创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

嘉实新趋势混合 (002222)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.5164
  • 最新净值1.5175
  • 累计净值1.6283
  • 今年来：3.18
  • 近1周：0.15
  • 近1月：0.37
  • 近3月：0.74
  • 近6月：2.38
  • 近1年：3.55
  • 近2年：1.17
  • 近3年：2.72
  • 成立来：63.43

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.5175
  • 1.6283
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.5167
  • 1.6275
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.5166
  • 1.6274
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.5160
  • 1.6268
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.5156
  • 1.6264
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.5152
  • 1.6260
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.5153
  • 1.6261
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.5151
  • 1.6259
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.5147
  • 1.6255
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.5140
  • 1.6248
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.5128
  • 1.6236
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.5124
  • 1.6232
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.5124
  • 1.6232
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.5118
  • 1.6226
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.5133
  • 1.6241
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.5140
  • 1.6248
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.5139
  • 1.6247
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.5138
  • 1.6246
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.5139
  • 1.6247
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.5140
  • 1.6248
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.5136
  • 1.6244
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.5134
  • 1.6242
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.5139
  • 1.6247
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.5119
  • 1.6227
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.5109
  • 1.6217
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.5139
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  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.5152
  • 1.6260
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.5165
  • 1.6273
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.5158
  • 1.6266
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.5166
  • 1.6274
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.5158
  • 1.6266
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.5152
  • 1.6260
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.5145
  • 1.6253
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.5140
  • 1.6248
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.5135
  • 1.6243
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.5132
  • 1.6240
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.5128
  • 1.6236
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.5124
  • 1.6232
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.5123
  • 1.6231
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.5117
  • 1.6225
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.18%
  • 0.15%
  • 0.37%
  • 0.74%
  • 2.38%
  • 3.55%
  • 1.17%
  • 2.72%
  • 40.29%
  • 63.43%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 129|2280
  • 295|2321
  • 71|2317
  • 31|2306
  • 44|2290
  • 83|2240
  • 148|2118
  • 129|1963
  • 256|1709
  • ---
  • 1↓
  • 187↓
  • 39↑
  • 3↑
  • 3↑
  • 9↓
  • 6↑
  • 8↓
  • 4↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002222
  • 基金简称嘉实新趋势混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年01月06日
