创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
中加心享混合C (002533)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.2219- 最新净值1.2226
- 累计净值1.4958
- 今年来：-0.9
- 近1周：-0.26
- 近1月：-0.75
- 近3月：-1.65
- 近6月：-1.55
- 近1年：-1.59
- 近2年：-3.01
- 近3年：-2
- 成立来：56.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.2226
- 1.4958
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.2236
- 1.4968
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.2242
- 1.4974
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.2246
- 1.4978
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.2244
- 1.4976
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.2258
- 1.4990
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.2283
- 1.5015
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.2275
- 1.5007
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.2281
- 1.5013
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.2267
- 1.4999
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.2290
- 1.5022
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.2264
- 1.4996
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.2243
- 1.4975
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.2235
- 1.4967
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.2263
- 1.4995
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.2266
- 1.4998
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.2266
- 1.4998
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.2280
- 1.5012
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.2291
- 1.5023
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.2321
- 1.5053
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.2309
- 1.5041
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.2313
- 1.5045
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.2301
- 1.5033
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.2319
- 1.5051
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.2309
- 1.5041
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.2317
- 1.5049
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.2336
- 1.5068
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.2335
- 1.5067
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.2332
- 1.5064
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.2316
- 1.5048
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.2350
- 1.5082
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.2370
- 1.5102
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.2375
- 1.5107
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.2306
- 1.5038
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.2312
- 1.5044
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.2318
- 1.5050
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.2287
- 1.5019
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.2287
- 1.5019
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.2304
- 1.5036
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.2349
- 1.5081
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.90%
- -0.26%
- -0.75%
- -1.65%
- -1.55%
- -1.59%
- -3.01%
- -2.00%
- 16.66%
- 56.55%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 456|2280
- 646|2321
- 379|2317
- 284|2306
- 397|2290
- 330|2240
- 284|2118
- 246|1963
- 806|1709
- ---
- 3↑
- 250↓
- 38↑
- 9↑
- 13↓
- 5↓
- 3↓
- 1↓
- 6↓
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称中加心享灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码002533
- 基金简称中加心享混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年11月23日
- 成立日期/规模2016年03月29日 / --
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0162亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中加基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人钟伟、庞智桐
- 成立以来分红每份累计0.27元（6次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
- 投资策略本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现长期稳健的绝对收益。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 (1)定量分析 1)估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 2)盈利具有确定性 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 3)未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 (2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。 根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: 1)符合经济结构调整、产业升级发展方向; 2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力; 3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; 4)具有高效灵活的经营机制。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 3)中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 6、现金管理策略 在现金管理上,基金管理人通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足基金基本运作中的流动性需求。同时,对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,149,638.10
