创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

中信建投智信物联网A (001809)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.3519
  • 最新净值1.3959
  • 累计净值1.3959
  • 今年来：-0.82
  • 近1周：-3.54
  • 近1月：5.66
  • 近3月：28.05
  • 近6月：18
  • 近1年：-5.42
  • 近2年：-45.56
  • 近3年：-54.28
  • 成立来：39.59

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.3959
  • 1.3959
  • 2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3554
  • 1.3554
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3860
  • 1.3860
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4285
  • 1.4285
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4540
  • 1.4540
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4472
  • 1.4472
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4714
  • 1.4714
  • 2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4335
  • 1.4335
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4243
  • 1.4243
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4455
  • 1.4455
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4524
  • 1.4524
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4188
  • 1.4188
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4028
  • 1.4028
  • -2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4449
  • 1.4449
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4222
  • 1.4222
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4151
  • 1.4151
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4413
  • 1.4413
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4505
  • 1.4505
  • 5.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3774
  • 1.3774
  • -3.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4201
  • 1.4201
  • 2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3848
  • 1.3848
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3550
  • 1.3550
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3211
  • 1.3211
  • 5.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2542
  • 1.2542
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2608
  • 1.2608
  • -3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.3040
  • 1.3040
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.3233
  • 1.3233
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2952
  • 1.2952
  • -3.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.3486
  • 1.3486
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.3589
  • 1.3589
  • -9.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.5030
  • 1.5030
  • 12.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.3409
  • 1.3409
  • 12.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1904
  • 1.1904
  • 6.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1143
  • 1.1143
  • 3.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0807
  • 1.0807
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.0799
  • 1.0799
  • 3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.0439
  • 1.0439
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.0688
  • 1.0688
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.0777
  • 1.0777
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.0678
  • 1.0678
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.06%
  • 9.79%
  • 34.22%
  • 27.05%
  • 25.15%
  • 2.45%
  • -46.76%
  • -51.63%
  • 30.65%