  • 成立日期/规模2016年04月08日 / 2.039亿份
  • 资产规模0.39亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.26亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人赖礼辉、轩璇、王夫乐
  • 成立以来分红每份累计0.11元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,318,378.25
  • 3,894,287.43
  • 0.04
  • 2.68%
  • 1.23%
  • 14,959,473.67
  • 0.44
  • 50,372,236.09
  • 1.47
  • 58.36%
  • 2023-06-30
  • 2,994,044.09
  • 5,826,220.56
  • 0.04
  • 2.86%
  • 2.62%
  • 41,262,773.56
  • 0.46
  • 134,007,089.45
  • 1.49
  • 60.54%
  • 2022-12-31
  • 2,228,000.44
  • -7,869,818.48
  • -0.02
  • -1.51%
  • -1.49%
  • 70,950,317.38
  • 0.44
  • 236,001,698.66
  • 1.45
  • 56.44%
  • 2022-06-30
  • 6,687,870.34
  • 3,767,036.78
  • 0.01
  • 0.61%
  • 1.02%
  • 167,332,451.80
  • 0.46
  • 539,716,244.82
  • 1.49
  • 60.42%
  • 2022-12-31
  • 2,228,000.44
  • -7,869,818.48
  • -0.02
  • -1.51%
  • -1.49%
  • 70,950,317.38
  • 0.44
  • 236,001,698.66
  • 1.45
  • 56.44%
  • 2022-06-30
  • 6,687,870.34
  • 3,767,036.78
  • 0.01
  • 0.61%
  • 1.02%
  • 167,332,451.80
  • 0.46
  • 539,716,244.82
  • 1.49
  • 60.42%
  • 2021-12-31
  • 74,704,811.61
  • 46,762,797.52
  • 0.10
  • 6.69%
  • 6.65%
  • 231,358,740.72
  • 0.56
  • 661,631,916.78
  • 1.59
  • 58.80%
  • 2021-06-30
  • 58,637,680.64
  • 26,841,845.32
  • 0.06
  • 3.92%
  • 4.03%
  • 232,713,510.38
  • 0.52
  • 695,773,860.21
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2021-12-31
  • 74,704,811.61
  • 46,762,797.52
  • 0.10
  • 6.69%
  • 6.65%
  • 231,358,740.72
  • 0.56
  • 661,631,916.78
  • 1.59
  • 58.80%
  • 2021-06-30
  • 58,637,680.64
  • 26,841,845.32
  • 0.06
  • 3.92%
  • 4.03%
  • 232,713,510.38
  • 0.52
  • 695,773,860.21
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2020-12-31
  • 65,656,239.55
  • 96,058,079.29
  • 0.28
  • 21.06%
  • 22.65%
  • 174,176,325.98
  • 0.39
  • 668,182,399.30
  • 1.49
  • 48.90%
  • 2020-06-30
  • 13,371,606.14
  • 21,979,677.86
  • 0.08
  • 6.74%
  • 6.92%
  • 65,874,811.43
  • 0.25
  • 342,096,298.45
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2020-12-31
  • 65,656,239.55
  • 96,058,079.29
  • 0.28
  • 21.06%
  • 22.65%
  • 174,176,325.98
  • 0.39
  • 668,182,399.30
  • 1.49
  • 48.90%
  • 2020-06-30
  • 13,371,606.14
  • 21,979,677.86
  • 0.08
  • 6.74%
  • 6.92%
  • 65,874,811.43
  • 0.25
  • 342,096,298.45
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2019-12-31
  • 11,949,418.70
  • 16,912,298.76
  • 0.09
  • 7.38%
  • 5.38%
  • 53,225,805.67
  • 0.20
  • 324,310,889.63
  • 1.21
  • 21.40%
  • 2019-06-30
  • 908,869.86
  • -32,331.94
  • 0.00
  • -0.04%
  • 0.26%
  • 54,560,475.73
  • 0.15
  • 407,190,839.71
  • 1.16
  • 15.50%
  • 2019-12-31
  • 11,949,418.70
  • 16,912,298.76
  • 0.09
  • 7.38%
  • 5.38%
  • 53,225,805.67
  • 0.20
  • 324,310,889.63
  • 1.21
  • 21.40%
  • 2019-06-30
  • 908,869.86
  • -32,331.94
  • 0.00
  • -0.04%
  • 0.26%
  • 54,560,475.73
  • 0.15
  • 407,190,839.71
  • 1.16
  • 15.50%
  • 2018-12-31
  • 1,545,367.36
  • 3,143,628.61
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.77%
  • 15,917,822.19
  • 0.15
  • 124,827,797.97
  • 1.15
  • 15.20%
  • 2018-06-30
  • 5,181,087.39
  • 2,262,785.33
  • 0.01
  • 0.66%
  • 1.06%
  • 45,233,588.23
  • 0.14
  • 359,015,593.81
  • 1.14
  • 14.40%
  • 2018-12-31
  • 1,545,367.36
  • 3,143,628.61
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.77%
  • 15,917,822.19
  • 0.15
  • 124,827,797.97
  • 1.15
  • 15.20%
  • 2018-06-30
  • 5,181,087.39
  • 2,262,785.33
  • 0.01
  • 0.66%
  • 1.06%
  • 45,233,588.23
  • 0.14
  • 359,015,593.81
  • 1.14
  • 14.40%
  • 2017-12-31
  • 36,717,317.03
  • 44,707,521.21
  • 0.09
  • 8.71%