- 3,434,735.99
- 0.07
- 5.54%
- 1.26%
- 513,498.68
- 0.18
- 3,441,641.25
- 1.23
- 57.97%
- 2023-06-30
- 1,757,749.40
- 3,694,427.73
- 0.04
- 3.31%
- 2.53%
- 6,009,984.75
- 0.24
- 31,144,198.65
- 1.25
- 59.95%
- 2022-12-31
- -3,150,422.86
- -4,255,127.73
- -0.05
- -4.01%
- -1.88%
- 30,128,199.03
- 0.22
- 168,128,036.80
- 1.22
- 56.00%
- 2022-06-30
- -285,669.81
- 9,474.35
- 0.00
- 0.01%
- 0.81%
- 6,972,694.12
- 0.24
- 36,780,664.09
- 1.25
- 60.27%
- 2022-12-31
- -3,150,422.86
- -4,255,127.73
- -0.05
- -4.01%
- -1.88%
- 30,128,199.03
- 0.22
- 168,128,036.80
- 1.22
- 56.00%
- 2022-06-30
- -285,669.81
- 9,474.35
- 0.00
- 0.01%
- 0.81%
- 6,972,694.12
- 0.24
- 36,780,664.09
- 1.25
- 60.27%
- 2021-12-31
- 10,872,235.59
- 1,218,742.73
- 0.02
- 1.51%
- 6.12%
- 30,779,837.08
- 0.24
- 158,241,967.38
- 1.24
- 58.99%
- 2021-06-30
- 433,929.35
- 701,849.90
- 0.05
- 4.24%
- 4.26%
- 3,505,948.96
- 0.16
- 27,239,532.83
- 1.22
- 56.21%
- 2021-12-31
- 10,872,235.59
- 1,218,742.73
- 0.02
- 1.51%
- 6.12%
- 30,779,837.08
- 0.24
- 158,241,967.38
- 1.24
- 58.99%
- 2021-06-30
- 433,929.35
- 701,849.90
- 0.05
- 4.24%
- 4.26%
- 3,505,948.96
- 0.16
- 27,239,532.83
- 1.22
- 56.21%
- 2020-12-31
- 676,718.48
- 781,046.75
- 0.09
- 7.73%
- 9.60%
- 1,838,432.98
- 0.12
- 17,250,669.88
- 1.17
- 49.82%
- 2020-06-30
- 122,947.19
- 189,588.13
- 0.04
- 3.30%
- 5.03%
- 1,024,107.82
- 0.10
- 11,847,470.30
- 1.14
- 43.57%
- 2020-12-31
- 676,718.48
- 781,046.75
- 0.09
- 7.73%
- 9.60%
- 1,838,432.98
- 0.12
- 17,250,669.88
- 1.17
- 49.82%
- 2020-06-30
- 122,947.19
- 189,588.13
- 0.04
- 3.30%
- 5.03%
- 1,024,107.82
- 0.10
- 11,847,470.30
- 1.14
- 43.57%
- 2019-12-31
- 42,940.62
- 77,577.83
- 0.09
- 8.39%
- 9.09%
- 49,225.51
- 0.06
- 833,591.22
- 1.09
- 36.69%
- 2019-06-30
- 19,313.99
- 46,301.50
- 0.04
- 3.89%
- 4.11%
- 49,243.26
- 0.06
- 939,379.22
- 1.07
- 30.45%
- 2019-12-31
- 42,940.62
- 77,577.83
- 0.09
- 8.39%
- 9.09%
- 49,225.51
- 0.06
- 833,591.22
- 1.09
- 36.69%
- 2019-06-30
- 19,313.99
- 46,301.50
- 0.04
- 3.89%
- 4.11%
- 49,243.26
- 0.06
- 939,379.22
- 1.07
- 30.45%
- 2018-12-31
- 1,229,176.53
- 1,468,662.28
- 0.04
- 3.79%
- 3.67%
- 31,768.84
- 0.04
- 747,199.36
- 1.04
- 25.30%
- 2018-06-30
- 1,071,160.84
- 1,211,631.89
- 0.02
- 1.82%
- 0.36%
- 207,746.46
- 0.01
- 18,923,859.46
- 1.01
- 21.31%
- 2018-12-31
- 1,229,176.53
- 1,468,662.28
- 0.04
- 3.79%
- 3.67%
- 31,768.84
- 0.04
- 747,199.36
- 1.04
- 25.30%
- 2018-06-30
- 1,071,160.84
- 1,211,631.89
- 0.02
- 1.82%
- 0.36%
- 207,746.46
- 0.01
- 18,923,859.46
- 1.01
- 21.31%
- 2017-12-31
- 685,478.15
- 1,372,761.30
- 0.06
- 5.36%
- 16.45%
- 5,140,616.74
- 0.05
- 111,033,938.25
- 1.05
- 20.87%
- 2017-06-30
- 515,234.06
- 1,336,043.82
- 0.04
- 3.45%
- 16.18%
- 118,048.72
- 0.21
- 691,625.29
- 1.21
- 20.58%
- 2017-12-31
- 685,478.15
- 1,372,761.30
- 0.06
- 5.36%
- 16.45%
- 5,140,616.74
- 0.05
- 111,033,938.25
- 1.05
- 20.87%
- 2017-06-30
- 515,234.06
- 1,336,043.82
- 0.04
- 3.45%
- 16.18%
- 118,048.72
- 0.21
- 691,625.29
- 1.21
- 20.58%
- 2016-12-31
- 3,104,138.44
- 1,971,278.65
- 0.03
- 3.19%
- 3.79%
- 9,174,405.80
- 0.04
- 251,429,310.88
- 1.04
- 3.79%
- 2016-06-30
- 306.21
- -66.09
- 0.00
- -0.18%
- -0.27%
- -120.52
- 0.00
- 44,039.92
- 1.00
- -0.27%
- 2016-12-31
- 3,104,138.44
- 1,971,278.65
- 0.03
- 3.19%
- 3.79%
- 9,174,405.80
- 0.04
- 251,429,310.88
- 1.04
- 3.79%
- 2016-06-30
- 306.21
- -66.09
- 0.00
- -0.18%
- -0.27%
- -120.52
- 0.00
- 44,039.92
- 1.00
- -0.27%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 16.74%
- 81.70%
- 2.21%
- 0.52
- 2023-12-31
- 17.88%
- 58.09%
- 2.99%
- 0.45
- 2023-09-30
- 24.08%
- 94.43%
- 1.17%
- 4.24
- 2023-06-30
- 25.40%
- 74.12%
- 1.76%
- 6.77
- 2023-03-31
- 23.31%
- 93.57%
- 0.77%
- 8.22
- 2022-12-31
- 19.70%
- 97.95%
- 0.92%
- 9.13
- 2022-09-30
- 18.41%
- 91.69%
- 0.76%
- 8.90
- 2022-06-30
- 19.53%
- 106.67%
- 1.86%
- 9.66
- 2022-03-31
- 18.38%
