汇添富多策略定开混合 (002746)

盘中最新估值(2024-11-26)
1.5074
最新净值1.501
累计净值1.501

今年来：0.81
近1周：-0.99
近1月：-3.29
近3月：2.46
近6月：-0.33
近1年：0.07
近2年：-9.74
近3年：-22.15
成立来：50.1

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-11-26
1.5010
1.5010
0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-25
1.5000
1.5000
-0.20%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-22
1.5030
1.5030
-1.12%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-21
1.5200
1.5200
-0.07%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-20
1.5210
1.5210
0.33%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-19
1.5160
1.5160
0.20%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-18
1.5130
1.5130
-0.46%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-15
1.5200
1.5200
-0.46%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-14
1.5270
1.5270
-0.26%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-13
1.5310
1.5310
0.39%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-12
1.5250
1.5250
-0.13%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-11
1.5270
1.5270
-0.46%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-08
1.5340
1.5340
-0.32%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-07
1.5390
1.5390
0.85%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-06
1.5260
1.5260
-1.04%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-05
1.5420
1.5420
0.65%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-04
1.5320
1.5320
0.26%
暂停申购
暂停赎回

2024-11-01
1.5280
1.5280
0.20%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-31
1.5250
1.5250
-0.91%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-30
1.5390
1.5390
-0.58%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-29
1.5480
1.5480
-0.45%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-28
1.5550
1.5550
0.19%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-25
1.5520
1.5520
-0.26%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-24
1.5560
1.5560
-0.45%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-23
1.5630
1.5630
-0.13%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-22
1.5650
1.5650
0.51%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-21
1.5570
1.5570
0.06%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-18
1.5560
1.5560
1.10%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-17
1.5390
1.5390
-0.65%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-16
1.5490
1.5490
-0.71%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-15
1.5600
1.5600
-1.20%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-14
1.5790
1.5790
1.09%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-11
1.5620
1.5620
-1.08%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-10
1.5790
1.5790
1.61%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-09
1.5540
1.5540
-3.30%
暂停申购
暂停赎回

2024-10-08
1.6070
1.6070
2.36%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-30
1.5700
1.5700
3.56%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-27
1.5160
1.5160
0.46%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-26
1.5090
1.5090
1.41%
暂停申购
暂停赎回

2024-09-25
1.4880
1.4880
0.74%
暂停申购
暂停赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

0.94%
-1.12%
-3.96%
3.37%
-0.92%
0.33%
-10.85%
-22.69%
15.88%
50.30%

3.10%
-1.54%
-2.00%
13.18%
2.22%
1.36%
-7.17%
-21.41%
28.44%
---

1377|2266
868|2326
1678|2320
1829|2304
1458|2282
1267|2250
1231|2121
953|1966
1153|1718
---

60↑
157↑
321↑
2↓
156↑
48↑
54↑
33↑
2↓
---

一般
良好
一般
不佳
一般
一般
一般
良好
一般
---

基金概况

基金全称汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码002746
基金简称汇添富多策略定开混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2016年05月11日
成立日期/规模2016年06月03日 / 12.994亿份
资产规模2.75亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模1.7492亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人汇添富基金
基金托管人工商银行
基金经理人赵鹏飞
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用股票精选策略、债券投资策略等。 1、资产配置策略本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 2、股票精选策略本基金在深入的企业基本面分析的基础上,建立成长策略、价值策略、主题策略以及定向增发策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行灵活运用。具体投资过程中,本基金采用自下而上的分析方法,从内生增长和外延并购两个方面进行企业成长性分析,精选具有较高成长性的股票;通过定性和定量分析,结合估值分析,精选价值相对低估的优质公司;通过经济发展和资本市场趋势变化的研究把握不同主题的投资机会;通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件带来的投资机会。本基金将基于以上多种策略的综合应用,构建投资组合,并根据宏观经济状况、市场运行等因素进行动态调整。 (1)成长策略本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。 (2)价值策略本基金对企业价值分析将包括定量及定性两方面。定性的公司基本面分析是对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断;在定量的分析方法上,本基金主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等财务指标。此外本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。 (3)主题投资策略在我国的不同经济发展阶段,由于社会、文化、科技、国内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同,具有不同的投资的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市场趋势变化,对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘中长期主题投资机会,并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的上市公司。 (4)定向增发策略定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,综合分析定向增发项目目的、定向增发对象结构、定向增发项目类别等因素,并结合市场未来走势进行判断,精选定向增发股票。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (5)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 2、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵销。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 3、中小企业私募债券投资策略本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 7、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 8、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-8,357,531.49
-5,414,671.32
-0.03
-2.02%
-0.54%
84,210,560.63
0.48
259,134,652.62
1.48
48.10%

