创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
泰康新机遇混合 (001910)
盘中最新估值(2024-12-12)
1.1274- 最新净值1.1421
- 累计净值1.5091
- 今年来：6.45
- 近1周：2.1
- 近1月：3.12
- 近3月：5.48
- 近6月：-5.31
- 近1年：5.43
- 近2年：-5.51
- 近3年：-25.34
- 成立来：48.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1421
- 1.5091
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1368
- 1.5038
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1362
- 1.5032
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1343
- 1.5013
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1279
- 1.4949
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1186
- 1.4856
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1231
- 1.4901
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1130
- 1.4800
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1007
- 1.4677
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0998
- 1.4668
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0956
- 1.4626
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.1023
- 1.4693
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0915
- 1.4585
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0919
- 1.4589
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0928
- 1.4598
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1146
- 1.4816
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1147
- 1.4817
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1119
- 1.4789
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.1112
- 1.4782
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1083
- 1.4753
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1067
- 1.4737
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1141
- 1.4811
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1075
- 1.4745
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1210
- 1.4880
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.1340
- 1.5010
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.1479
- 1.5149
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.1322
- 1.4992
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.1430
- 1.5100
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.1318
- 1.4988
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.1278
- 1.4948
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.1216
- 1.4886
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.1279
- 1.4949
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.1399
- 1.5069
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.1457
- 1.5127
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.1491
- 1.5161
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.1574
- 1.5244
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.1637
- 1.5307
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.1631
- 1.5301
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.1562
- 1.5232
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.1627
- 1.5297
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.04%
- 2.59%
- 5.16%
- 0.37%
- -3.08%
- 9.05%
- -5.96%
- -22.22%
- 10.30%
- 50.72%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 790|2258
