创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

诺安创新驱动混合C (002051)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0067
  • 最新净值1.072
  • 累计净值1.187
  • 今年来：27.47
  • 近1周：1.61
  • 近1月：-3.34
  • 近3月：41.99
  • 近6月：18.72
  • 近1年：21.13
  • 近2年：9.5
  • 近3年：-31.76
  • 成立来：18.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0720
  • 1.1870
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0690
  • 1.1840
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0630
  • 1.1780
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0570
  • 1.1720
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0620
  • 1.1770
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0550
  • 1.1700
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0520
  • 1.1670
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0620
  • 1.1770
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0680
  • 1.1830
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0570
  • 1.1720
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0450
  • 1.1600
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0450
  • 1.1600
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0320
  • 1.1470
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0360
  • 1.1510
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0470
  • 1.1620
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0670
  • 1.1820
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0580
  • 1.1730
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0570
  • 1.1720
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0440
  • 1.1590
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0600
  • 1.1750
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0810
  • 1.1960
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1010
  • 1.2160
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1090
  • 1.2240
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1330
  • 1.2480
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1040
  • 1.2190
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0890
  • 1.2040
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0680
  • 1.1830
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0660
  • 1.1810
  • 3.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0270
  • 1.1420
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0160
  • 1.1310
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0410
  • 1.1560
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0350
  • 1.1500
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0330
  • 1.1480
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0410
  • 1.1560
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0390
  • 1.1540
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0340
  • 1.1490
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0410
  • 1.1560
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0470
  • 1.1620
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0640
  • 1.1790
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0490
  • 1.1640
  • 6.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 27.71%
  • -2.01%
  • 2.78%
  • 25.61%
  • 16.99%
  • 31.46%
  • 18.54%
  • -27.33%
  • 5.80%
  • 18.90%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 63|2258
