创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
国泰多策略收益混合 (001922)
盘中最新估值(2024-11-26)
1.3765- 最新净值1.3756
- 累计净值1.3756
- 今年来:-0.22
- 近1周:0.2
- 近1月:0.77
- 近3月:2.87
- 近6月:0.89
- 近1年:-0.53
- 近2年:-4.89
- 近3年:-10.61
- 成立来:37.56
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 1.3756
- 1.3756
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.3758
- 1.3758
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.3742
- 1.3742
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.3739
- 1.3739
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.3718
- 1.3718
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.3729
- 1.3729
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.3711
- 1.3711
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.3732
- 1.3732
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.3743
- 1.3743
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3741
- 1.3741
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3758
- 1.3758
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.3734
- 1.3734
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3726
- 1.3726
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.3722
- 1.3722
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3713
- 1.3713
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3718
- 1.3718
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3703
- 1.3703
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3696
- 1.3696
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.3681
- 1.3681
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.3663
- 1.3663
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.3665
- 1.3665
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.3651
- 1.3651
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.3651
- 1.3651
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.3652
- 1.3652
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3642
- 1.3642
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3646
- 1.3646
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.3654
- 1.3654
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.3637
- 1.3637
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.3647
- 1.3647
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.3619
- 1.3619
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.3633
- 1.3633
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.3618
- 1.3618
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.3601
- 1.3601
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.3593
- 1.3593
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.3538
- 1.3538
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.3514
- 1.3514
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.3520
- 1.3520
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.3530
- 1.3530
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.3537
- 1.3537
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.3537
- 1.3537
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.33%
- 0.07%
- 0.70%
- 2.86%
- 0.13%
- -0.37%
- -5.04%
- -11.06%
- 18.79%
- 37.42%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 1490|2266
- 128|2326
- 282|2320
- 1880|2304
- 1304|2282
- 1323|2250
- 959|2121
- 622|1966
- 1087|1718
- ---
- 177↑
