创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

中银证券健康产业混合 (002938)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.743
  • 最新净值1.8663
  • 累计净值1.8663
  • 今年来：-16.49
  • 近1周：0.58
  • 近1月：-3.1
  • 近3月：14.36
  • 近6月：2.48
  • 近1年：-18.49
  • 近2年：-29.86
  • 近3年：-2.51
  • 成立来：86.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.8663
  • 1.8663
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.8523
  • 1.8523
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.8546
  • 1.8546
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.8624
  • 1.8624
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.8710
  • 1.8710
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8556
  • 1.8556
  • 2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.8160
  • 1.8160
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8658
  • 1.8658
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8801
  • 1.8801
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.8391
  • 1.8391
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.8036
  • 1.8036
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.8166
  • 1.8166
  • 3.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.7589
  • 1.7589
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7582
  • 1.7582
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7247
  • 1.7247
  • -5.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8297
  • 1.8297
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8356
  • 1.8356
  • 4.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7518
  • 1.7518
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7253
  • 1.7253
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7784
  • 1.7784
  • -3.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8444
  • 1.8444
  • -3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9067
  • 1.9067
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9260
  • 1.9260
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9186
  • 1.9186
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.8647
  • 1.8647
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.8729
  • 1.8729
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.8534
  • 1.8534
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8555
  • 1.8555
  • 3.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8000
  • 1.8000
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.7651
  • 1.7651
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7740
  • 1.7740
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.7844
  • 1.7844
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8244
  • 1.8244
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8849
  • 1.8849
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8724
  • 1.8724
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8470
  • 1.8470
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8449
  • 1.8449
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8605
  • 1.8605
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8835
  • 1.8835
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8641
  • 1.8641
  • 5.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -22.05%
  • -4.18%
  • -5.09%
  • 12.21%
  • -2.70%
  • -20.56%
  • -27.29%
  • -10.73%
  • 80.02%
  • 74.21%
  • 5.52%
  • -0.51%
  • 0.00%
  • 18.02%
  • 7.83%
  • 7.61%
  • -2.97%
  • -17.55%
  • 27.33%
  • ---
  • 2236|2258
  • 2301|2326
  • 2224|2320
  • 1442|2299
  • 2100|2289
  • 2231|2251
  • 2000|2127
  • 691|1972
  • 110|1718
  • ---
  • 14↓
  • 12↓
  • 561↓
  • 249↑
  • 7↑
  • 20↓
  • 5↓
  • 31↓
  • 4↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002938
  • 基金简称中银证券健康产业混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年07月25日
  • 成立日期/规模2016年09月07日 / 5.610亿份
  • 资产规模1.87亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9742亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人李明蔚
