创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
南方利安C (001580)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.475- 最新净值1.4752
- 累计净值1.4752
- 今年来：0.51
- 近1周：-0.18
- 近1月：-0.35
- 近3月：-0.49
- 近6月：-0.1
- 近1年：0.31
- 近2年：2.94
- 近3年：5.45
- 成立来：47.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.4752
- 1.4752
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.4759
- 1.4759
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.4762
- 1.4762
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.4760
- 1.4760
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.4762
- 1.4762
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.4779
- 1.4779
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.4794
- 1.4794
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.4789
- 1.4789
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.4793
- 1.4793
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.4782
- 1.4782
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.4795
- 1.4795
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.4768
- 1.4768
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.4755
- 1.4755
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.4762
- 1.4762
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.4775
- 1.4775
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.4777
- 1.4777
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.4769
- 1.4769
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.4777
- 1.4777
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.4785
- 1.4785
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.4799
- 1.4799
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.4797
- 1.4797
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.4802
- 1.4802
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.4793
- 1.4793
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.4804
- 1.4804
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.4806
- 1.4806
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.4812
- 1.4812
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.4823
- 1.4823
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.4821
- 1.4821
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.4821
- 1.4821
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.4818
- 1.4818
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.4821
- 1.4821
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.4827
- 1.4827
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.4839
- 1.4839
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.4802
- 1.4802
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.4808
- 1.4808
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.4816
- 1.4816
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.4801
- 1.4801
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.4795
- 1.4795
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.4807
- 1.4807
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.4829
- 1.4829
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.51%
- -0.18%
- -0.35%
- -0.49%
- -0.10%
- 0.31%
- 2.94%
- 5.45%
- 29.18%
- 47.52%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 350|2280
- 574|2321
- 252|2317
- 163|2306
- 252|2290
- 232|2240
- 97|2118
- 65|1963
- 455|1709
- ---
- 3↓
- 252↓
- 60↑
- 4↓
- 5↓
- 2↓
- 1↓
- 8↑
- 1↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
基金概况
- 基金全称南方利安灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001580
- 基金简称南方利安C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年11月16日
- 成立日期/规模2015年11月19日 / 13.092亿份
- 资产规模10.35亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模6.9946亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人吴剑毅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准人民币三年期定期存款利率(税后)+2%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术选择个券,选择被价格低估的债券进行投资。 本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金实时行情
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- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