- 43|2331
- 194|2321
- 2045|2305
- 2206|2291
- 899|2258
- 1193|2127
- 1060|1982
- 1259|1718
- ---
- 30↑
- 311↑
- 166↑
- 152↑
- 17↓
- 30↑
- 20↑
- 27↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001910
- 基金简称泰康新机遇混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年11月09日
- 成立日期/规模2015年12月08日 / 6.077亿份
- 资产规模17.07亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模14.3142亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人泰康基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人任慧娟、范子铭
- 成立以来分红每份累计0.37元（3次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准60%*沪深300指数收益率+40%*中债新综合财富(总值)指数收益率
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标积极灵活配置资产,精选优质投资标的,力争前瞻性的挖掘中国经济转型与改革背景下的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产、精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 1、大类资产配置策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求及流动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等,同时考虑各类资产的风险水平,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。本基金还将通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票市场投资策略 本基金在股票基本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析,精选符合经济转型升级方向并具备良好创新发展潜力的行业与公司,并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散,开展股票选择与组合优化。 (1)重点投资领域 本基金重点关注符合中国经济转型升级方向并具备良好创新发展潜力的优质标的,追踪把握智能制造、互联网+、新能源、节能环保、健康养老等新兴成长产业以及新热点事件所提供的投资机遇。具体把握以下三条长期投资主线:受益于“大众创业,万众创新”所形成的具有竞争力的新技术、新产品、新行业和新企业;受益于全面深入改革,符合经济转型升级方向、能够提升生产效率、为股东持续创造价值的企业;受益于更大力度、更宽领域、更高水平的开放,能够把握全球新一轮贸易投资自由化红利的优质中国企业。 (2)增长因素分析 首先,本基金将综合考虑宏观经济、产业政策、市场因素,并参考国家统计局的“中国行业企业景气指数”,对各行业的景气状况进行比较分析。评估产业链对各细分子行业财富效应和替代效应的影响,重点选择处于行业成长期和成熟期的细分子行业。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般的行业,给予较低的权重。其次,主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。 此因素不仅含有公司的历史盈利增长能力,也包含了市场预期的将来盈利增长能力。 此盈利因素组的因子有销售收入、净利润及现金流增长率等。 (3)估值水平分析 本基金根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率等,在全市场范围内选择增长与估值性价比最好的公司。 (4)盈利能力分析 盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力,此因素是对估值因素的重要补充,因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值,在盈利能力因素组中的因子有净资产回报率(ROE),资本投资回报率(ROIC)等因素。 (5)财务风险分析 财务风险因素是反映公司为维持正常运行或某些盈利目标所采用的融资规模,此因素也是对估值因素的重要补充。同样地,市场通常会对负债率不同的公司给予不同的估值。考虑此因素可以在市场极端的情况下,寻找安全边际,有效地避免高风险投资,此因素组中的因子有净资产负债率(Dt/Eq),总资产负债率(Dt/A)等因素。 (6)股票选择与组合优化 在以上分析的基础上,本基金选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (7)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对 A 股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,将以基本面研究为基础,辅以量化分析,以更深入、更全面的挖掘优质标的。另外,本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 2)港股通每日额度应用情况。 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券市场投资策略 本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 (1)利率品种投资策略 本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。 (2)信用品种投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,防范流动性风险。 (3)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (5)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (6)流动性管理策略 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。 5、其他金融工具的投资策略 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在国债期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -23,492,209.83