  • 45.05%
  • 5.22%
  • 1.07%
  • 14.22%
  • 13.17%
  • 7.69%
  • 6.25%
  • -4.96%
  • -18.16%
  • 32.21%
  • ---
  • 1322|2271
  • 10|2324
  • 93|2315
  • 160|2306
  • 103|2286
  • 1426|2246
  • 2105|2116
  • 1896|1961
  • 860|1712
  • ---
  • 406↑
  • 20↑
  • 95↑
  • 69↑
  • 87↑
  • 453↑
  • 12↓
  • 2↓
  • 108↑
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001809
  • 基金简称中信建投智信物联网A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年06月06日
  • 成立日期/规模2016年08月03日 / 2.347亿份
  • 资产规模2.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.4990亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人周紫光
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产持续稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金将根据以下原则,在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略: 本基金通过对物联网相关子行业的深入分析,以及对行业内相关股票的研究挖掘,寻找物联网相关企业的投资价值。 (1)物联网主题的界定 物联网是主要是指在“万物互联”的网络生态基础上,借助于通讯和网络连接等手段,实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。大体上来说,物联网是指通过红外感应器、全球定位系统、射频识别(RFID)、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。 从物联网相关的运用角度来说,本基金所指的物联网概念主要涉及以下相关子行业:智能家居、智能医疗、智能交通、智能物流、智能电网、智能电力、智能农业、智能安防、智慧城市、智能建筑、智能水务、智能汽车、商业智能、智能工业、平安城市等。与此同时,物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新,我们作为基金管理人,将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展,并对物联网概念具体涉及的行业进行更新和调整。 (2)相关子行业的配置 物联网相关的各个子行业众多,发展阶段各不相同,因此所面临的政策环境、技术阶段、社会认知度及资本市场的关注度等因素存在很大差异,从而导致不同时期不同子行业的表现可能存在较大差异,由此,基金适时在不同子行业之间进行资产配置的调整有利于提高总体收益,具体配置需要结合以下因素: A、政策 本基金管理人将结合各个子行业的发展阶段,密切跟踪政府相关政策的出台及执行情况,前瞻性地重点配置于那些受益于政策或者未来可能的政策变化的相关行业。 B、技术发展阶段 物联网作为科技创新行业,技术的发展与变革可能会对物联网行业造成深远的影响,技术和工艺的创新和发展,会很大程度上影响相关子行业的发展。因此,本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展,并重点配置于那些有技术或工艺突破的相关子行业。 C、社会认知 物联网的发展大多数是各个传统行业“智能化”、“物联网化”的过程,而社会的认知和认同对于各个子行业发展有较大影响,尤其是在政策和技术都已具备的条件下,整个社会的认知程度将成为相关行业“智能化”、“物联网化”能否成功的关键。 D、市场短期 中短期内,市场对于各个子行业的热度和追捧不尽相同,基金管理人将在分析短期宏观经济形势,市场流动性情况及市场关注度的基础上,前瞻性地配置于各个阶段预期收益率预期较高的子行业。 (3)个股选择 具体在个股选择方面,本基金所界定的符合物联网主题相关要求的上市公司分为两类:第一类是目前已经满足相关条件,被界定为物联网相关子行业成分股的上市公司;第二类则是当前仍未被界定为物联网相关子行业,但是未来与物联网相关的业务或者转型可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。 A、第一类上市公司 对于第一类上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。 本基金将基于公司财务指标,深入分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。接下来,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法,深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从市场竞争格局、盈利效率、技术升级、公司治理、短期事件等多个角度分析,挖掘公司的投资价值。 B、第二类上市公司 对于第二类上市公司,除了采用对于第一类上市公司的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标,分析公司主营业务与物联网相关业务的比例;物联网相关业务产生的利润占比;以及该公司物联网相关业务未来的成长性等。 (4)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 3、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级,以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,并及时跟踪其信用风险的变化。 在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产等具有稳定现金流的资产信托给受托机构,由受托机构向投资机构发行,以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -63,813,246.75
  • -48,641,510.78
  • -0.31
  • -25.20%
  • -21.64%
  • -70,275,527.01
  • -0.46
  • 169,990,743.96
  • 1.10
  • 10.29%
  • 2023-12-31
  • -94,028,929.29
  • -170,724,863.07
  • -1.06
  • -55.89%
  • -42.91%
  • -7,885,857.71
  • -0.05
  • 224,927,034.59
  • 1.41
  • 40.75%
  • 2023-06-30
  • -42,159,949.15
  • -64,835,453.33
  • -0.40
  • -18.10%
  • -16.60%
  • 45,553,739.99
  • 0.27
  • 342,398,636.19
  • 2.06
  • 105.62%