  • 2197|2331
  • 506|2321
  • 132|2305
  • 479|2291
  • 64|2258
  • 111|2127
  • 1272|1982
  • 1333|1718
  • ---
  • 7↓
  • 1843↓
  • 170↓
  • 34↓
  • 148↓
  • 5↓
  • 18↓
  • 97↓
  • 38↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码002051
  • 基金简称诺安创新驱动混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年06月04日
  • 成立日期/规模2015年11月18日 / --
  • 资产规模2.43亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.5089亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人邓心怡、左少逸
  • 成立以来分红每份累计0.12元（4次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采取大类资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。 本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略 (1)创新驱动型相关主题上市公司的界定 创新型相关企业是指拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌,具有良好的创新管理和文化,整体技术水平在同行业居于先进地位,在市场竞争中具有优势和持续发展能力的企业。创新驱动型公司可以简单的理解为传统行业在技术、品牌、管理文化等方面往新兴行业、朝阳行业转型的公司,也可以是部分新兴行业类公司在原有技术、文化的基础上进一步的突破。 创新驱动型企业往往具备一定的特征:如以研究开发为企业的核心职能之一;集研发、生产、销售三位一体;较早且富于想象地确定一个潜在市场;关注潜在市场,努力培养、帮助用户;有着高效的协调研究与开发、生产和销售的企业家精神;与客户和保持密切联系,紧且市场需求;结合国家新兴发展战略、拓展产业布局;通过外延或内部激励,实现效率的提高等等。 符合上述特征的企业,我们可以看成是创新驱动型企业。创新驱动型企业大多分布在高科技行业、消费品行业、知识密集型服务或国家政策倡导的新行业:如新能源汽车、工业机器人、智能建筑等。创新驱动型企业是一个国家最有活力的企业,应该成为政府重点扶植的对象,也是本基金未来重点的投资对象。 (2)公司基本面评价 在创新驱动型公司中,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 1)公司所处行业市场空间相对于公司目前收入体量足够大 本基金主要通过行业数据以及公司披露等信息,对公司所处行业未来的市场容量判断,重点投资于行业处于蓝海阶段的公司。但在红海类行业里,如公司具备相关优势且有足够能力抢占竞争对手份额的,也是本基金投资的方向。 2)公司所在行业景气度较高,最好具备一定的政策扶持 本基金主要通过密切关注国家相关产业政策、规划动态,同时深入进行上、下游产业链调研,适时对各行业景气度变化情况进行研判,重点投资于行业景气度较高且、有政策支持、未来成长具有可持续性的公司。 3)公司所在行业竞争格局良好,有竞争优势 本基金主要通过密切跟踪行业集中度、行业内主要竞争对手策略及各公司产品(或服务)的市场份额、以及公司自身的竞争优势,判断公司所处行业格局,重点投资于处于行业龙头地位或具备成为龙头潜力的优势公司。 4)公司自身具备一定的壁垒或者优势 通过密切跟踪、调研相关公司以及竞争对手,了解公司在技术、管理、销售、资金等方面是否有对手不可复制的壁垒,以该特点出发评估公司的竞争力以及长期成长性,对具备壁垒的公司会给予重点投资。 5)公司管理层素质较高 选择管理层素质较高的公司,如高管管理团队具备较强的研发能力或者营销能力;公司已建立起完善的法人治理结构;激励与利益分配机制设置合理; 公司长期愿景清晰;企业文化积极向上,具备大的蓝图和发展战略。 (3)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 (4)股票组合的构建与调整 在估值分析的基础上,本基金将建立投资组合。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 5、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。 作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 6、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,718,121.75
  • 19,165,107.68
  • 0.07
  • 7.97%
  • 9.75%
  • -48,188,645.65
  • -0.19
  • 235,317,881.31
  • 0.92
  • 2.19%
  • 2023-12-31
  • -33,967,826.03
  • 4,824,816.02
  • 0.01
  • 1.31%
  • -6.87%
  • -66,120,536.40
  • -0.22
  • 251,348,652.75
  • 0.84
  • -6.88%
  • 2023-06-30
  • 31,391,582.36
  • 98,318,918.26
  • 0.26
  • 24.42%
  • 16.50%
  • -19,642,465.28
  • -0.09
  • 240,804,032.80
  • 1.05
  • 16.48%
  • 2022-12-31
  • -81,465,113.01
  • -95,994,862.81
  • -0.44
  • -45.77%
  • -38.61%
  • -98,998,779.30
  • -0.19
  • 460,105,557.03
  • 0.90
  • -0.02%
  • 2023-12-31
  • -33,967,826.03
  • 4,824,816.02
  • 0.01
  • 1.31%
  • -6.87%
  • -66,120,536.40
  • -0.22
  • 251,348,652.75
  • 0.84
  • -6.88%
  • 2023-06-30
  • 31,391,582.36
  • 98,318,918.26
  • 0.26
  • 24.42%
  • 16.50%
  • -19,642,465.28
  • -0.09
  • 240,804,032.80
  • 1.05
  • 16.48%
  • 2022-12-31
  • -81,465,113.01
  • -95,994,862.81
  • -0.44
  • -45.77%
  • -38.61%
  • -98,998,779.30
  • -0.19
  • 460,105,557.03
  • 0.90
  • -0.02%
  • 2022-06-30
  • -50,478,525.18
