创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
光大诚鑫混合C (003116)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.8984- 最新净值0.8942
- 累计净值1.0982
- 今年来：-27.85
- 近1周：-2.18
- 近1月：-5.52
- 近3月：-10.35
- 近6月：-12.49
- 近1年：-23.65
- 近2年：-26.36
- 近3年：-25.15
- 成立来：4.97
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.8942
- 1.0982
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9067
- 1.1107
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9099
- 1.1139
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9142
- 1.1182
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9097
- 1.1137
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9141
- 1.1181
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9320
- 1.1360
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9250
- 1.1290
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9301
- 1.1341
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9217
- 1.1257
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9355
- 1.1395
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9247
- 1.1287
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9103
- 1.1143
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9070
- 1.1110
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9185
- 1.1225
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9071
- 1.1111
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9114
- 1.1154
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9211
- 1.1251
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9247
- 1.1287
- -1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9401
- 1.1441
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9457
- 1.1497
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9457
- 1.1497
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9403
- 1.1443
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9464
- 1.1504
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9401
- 1.1441
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9439
- 1.1479
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9479
- 1.1519
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9502
- 1.1542
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9491
- 1.1531
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9321
- 1.1361
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9545
- 1.1585
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9666
- 1.1706
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9656
- 1.1696
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9367
- 1.1407
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9323
- 1.1363
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9341
- 1.1381
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9191
- 1.1231
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9150
- 1.1190
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9282
- 1.1322
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9485
- 1.1525
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -27.85%
- -2.18%
- -5.52%
- -10.35%
- -12.49%
- -23.65%
- -26.36%
- -25.15%
- -2.12%
- 4.97%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 2160|2280
- 1932|2321
- 1720|2317
- 1143|2306
- 1431|2290
- 1785|2240
- 1120|2118
- 695|1963
- 1220|1709
- ---
- 30↓
- 91↓
- 470↓
- 133↓
- 129↓
- 123↓
- 46↓
- 25↓
- 25↓
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码003116
- 基金简称光大诚鑫混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2016年12月07日
- 成立日期/规模2016年12月15日 / 2.000亿份
- 资产规模0.06亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0620亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人韩羽辰
- 成立以来分红每份累计0.20元（1次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。 (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台; (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响; (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。 (1)行业分析 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 (2)个股选择 本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。 1)定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 2)定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 6、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 8、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 9、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 621,581.38
- 1,145,172.54
- 0.06
- 5.40%
- 6.52%
- 2,906,387.69
- 0.21
- 17,224,426.19
- 1.24
- 45.63%
- 2023-06-30
- 192,343.52
- 857,167.16
- 0.03
- 2.55%
- 0.71%
- 1,396,138.43
- 0.15
- 10,777,167.02
- 1.17
- 37.69%
- 2022-12-31
- -13,195,063.43
- -16,443,415.58
- -0.06
- -4.50%
- -2.92%
- 10,807,606.40
- 0.15
- 86,090,124.16
- 1.16
- 36.71%
- 2022-06-30
- -22,520,487.81
- -12,292,140.87
- -0.03
- -2.24%
- 0.32%
- 28,961,940.02
- 0.12
- 288,294,148.01
- 1.20
- 41.27%
- 2022-12-31
- -13,195,063.43
- -16,443,415.58
- -0.06
- -4.50%
- -2.92%
- 10,807,606.40
- 0.15
- 86,090,124.16
- 1.16
- 36.71%
- 2022-06-30
- -22,520,487.81
- -12,292,140.87
- -0.03
- -2.24%
- 0.32%
- 28,961,940.02
- 0.12
- 288,294,148.01
- 1.20
- 41.27%
- 2021-12-31
- 54,188,932.78
- 50,048,001.33
- 0.10
- 7.62%
- 8.86%
- 197,262,589.81
- 0.37
- 747,258,933.09
- 1.41
- 40.82%
- 2021-06-30
- 26,419,374.07
- 34,584,295.21
- 0.09
- 6.49%
- 6.62%
- 157,664,041.57
- 0.32
- 676,344,092.97
- 1.38
- 37.92%
- 2021-12-31
- 54,188,932.78
- 50,048,001.33
- 0.10
- 7.62%
- 8.86%
- 197,262,589.81
- 0.37
- 747,258,933.09
- 1.41
- 40.82%
- 2021-06-30
- 26,419,374.07
- 34,584,295.21
- 0.09
- 6.49%
- 6.62%
- 157,664,041.57
- 0.32
- 676,344,092.97
- 1.38
- 37.92%
- 2020-12-31
- 66,541,125.65
- 71,798,164.30
- 0.22
- 18.06%
- 18.05%
- 101,146,080.13
- 0.26
- 508,464,195.51
- 1.29
- 29.36%
- 2020-06-30
- 16,529,412.12
- 22,596,897.66
- 0.09
- 7.64%
- 6.75%
- 51,022,402.94
- 0.13
- 457,507,925.65
- 1.17
- 16.98%
- 2020-12-31
- 66,541,125.65
- 71,798,164.30
- 0.22
- 18.06%
- 18.05%
- 101,146,080.13
- 0.26
- 508,464,195.51
- 1.29
- 29.36%
- 2020-06-30
- 16,529,412.12
- 22,596,897.66
- 0.09
- 7.64%
- 6.75%
- 51,022,402.94
- 0.13
- 457,507,925.65
- 1.17
- 16.98%
- 2019-12-31
- 24,654,657.44
- 28,260,478.60
- 0.15
- 14.36%
- 10.19%
- 18,696,596.76
- 0.08
- 267,623,233.19
- 1.10
- 9.58%
- 2019-06-30
- 1,334,006.00
- 4,047,027.12
- 0.08
- 7.59%
- 2.41%
- 740,446.63
- 0.00
- 245,780,382.18
- 1.02
- 1.85%
- 2019-12-31
- 24,654,657.44
- 28,260,478.60
- 0.15
- 14.36%
- 10.19%
- 18,696,596.76
- 0.08
- 267,623,233.19
- 1.10
- 9.58%
- 2019-06-30
- 1,334,006.00
- 4,047,027.12
- 0.08
- 7.59%
- 2.41%
- 740,446.63
- 0.00
- 245,780,382.18
- 1.02
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