 1.59%
  • 38,522,218.00
  • 0.08
  • 500,282,576.00
  • 1.08
  • 8.30%
  • 2018-06-30
  • 32,548,749.67
  • 7,634,137.11
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.03%
  • 49,492,287.57
  • 0.08
  • 691,474,158.39
  • 1.08
  • 7.70%
  • 2017-12-31
  • 33,078,507.18
  • 79,374,838.32
  • 0.08
  • 7.72%
  • 8.44%
  • 25,662,252.39
  • 0.04
  • 752,899,834.91
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2017-06-30
  • 1,201,034.42
  • 31,622,707.00
  • 0.03
  • 2.85%
  • 2.95%
  • 2,448,305.70
  • 0.00
  • 1,117,201,986.42
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2017-12-31
  • 33,078,507.18
  • 79,374,838.32
  • 0.08
  • 7.72%
  • 8.44%
  • 25,662,252.39
  • 0.04
  • 752,899,834.91
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2017-06-30
  • 1,201,034.42
  • 31,622,707.00
  • 0.03
  • 2.85%
  • 2.95%
  • 2,448,305.70
  • 0.00
  • 1,117,201,986.42
  • 1.01
  • 1.20%
  • 2016-12-31
  • 1,338,555.74
  • -19,030,356.78
  • -0.02
  • -1.66%
  • -1.70%
  • -18,939,931.55
  • -0.02
  • 1,121,663,616.59
  • 0.98
  • -1.70%
  • 2016-12-31
  • 1,338,555.74
  • -19,030,356.78
  • -0.02
  • -1.66%
  • -1.70%
  • -18,939,931.55
  • -0.02
  • 1,121,663,616.59
  • 0.98
  • -1.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 6.94%
  • 116.93%
  • 5.87%
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 9.12%
  • 118.56%
  • 3.93%
  • 0.55
  • 2023-09-30
  • 11.72%
  • 117.11%
  • 4.07%
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 11.41%
  • 120.51%
  • 2.11%
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 11.25%
  • 105.93%
  • 1.83%
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 9.23%
  • 102.91%
  • 1.51%
  • 0.91
  • 2022-09-30
  • 6.29%
  • 90.22%
  • 2.27%
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 9.80%
  • 104.61%
  • 8.09%
  • 1.10
  • 2022-03-31
  • 7.16%
  • 101.00%
  • 2.21%
  • 1.16
  • 2021-12-31
  • 16.01%
  • 97.99%
  • 2.42%
  • 1.25
  • 2021-09-30
  • 14.08%
  • 100.36%
  • 3.77%
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 12.25%
  • 100.86%
  • 2.73%
  • 1.73
  • 2021-03-31
  • 7.25%
  • 105.63%
  • 1.29%
  • 1.64
  • 2020-12-31
  • 12.80%
  • 86.28%
  • 0.99%
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 10.51%
  • 92.02%
  • 0.77%
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 11.86%
  • 86.08%
  • 1.90%
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 8.85%
  • 88.56%
  • 1.46%
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 13.47%
  • 84.76%
  • 1.15%
  • 2.00
  • 2019-10-14
  • 12.10%
  • 68.54%
  • 19.82%
  • 2.10
  • 2019-09-30
  • 8.42%
  • 61.12%
  • 35.88%
  • 4.64
  • 2019-06-30
  • 14.51%
  • 88.78%
  • 8.87%
  • 5.28
  • 2019-03-31
  • 14.78%
  • 91.70%
  • 0.60%
  • 5.18
  • 2018-12-31
  • 7.94%
  • 95.92%
  • 0.07%
  • 5.00
  • 2018-09-30
  • 4.61%
  • 90.59%
  • 2.02%
  • 6.85
  • 2018-06-30
  • 7.96%
  • 97.97%
  • 0.67%
  • 6.91
  • 2018-03-31
  • 16.00%
  • 89.70%
  • 2.80%
  • 7.51
  • 2017-12-31
  • 18.40%
  • 108.09%
  • 0.93%
  • 7.53
  • 2017-09-30
  • 11.23%
  • 94.32%
  • 2.92%
  • 11.12
  • 2017-06-30
  • 11.01%
  • 110.62%
  • 10.13%
  • 11.17
  • 2017-03-31
  • 2.77%
  • 93.61%
  • 40.77%
  • 11.02
  • 2016-12-31
  • ---
  • 108.70%
  • 5.30%
  • 11.22

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
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