  • 10.22%
  • 24,347,472.66
  • 0.13
  • 208,542,248.77
  • 1.13
  • 13.20%
  • 2017-06-30
  • 11,937,538.39
  • 26,829,141.65
  • 0.04
  • 3.79%
  • 4.58%
  • 21,797,187.22
  • 0.05
  • 447,892,478.82
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2017-12-31
  • 36,717,317.03
  • 44,707,521.21
  • 0.09
  • 8.71%
  • 10.22%
  • 24,347,472.66
  • 0.13
  • 208,542,248.77
  • 1.13
  • 13.20%
  • 2017-06-30
  • 11,937,538.39
  • 26,829,141.65
  • 0.04
  • 3.79%
  • 4.58%
  • 21,797,187.22
  • 0.05
  • 447,892,478.82
  • 1.07
  • 7.40%
  • 2016-12-31
  • 19,466,830.43
  • 9,930,357.23
  • 0.02
  • 1.84%
  • 2.70%
  • 22,423,162.92
  • 0.03
  • 841,835,201.38
  • 1.03
  • 2.70%
  • 2016-06-30
  • 965,605.41
  • 1,407,825.16
  • 0.01
  • 0.83%
  • 1.00%
  • 898,823.58
  • 0.01
  • 144,422,529.34
  • 1.01
  • 1.00%
  • 2016-12-31
  • 19,466,830.43
  • 9,930,357.23
  • 0.02
  • 1.84%
  • 2.70%
  • 22,423,162.92
  • 0.03
  • 841,835,201.38
  • 1.03
  • 2.70%
  • 2016-06-30
  • 965,605.41
  • 1,407,825.16
  • 0.01
  • 0.83%
  • 1.00%
  • 898,823.58
  • 0.01
  • 144,422,529.34
  • 1.01
  • 1.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 84.21%
  • 3.61%
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 5.72%
  • 89.26%
  • 3.42%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.43%
  • 55.69%
  • 6.60%
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 10.17%
  • 69.81%
  • 8.55%
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 13.62%
  • 78.64%
  • 5.35%
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 26.01%
  • 97.42%
  • 0.71%
  • 2.36
  • 2022-09-30
  • 26.64%
  • 109.48%
  • 1.30%
  • 4.64
  • 2022-06-30
  • 27.08%
  • 105.05%
  • 1.04%
  • 5.40
  • 2022-03-31
  • 23.37%
  • 106.77%
  • 2.59%
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • 19.97%
  • 106.40%
  • 0.86%
  • 6.62
  • 2021-09-30
  • 18.73%
  • 110.36%
  • 1.80%
  • 6.58
  • 2021-06-30
  • 22.05%
  • 105.31%
  • 0.61%
  • 6.96
  • 2021-03-31
  • 21.20%
  • 99.81%
  • 0.86%
  • 6.17
  • 2020-12-31
  • 29.06%
  • 102.84%
  • 0.68%
  • 6.68
  • 2020-09-30
  • 23.02%
  • 97.50%
  • 0.57%
  • 5.57
  • 2020-06-30
  • 29.23%
  • 98.12%
  • 2.52%
  • 3.42
  • 2020-03-31
  • 15.37%
  • 111.95%
  • 1.42%
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 26.50%
  • 106.67%
  • 0.71%
  • 3.24
  • 2019-09-30
  • 21.28%
  • 109.59%
  • 0.73%
  • 3.70
  • 2019-06-30
  • 22.83%
  • 25.78%
  • 1.95%
  • 4.07
  • 2019-03-31
  • 11.27%
  • 97.88%
  • 1.69%
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 3.60%
  • 120.16%
  • 1.10%
  • 1.25
  • 2018-09-30
  • 2.85%
  • 90.52%
  • 0.52%
  • 2.75
  • 2018-06-30
  • 7.67%
  • 104.56%
  • 0.89%
  • 3.59
  • 2018-03-31
  • 13.68%
  • 103.10%
  • 3.04%
  • 3.64
  • 2017-12-31
  • 9.34%
  • 77.35%
  • 0.51%
  • 2.09
  • 2017-09-30
  • 19.20%
  • 115.03%
  • 0.50%
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 23.72%
  • 98.42%
  • 0.88%
  • 4.48
  • 2017-03-31
  • 15.14%
  • 90.77%
  • 1.33%
  • 8.72
  • 2016-12-31
  • 7.43%
  • 93.49%
  • 0.33%
  • 8.42
  • 2016-09-30
  • 6.98%
  • 93.01%
  • 0.27%
  • 8.48
  • 2016-06-30
  • 4.65%
  • 108.11%
  • 3.78%
  • 1.44

股票持仓

  • 截止时间
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 占净值比例
  • 持股数（万股）
  • 持仓市值（万元）
  • 2024-03-31
  • 002222
  • 福晶科技
  • 0.16%
  • 147.25
  • 4103.85
  • 2024-03-31
  • 002222
  • 福晶科技
  • 5.29%
  • 5.53
  • 154.12
  • 2024-03-31
  • 002222
  • 福晶科技
  • 5.29%
  • 5.53
  • 154.12
  • 2024-03-31
  • 002222
  • 福晶科技
  • 5.61%
  • 20.00
  • 557.40
  • 2024-03-31
  • 002222
  • 福晶科技
  • 8.37%
  • 21.13
  • 588.89

基金实时行情

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