创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中银证券价值精选混合 (002601)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0283
  • 最新净值1.1461
  • 累计净值1.1461
  • 今年来：-9.21
  • 近1周：2.75
  • 近1月：-3.66
  • 近3月：18.55
  • 近6月：2.4
  • 近1年：-10.12
  • 近2年：-36.66
  • 近3年：-20.02
  • 成立来：14.61

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1461
  • 1.1461
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1331
  • 1.1331
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1307
  • 1.1307
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1214
  • 1.1214
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1269
  • 1.1269
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1154
  • 1.1154
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1135
  • 1.1135
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1296
  • 1.1296
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1352
  • 1.1352
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0961
  • 1.0961
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1070
  • 1.1070
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0841
  • 1.0841
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0851
  • 1.0851
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0868
  • 1.0868
  • -3.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1282
  • 1.1282
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1329
  • 1.1329
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1298
  • 1.1298
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1123
  • 1.1123
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1330
  • 1.1330
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1678
  • 1.1678
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1903
  • 1.1903
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1896
  • 1.1896
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1989
  • 1.1989
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1857
  • 1.1857
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2055
  • 1.2055
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1831
  • 1.1831
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1893
  • 1.1893
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1613
  • 1.1613
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1461
  • 1.1461
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1595
  • 1.1595
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1549
  • 1.1549
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1618
  • 1.1618
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1807
  • 1.1807
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1786
  • 1.1786
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1565
  • 1.1565
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1716
  • 1.1716
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1792
  • 1.1792
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1665
  • 1.1665
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1581
  • 1.1581
  • 4.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -12.39%
  • 0.33%
  • -0.09%
  • 1.39%
  • 2.80%
  • -10.55%
  • -35.12%
  • -26.58%
  • 1.98%
  • 10.60%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 2142|2258
  • 909|2331
  • 1761|2321
  • 1854|2305
  • 1752|2291