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极把握健康产业主题相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金将持续跟踪基本面、政策面、市场面、技术面等多方面因素,并通过宏观经济研究,研判国内经济发展趋势,在严格控制投资组合风险的前提下,动态配置投资组合中股票、债券、货币市场工具等大类资产的投资比例。 在大类资产配置中,主要考虑以下五个因素:1、基本面因素,包含国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、通货膨胀(紧缩)水平、固定资产投资总量、进出口总额、发电量等宏观经济统计数据;2、政策面因素,包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财务政策,制度改革、消费革命、技术创新及行业促进等微观政策;3、市场面因素,包括市场参与者情绪、融资余额变化、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度、大宗商品价格走势等;4、技术面因素,包含超买超卖指标、能量指标、趋势指标、震荡指标、反转指标等;5、健康产业的发展状况,包括健康产业政策变化情况、新药研发创新状况、行业的增长变化情况等。 (二)个股优选策略 1、健康产业主题相关证券的界定 本基金界定的健康产业主题相关证券主要包括传统医疗产业、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、医疗服务、保健用品、保健食品、健身产品、养老地产、医疗信息化等多个与健康、养老紧密相关的生产和服务领域,包括: (1)以药品、医疗器械、医疗服务、医疗商业为主的传统医疗产业。 (2)以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的健康产业。 (3)以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的保健品产业。 (4)以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。 (5)以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 (6)以医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化为主体的医疗信息化产业。 (7)以满足老年人养老及配套需求而设计、开发的养老地产及医院建设等相关的健康产业。 本基金所指的健康产业主题包括:1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生物一级行业,包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个二级子行业;2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司;3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。 2、优选个股策略 本基金将采用定性和定量相结合的方式,剔除健康产业主题相关行业中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金的股票库。在股票库基础上,将进行以下分析: (1)定性分析。由于技术创新、经济政策等对各子领域及子领域下的个股影响都有差异。本基金将结合研究团队的案头研究和实地调研,深入分析各子领域所处的生命周期,积极配置因技术创新及行业政策受益较大的子领域。此外,深入分析健康产业上市公司的基本面和长期发展前景及短期重大影响事件,重点配置技术水平较高以及处于技术变革节点的优质上市公司。 (2)定量分析。综合考察成长指标(未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等)、盈利指标(毛利率、净利率、净资产收益率等)、价值指标(PE、PB、PEG、PS等)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 基金经理将结合以上分析方法,按照本基金的投资决策程序,权衡风险收益特征后,审慎精选,根据本基金的投资比例限制构建股票组合,并根据二级市场波动情况进行动态调整。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 (三)债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将以健康产业主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,主要投资策略包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。 (四)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 (六)资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。若相关法律法规发生变化时,基金管理人投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -41,784,435.58
  • -58,492,237.48
  • -0.54
  • -27.83%
  • -23.48%
  • 41,782,366.93
  • 0.41
  • 173,541,051.38
  • 1.71
  • 71.02%
  • 2023-12-31
  • -54,556,039.53
  • -28,563,586.37
  • -0.19
  • -7.92%
  • -7.47%
  • 91,972,474.13
  • 0.79
  • 261,741,475.09
  • 2.23
  • 123.49%
  • 2023-06-30
  • -25,655,845.55
  • -18,361,856.31
  • -0.10
  • -4.15%
  • -5.18%
  • 146,570,767.49
  • 0.99
  • 338,106,422.17
  • 2.29
  • 129.02%
  • 2022-12-31
  • 5,555,307.33
  • -16,167,980.88
  • -0.15
  • -6.22%
  • 8.70%
  • 250,523,564.01
  • 1.13
  • 533,282,078.25
  • 2.42
  • 141.53%
  • 2023-12-31
  • -54,556,039.53
  • -28,563,586.37
  • -0.19
  • -7.92%
  • -7.47%
  • 91,972,474.13
  • 0.79
  • 261,741,475.09
  • 2.23
  • 123.49%
  • 2023-06-30
  • -25,655,845.55
  • -18,361,856.31
  • -0.10
  • -4.15%
  • -5.18%
  • 146,570,767.49
  • 0.99
  • 338,106,422.17
  • 2.29
  • 129.02%
  • 2022-12-31
  • 5,555,307.33
  • -16,167,980.88
  • -0.15
  • -6.22%
  • 8.70%
  • 250,523,564.01
  • 1.13
  • 533,282,078.25
  • 2.42
  • 141.53%
  • 2022-06-30
  • 15,375,119.27
  • 9,310,939.61
  • 0.11
  • 5.07%
  • 7.46%
  • 152,768,422.44
  • 1.28
  • 285,837,983.28
  • 2.39
  • 138.78%
  • 2022-12-31
  • 5,555,307.33
  • -16,167,980.88
  • -0.15
  • -6.22%
  • 8.70%
  • 250,523,564.01
  • 1.13
  • 533,282,078.25
  • 2.42
  • 141.53%
  • 2022-06-30
  • 15,375,119.27
  • 9,310,939.61
  • 0.11
  • 5.07%
  • 7.46%
  • 152,768,422.44
  • 1.28
  • 285,837,983.28
  • 2.39
  • 138.78%
  • 2021-12-31
  • 18,372,063.77
  • 17,472,390.71
  • 0.57
  • 30.77%
  • 38.00%
  • 39,068,651.31
  • 1.13
  • 76,917,311.50
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2021-06-30
  • 11,728,072.42
  • 5,335,633.64
  • 0.17
  • 9.94%
  • 11.45%
  • 23,007,279.20
  • 0.79
  • 51,968,786.99
  • 1.79
  • 79.44%
  • 2021-12-31
  • 18,372,063.77
  • 17,472,390.71
  • 0.57
  • 30.77%
  • 38.00%
  • 39,068,651.31
  • 1.13
  • 76,917,311.50
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2021-06-30
  • 11,728,072.42
  • 5,335,633.64
  • 0.17
  • 9.94%
  • 11.45%
  • 23,007,279.20
  • 0.79
  • 51,968,786.99
  • 1.79
  • 79.44%
  • 2020-12-31
  • 25,505,358.84
  • 34,899,232.08
  • 0.65
  • 52.78%
  • 62.95%
  • 14,950,639.46
  • 0.50
  • 48,529,873.91
  • 1.61
  • 61.01%
  • 2020-06-30
  • 12,873,731.95
  • 27,413,304.01
  • 0.39
  • 34.61%
  • 42.52%
  • 7,363,111.16
  • 0.17
  • 62,126,958.88
  • 1.41
  • 40.82%
  • 2020-12-31
  • 25,505,358.84
  • 34,899,232.08
  • 0.65
  • 52.78%
  • 62.95%
  • 14,950,639.46
  • 0.50
  • 48,529,873.91
  • 1.61
  • 61.01%
  • 2020-06-30
  • 12,873,731.95
  • 27,413,304.01
  • 0.39
  • 34.61%
  • 42.52%
  • 7,363,111.16
  • 0.17
  • 62,126,958.88
  • 1.41
  • 40.82%
  • 2019-12-31
  • 12,272,668.07