- 508↑
- 647↑
- 77↑
- 237↑
- 124↑
- 83↑
- 55↑
- 26↑
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001922
- 基金简称国泰多策略收益混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年11月02日
- 成立日期/规模2015年12月02日 / 29.770亿份
- 资产规模0.59亿元(截止至:2024年09月30日)
- 份额规模0.4347亿份(截止至:2024年09月30日)
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人王琳、胡智磊
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。3、固定收益类投资工具投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 8、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,278,990.60
- -1,561,910.21
- -0.03
- -2.47%
- -2.42%
- 11,656,153.96
- 0.26
- 60,261,629.83
- 1.35
- 29.74%
- 2023-12-31
- -3,619,700.54
- -3,496,838.18
- -0.06
- -4.23%
- -4.38%
- 13,898,853.64
- 0.29
- 66,680,446.85
- 1.38
- 32.95%
- 2023-06-30
- -1,229,016.51
- -821,706.87
- -0.01
- -0.89%
- -1.03%
- 19,231,786.39
- 0.33
- 82,552,896.61
- 1.43
- 37.61%
- 2022-12-31
- -27,919,979.98
- -51,507,814.62
- -0.18
- -11.91%
- -6.16%
- 24,908,350.53
- 0.35
- 101,582,025.03
- 1.44
- 39.05%
- 2023-12-31
- -3,619,700.54
- -3,496,838.18
- -0.06
- -4.23%
- -4.38%
- 13,898,853.64
- 0.29
- 66,680,446.85
- 1.38
- 32.95%
- 2023-06-30
- -1,229,016.51
- -821,706.87
- -0.01
- -0.89%
- -1.03%
- 19,231,786.39
- 0.33
- 82,552,896.61
- 1.43
- 37.61%
- 2022-12-31
- -27,919,979.98
- -51,507,814.62
- -0.18
- -11.91%
- -6.16%
- 24,908,350.53
- 0.35
- 101,582,025.03
- 1.44
- 39.05%
- 2022-06-30
- -26,381,725.71
- -46,350,774.90
- -0.09
- -6.26%
- -3.21%
- 54,554,904.94
- 0.37
- 222,226,449.28
- 1.49
- 43.41%
- 2022-12-31
- -27,919,979.98
- -51,507,814.62
- -0.18
- -11.91%
- -6.16%
- 24,908,350.53
- 0.35
- 101,582,025.03
- 1.44
- 39.05%
- 2022-06-30
- -26,381,725.71
- -46,350,774.90
- -0.09
- -6.26%
- -3.21%
- 54,554,904.94
- 0.37
- 222,226,449.28
- 1.49
- 43.41%
- 2021-12-31
- 72,969,122.76
- 58,384,614.86
- 0.09
- 5.91%
- 6.99%
- 326,362,114.88
- 0.43
- 1,175,946,892.27
- 1.54
- 48.17%
- 2021-06-30
- 39,780,518.84
- 43,006,224.98
- 0.07
- 4.93%
- 5.25%
- 218,672,783.31
- 0.38
- 876,165,599.99
- 1.51
- 45.76%
- 2021-12-31
- 72,969,122.76
- 58,384,614.86
- 0.09
- 5.91%
- 6.99%
- 326,362,114.88
- 0.43
- 1,175,946,892.27
- 1.54
- 48.17%
- 2021-06-30
- 39,780,518.84
- 43,006,224.98
- 0.07
- 4.93%
- 5.25%
- 218,672,783.31
- 0.38
- 876,165,599.99
- 1.51
- 45.76%
- 2020-12-31
- 61,637,831.43
- 87,425,860.17
- 0.23
- 17.33%
- 20.46%
- 196,453,927.30
- 0.31
- 909,589,941.25
- 1.44
- 38.49%
- 2020-06-30
- 17,928,597.91
- 18,507,088.39
- 0.10
- 8.08%
- 7.81%
- 43,564,723.50
- 0.22
- 252,820,727.07
- 1.29
- 23.94%
- 2020-12-31
- 61,637,831.43
- 87,425,860.17
- 0.23
- 17.33%
- 20.46%
- 196,453,927.30
- 0.31
- 909,589,941.25
- 1.44
- 38.49%
- 2020-06-30
- 17,928,597.91
- 18,507,088.39
- 0.10
- 8.08%
- 7.81%
- 43,564,723.50
- 0.22
- 252,820,727.07
- 1.29
- 23.94%
- 2019-12-31
- 24,247,480.83
- 37,242,656.08
- 0.20
- 17.80%
- 14.78%
- 32,002,920.03
- 0.13
- 294,519,747.27
- 1.19
- 14.97%
- 2019-06-30
- 2,266,314.35
- 6,922,130.93
- 0.05
- 5.11%
- 3.24%
- 10,474,122.17
- 0.04
- 261,018,949.99
- 1.07
- 3.41%
- 2019-12-31
- 24,247,480.83
- 37,242,656.08
- 0.20
- 17.80%
- 14.78%
- 32,002,920.03
- 0.13
- 294,519,747.27
- 1.19
- 14.97%
- 2019-06-30
- 2,266,314.35
- 6,922,130.93
- 0.05
- 5.11%
- 3.24%
- 10,474,122.17
- 0.04