  • 2154|2258
  • 2072|2127
  • 1240|1982
  • 1388|1718
  • ---
  • 20↓
  • 129↓
  • 636↓
  • 503↓
  • 6↑
  • 13↓
  • 3↓
  • 64↓
  • 3↓
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002601
  • 基金简称中银证券价值精选混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年04月06日
  • 成立日期/规模2016年04月29日 / 49.539亿份
  • 资产规模1.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.3475亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中银证券
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人林博程
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位弹性优势快速灵活地作出反应,对大类资产配置比例进行及时调整。此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 2、权益类资产投资策略 (1)股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以公司开发的数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。 ①行业配置 本基金将深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置,确定重点投资的行业。在此过程中,基金将利用分类行业模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持,动态地建立起一个包含所有行业的系统,数量化地分析各行业与整体经济变动的相关性及各行业自身的周期性,判断和预测行业的相对价值以及不同行业之间的估值水平差异。具体来说,本基金将重点关注增长率不低于同期国内GDP增长率的行业、具有较大市值的行业、价值低估的行业、具有持续分红能力的行业等,同时适当配置或调节经济周期敏感性行业的比例。 ②个股选择 行业配置确定后,基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收益和风险做出评级,对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。在个股选择的过程中,本基金将充分利用中银国际证券开发的各类股票估值模型和公司有关研究部门的分析结果作为决策支持,对影响市场和股票价格变动的诸多因素进行考察,获取股票内在价值的相关参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征、预期收益、预期分红、与行业和整体市场相关性进行量化,判断股票的内在价值。 (2)权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、固定收益类资产投资策略 总体而言,本基金将灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对债券和货币市场工具进行投资;具体券种方面,本基金除了投资低风险的利率类品种之外,还将在综合考虑风险和收益的基础上,审慎投资信用债、可转债、中小企业私募债和资产支持证券等固定收益工具。 (1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 (3)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债或企业债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 (6)信用类债券投资策略 根据对宏观经济运行周期的研究,在综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,通过内部信用评级体制对债券进行信用评级、建立债券库并进行动态管理,以期实现对信用风险的免疫。在控制风险的基础上,管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对价值策略。 (7)可转债投资策略 可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 (8)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内,中小企业私募债对本基金的贡献有限,但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体异质性强、信息少且透明度低,因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法(Case‐by‐case),通过尽职调查进行独立评估,信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recoveryrate)等指标为重点。此外,针对中小企业私募债的投资,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (9)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -27,367,363.32
  • -26,424,467.77
  • -0.18
  • -15.07%
  • -14.13%
  • -79,332,914.13
  • -0.56
  • 153,304,732.55
  • 1.08
  • 4.40%
  • 2023-12-31
  • -47,211,827.05
  • -66,078,882.65
  • -0.33
  • -20.85%
  • -25.40%
  • -59,072,120.90
  • -0.38
  • 196,827,043.55
  • 1.26
  • 21.58%
  • 2023-06-30
  • 21,385,265.97
  • 2,460,005.63
  • 0.01
  • 0.62%
  • -1.55%
  • 5,207,925.14
  • 0.03
  • 298,779,533.28
  • 1.67
  • 60.45%
  • 2022-12-31
  • 13,717,923.47
  • 33,366,245.37
  • 0.14
  • 8.18%
  • 13.08%
  • -7,176,471.46
  • -0.02
  • 514,907,391.56
  • 1.69
  • 62.98%
  • 2023-12-31
  • -47,211,827.05
  • -66,078,882.65
  • -0.33
  • -20.85%
  • -25.40%
  • -59,072,120.90
  • -0.38
  • 196,827,043.55
  • 1.26
  • 21.58%
  • 2023-06-30
  • 21,385,265.97
  • 2,460,005.63