- 199,036,217.62
- 0.14
- 12.22%
- 13.15%
- 303,855,673.00
- 0.21
- 1,723,615,148.24
- 1.21
- 57.92%
- 2023-12-31
- -94,121,891.21
- -227,594,090.72
- -0.17
- -13.66%
- -12.98%
- 103,671,113.70
- 0.07
- 1,526,150,458.38
- 1.07
- 39.56%
- 2023-06-30
- -11,178,644.60
- -146,766,994.89
- -0.11
- -8.46%
- -8.36%
- 257,014,636.83
- 0.19
- 1,612,333,162.41
- 1.19
- 46.97%
- 2022-12-31
- -154,253,455.78
- -351,155,770.72
- -0.27
- -20.79%
- -17.24%
- 401,863,714.00
- 0.30
- 1,750,168,142.50
- 1.30
- 60.38%
- 2023-12-31
- -94,121,891.21
- -227,594,090.72
- -0.17
- -13.66%
- -12.98%
- 103,671,113.70
- 0.07
- 1,526,150,458.38
- 1.07
- 39.56%
- 2023-06-30
- -11,178,644.60
- -146,766,994.89
- -0.11
- -8.46%
- -8.36%
- 257,014,636.83
- 0.19
- 1,612,333,162.41
- 1.19
- 46.97%
- 2022-12-31
- -154,253,455.78
- -351,155,770.72
- -0.27
- -20.79%
- -17.24%
- 401,863,714.00
- 0.30
- 1,750,168,142.50
- 1.30
- 60.38%
- 2022-06-30
- -84,426,628.18
- -262,229,093.47
- -0.20
- -15.10%
- -12.76%
- 481,867,134.27
- 0.37
- 1,790,039,084.78
- 1.37
- 69.06%
- 2022-12-31
- -154,253,455.78
- -351,155,770.72
- -0.27
- -20.79%
- -17.24%
- 401,863,714.00
- 0.30
- 1,750,168,142.50
- 1.30
- 60.38%
- 2022-06-30
- -84,426,628.18
- -262,229,093.47
- -0.20
- -15.10%
- -12.76%
- 481,867,134.27
- 0.37
- 1,790,039,084.78
- 1.37
- 69.06%
- 2021-12-31
- 761,061,194.51
- -333,824,199.09
- -0.20
- -11.37%
- -10.77%
- 693,665,165.85
- 0.53
- 2,054,710,006.72
- 1.57
- 93.79%
- 2021-06-30
- 591,075,362.24
- -155,039,729.40
- -0.08
- -4.20%
- -3.74%
- 599,306,160.84
- 0.41
- 2,475,586,083.92
- 1.69
- 109.04%
- 2021-12-31
- 761,061,194.51
- -333,824,199.09
- -0.20
- -11.37%
- -10.77%
- 693,665,165.85
- 0.53
- 2,054,710,006.72
- 1.57
- 93.79%
- 2021-06-30
- 591,075,362.24
- -155,039,729.40
- -0.08
- -4.20%
- -3.74%
- 599,306,160.84
- 0.41
- 2,475,586,083.92
- 1.69
- 109.04%
- 2020-12-31
- 550,199,934.92
- 1,564,444,406.24
- 0.72
- 46.23%
- 56.96%
- 706,512,363.23
- 0.30
- 4,581,871,009.64
- 1.96
- 117.16%
- 2020-06-30
- 226,959,057.73
- 616,143,822.42
- 0.31
- 23.47%
- 24.26%
- 371,763,637.81
- 0.16
- 3,527,563,210.07
- 1.55
- 71.91%
- 2020-12-31
- 550,199,934.92
- 1,564,444,406.24
- 0.72
- 46.23%
- 56.96%
- 706,512,363.23
- 0.30
- 4,581,871,009.64
- 1.96
- 117.16%
- 2020-06-30
- 226,959,057.73
- 616,143,822.42
- 0.31
- 23.47%
- 24.26%
- 371,763,637.81
- 0.16
- 3,527,563,210.07
- 1.55
- 71.91%
- 2019-12-31
- 109,519,265.18
- 758,039,993.40
- 0.34
- 30.28%
- 37.36%
- 110,345,860.03
- 0.05
- 2,725,256,908.55
- 1.25
- 38.35%
- 2019-06-30
- 44,538,005.09
- 546,623,268.65
- 0.25
- 23.12%
- 26.96%
- 46,530,058.32
- 0.02
- 2,529,325,254.42
- 1.15
- 27.87%
- 2019-12-31
- 109,519,265.18
- 758,039,993.40
- 0.34
- 30.28%
- 37.36%
- 110,345,860.03
- 0.05
- 2,725,256,908.55
- 1.25
- 38.35%
- 2019-06-30
- 44,538,005.09
- 546,623,268.65
- 0.25
- 23.12%
- 26.96%
- 46,530,058.32
- 0.02
- 2,529,325,254.42
- 1.15
- 27.87%
- 2018-12-31
- -23,587,350.55
- -507,608,050.82
- -0.23
- -21.70%
- -20.07%
- -203,220,033.17
- -0.09
- 1,981,638,903.79
- 0.91
- 0.72%
- 2018-06-30
- 50,531,848.76
