创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
易方达瑞信混合I (001441)
盘中最新估值(2024-09-13)
1.5325- 最新净值1.533
- 累计净值1.591
- 今年来：3.09
- 近1周：-0.2
- 近1月：-0.39
- 近3月：-0.71
- 近6月：1.19
- 近1年：3.44
- 近2年：4.29
- 近3年：7.73
- 成立来：59.54
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 1.5330
- 1.5910
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 1.5330
- 1.5910
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 1.5330
- 1.5910
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.5340
- 1.5920
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.5340
- 1.5920
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.5360
- 1.5940
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.5380
- 1.5960
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.5380
- 1.5960
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.5380
- 1.5960
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.5370
- 1.5950
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.5380
- 1.5960
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.5350
- 1.5930
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.5350
- 1.5930
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.5360
- 1.5940
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.5380
- 1.5960
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.5390
- 1.5970
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.5380
- 1.5960
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.5380
- 1.5960
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.5400
- 1.5980
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.5410
- 1.5990
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.5400
- 1.5980
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.5400
- 1.5980
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.5390
- 1.5970
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.5390
- 1.5970
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.5380
- 1.5960
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.5410
- 1.5990
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.5430
- 1.6010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.5430
- 1.6010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.5430
- 1.6010
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.5440
- 1.6020
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.5450
- 1.6030
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.5450
- 1.6030
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.5460
- 1.6040
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.5420
- 1.6000
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.5440
- 1.6020
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.5450
- 1.6030
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.5440
- 1.6020
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.5430
- 1.6010
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.5440
- 1.6020
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.5470
- 1.6050
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.09%
- -0.20%
- -0.39%
- -0.71%
- 1.19%
- 3.44%
- 4.29%
- 7.73%
- 42.83%
- 59.54%
- -11.03%
- -0.96%
- -3.89%
- -9.51%
- -10.08%
- -14.38%
- -24.46%
- -31.47%
- 11.44%
- ---
- 135|2280
- 588|2321
- 263|2317
- 189|2306
- 130|2290
- 89|2240
- 68|2118
- 51|1963
- 226|1709
- ---
- 4↓
- 228↓
- 55↑
- 8↑
- ---
- 20↓
- 1↑
- 3↓
- 1↑
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001441
- 基金简称易方达瑞信混合I
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年11月22日
- 成立日期/规模2018年01月30日 / 3.784亿份
- 资产规模4.24亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.7986亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人杨康
- 成立以来分红每份累计0.06元（1次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高申购费率0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准一年期人民币定期存款利率(税后)+2%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
- 投资策略1.资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2.股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 1)行业景气度 本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 2)行业竞争格局 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。 (2)个股投资策略 1)公司基本面分析 在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。 2)估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3)股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 3、债券投资策略 (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 (3)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 4、衍生产品投资策略 (1)股指期货、期权投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 20,551,303.46