  • 0.01
  • 0.62%
  • -1.55%
  • 5,207,925.14
  • 0.03
  • 298,779,533.28
  • 1.67
  • 60.45%
  • 2022-12-31
  • 13,717,923.47
  • 33,366,245.37
  • 0.14
  • 8.18%
  • 13.08%
  • -7,176,471.46
  • -0.02
  • 514,907,391.56
  • 1.69
  • 62.98%
  • 2022-06-30
  • 11,079,939.94
  • 52,573,638.23
  • 0.23
  • 14.68%
  • 15.62%
  • -9,414,934.50
  • -0.04
  • 400,060,926.55
  • 1.73
  • 66.64%
  • 2022-12-31
  • 13,717,923.47
  • 33,366,245.37
  • 0.14
  • 8.18%
  • 13.08%
  • -7,176,471.46
  • -0.02
  • 514,907,391.56
  • 1.69
  • 62.98%
  • 2022-06-30
  • 11,079,939.94
  • 52,573,638.23
  • 0.23
  • 14.68%
  • 15.62%
  • -9,414,934.50
  • -0.04
  • 400,060,926.55
  • 1.73
  • 66.64%
  • 2021-12-31
  • -158,842,769.71
  • -176,666,053.49
  • -1.26
  • -81.53%
  • 16.36%
  • -22,705,201.28
  • -0.09
  • 383,515,602.56
  • 1.50
  • 44.12%
  • 2021-06-30
  • 8,043,178.85
  • 3,768,803.44
  • 0.05
  • 4.07%
  • 4.84%
  • 17,916,631.68
  • 0.27
  • 88,690,309.44
  • 1.35
  • 29.86%
  • 2021-12-31
  • -158,842,769.71
  • -176,666,053.49
  • -1.26
  • -81.53%
  • 16.36%
  • -22,705,201.28
  • -0.09
  • 383,515,602.56
  • 1.50
  • 44.12%
  • 2021-06-30
  • 8,043,178.85
  • 3,768,803.44
  • 0.05
  • 4.07%
  • 4.84%
  • 17,916,631.68
  • 0.27
  • 88,690,309.44
  • 1.35
  • 29.86%
  • 2020-12-31
  • 17,027,020.44
  • 25,767,726.64
  • 0.20
  • 17.54%
  • 18.19%
  • 18,910,496.35
  • 0.19
  • 128,411,564.51
  • 1.29
  • 23.86%
  • 2020-06-30
  • 3,717,340.99
  • 11,957,350.62
  • 0.08
  • 7.41%
  • 7.50%
  • 10,177,110.27
  • 0.08
  • 149,361,039.97
  • 1.17
  • 12.66%
  • 2020-12-31
  • 17,027,020.44
  • 25,767,726.64
  • 0.20
  • 17.54%
  • 18.19%
  • 18,910,496.35
  • 0.19
  • 128,411,564.51
  • 1.29
  • 23.86%
  • 2020-06-30
  • 3,717,340.99
  • 11,957,350.62
  • 0.08
  • 7.41%
  • 7.50%
  • 10,177,110.27
  • 0.08
  • 149,361,039.97
  • 1.17
  • 12.66%
  • 2019-12-31
  • 6,744,928.12
  • 9,867,635.78
  • 0.04
  • 4.15%
  • 4.80%
  • 9,796,617.74
  • 0.06
  • 188,807,902.43
  • 1.09
  • 4.80%
  • 2019-06-30
  • 753,181.60
  • 1,699,702.33
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.57%
  • 6,822,441.01
  • 0.03
  • 261,941,620.58
  • 1.04
  • 0.57%
  • 2019-12-31
  • 6,744,928.12
  • 9,867,635.78
  • 0.04
  • 4.15%
  • 4.80%
  • 9,796,617.74
  • 0.06
  • 188,807,902.43
  • 1.09
  • 4.80%
  • 2019-06-30
  • 753,181.60
  • 1,699,702.33
  • 0.01
  • 0.56%
  • 0.57%
  • 6,822,441.01
  • 0.03
  • 261,941,620.58
  • 1.04
  • 0.57%
  • 2019-05-09
  • 26,932,549.31
  • 23,423,445.55
  • 0.01
  • 1.36%
  • 1.39%
  • 11,723,273.37
  • 0.02
  • 496,962,277.13
  • 1.04
  • 3.83%
  • 2018-12-31
  • -99,490,151.21
  • -21,851,955.52
  • -0.01
  • -0.95%
  • -0.58%
  • 12,261,978.32
  • 0.01
  • 1,831,646,653.75
  • 1.02
  • 2.41%
  • 2018-12-31
  • -99,490,151.21
  • -21,851,955.52
  • -0.01
  • -0.95%
  • -0.58%
  • 12,261,978.32
  • 0.01
  • 1,831,646,653.75
  • 1.02
  • 2.41%
  • 2018-06-30
  • -34,946,780.01
  • -50,798,715.77
  • -0.02
  • -1.92%
  • -2.01%
  • 19,743,139.53
  • 0.01
  • 2,119,263,685.32
  • 1.01
  • 0.94%
  • 2017-12-31
  • 162,582,141.52
  • 113,847,670.81
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.65%
  • 96,258,574.45
  • 0.03
  • 3,288,959,287.95
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2017-06-30