  • 23,006,096.93
  • 0.23
  • 24.12%
  • 25.63%
  • -5,239,661.49
  • -0.06
  • 87,062,275.48
  • 0.99
  • -1.19%
  • 2019-06-30
  • 10,364,494.75
  • 19,103,472.00
  • 0.18
  • 19.49%
  • 20.97%
  • -7,883,581.35
  • -0.08
  • 94,946,844.58
  • 0.95
  • -4.86%
  • 2019-12-31
  • 12,272,668.07
  • 23,006,096.93
  • 0.23
  • 24.12%
  • 25.63%
  • -5,239,661.49
  • -0.06
  • 87,062,275.48
  • 0.99
  • -1.19%
  • 2019-06-30
  • 10,364,494.75
  • 19,103,472.00
  • 0.18
  • 19.49%
  • 20.97%
  • -7,883,581.35
  • -0.08
  • 94,946,844.58
  • 0.95
  • -4.86%
  • 2018-12-31
  • -26,627,349.82
  • -24,673,662.63
  • -0.19
  • -19.25%
  • -22.81%
  • -24,134,383.55
  • -0.21
  • 88,928,696.30
  • 0.79
  • -21.35%
  • 2018-06-30
  • 5,276,992.30
  • -3,437,846.49
  • -0.02
  • -2.20%
  • -4.58%
  • -3,293,709.51
  • -0.03
  • 115,157,670.65
  • 0.97
  • -2.78%
  • 2018-12-31
  • -26,627,349.82
  • -24,673,662.63
  • -0.19
  • -19.25%
  • -22.81%
  • -24,134,383.55
  • -0.21
  • 88,928,696.30
  • 0.79
  • -21.35%
  • 2018-06-30
  • 5,276,992.30
  • -3,437,846.49
  • -0.02
  • -2.20%
  • -4.58%
  • -3,293,709.51
  • -0.03
  • 115,157,670.65
  • 0.97
  • -2.78%
  • 2017-12-31
  • 17,788,913.38
  • 8,366,479.36
  • 0.02
  • 2.35%
  • 1.81%
  • 3,775,581.03
  • 0.02
  • 203,153,974.14
  • 1.02
  • 1.89%
  • 2017-06-30
  • 3,162,728.03
  • 3,686,500.86
  • 0.01
  • 0.86%
  • 0.85%
  • 3,551,422.49
  • 0.01
  • 386,055,664.66
  • 1.01
  • 0.93%
  • 2017-12-31
  • 17,788,913.38
  • 8,366,479.36
  • 0.02
  • 2.35%
  • 1.81%
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  • 0.02
  • 203,153,974.14
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  • 1.89%
  • 2017-06-30
  • 3,162,728.03
  • 3,686,500.86
  • 0.01
  • 0.86%
  • 0.85%
  • 3,551,422.49
  • 0.01
  • 386,055,664.66
  • 1.01
  • 0.93%
  • 2016-12-31
  • 2,407,707.86
  • 678,072.85
  • 0.00
  • 0.13%
  • 0.08%
  • 353,807.36
  • 0.00
  • 459,483,576.04
  • 1.00
  • 0.08%
  • 2016-12-31
  • 2,407,707.86
  • 678,072.85
  • 0.00
  • 0.13%
  • 0.08%
  • 353,807.36
  • 0.00
  • 459,483,576.04
  • 1.00
  • 0.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.37%
  • 0.49%
  • 5.89%
  • 1.87
  • 2024-06-30
  • 92.13%
  • ---
  • 7.17%
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 93.07%
  • ---
  • 6.98%
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 90.82%
  • ---
  • 10.70%
  • 2.62
  • 2023-09-30
  • 91.99%
  • 2.81%
  • 11.63%
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 93.10%
  • 5.30%
  • 1.99%
  • 3.38
  • 2023-03-31
  • 92.45%
  • 6.03%
  • 2.69%
  • 4.02
  • 2022-12-31
  • 92.95%
  • ---
  • 7.66%
  • 5.33
  • 2022-09-30
  • 92.72%
  • ---
  • 7.62%
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 92.07%
  • ---
  • 10.34%
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 59.84%
  • ---
  • 34.54%
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 87.81%
  • ---
  • 11.77%
  • 0.77
  • 2021-09-30
  • 92.41%
  • ---
  • 9.81%
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 93.71%
  • ---
  • 5.98%
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 90.75%
  • ---
  • 7.61%
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 92.04%
  • 0.62%
  • 9.73%
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 88.11%
  • 0.59%
  • 12.73%
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 94.65%
  • 0.48%
  • 8.37%
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 88.66%
  • 0.64%
  • 13.60%
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 89.17%
  • 1.10%
  • 10.68%
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 82.41%
  • ---
  • 18.05%
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 87.47%
  • ---
  • 10.75%
  • 0.95
  • 2019-03-31
  • 94.97%
  • ---
  • 7.58%
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 91.19%
  • ---
  • 12.16%
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 74.59%
  • ---
  • 25.61%
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 89.90%
  • ---
  • 10.33%
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 61.69%
  • ---
  • 33.70%
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 78.27%
  • ---
  • 22.17%
  • 2.03
  • 2017-09-30
  • 76.11%
  • ---
  • 22.06%
  • 2.93
  • 2017-06-30
  • 43.59%
  • ---
  • 57.29%
  • 3.86
  • 2017-03-31
  • 42.83%
  • ---
  • 54.73%
  • 4.29
  • 2016-12-31
  • 28.83%
  • ---
  • 30.14%
  • 4.59

基金实时行情

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基金知识

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