创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

前海开源人工智能主题混合 (001986)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.4841
  • 最新净值1.465
  • 累计净值1.465
  • 今年来：7.72
  • 近1周：-7.51
  • 近1月：-1.94
  • 近3月：24.15
  • 近6月：17.39
  • 近1年：1.88
  • 近2年：-12.49
  • 近3年：-41.63
  • 成立来：46.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.4650
  • 1.4650
  • 2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4340
  • 1.4340
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4600
  • 1.4600
  • -4.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.5270
  • 1.5270
  • -4.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5930
  • 1.5930
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5840
  • 1.5840
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5980
  • 1.5980
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5710
  • 1.5710
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5390
  • 1.5390
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5220
  • 1.5220
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.5380
  • 1.5380
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.5060
  • 1.5060
  • 2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4720
  • 1.4720
  • -2.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.5060
  • 1.5060
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.5200
  • 1.5200
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.5020
  • 1.5020
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5070
  • 1.5070
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.5030
  • 1.5030
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4860
  • 1.4860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4860
  • 1.4860
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.5130
  • 1.5130
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.5040
  • 1.5040
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4940
  • 1.4940
  • 6.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3990
  • 1.3990
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3940
  • 1.3940
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4310
  • 1.4310
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4640
  • 1.4640
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4170
  • 1.4170
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4640
  • 1.4640
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4730
  • 1.4730
  • -4.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.5390
  • 1.5390
  • 9.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.4030
  • 1.4030
  • 9.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.2780
  • 1.2780
  • 3.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2300
  • 1.2300
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1970
  • 1.1970
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.1930
  • 1.1930
  • 5.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.1320
  • 1.1320
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.1260
  • 1.1260
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.1310
  • 1.1310
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.51%