  • 2022-12-31
  • -34,402,313.02
  • -64,920,147.82
  • -0.45
  • -17.47%
  • -14.60%
  • 82,443,915.14
  • 0.53
  • 383,845,486.17
  • 2.47
  • 146.55%
  • 2023-12-31
  • -94,028,929.29
  • -170,724,863.07
  • -1.06
  • -55.89%
  • -42.91%
  • -7,885,857.71
  • -0.05
  • 224,927,034.59
  • 1.41
  • 40.75%
  • 2023-06-30
  • -42,159,949.15
  • -64,835,453.33
  • -0.40
  • -18.10%
  • -16.60%
  • 45,553,739.99
  • 0.27
  • 342,398,636.19
  • 2.06
  • 105.62%
  • 2022-12-31
  • -34,402,313.02
  • -64,920,147.82
  • -0.45
  • -17.47%
  • -14.60%
  • 82,443,915.14
  • 0.53
  • 383,845,486.17
  • 2.47
  • 146.55%
  • 2022-06-30
  • -12,130,111.19
  • -7,726,268.37
  • -0.06
  • -2.32%
  • -1.77%
  • 91,776,602.52
  • 0.67
  • 387,136,613.05
  • 2.84
  • 183.58%
  • 2022-12-31
  • -34,402,313.02
  • -64,920,147.82
  • -0.45
  • -17.47%
  • -14.60%
  • 82,443,915.14
  • 0.53
  • 383,845,486.17
  • 2.47
  • 146.55%
  • 2022-06-30
  • -12,130,111.19
  • -7,726,268.37
  • -0.06
  • -2.32%
  • -1.77%
  • 91,776,602.52
  • 0.67
  • 387,136,613.05
  • 2.84
  • 183.58%
  • 2021-12-31
  • 92,019,389.65
  • 102,262,425.45
  • 0.74
  • 30.83%
  • 38.84%
  • 101,948,009.71
  • 0.76
  • 387,305,215.93
  • 2.89
  • 188.70%
  • 2021-06-30
  • 24,909,348.12
  • 18,336,518.64
  • 0.12
  • 5.86%
  • 4.92%
  • 25,344,689.81
  • 0.19
  • 287,456,668.19
  • 2.18
  • 118.17%
  • 2021-12-31
  • 92,019,389.65
  • 102,262,425.45
  • 0.74
  • 30.83%
  • 38.84%
  • 101,948,009.71
  • 0.76
  • 387,305,215.93
  • 2.89
  • 188.70%
  • 2021-06-30
  • 24,909,348.12
  • 18,336,518.64
  • 0.12
  • 5.86%
  • 4.92%
  • 25,344,689.81
  • 0.19
  • 287,456,668.19
  • 2.18
  • 118.17%
  • 2020-12-31
  • 6,182,763.43
  • 69,380,183.70
  • 0.24
  • 14.17%
  • 54.97%
  • 11,536,003.32
  • 0.05
  • 463,466,134.84
  • 2.08
  • 107.94%
  • 2020-06-30
  • -41,875,554.08
  • -9,307,536.04
  • -0.03
  • -2.03%
  • 29.02%
  • -38,175,308.64
  • -0.12
  • 533,080,112.26
  • 1.73
  • 73.12%
  • 2020-12-31
  • 6,182,763.43
  • 69,380,183.70
  • 0.24
  • 14.17%
  • 54.97%
  • 11,536,003.32
  • 0.05
  • 463,466,134.84
  • 2.08
  • 107.94%
  • 2020-06-30
  • -41,875,554.08
  • -9,307,536.04
  • -0.03
  • -2.03%
  • 29.02%
  • -38,175,308.64
  • -0.12
  • 533,080,112.26
  • 1.73
  • 73.12%
  • 2019-12-31
  • 3,711,818.07
  • 15,639,006.66
  • 0.48
  • 46.49%
  • 71.39%
  • -182,875.15
  • 0.00
  • 105,950,031.98
  • 1.34
  • 34.18%
  • 2019-06-30
  • 821,842.49
  • 4,500,673.78
  • 0.16
  • 17.23%
  • 17.63%
  • -2,104,872.47
  • -0.08
  • 24,493,875.47
  • 0.92
  • -7.91%
  • 2019-12-31
  • 3,711,818.07
  • 15,639,006.66
  • 0.48
  • 46.49%
  • 71.39%
  • -182,875.15
  • 0.00
  • 105,950,031.98
  • 1.34
  • 34.18%
  • 2019-06-30
  • 821,842.49
  • 4,500,673.78
  • 0.16
  • 17.23%
  • 17.63%
  • -2,104,872.47
  • -0.08
  • 24,493,875.47
  • 0.92
  • -7.91%
  • 2018-12-31
  • -6,446,988.07
  • -10,824,098.67
  • -0.34
  • -35.77%
  • -30.34%
  • -6,703,559.75
  • -0.22
  • 24,167,686.65
  • 0.78
  • -21.71%
  • 2018-06-30
  • -2,700,871.49
  • -6,262,673.45
  • -0.19
  • -18.48%
  • -17.24%
  • -2,138,220.55
  • -0.07
  • 28,470,294.87
  • 0.93
  • -6.99%
  • 2018-12-31
  • -6,446,988.07
  • -10,824,098.67
  • -0.34
  • -35.77%
  • -30.34%
  • -6,703,559.75
  • -0.22
  • 24,167,686.65
  • 0.78