- 88.79%
- 3.04%
- 9.97
- 2021-12-31
- 16.91%
- 84.93%
- 0.85%
- 10.74
- 2021-09-30
- 15.27%
- 68.96%
- 0.67%
- 14.74
- 2021-06-30
- 17.60%
- 113.89%
- 0.52%
- 12.42
- 2021-03-31
- 12.68%
- 105.46%
- 0.44%
- 14.54
- 2020-12-31
- 13.62%
- 101.30%
- 1.21%
- 14.66
- 2020-09-30
- 12.87%
- 115.61%
- 1.32%
- 14.12
- 2020-06-30
- 9.45%
- 110.12%
- 2.18%
- 15.99
- 2020-03-31
- 7.77%
- 117.88%
- 1.82%
- 15.56
- 2019-12-31
- 8.79%
- 95.91%
- 1.15%
- 15.11
- 2019-09-30
- 7.11%
- 114.75%
- 1.89%
- 15.23
- 2019-06-30
- 7.29%
- 121.56%
- 1.46%
- 14.84
- 2019-03-31
- 6.87%
- 99.84%
- 1.87%
- 15.06
- 2018-12-31
- 5.60%
- 127.20%
- 1.71%
- 14.55
- 2018-09-30
- 6.16%
- 124.37%
- 0.97%
- 15.54
- 2018-06-30
- 5.73%
- 121.16%
- 8.55%
- 18.39
- 2018-03-31
- 5.85%
- 110.30%
- 5.95%
- 20.82
- 2017-12-31
- 6.96%
- 85.15%
- 0.75%
- 20.87
- 2017-09-30
- 4.15%
- 99.56%
- 0.54%
- 23.91
- 2017-06-30
- 2.87%
- 93.76%
- 1.82%
- 23.75
- 2017-03-31
- 3.30%
- 86.30%
- 0.02%
- 23.63
- 2016-12-31
- 2.40%
- 78.62%
- 0.06%
- 29.47
- 2016-09-30
- 1.25%
- 121.20%
- 0.22%
- 24.17
- 2016-06-30
- 0.90%
- 135.41%
- 0.00%
- 22.43
- 2016-03-31
- 0.47%
- 137.08%
- 0.03%
- 28.11
股票持仓
- 截止时间
- 股票代码
- 股票名称
- 占净值比例
- 持股数（万股）
- 持仓市值（万元）
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.35%
- 44.01
- 454.18
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.35%
- 44.01
- 454.18
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.21%
- 8.80
- 90.82
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 1.03%
- 611.45
- 6310.12
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 1.16%
- 37.13
- 383.18
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.12%
- 1150.53
- 11873.49
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.24%
- 131.11
- 1353.06
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.31%
- 157.61
- 1626.54
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.59%
- 3.04
- 31.37
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.70%
- 5.58
- 57.60
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.70%
- 5.58
- 57.60
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 4.52%
- 28.19
- 290.92
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 4.52%
- 28.19
- 290.92
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.64%
- 16.82
- 173.58
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.64%
- 16.82
- 173.58
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 4.08%
- 98.00
- 1011.36
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 4.08%
- 98.00
- 1011.36
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.35%
- 8.02
- 82.77
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.35%
- 8.02
- 82.77
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.77%
- 11.22
- 115.79
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.77%
- 11.22
- 115.79
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.39%
- 6.31
- 65.12
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.39%
- 6.31
- 65.12
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.25%
- 76.85
- 793.09
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.25%
- 76.85
- 793.09
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 1.90%
- 226.25
- 2334.90
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 1.90%
- 226.25
- 2334.90
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.95%
- 8.96
- 92.47
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.95%
- 8.96
- 92.47
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 0.65%
- 4.30
- 44.38
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.76%
- 1.99
- 20.54
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.76%
- 1.99
- 20.54
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.43%
- 31.18
- 321.78
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.43%
- 31.18
- 321.78
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.33%
- 65.80
- 679.06
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.33%
- 65.80
- 679.06
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 2.31%
- 619.89
- 6397.26
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.31%
- 157.61
- 1626.54
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.24%
- 131.11
- 1353.06
- 2024-03-31
- 002533
- 金杯电工
- 3.14%
- 21.00
- 216.72
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