  • 0.60%
  • 25.56%
  • 22.69%
  • 24.83%
  • 8.13%
  • -10.43%
  • -37.22%
  • 29.23%
  • 50.30%
  • 5.22%
  • 1.07%
  • 14.22%
  • 13.17%
  • 7.69%
  • 6.25%
  • -4.96%
  • -18.16%
  • 32.21%
  • ---
  • 547|2271
  • 1148|2324
  • 324|2315
  • 347|2306
  • 112|2286
  • 772|2246
  • 1351|2116
  • 1614|1961
  • 906|1712
  • ---
  • 41↑
  • 854↓
  • 22↓
  • 116↑
  • 2↑
  • 107↑
  • 27↓
  • 17↑
  • 27↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001986
  • 基金简称前海开源人工智能主题混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年04月05日
  • 成立日期/规模2016年05月04日 / 5.183亿份
  • 资产规模7.19亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.1223亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人曲扬、魏淳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金所指的人工智能主题是指模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用,包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向为信息采集技术及设备、人工智能认知技术、人工智能基础设施以及人工智能应用支持等领域相关的公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 (1)人工智能主题的界定 智能是感知客观世界、分析客观世界、适应客观世界的智慧和能力,包括逻辑、语言、空间、运动、内省等方面。人工智能是模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用。智能化的技术和产品在人类生产和生活中的应用将越来越广泛,并对企业的生产模式和运营效率,以及人们的生活行为和消费习惯带来深刻影响和巨大变化。 具体的,本基金所指的人工智能主题包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。基于前述概念的界定,本基金将主要投资于以下几类公司: 1)信息采集技术及设备提供公司 在人工智能时代,首先需要让机器能够采集到和人类的感觉器官能够采集到的一致的外界信息,计算机才能够进而对这些信息进行“拟人化”的处理并作出“拟人化”的决策。因此,首先需要突破的是以传感器为代表的信息搜集环节的技术,而掌握这类技术的公司将成为本基金的一个重要投资方向。 2)人工智能认知技术提供公司 在人工智能时代,机器必须具备和人类接近或类似的认知能力,才能够对采集到的外界信息进行合理的分析和决策。因此,信息处理环节人工智能需要突破的是以语音和图像识别为代表的智能认知技术。因此,以机器学习、机器视觉、人脸识别、语音语义识别为代表的认知技术将大放异彩。本基金将从以上方向中,精选为人工智能提供前沿技术的公司进行投资。 3)人工智能基础设施提供公司 人工智能的实现不仅需要认知技术等软件支持,也需要云计算中心、IDC、交换机、服务器等提供硬件支持。为了支撑对计算资源消耗极大的人工智能应用,必须要加大对IT基础设施的投资。因此,以大数据、云计算、云存储等为代表的IT基础设施投资将焕发第二春。本基金将从以上方向中,精选为人工智能提供基础设施的公司进行投资。 4)人工智能应用支持公司 随着机器智能化水平的提高,人工智能技术将逐渐应用于人类生产、生活当中,使人类社会更加高效、智能的同时将产生溢出效应,例如无人驾驶汽车、无人飞机、服务机器人、智能家居等,具有广阔市场空间。智能水平的领先将为该类公司获得相对竞争优势并占领市场,为人工智能提供应用支持的公司也将成为本基金的重要投资方向之一。 (2)个股投资策略 本基金将精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,对前述人工智能主题的上市公司进行研究,形成本基金的股票库。在此基础上,本基金将通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 5、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -113,969,183.08
  • -45,130,021.97
  • -0.09
  • -6.88%
  • -6.10%
  • 132,531,773.15
  • 0.25
  • 664,088,881.68
  • 1.28
  • 27.70%
  • 2023-12-31
  • -102,160,590.85
  • -153,980,914.87
  • -0.30
  • -18.48%
  • -16.72%
  • 189,789,791.69
  • 0.36
  • 717,240,705.51
  • 1.36
  • 36.00%
  • 2023-06-30
  • -10,523,814.91
  • 49,398,861.72
  • 0.10
  • 5.68%
  • 7.04%
  • 330,349,714.22
  • 0.64
  • 896,678,293.57
  • 1.75
  • 74.80%
  • 2022-12-31
  • -70,633,452.34
  • -379,658,595.49
  • -0.89
  • -46.35%
  • -35.58%
  • 281,339,869.07
  • 0.63
  • 725,491,524.32
  • 1.63
  • 63.30%
  • 2023-12-31
  • -102,160,590.85
  • -153,980,914.87
  • -0.30
  • -18.48%
  • -16.72%
  • 189,789,791.69
  • 0.36
  • 717,240,705.51
  • 1.36
  • 36.00%
  • 2023-06-30
  • -10,523,814.91
  • 49,398,861.72
  • 0.10
  • 5.68%
  • 7.04%
  • 330,349,714.22
  • 0.64
  • 896,678,293.57
  • 1.75
  • 74.80%
  • 2022-12-31
  • -70,633,452.34