2023-12-31
-18,216,996.31
-37,056,784.74
-0.17
-10.93%
-10.36%
105,000,144.33
0.49
319,929,743.07
1.49
48.90%

2023-06-30
-10,128,320.13
-9,975,961.26
-0.05
-2.84%
-2.77%
132,080,967.81
0.61
347,010,566.55
1.62
61.50%

2022-12-31
-57,747,853.13
-76,789,836.24
-0.31
-18.10%
-14.78%
142,056,929.07
0.66
356,986,527.81
1.66
66.10%

2023-12-31
-18,216,996.31
-37,056,784.74
-0.17
-10.93%
-10.36%
105,000,144.33
0.49
319,929,743.07
1.49
48.90%

2023-06-30
-10,128,320.13
-9,975,961.26
-0.05
-2.84%
-2.77%
132,080,967.81
0.61
347,010,566.55
1.62
61.50%

2022-12-31
-57,747,853.13
-76,789,836.24
-0.31
-18.10%
-14.78%
142,056,929.07
0.66
356,986,527.81
1.66
66.10%

2022-06-30
-57,651,966.56
-50,809,038.24
-0.18
-10.71%
-9.24%
217,019,908.93
0.77
499,284,914.65
1.77
76.90%

2022-12-31
-57,747,853.13
-76,789,836.24
-0.31
-18.10%
-14.78%
142,056,929.07
0.66
356,986,527.81
1.66
66.10%

2022-06-30
-57,651,966.56
-50,809,038.24
-0.18
-10.71%
-9.24%
217,019,908.93
0.77
499,284,914.65
1.77
76.90%

2021-12-31
132,599,020.38
49,756,039.37
0.17
9.22%
7.15%
267,828,947.17
0.95
550,093,952.89
1.95
94.90%

2021-06-30
117,937,197.87
34,437,801.02
0.12
6.39%
4.18%
252,510,708.82
0.89
534,775,714.54
1.90
89.50%

2021-12-31
132,599,020.38
49,756,039.37
0.17
9.22%
7.15%
267,828,947.17
0.95
550,093,952.89
1.95
94.90%

2021-06-30
117,937,197.87
34,437,801.02
0.12
6.39%
4.18%
252,510,708.82
0.89
534,775,714.54
1.90
89.50%

2020-12-31
418,213,716.59
465,508,849.35
0.50
33.06%
41.12%
349,229,806.31
0.74
861,710,685.08
1.82
81.90%

2020-06-30
16,778,447.95
139,672,776.21
0.15
11.52%
11.64%
217,589,303.62
0.23
1,343,870,397.72
1.44
43.90%

2020-12-31
418,213,716.59
465,508,849.35
0.50
33.06%
41.12%
349,229,806.31
0.74
861,710,685.08
1.82
81.90%

2020-06-30
16,778,447.95
139,672,776.21
0.15
11.52%
11.64%
217,589,303.62
0.23
1,343,870,397.72
1.44
43.90%

2019-12-31
32,800,639.57
129,492,084.05
0.10
8.02%
7.78%
200,810,855.67
0.22
1,204,197,621.51
1.29
28.90%

2019-06-30
23,047,936.69
109,423,068.76
0.07
5.33%
6.02%
209,032,956.09
0.20
1,295,325,814.98
1.27
26.80%

2019-12-31
32,800,639.57
129,492,084.05
0.10
8.02%
7.78%
200,810,855.67
0.22
1,204,197,621.51
1.29
28.90%