  • -21.71%
  • 2018-06-30
  • -2,700,871.49
  • -6,262,673.45
  • -0.19
  • -18.48%
  • -17.24%
  • -2,138,220.55
  • -0.07
  • 28,470,294.87
  • 0.93
  • -6.99%
  • 2017-12-31
  • 3,407,556.48
  • 5,219,324.82
  • 0.11
  • 10.38%
  • 13.76%
  • 4,161,398.37
  • 0.11
  • 43,943,832.03
  • 1.12
  • 12.39%
  • 2017-06-30
  • -917,414.97
  • 2,037,010.51
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.85%
  • -1,154,051.35
  • -0.02
  • 48,521,052.16
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2017-12-31
  • 3,407,556.48
  • 5,219,324.82
  • 0.11
  • 10.38%
  • 13.76%
  • 4,161,398.37
  • 0.11
  • 43,943,832.03
  • 1.12
  • 12.39%
  • 2017-06-30
  • -917,414.97
  • 2,037,010.51
  • 0.03
  • 3.35%
  • 3.85%
  • -1,154,051.35
  • -0.02
  • 48,521,052.16
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2016-12-31
  • -590,186.47
  • -837,133.18
  • -0.01
  • -0.65%
  • -1.20%
  • -926,483.91
  • -0.01
  • 77,107,447.35
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2016-12-31
  • -590,186.47
  • -837,133.18
  • -0.01
  • -0.65%
  • -1.20%
  • -926,483.91
  • -0.01
  • 77,107,447.35
  • 0.99
  • -1.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.70%
  • 2.34%
  • 5.33%
  • 3.44
  • 2024-06-30
  • 93.85%
  • ---
  • 7.48%
  • 2.95
  • 2024-03-31
  • 92.35%
  • ---
  • 7.60%
  • 3.47
  • 2023-12-31
  • 94.57%
  • ---
  • 5.68%
  • 3.95
  • 2023-09-30
  • 93.32%
  • ---
  • 6.14%
  • 4.42
  • 2023-06-30
  • 94.13%
  • ---
  • 6.97%
  • 6.00
  • 2023-03-31
  • 92.97%
  • ---
  • 7.41%
  • 6.41
  • 2022-12-31
  • 94.23%
  • ---
  • 8.26%
  • 7.16
  • 2022-09-30
  • 94.08%
  • 5.45%
  • 0.92%
  • 8.62
  • 2022-06-30
  • 93.47%
  • 5.22%
  • 2.86%
  • 5.84
  • 2022-03-31
  • 92.65%
  • 0.08%
  • 7.34%
  • 4.91
  • 2021-12-31
  • 94.17%
  • ---
  • 8.57%
  • 5.79
  • 2021-09-30
  • 94.23%
  • ---
  • 6.33%
  • 5.14
  • 2021-06-30
  • 92.74%
  • 0.06%
  • 8.68%
  • 4.05
  • 2021-03-31
  • 94.98%
  • 0.06%
  • 5.48%
  • 4.03
  • 2020-12-31
  • 94.12%
  • 0.04%
  • 8.61%
  • 6.72
  • 2020-09-30
  • 93.22%
  • ---
  • 6.31%
  • 7.34
  • 2020-06-30
  • 93.97%
  • ---
  • 7.50%
  • 7.35
  • 2020-03-31
  • 92.30%
  • ---
  • 7.35%
  • 7.76
  • 2019-12-31
  • 83.82%
  • ---
  • 20.48%
  • 1.50
  • 2019-09-30
  • 73.70%
  • ---
  • 32.34%
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 90.15%
  • ---
  • 8.52%
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 90.34%
  • ---
  • 18.17%
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 46.35%
  • ---
  • 54.44%
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 84.67%
  • ---
  • 15.85%
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 77.85%
  • ---
  • 22.58%
  • 0.29
  • 2018-03-31
  • 84.68%
  • ---
  • 17.59%
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 75.26%
  • 0.13%
  • 32.44%
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 76.96%
  • ---
  • 23.04%
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 64.28%
  • ---
  • 37.39%
  • 0.49
  • 2017-03-31
  • 65.60%
  • ---
  • 35.14%
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 11.97%
  • 13.05%
  • 4.05%
  • 0.77

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
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相关基金

基金知识

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