  • -379,658,595.49
  • -0.89
  • -46.35%
  • -35.58%
  • 281,339,869.07
  • 0.63
  • 725,491,524.32
  • 1.63
  • 63.30%
  • 2022-06-30
  • -9,397,666.59
  • -206,531,130.04
  • -0.49
  • -24.16%
  • -19.49%
  • 347,623,649.38
  • 0.81
  • 878,237,814.16
  • 2.04
  • 104.10%
  • 2022-12-31
  • -70,633,452.34
  • -379,658,595.49
  • -0.89
  • -46.35%
  • -35.58%
  • 281,339,869.07
  • 0.63
  • 725,491,524.32
  • 1.63
  • 63.30%
  • 2022-06-30
  • -9,397,666.59
  • -206,531,130.04
  • -0.49
  • -24.16%
  • -19.49%
  • 347,623,649.38
  • 0.81
  • 878,237,814.16
  • 2.04
  • 104.10%
  • 2021-12-31
  • 202,379,860.24
  • 170,178,740.09
  • 0.33
  • 14.31%
  • 15.33%
  • 347,281,663.30
  • 0.83
  • 1,061,247,063.07
  • 2.54
  • 153.50%
  • 2021-06-30
  • 84,539,428.26
  • 149,034,951.81
  • 0.27
  • 12.01%
  • 13.15%
  • 306,446,392.84
  • 0.58
  • 1,307,671,838.29
  • 2.49
  • 148.70%
  • 2021-12-31
  • 202,379,860.24
  • 170,178,740.09
  • 0.33
  • 14.31%
  • 15.33%
  • 347,281,663.30
  • 0.83
  • 1,061,247,063.07
  • 2.54
  • 153.50%
  • 2021-06-30
  • 84,539,428.26
  • 149,034,951.81
  • 0.27
  • 12.01%
  • 13.15%
  • 306,446,392.84
  • 0.58
  • 1,307,671,838.29
  • 2.49
  • 148.70%
  • 2020-12-31
  • 339,545,054.13
  • 513,925,611.80
  • 0.84
  • 49.88%
  • 74.17%
  • 230,482,844.97
  • 0.43
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  • 2.20
  • 119.80%
  • 2020-06-30
  • 170,005,480.63
  • 233,556,386.36
  • 0.45
  • 32.78%
  • 37.00%
  • 92,597,332.88
  • 0.18
  • 894,005,968.06
  • 1.73
  • 72.90%
  • 2020-12-31
  • 339,545,054.13
  • 513,925,611.80
  • 0.84
  • 49.88%
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  • 2.20
  • 119.80%
  • 2020-06-30
  • 170,005,480.63
  • 233,556,386.36
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  • 32.78%
  • 37.00%
  • 92,597,332.88
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  • 894,005,968.06
  • 1.73
  • 72.90%
  • 2019-12-31
  • 64,965,727.81
  • 394,514,088.14
  • 0.44
  • 40.45%
  • 46.23%
  • -105,789,672.46
  • -0.16
  • 857,520,017.21
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2019-06-30
  • -45,611,363.81
  • 212,246,335.33
  • 0.21
  • 20.83%
  • 21.21%
  • -302,276,113.98
  • -0.29
  • 1,095,832,381.76
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2019-12-31
  • 64,965,727.81
  • 394,514,088.14
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  • 40.45%
  • 46.23%
  • -105,789,672.46
  • -0.16
  • 857,520,017.21
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2019-06-30
  • -45,611,363.81
  • 212,246,335.33
  • 0.21
  • 20.83%
  • 21.21%
  • -302,276,113.98
  • -0.29
  • 1,095,832,381.76
  • 1.05
  • 4.60%
  • 2018-12-31
  • -309,624,025.20
  • -457,661,340.67
  • -0.44
  • -40.07%
  • -34.67%
  • -261,058,723.26
  • -0.25
  • 896,029,771.26
  • 0.86
  • -13.70%
  • 2018-06-30
  • -115,908,587.98
  • -199,845,541.23
  • -0.19
  • -15.44%
  • -15.37%
  • -62,147,115.22
  • -0.06
  • 1,137,159,079.65
  • 1.12
  • 11.80%
  • 2018-12-31
  • -309,624,025.20
  • -457,661,340.67
  • -0.44
  • -40.07%
  • -34.67%
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  • 896,029,771.26