- 20,557,257.49
- 0.05
- 3.44%
- 3.41%
- 157,004,152.76
- 0.45
- 522,566,355.07
- 1.49
- 54.77%
- 2023-06-30
- 9,500,985.11
- 14,058,558.30
- 0.03
- 2.21%
- 2.16%
- 163,835,271.13
- 0.42
- 576,018,492.63
- 1.47
- 52.89%
- 2022-12-31
- 16,301,973.97
- -9,171,239.51
- -0.01
- -0.90%
- -0.69%
- 189,344,817.95
- 0.40
- 688,397,615.24
- 1.44
- 49.67%
- 2022-06-30
- 1,089,131.59
- -2,361,818.17
- 0.00
- -0.19%
- 0.35%
- 257,300,862.27
- 0.37
- 1,011,317,859.69
- 1.45
- 51.23%
- 2022-12-31
- 16,301,973.97
- -9,171,239.51
- -0.01
- -0.90%
- -0.69%
- 189,344,817.95
- 0.40
- 688,397,615.24
- 1.44
- 49.67%
- 2022-06-30
- 1,089,131.59
- -2,361,818.17
- 0.00
- -0.19%
- 0.35%
- 257,300,862.27
- 0.37
- 1,011,317,859.69
- 1.45
- 51.23%
- 2021-12-31
- 82,927,155.71
- 73,734,179.22
- 0.09
- 6.25%
- 6.43%
- 335,718,536.94
- 0.37
- 1,322,556,690.76
- 1.45
- 50.71%
- 2021-06-30
- 52,204,312.20
- 36,551,484.97
- 0.05
- 3.30%
- 3.32%
- 294,201,258.20
- 0.39
- 1,103,419,987.52
- 1.46
- 46.30%
- 2021-12-31
- 82,927,155.71
- 73,734,179.22
- 0.09
- 6.25%
- 6.43%
- 335,718,536.94
- 0.37
- 1,322,556,690.76
- 1.45
- 50.71%
- 2021-06-30
- 52,204,312.20
- 36,551,484.97
- 0.05
- 3.30%
- 3.32%
- 294,201,258.20
- 0.39
- 1,103,419,987.52
- 1.46
- 46.30%
- 2020-12-31
- 61,457,664.96
- 89,095,382.57
- 0.18
- 13.31%
- 17.80%
- 255,244,558.41
- 0.32
- 1,120,321,230.00
- 1.42
- 41.60%
- 2020-06-30
- 22,487,161.17
- 16,423,516.99
- 0.06
- 4.61%
- 9.07%
- 164,259,067.47
- 0.26
- 814,137,505.46
- 1.31
- 31.10%
- 2020-12-31
- 61,457,664.96
- 89,095,382.57
- 0.18
- 13.31%
- 17.80%
- 255,244,558.41
- 0.32
- 1,120,321,230.00
- 1.42
- 41.60%
- 2020-06-30
- 22,487,161.17
- 16,423,516.99
- 0.06
- 4.61%
- 9.07%
- 164,259,067.47
- 0.26
- 814,137,505.46
- 1.31
- 31.10%
- 2019-12-31
- 42,351,554.25
- 73,918,932.70
- 0.41
- 41.93%
- 44.82%
- 5,998,077.49
- 0.07
- 106,744,228.77
- 1.20
- 20.20%
- 2019-06-30
- 23,561,143.72
- 41,922,785.12
- 0.18
- 19.46%
- 16.63%
- -11,837,107.41
- -0.07
- 174,078,668.28
- 0.97
- -3.20%
- 2019-12-31
- 42,351,554.25
- 73,918,932.70
- 0.41
- 41.93%
- 44.82%
- 5,998,077.49
- 0.07
- 106,744,228.77
- 1.20
- 20.20%
- 2019-06-30
- 23,561,143.72
- 41,922,785.12
- 0.18
- 19.46%
- 16.63%
- -11,837,107.41
- -0.07
- 174,078,668.28
- 0.97
- -3.20%
- 2018-12-31
- -58,745,049.50
- -60,194,396.70
- -0.18
- -20.31%
- -17.00%
- -51,506,557.11
- -0.17
- 248,693,088.62
- 0.83
- -17.00%
- 2018-06-30
- -26,297,603.68
- -41,767,144.24
- -0.12
- -12.76%
- -11.40%
- -38,747,705.47
- -0.11
- 300,924,718.40
- 0.89
- -11.40%
- 2018-12-31
- -58,745,049.50
- -60,194,396.70
- -0.18
- -20.31%
- -17.00%
- -51,506,557.11
- -0.17
- 248,693,088.62
- 0.83
- -17.00%
- 2018-06-30
- -26,297,603.68
- -41,767,144.24
- -0.12
- -12.76%
- -11.40%
- -38,747,705.47
- -0.11
- 300,924,718.40
- 0.89
- -11.40%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 17.43%
- 102.23%
- 3.72%
- 7.49
- 2023-12-31
- 14.24%
- 110.84%
- 2.55%
- 8.74
- 2023-09-30
- 14.63%
- 106.82%
- 1.57%
- 8.92
- 2023-06-30
- 16.57%
- 104.75%
- 1.94%
- 8.07
- 2023-03-31
- 17.43%
- 105.97%
- 1.51%
- 8.72
- 2022-12-31
- 16.15%
- 113.94%
- 3.34%
- 9.74
- 2022-09-30
- 12.28%
- 116.21%
- 1.59%
- 13.00
- 2022-06-30
- 14.60%
- 105.54%
- 2.63%
- 12.19
- 2022-03-31
- 13.27%
- 108.21%
- 1.66%
- 14.57
- 2021-12-31
- 16.19%
- 106.85%
- 2.43%
- 15.62
- 2021-09-30
- 14.64%
- 101.93%
- 0.63%
- 15.65
- 2021-06-30
- 15.06%
- 99.97%
- 1.32%
- 13.38
- 2021-03-31
- 12.98%
- 102.44%
- 2.01%
- 13.31
- 2020-12-31
- 18.62%
- 104.44%
- 1.76%
- 15.50
- 2020-09-30
- 16.36%
- 102.92%
- 1.31%
- 10.73
- 2020-06-30
- 15.01%
- 95.27%
- 1.32%
- 9.27
- 2020-03-31
- 21.66%
- 56.79%
- 29.70%
- 4.27
- 2019-12-31
- 94.36%
- 9.59%
- 0.58%
- 2.15
- 2019-09-30
- 86.74%
- 8.80%
- 2.76%
- 2.41
- 2019-06-30
- 76.51%
- 27.84%
- 1.08%
- 1.81
- 2019-03-31
- 74.33%
- 26.57%
- 3.82%
- 2.43
- 2018-12-31
- 41.15%
- 84.20%
- 1.77%
- 2.55
- 2018-09-30
- 27.72%
- 62.96%
- 0.90%
- 2.85
- 2018-06-30
- 62.16%
- 35.52%
- 1.46%
- 3.13
- 2018-03-31
- 58.90%
- 35.51%
- 4.00%
- 3.26
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