- 261,018,949.99
- 1.07
- 3.41%
- 2018-12-31
- -76,613.61
- 185,587.72
- 0.00
- 0.11%
- 0.16%
- 4,107,980.72
- 0.03
- 142,289,114.46
- 1.04
- 0.16%
- 2018-12-03
- 171,978.04
- 7,521,101.50
- 0.01
- 1.35%
- 1.17%
- 8,945,015.51
- 0.03
- 308,904,379.33
- 1.04
- 3.70%
- 2018-12-31
- -76,613.61
- 185,587.72
- 0.00
- 0.11%
- 0.16%
- 4,107,980.72
- 0.03
- 142,289,114.46
- 1.04
- 0.16%
- 2018-12-03
- 171,978.04
- 7,521,101.50
- 0.01
- 1.35%
- 1.17%
- 8,945,015.51
- 0.03
- 308,904,379.33
- 1.04
- 3.70%
- 2018-06-30
- -995,114.32
- 1,197,325.46
- 0.00
- 0.19%
- -0.10%
- 12,327,044.65
- 0.02
- 520,727,663.41
- 1.02
- 2.40%
- 2017-12-31
- 32,564,422.95
- 37,494,315.08
- 0.03
- 2.50%
- 2.30%
- 20,767,071.51
- 0.02
- 853,840,921.11
- 1.03
- 2.50%
- 2017-12-31
- 32,564,422.95
- 37,494,315.08
- 0.03
- 2.50%
- 2.30%
- 20,767,071.51
- 0.02
- 853,840,921.11
- 1.03
- 2.50%
- 2017-06-30
- 19,665,100.23
- 25,586,709.76
- 0.01
- 1.43%
- 1.40%
- 23,708,465.68
- 0.02
- 1,497,929,669.79
- 1.02
- 1.60%
- 2016-12-31
- 19,156,512.16
- 1,870,385.46
- 0.00
- 0.07%
- 0.00%
- 3,534,661.89
- 0.00
- 2,069,363,233.20
- 1.00
- 0.20%
- 2016-06-30
- 11,276,441.30
- -2,780,368.20
- 0.00
- -0.10%
- -0.10%
- 2,830,546.26
- 0.00
- 2,756,469,296.24
- 1.00
- 0.10%
- 2016-12-31
- 19,156,512.16
- 1,870,385.46
- 0.00
- 0.07%
- 0.00%
- 3,534,661.89
- 0.00
- 2,069,363,233.20
- 1.00
- 0.20%
- 2016-06-30
- 11,276,441.30
- -2,780,368.20
- 0.00
- -0.10%
- -0.10%
- 2,830,546.26
- 0.00
- 2,756,469,296.24
- 1.00
- 0.10%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.23%
- 61.36%
- 39.09%
- 0.59
- 2024-06-30
- 16.12%
- 38.84%
- 45.22%
- 0.60
- 2024-03-31
- 17.84%
- 75.14%
- 7.26%
- 0.63
- 2023-12-31
- 23.63%
- 69.10%
- 8.78%
- 0.67
- 2023-09-30
- 24.96%
- 35.54%
- 6.19%
- 0.75
- 2023-06-30
- 24.56%
- 74.04%
- 2.23%
- 0.83
- 2023-03-31
- 21.72%
- 55.76%
- 6.89%
- 0.94
- 2022-12-31
- 18.88%
- 14.72%
- 27.52%
- 1.02
- 2022-09-30
- 16.13%
- 79.34%
- 4.83%
- 1.51
- 2022-06-30
- 23.59%
- 72.19%
- 5.49%
- 2.22
- 2022-03-31
- 24.58%
- 83.16%
- 7.79%
- 6.86
- 2021-12-31
- 20.32%
- 78.09%
- 0.73%
- 11.76
- 2021-09-30
- 17.92%
- 75.95%
- 5.43%
- 11.33
- 2021-06-30
- 21.67%
- 75.96%
- 1.83%
- 8.76
- 2021-03-31
- 18.09%
- 81.58%
- 0.55%
- 8.57
- 2020-12-31
- 16.25%
- 78.10%
- 1.91%
- 9.10
- 2020-09-30
- 18.01%
- 66.19%
- 1.75%
- 8.26
- 2020-06-30
- 33.48%
- 18.44%
- 13.37%
- 2.53
- 2020-03-31
- 39.32%
- 25.81%
- 4.65%
- 1.82
- 2019-12-31
- 32.81%
- 42.93%
- 11.27%
- 2.95
- 2019-09-30
- 28.89%
- 35.59%
- 8.86%
- 2.80
- 2019-06-30
- 31.24%
- 29.46%
- 12.99%
- 2.61
- 2019-03-31
- 14.78%
- 82.10%
- 2.01%
- 1.04
- 2018-12-31
- ---
- 76.60%
- 23.26%
- 1.42
- 2018-12-03
- ---
- 90.40%
- 21.00%
- 3.09
- 2018-09-30
- 1.34%
- 97.66%
- 0.94%
- 4.72
- 2018-06-30
- 2.50%
- 118.87%
- 2.53%
- 5.21
- 2018-03-31
- 8.00%
- 95.06%
- 1.32%
- 6.13
- 2017-12-31
- 7.23%
- 102.12%
- 0.59%
- 8.54
- 2017-09-30
- 6.53%
- 96.24%
- 0.96%
- 12.24
- 2017-06-30
- 5.14%
- 81.47%
- 0.04%
- 14.98
- 2017-03-31
- 8.50%
- 78.41%
- 11.75%
- 17.59
- 2016-12-31
- 4.42%
- 65.82%
- 42.11%
- 20.69
- 2016-09-30
- 5.00%
- 90.82%
- 9.31%
- 26.20
- 2016-06-30
- 2.61%
- 94.63%
- 2.84%
- 27.56
- 2016-03-31
- 1.87%
- 93.69%
- 2.21%
- 28.80
基金实时行情
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