  • -61,375,969.40
  • -0.52
  • -50.37%
  • -36.78%
  • -8,044,528.72
  • -0.07
  • 106,427,633.07
  • 0.93
  • 2.97%
  • 2022-12-31
  • -81,465,113.01
  • -95,994,862.81
  • -0.44
  • -45.77%
  • -38.61%
  • -98,998,779.30
  • -0.19
  • 460,105,557.03
  • 0.90
  • -0.02%
  • 2022-06-30
  • -50,478,525.18
  • -61,375,969.40
  • -0.52
  • -50.37%
  • -36.78%
  • -8,044,528.72
  • -0.07
  • 106,427,633.07
  • 0.93
  • 2.97%
  • 2021-12-31
  • 11,627,054.12
  • -7,363,191.36
  • -0.13
  • -10.10%
  • 36.08%
  • 36,823,529.94
  • 0.41
  • 131,771,946.57
  • 1.47
  • 62.87%
  • 2021-06-30
  • 6,664,622.11
  • -401,699.58
  • -0.01
  • -0.61%
  • 30.71%
  • 1,897,810.55
  • 0.17
  • 15,408,499.01
  • 1.41
  • 56.45%
  • 2021-12-31
  • 11,627,054.12
  • -7,363,191.36
  • -0.13
  • -10.10%
  • 36.08%
  • 36,823,529.94
  • 0.41
  • 131,771,946.57
  • 1.47
  • 62.87%
  • 2021-06-30
  • 6,664,622.11
  • -401,699.58
  • -0.01
  • -0.61%
  • 30.71%
  • 1,897,810.55
  • 0.17
  • 15,408,499.01
  • 1.41
  • 56.45%
  • 2020-12-31
  • 29,120,735.87
  • 25,676,670.17
  • 0.09
  • 8.18%
  • 6.08%
  • 1,995,278.15
  • 0.02
  • 105,078,710.07
  • 1.08
  • 19.69%
  • 2020-06-30
  • 29,932,133.54
  • 22,719,376.17
  • 0.04
  • 3.81%
  • 3.83%
  • 21,119,314.51
  • 0.06
  • 382,201,281.60
  • 1.06
  • 17.14%
  • 2020-12-31
  • 29,120,735.87
  • 25,676,670.17
  • 0.09
  • 8.18%
  • 6.08%
  • 1,995,278.15
  • 0.02
  • 105,078,710.07
  • 1.08
  • 19.69%
  • 2020-06-30
  • 29,932,133.54
  • 22,719,376.17
  • 0.04
  • 3.81%
  • 3.83%
  • 21,119,314.51
  • 0.06
  • 382,201,281.60
  • 1.06
  • 17.14%
  • 2019-12-31
  • 55,736,603.29
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  • 0.09
  • 8.42%
  • 8.98%
  • 7,886,852.20
  • 0.01
  • 593,982,905.43
  • 1.02
  • 12.82%
  • 2019-06-30
  • 22,476,469.15
  • 26,060,631.36
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.74%
  • 8,458,597.61
  • 0.01
  • 724,390,061.65
  • 1.01
  • 7.40%
  • 2019-12-31
  • 55,736,603.29
  • 61,609,313.75
  • 0.09
  • 8.42%
  • 8.98%
  • 7,886,852.20
  • 0.01
  • 593,982,905.43
  • 1.02
  • 12.82%
  • 2019-06-30
  • 22,476,469.15
  • 26,060,631.36
  • 0.04
  • 3.60%
  • 3.74%
  • 8,458,597.61
  • 0.01
  • 724,390,061.65
  • 1.01
  • 7.40%
  • 2018-12-31
  • -21,522,879.37
  • -20,068,689.17
  • -0.03
  • -2.77%
  • -2.75%
  • -7,797,536.64
  • -0.01
  • 707,629,988.11
  • 0.99
  • 3.53%
  • 2018-06-30
  • -2,091,176.66
  • -2,457,109.26
  • 0.00
  • -0.34%
  • -0.29%
  • 9,814,043.27
  • 0.01
  • 725,241,568.02
  • 1.01
  • 6.15%
  • 2018-12-31
  • -21,522,879.37
  • -20,068,689.17
  • -0.03
  • -2.77%
  • -2.75%
  • -7,797,536.64
  • -0.01
  • 707,629,988.11
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  • 3.53%
  • 2018-06-30
  • -2,091,176.66
  • -2,457,109.26
  • 0.00
  • -0.34%
  • -0.29%
  • 9,814,043.27
  • 0.01
  • 725,241,568.02
  • 1.01
  • 6.15%
  • 2017-12-31
  • 33,575,128.65
  • 26,481,913.77
  • 0.04
  • 3.48%
  • 3.59%
  • 12,271,152.53
  • 0.02
  • 727,698,677.28
  • 1.02
  • 6.46%
  • 2017-06-30
  • 13,934,830.75
  • 10,176,322.59
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.27%
  • 5,266,119.17
  • 0.01
  • 720,693,643.92
  • 1.01
  • 4.08%
  • 2017-12-31
  • 33,575,128.65
  • 26,481,913.77
  • 0.04