2019-06-30
23,047,936.69
109,423,068.76
0.07
5.33%
6.02%
209,032,956.09
0.20
1,295,325,814.98
1.27
26.80%

2018-12-31
3,105,805.81
-251,482,671.82
-0.15
-11.36%
-10.95%
309,585,775.26
0.18
2,037,621,436.70
1.20
19.60%

2018-06-30
184,159,473.76
-95,305,030.86
-0.06
-4.11%
-4.17%
489,797,486.59
0.29
2,193,799,077.66
1.29
28.70%

2018-12-31
3,105,805.81
-251,482,671.82
-0.15
-11.36%
-10.95%
309,585,775.26
0.18
2,037,621,436.70
1.20
19.60%

2018-06-30
184,159,473.76
-95,305,030.86
-0.06
-4.11%
-4.17%
489,797,486.59
0.29
2,193,799,077.66
1.29
28.70%

2017-12-31
205,689,594.32
444,009,100.49
0.34
29.25%
33.37%
306,479,969.45
0.18
2,289,104,108.52
1.34
34.30%

2017-06-30
42,559,719.55
157,567,048.14
0.12
11.58%
12.12%
72,221,494.99
0.06
1,466,660,028.11
1.13
12.90%

2017-12-31
205,689,594.32
444,009,100.49
0.34
29.25%
33.37%
306,479,969.45
0.18
2,289,104,108.52
1.34
34.30%

2017-06-30
42,559,719.55
157,567,048.14
0.12
11.58%
12.12%
72,221,494.99
0.06
1,466,660,028.11
1.13
12.90%

2016-12-31
29,661,775.44
9,692,641.81
0.01
0.74%
0.70%
9,692,641.81
0.01
1,309,092,979.97
1.01
0.70%

2016-12-31
29,661,775.44
9,692,641.81
0.01
0.74%
0.70%
9,692,641.81
0.01
1,309,092,979.97
1.01
0.70%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
50.26%
---
47.66%
2.75

2024-06-30
55.18%
---
45.02%
2.59

2024-03-31
60.54%
---
39.74%
2.54

2023-12-31
60.16%
15.69%
23.12%
3.20

2023-09-30
61.30%
---
39.95%
3.30

2023-06-30
62.78%
0.01%
38.69%
3.47

2023-03-31
72.61%
0.01%
27.60%
3.43

2022-12-31
68.73%
0.01%
37.10%
3.57

2022-09-30
74.22%
0.01%
26.69%
3.54

2022-06-30
70.70%
0.01%
30.31%
4.99

2022-03-31
64.75%
0.01%
35.50%
4.55

2021-12-31
71.43%
0.01%
29.64%
5.50

2021-09-30
69.29%
0.01%
29.31%
5.29

2021-06-30
67.15%
0.01%
35.23%
5.35

2021-03-31
67.24%
0.01%
33.05%
5.07

2020-12-31
72.00%
0.01%
25.51%
8.62

2020-09-30
65.14%
---
34.05%
15.82

2020-06-30
68.05%
---
4.83%
13.44

2020-03-31
58.64%
---
41.57%
11.62

2019-12-31
52.89%
---
49.51%
12.04

2019-09-30
50.89%
---
49.29%
11.86

2019-06-30
69.00%
---
36.32%
12.95

2019-03-31
49.65%
1.41%
25.70%
21.39

2018-12-31
22.91%
1.48%
51.68%
20.38

2018-09-30
30.99%
1.41%
49.04%
21.39

2018-06-30
61.32%
1.37%
37.88%
21.94

2018-03-31
82.04%
---
12.99%
22.88

2017-12-31
71.29%
0.81%
17.32%
22.89

2017-09-30
82.43%
---
11.10%
15.75

2017-06-30
66.87%
---
7.36%
14.67

2017-03-31
61.91%
---
25.80%
13.50

2016-12-31
63.04%
---
29.59%
13.09

2016-09-30
38.94%
---
61.28%
13.17

汇添富多策略定开混合 (002746)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识