创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

万家瑞和灵活配置混合A (002664)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.2055
  • 最新净值1.206
  • 累计净值1.316
  • 今年来：1.12
  • 近1周：-0.2
  • 近1月：-0.57
  • 近3月：-1.74
  • 近6月：-0.73
  • 近1年：1.74
  • 近2年：-0.29
  • 近3年：1.09
  • 成立来：33.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.2060
  • 1.3160
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.2073
  • 1.3173
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.2083
  • 1.3183
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.2078
  • 1.3178
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.2064
  • 1.3164
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.2084
  • 1.3184
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.2110
  • 1.3210
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.2096
  • 1.3196
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.2100
  • 1.3200
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.2076
  • 1.3176
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.2106
  • 1.3206
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.2064
  • 1.3164
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.2042
  • 1.3142
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.2039
  • 1.3139
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.2066
  • 1.3166
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.2068
  • 1.3168
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.2067
  • 1.3167
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.2090
  • 1.3190
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.2104
  • 1.3204
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.2131
  • 1.3231
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.2129
  • 1.3229
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.2139
  • 1.3239
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.2124
  • 1.3224
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.2129
  • 1.3229
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.2131
  • 1.3231
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.2156
  • 1.3256
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.2170
  • 1.3270
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.2175
  • 1.3275
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.2183
  • 1.3283
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.2176
  • 1.3276
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.2205
  • 1.3305
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.2227
  • 1.3327
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.2244
  • 1.3344
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.2194
  • 1.3294
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.2194
  • 1.3294
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.2206
  • 1.3306
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.2198
  • 1.3298
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.2195
  • 1.3295
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.2203
  • 1.3303
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.2240
  • 1.3340
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.12%
  • -0.20%
  • -0.57%
  • -1.74%
  • -0.73%
  • 1.74%
  • -0.29%
  • 1.09%
  • 8.76%
  • 33.90%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 296|2280
  • 588|2321
  • 318|2317
  • 300|2306
  • 325|2290
  • 147|2240
  • 208|2118
  • 164|1963
  • 1000|1709
  • ---
  • 15↓
  • 243↓
  • 53↑
  • 9↓
  • 20↓
  • 7↓
  • 5↓
  • 2↓
  • 4↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002664
  • 基金简称万家瑞和灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年04月20日
  • 成立日期/规模2016年04月26日 / 5.001亿份
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模0.0017亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人苏谋东
  • 成立以来分红每份累计0.11元（2次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.12%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端）
  • 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、股票投资策略 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。 (2)定量方面 已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平; 为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 4、普通债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5、中小企业私募债券债券投资策略 本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。 本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金在对证券公司短期公司债券特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券,获取稳健的投资回报。 8、股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,303.36
  • 267.36
  • 0.00
  • 0.12%
  • 0.24%
  • 36,349.99
  • 0.19
  • 225,083.75
  • 1.19
  • 32.42%
  • 2023-06-30
  • 1,752.82
  • 944.06
  • 0.01
  • 0.42%
  • 0.48%
  • 44,865.09
  • 0.20
  • 274,458.57
  • 1.20
  • 32.73%
  • 2022-12-31
  • 2,897.10
  • -1,163.94
  • -0.01
  • -0.51%
  • -0.54%
  • 27,826.20
  • 0.19
  • 174,545.91
  • 1.19
  • 32.09%
  • 2022-06-30
  • 1,984.90
  • 585.65
  • 0.00
  • 0.23%
  • 0.33%
  • 35,775.29
  • 0.20
  • 214,491.25
  • 1.20
  • 33.26%
  • 2022-12-31
  • 2,897.10
  • -1,163.94
  • -0.01
  • -0.51%
  • -0.54%
  • 27,826.20
  • 0.19
  • 174,545.91
  • 1.19
  • 32.09%
  • 2022-06-30
  • 1,984.90
  • 585.65
  • 0.00
  • 0.23%
  • 0.33%
  • 35,775.29
  • 0.20
  • 214,491.25
  • 1.20
  • 33.26%
  • 2021-12-31
  • 6,571.79
  • 5,459.92
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.36%
  • 41,392.06
  • 0.20
  • 252,382.50
  • 1.20
  • 32.82%
  • 2021-06-30
  • 5,292.42
  • 2,666.70
  • 0.01
  • 1.26%
  • 0.56%
  • 21,459.02
  • 0.18
  • 144,016.69
  • 1.18
  • 30.47%
  • 2021-12-31
  • 6,571.79
  • 5,459.92
  • 0.03
  • 2.58%
  • 2.36%
  • 41,392.06
  • 0.20
  • 252,382.50
  • 1.20
  • 32.82%
  • 2021-06-30
  • 5,292.42
  • 2,666.70
  • 0.01
  • 1.26%
  • 0.56%
  • 21,459.02
  • 0.18
  • 144,016.69
  • 1.18
  • 30.47%
  • 2020-12-31
  • 69,220.39
  • -19,583.68
  • -0.01
  • -1.23%
  • 3.59%
  • 64,347.60
  • 0.17
  • 446,009.49
  • 1.17
  • 29.75%
  • 2020-06-30
  • 73,333.54
  • -14,205.36
  • -0.01
  • -0.59%
  • 1.91%
  • 318,507.16
  • 0.15
  • 2,446,777.52
  • 1.15
  • 27.65%
  • 2020-12-31
  • 69,220.39
  • -19,583.68
  • -0.01
  • -1.23%
  • 3.59%
  • 64,347.60
  • 0.17
  • 446,009.49
  • 1.17
  • 29.75%
  • 2020-06-30
  • 73,333.54
  • -14,205.36
  • -0.01
  • -0.59%
  • 1.91%
  • 318,507.16
  • 0.15
  • 2,446,777.52
  • 1.15
  • 27.65%
  • 2019-12-31
  • 4,515.85
  • 3,803.59
  • 0.05
  • 4.43%
  • 5.26%
  • 21,749.06
  • 0.13
  • 191,592.93
  • 1.13
  • 25.25%
  • 2019-06-30
  • 577.98
  • 627.16
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.24%
  • 1,802.72
  • 0.10
  • 20,644.55
  • 1.10
  • 21.66%
  • 2019-12-31
  • 4,515.85
  • 3,803.59
  • 0.05
  • 4.43%
  • 5.26%
  • 21,749.06
  • 0.13
  • 191,592.93
  • 1.13
  • 25.25%
  • 2019-06-30
  • 577.98
  • 627.16
  • 0.02
  • 2.27%
  • 2.24%
  • 1,802.72
  • 0.10
  • 20,644.55
  • 1.10
  • 21.66%
  • 2018-12-31
  • 8,944.90
  • 10,301.38
  • 0.05
  • 4.54%
  • 5.35%
  • 2,843.78
  • 0.07
  • 42,489.74
  • 1.07
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股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2024-03-31
  • 002664
  • 信质集团
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  • 0.98
  • 16.13
  • 2024-03-31
  • 002664
  • 信质集团
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  • 1.18
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  • 2024-03-31
  • 002664
  • 信质集团
  • 0.83%
  • 1.18
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  • 2024-03-31
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  • 信质集团
  • 2.82%
  • 575.71
  • 9476.19

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