- -88,292,202.30
- -0.04
- -3.52%
- -3.39%
- 77,152,382.25
- 0.04
- 2,418,381,025.50
- 1.10
- 21.74%
- 2018-12-31
- -23,587,350.55
- -507,608,050.82
- -0.23
- -21.70%
- -20.07%
- -203,220,033.17
- -0.09
- 1,981,638,903.79
- 0.91
- 0.72%
- 2018-06-30
- 50,531,848.76
- -88,292,202.30
- -0.04
- -3.52%
- -3.39%
- 77,152,382.25
- 0.04
- 2,418,381,025.50
- 1.10
- 21.74%
- 2017-12-31
- 105,786,749.94
- 263,634,220.18
- 0.17
- 14.22%
- 17.12%
- 26,648,800.05
- 0.01
- 2,446,784,423.72
- 1.13
- 26.02%
- 2017-06-30
- 21,024,647.47
- 105,912,329.31
- 0.08
- 7.23%
- 9.13%
- 153,543,598.68
- 0.09
- 2,013,129,215.95
- 1.17
- 17.42%
- 2017-12-31
- 105,786,749.94
- 263,634,220.18
- 0.17
- 14.22%
- 17.12%
- 26,648,800.05
- 0.01
- 2,446,784,423.72
- 1.13
- 26.02%
- 2017-06-30
- 21,024,647.47
- 105,912,329.31
- 0.08
- 7.23%
- 9.13%
- 153,543,598.68
- 0.09
- 2,013,129,215.95
- 1.17
- 17.42%
- 2016-12-31
- 33,067,111.90
- 37,738,816.84
- 0.08
- 7.36%
- 7.71%
- 27,377,648.47
- 0.07
- 407,689,839.02
- 1.08
- 7.60%
- 2016-06-30
- 8,638,100.14
- 13,300,016.90
- 0.02
- 2.29%
- 2.50%
- 8,662,375.59
- 0.02
- 557,888,455.49
- 1.02
- 2.40%
- 2016-12-31
- 33,067,111.90
- 37,738,816.84
- 0.08
- 7.36%
- 7.71%
- 27,377,648.47
- 0.07
- 407,689,839.02
- 1.08
- 7.60%
- 2016-06-30
- 8,638,100.14
- 13,300,016.90
- 0.02
- 2.29%
- 2.50%
- 8,662,375.59
- 0.02
- 557,888,455.49
- 1.02
- 2.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.67%
- 15.01%
- 1.04%
- 17.07
- 2024-06-30
- 84.10%
- 15.06%
- 1.67%
- 17.24
- 2024-03-31
- 79.93%
- 24.33%
- 0.13%
- 16.18
- 2023-12-31
- 78.97%
- 28.12%
- 0.42%
- 15.26
- 2023-09-30
- 88.17%
- 21.86%
- 0.27%
- 16.24
- 2023-06-30
- 84.14%
- 19.12%
- 0.15%
- 16.12
- 2023-03-31
- 81.44%
- 19.53%
- 0.22%
- 17.92
- 2022-12-31
- 93.18%
- 10.20%
- 1.03%
- 17.50
- 2022-09-30
- 82.44%
- 15.03%
- 0.38%
- 15.48
- 2022-06-30
- 81.52%
- 15.33%
- 0.31%
- 17.90
- 2022-03-31
- 88.14%
- 13.97%
- 0.45%
- 16.39
- 2021-12-31
- 93.78%
- 12.43%
- 0.44%
- 20.55
- 2021-09-30
- 90.73%
- 16.74%
- 0.41%
- 21.54
- 2021-06-30
- 93.16%
- 12.28%
- 0.48%
- 24.76
- 2021-03-31
- 94.06%
- 11.12%
- 0.32%
- 34.48
- 2020-12-31
- 92.67%
- 10.21%
- 0.95%
- 45.82
- 2020-09-30
- 89.20%
- 12.34%
- 0.55%
- 39.35
- 2020-06-30
- 86.46%
- 12.96%
- 0.41%
- 35.28
- 2020-03-31
- 91.68%
- 10.42%
- 0.40%
- 23.71
- 2019-12-31
- 87.57%
- 19.31%
- 0.69%
- 27.25
- 2019-09-30
- 81.95%
- 25.48%
- 0.30%
- 26.15
- 2019-06-30
- 74.11%
- 27.08%
- 0.24%
- 25.29
- 2019-03-31
- 79.00%
- 29.25%
- 0.18%
- 25.13
- 2018-12-31
- 69.19%
- 34.92%
- 0.18%
- 19.82
- 2018-09-30
- 73.07%
- 35.66%
- 0.13%
- 22.57
- 2018-06-30
- 82.79%
- 23.40%
- 0.15%
- 24.18
- 2018-03-31
- 81.61%
- 26.66%
- 0.30%
- 24.93
- 2017-12-31
- 69.16%
- 38.97%
- 0.31%
- 24.47
- 2017-09-30
- 62.11%
- 49.88%
- 0.39%
- 21.98
- 2017-06-30
- 58.96%
- 60.71%
- 0.26%
- 20.13
- 2017-03-31
- 45.94%
- 78.41%
- 5.84%
- 18.07
- 2016-12-31
- 60.62%
- 44.06%
- 0.90%
- 4.08
- 2016-09-30
- 45.13%
- 89.98%
- 0.48%
- 4.25
- 2016-06-30
- 35.02%
- 64.93%
- 4.09%
- 5.58
- 2016-03-31
- 29.38%
- 89.15%
- 9.01%
- 5.86
基金实时行情
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