  • 77,711,391.14
  • 81,584,048.55
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 89,025,164.07
  • 0.02
  • 4,058,832,022.10
  • 1.02
  • 2.24%
  • 2017-12-31
  • 162,582,141.52
  • 113,847,670.81
  • 0.03
  • 2.81%
  • 2.65%
  • 96,258,574.45
  • 0.03
  • 3,288,959,287.95
  • 1.03
  • 3.01%
  • 2017-06-30
  • 77,711,391.14
  • 81,584,048.55
  • 0.02
  • 1.86%
  • 1.88%
  • 89,025,164.07
  • 0.02
  • 4,058,832,022.10
  • 1.02
  • 2.24%
  • 2016-12-31
  • 42,851,773.13
  • 18,037,323.99
  • 0.00
  • 0.37%
  • 0.35%
  • 15,983,881.26
  • 0.00
  • 4,615,255,778.94
  • 1.00
  • 0.35%
  • 2016-06-30
  • 7,384,246.16
  • 7,794,616.42
  • 0.00
  • 0.16%
  • 0.16%
  • 7,384,246.16
  • 0.00
  • 4,961,679,789.92
  • 1.00
  • 0.16%
  • 2016-12-31
  • 42,851,773.13
  • 18,037,323.99
  • 0.00
  • 0.37%
  • 0.35%
  • 15,983,881.26
  • 0.00
  • 4,615,255,778.94
  • 1.00
  • 0.35%
  • 2016-06-30
  • 7,384,246.16
  • 7,794,616.42
  • 0.00
  • 0.16%
  • 0.16%
  • 7,384,246.16
  • 0.00
  • 4,961,679,789.92
  • 1.00
  • 0.16%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.41%
  • ---
  • 6.77%
  • 1.60
  • 2024-06-30
  • 88.52%
  • ---
  • 12.04%
  • 1.53
  • 2024-03-31
  • 92.68%
  • ---
  • 7.51%
  • 1.75
  • 2023-12-31
  • 90.52%
  • ---
  • 12.81%
  • 1.97
  • 2023-09-30
  • 93.18%
  • ---
  • 7.29%
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 93.62%
  • ---
  • 6.74%
  • 2.99
  • 2023-03-31
  • 93.61%
  • ---
  • 7.23%
  • 3.34
  • 2022-12-31
  • 92.90%
  • ---
  • 10.74%
  • 5.15
  • 2022-09-30
  • 92.76%
  • 0.43%
  • 7.65%
  • 4.68
  • 2022-06-30
  • 92.82%
  • ---
  • 7.93%
  • 4.00
  • 2022-03-31
  • 93.74%
  • ---
  • 6.86%
  • 3.41
  • 2021-12-31
  • 92.46%
  • ---
  • 8.84%
  • 3.84
  • 2021-09-30
  • 93.29%
  • ---
  • 9.77%
  • 7.59
  • 2021-06-30
  • 94.24%
  • 0.70%
  • 6.56%
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 93.23%
  • 0.75%
  • 6.04%
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 92.16%
  • 4.75%
  • 0.60%
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 91.41%
  • 5.50%
  • 3.51%
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 89.34%
  • 9.01%
  • 2.15%
  • 1.49
  • 2020-03-31
  • 84.35%
  • 17.20%
  • 2.63%
  • 1.41
  • 2019-12-31
  • 45.38%
  • 66.72%
  • 1.20%
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 33.92%
  • 92.69%
  • 1.82%
  • 2.09
  • 2019-06-30
  • 10.09%
  • 118.16%
  • 1.56%
  • 2.62
  • 2019-05-09
  • 2.47%
  • 97.44%
  • 2.54%
  • 4.97
  • 2019-03-31
  • 1.49%
  • 115.27%
  • 0.59%
  • 17.33
  • 2018-12-31
  • 3.16%
  • 135.35%
  • 1.10%
  • 18.32
  • 2018-09-30
  • 4.64%
  • 130.64%
  • 0.68%
  • 19.38
  • 2018-06-30
  • 5.94%
  • 111.37%
  • 1.12%
  • 21.19
  • 2018-03-31
  • 10.13%
  • 106.66%
  • 1.35%
  • 26.68
  • 2017-12-31
  • 16.99%
  • 95.56%
  • 0.53%
  • 32.89
  • 2017-09-30
  • 12.43%
  • 80.85%
  • 0.89%
  • 37.61
  • 2017-06-30
  • 6.79%
  • 106.19%
  • 1.10%
  • 40.59
  • 2017-03-31
  • 6.51%
  • 102.31%
  • 3.56%
  • 44.14
  • 2016-12-31
  • 4.79%
  • 96.78%
  • 0.65%
  • 46.15
  • 2016-09-30
  • 1.09%
  • 79.89%
  • 0.28%
  • 48.44
  • 2016-06-30
  • ---
  • 29.41%
  • 2.46%
  • 49.62

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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