  • 3.48%
  • 3.59%
  • 12,271,152.53
  • 0.02
  • 727,698,677.28
  • 1.02
  • 6.46%
  • 2017-06-30
  • 13,934,830.75
  • 10,176,322.59
  • 0.01
  • 1.28%
  • 1.27%
  • 5,266,119.17
  • 0.01
  • 720,693,643.92
  • 1.01
  • 4.08%
  • 2016-12-31
  • 31,534,924.43
  • 25,631,976.00
  • 0.02
  • 2.19%
  • 2.47%
  • 27,539,921.23
  • 0.04
  • 815,062,692.42
  • 1.04
  • 2.77%
  • 2016-06-30
  • 9,760,699.65
  • 16,307,645.52
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.58%
  • 10,826,090.24
  • 0.01
  • 1,064,420,496.60
  • 1.03
  • 1.88%
  • 2016-12-31
  • 31,534,924.43
  • 25,631,976.00
  • 0.02
  • 2.19%
  • 2.47%
  • 27,539,921.23
  • 0.04
  • 815,062,692.42
  • 1.04
  • 2.77%
  • 2016-06-30
  • 9,760,699.65
  • 16,307,645.52
  • 0.01
  • 1.16%
  • 1.58%
  • 10,826,090.24
  • 0.01
  • 1,064,420,496.60
  • 1.03
  • 1.88%
  • 2015-12-31
  • -686,171.90
  • 9,578,768.34
  • 0.00
  • 0.29%
  • 0.30%
  • 16,793,084.47
  • 0.00
  • 3,469,412,255.47
  • 1.01
  • 0.30%
  • 2015-12-31
  • -686,171.90
  • 9,578,768.34
  • 0.00
  • 0.29%
  • 0.30%
  • 16,793,084.47
  • 0.00
  • 3,469,412,255.47
  • 1.01
  • 0.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.46%
  • ---
  • 8.50%
  • 7.64
  • 2024-06-30
  • 72.25%
  • ---
  • 28.88%
  • 7.43
  • 2024-03-31
  • 89.94%
  • 0.27%
  • 10.62%
  • 7.64
  • 2023-12-31
  • 92.96%
  • ---
  • 7.10%
  • 7.66
  • 2023-09-30
  • 93.93%
  • ---
  • 7.45%
  • 10.09
  • 2023-06-30
  • 87.54%
  • ---
  • 14.76%
  • 10.47
  • 2023-03-31
  • 93.77%
  • ---
  • 9.16%
  • 12.57
  • 2022-12-31
  • 91.15%
  • ---
  • 9.58%
  • 11.82
  • 2022-09-30
  • 80.56%
  • ---
  • 18.76%
  • 5.78
  • 2022-06-30
  • 92.46%
  • ---
  • 8.52%
  • 3.38
  • 2022-03-31
  • 94.02%
  • ---
  • 7.22%
  • 3.96
  • 2021-12-31
  • 93.66%
  • 1.00%
  • 5.62%
  • 3.98
  • 2021-09-30
  • 80.62%
  • ---
  • 19.79%
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 81.81%
  • ---
  • 23.14%
  • 0.63
  • 2021-03-31
  • 94.03%
  • 2.71%
  • 3.27%
  • 1.29
  • 2020-12-31
  • 94.48%
  • 0.64%
  • 5.13%
  • 2.35
  • 2020-09-30
  • 59.20%
  • ---
  • 37.55%
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 1.72%
  • ---
  • 63.99%
  • 4.20
  • 2020-03-31
  • 16.17%
  • 100.61%
  • 5.82%
  • 6.47
  • 2019-12-31
  • 26.93%
  • 57.81%
  • 13.82%
  • 6.43
  • 2019-09-30
  • 15.98%
  • 71.63%
  • 6.52%
  • 8.02
  • 2019-06-30
  • 15.35%
  • 47.29%
  • 8.52%
  • 7.82
  • 2019-03-31
  • 18.41%
  • 46.38%
  • 7.14%
  • 7.96
  • 2018-12-31
  • 12.80%
  • 63.79%
  • 9.37%
  • 7.74
  • 2018-09-30
  • 20.97%
  • 48.13%
  • 6.34%
  • 7.92
  • 2018-06-30
  • 14.39%
  • 55.01%
  • 9.17%
  • 8.01
  • 2018-03-31
  • 16.18%
  • 45.26%
  • 7.73%
  • 8.15
  • 2017-12-31
  • 10.93%
  • 78.44%
  • 6.63%
  • 8.34
  • 2017-09-30
  • 16.16%
  • 53.77%
  • 4.14%
  • 8.48
  • 2017-06-30
  • 12.78%
  • 63.83%
  • 6.55%
  • 8.56
  • 2017-03-31
  • 11.34%
  • 36.61%
  • 6.60%
  • 9.34
  • 2016-12-31
  • 11.92%
  • 53.37%
  • 14.15%
  • 9.91
  • 2016-09-30
  • 7.91%
  • 47.85%
  • 5.86%
  • 10.72
  • 2016-06-30
  • 5.94%
  • 75.73%
  • 8.13%
  • 13.13
  • 2016-03-31
  • 3.66%
  • 50.33%
  • 3.72%
  • 17.97
  • 2015-12-31
  • 1.03%
  • 19.43%
  • 1.65%
  • 47.02

基金实时行情

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