  • 0.86
  • -13.70%
  • 2018-06-30
  • -115,908,587.98
  • -199,845,541.23
  • -0.19
  • -15.44%
  • -15.37%
  • -62,147,115.22
  • -0.06
  • 1,137,159,079.65
  • 1.12
  • 11.80%
  • 2017-12-31
  • -37,719,568.03
  • -72,656,534.43
  • -0.26
  • -19.26%
  • 31.97%
  • 63,683,305.58
  • 0.06
  • 1,517,241,890.25
  • 1.32
  • 32.10%
  • 2017-06-30
  • 2,350,604.63
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  • 0.25
  • 22.52%
  • 24.88%
  • 9,367,882.16
  • 0.09
  • 137,477,940.24
  • 1.25
  • 25.00%
  • 2017-12-31
  • -37,719,568.03
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  • -19.26%
  • 31.97%
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  • 2017-06-30
  • 2,350,604.63
  • 17,203,093.02
  • 0.25
  • 22.52%
  • 24.88%
  • 9,367,882.16
  • 0.09
  • 137,477,940.24
  • 1.25
  • 25.00%
  • 2016-12-31
  • 4,820,740.88
  • 4,813,531.94
  • 0.04
  • 3.81%
  • 0.10%
  • 53,431.47
  • 0.00
  • 50,664,775.90
  • 1.00
  • 0.10%
  • 2016-12-31
  • 4,820,740.88
  • 4,813,531.94
  • 0.04
  • 3.81%
  • 0.10%
  • 53,431.47
  • 0.00
  • 50,664,775.90
  • 1.00
  • 0.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.73%
  • ---
  • 6.56%
  • 7.19
  • 2024-06-30
  • 93.94%
  • ---
  • 6.22%
  • 6.64
  • 2024-03-31
  • 93.92%
  • ---
  • 6.75%
  • 6.72
  • 2023-12-31
  • 93.81%
  • ---
  • 8.01%
  • 7.17
  • 2023-09-30
  • 93.16%
  • ---
  • 7.16%
  • 7.98
  • 2023-06-30
  • 93.98%
  • ---
  • 6.24%
  • 8.97
  • 2023-03-31
  • 91.26%
  • ---
  • 10.03%
  • 9.28
  • 2022-12-31
  • 92.91%
  • ---
  • 8.83%
  • 7.25
  • 2022-09-30
  • 93.47%
  • ---
  • 7.72%
  • 7.18
  • 2022-06-30
  • 93.46%
  • ---
  • 7.19%
  • 8.78
  • 2022-03-31
  • 90.71%
  • ---
  • 9.43%
  • 8.24
  • 2021-12-31
  • 93.45%
  • ---
  • 6.69%
  • 10.61
  • 2021-09-30
  • 88.02%
  • ---
  • 12.59%
  • 11.29
  • 2021-06-30
  • 90.09%
  • ---
  • 14.28%
  • 13.08
  • 2021-03-31
  • 80.22%
  • ---
  • 22.35%
  • 11.36
  • 2020-12-31
  • 93.97%
  • ---
  • 7.21%
  • 11.89
  • 2020-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 8.17%
  • 13.38
  • 2020-06-30
  • 87.00%
  • 0.38%
  • 13.19%
  • 8.94
  • 2020-03-31
  • 60.20%
  • ---
  • 51.72%
  • 6.23
  • 2019-12-31
  • 90.88%
  • ---
  • 6.57%
  • 8.58
  • 2019-09-30
  • 90.77%
  • ---
  • 9.73%
  • 8.59
  • 2019-06-30
  • 80.31%
  • ---
  • 21.65%
  • 10.96
  • 2019-03-31
  • 94.69%
  • ---
  • 7.56%
  • 10.49
  • 2018-12-31
  • 81.44%
  • ---
  • 8.79%
  • 8.96
  • 2018-09-30
  • 80.28%
  • ---
  • 24.07%
  • 9.87
  • 2018-06-30
  • 83.15%
  • 0.11%
  • 17.31%
  • 11.37
  • 2018-03-31
  • 93.21%
  • 0.10%
  • 7.11%
  • 13.15
  • 2017-12-31
  • 81.26%
  • 0.47%
  • 21.17%
  • 15.17
  • 2017-09-30
  • 84.51%
  • ---
  • 18.52%
  • 3.71
  • 2017-06-30
  • 90.09%
  • ---
  • 12.49%
  • 1.37
  • 2017-03-31
  • 75.79%
  • ---
  • 24.04%
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 78.22%
  • ---
  • 30.46%
  • 0.51
  • 2016-09-30
  • 90.04%
  • ---
  • 9.62%
  • 0.70

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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