创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

招商国企改革主题混合基金 (001403)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.0758
  • 最新净值1.066
  • 累计净值1.066
  • 今年来：5.02
  • 近1周：-2.56
  • 近1月：-4.05
  • 近3月：6.49
  • 近6月：1.04
  • 近1年：-0.19
  • 近2年：-2.56
  • 近3年：-39.94
  • 成立来：6.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.0660
  • 1.0660
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0640
  • 1.0640
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0950
  • 1.0950
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0940
  • 1.0940
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0820
  • 1.0820
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0900
  • 1.0900
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1040
  • 1.1040
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1190
  • 1.1190
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1160
  • 1.1160
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1330
  • 1.1330
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1400
  • 1.1400
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1370
  • 1.1370
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1310
  • 1.1310
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1200
  • 1.1200
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1030
  • 1.1030
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0940
  • 1.0940
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0890
  • 1.0890
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1030
  • 1.1030
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1070
  • 1.1070
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1150
  • 1.1150
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1110
  • 1.1110
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1100
  • 1.1100
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1220
  • 1.1220
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1190
  • 1.1190
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0990
  • 1.0990
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0980
  • 1.0980
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0770
  • 1.0770
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0880
  • 1.0880
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0960
  • 1.0960
  • -2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1220
  • 1.1220
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1030
  • 1.1030
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1260
  • 1.1260
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1070
  • 1.1070
  • -5.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1710
  • 1.1710
  • 2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1400
  • 1.1400
  • 6.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0490
  • 1.0490
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.0260
  • 1.0260
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.46%
  • 1.18%
  • 8.28%
  • 11.32%
  • 5.41%
  • 3.64%
  • -0.80%
  • -35.59%
  • 19.59%
  • 11.10%
  • 5.42%
  • 1.29%
  • 17.39%
  • 16.56%
  • 9.39%
  • 6.21%
  • -8.60%
  • -27.95%
  • 31.11%
  • ---
  • 1319|4132
  • 1909|4544
  • 3921|4528
  • 3293|4432
  • 2710|4296
  • 2303|3987
  • 919|3326
  • 1570|2304
  • 510|798
  • ---
  • 144↓
  • 1067↑
  • 155↓
  • 335↓
  • 191↓
  • 270↓
  • 81↓
  • 193↓
  • 8↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商国企改革主题混合型证券投资基金
  • 基金代码001403
  • 基金简称招商国企改革主题混合基金
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2015年06月15日
  • 成立日期/规模2015年06月29日 / 52.454亿份
  • 资产规模1.84亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.6138亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人王宇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。 1、资产配置策略 在资产配置方面,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资于国企改革主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资策略 本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选国企改革主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。 (1)国企改革主题股票的界定 本基金所指的国企改革主题上市公司主要包括: 1)已实施改革方案的中央国有企业以及地方国有企业。 2)具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业,改革预期是指: a)所在地区已经出台相关国有企业改革细则; b)国家已针对行业出台国企改革政策; c)其他针对国企改革的政策能找到明确对应标的。 3)受益于国企改革进程的非国有企业,包括行业准入门槛降低、国资退出、国资布局调整等相关主题的非国有企业。 (2)行业配置策略 本基金将综合混合所有制改革所处阶段、经济周期阶段、政府产业政策、市场需求变化、行业生命周期阶段及竞争格局、技术水平及发展趋势等因素,进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。 (3)个股选择 上市公司股票选择因素主要包括但不限于:改革预期(改革意愿、推动难度、受益模式)、公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 (4)估值水平分析 基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3、债券投资策略 根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 6、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 7、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
  • 分红政策(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; (6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -9,383,434.69
  • 4,406,354.06
  • 0.03
  • 2.49%
  • 2.46%
  • 6,701,919.20
  • 0.04
  • 175,060,238.53
  • 1.04
  • 4.00%
  • 2023-12-31
  • -12,918,230.84
  • -22,623,410.18
  • -0.13
  • -10.75%
  • -8.06%
  • 2,464,992.62
  • 0.01
  • 172,374,030.59
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2023-06-30
  • 8,279,601.95
  • 14,705,703.33
  • 0.08
  • 6.69%
  • 10.96%
  • 41,845,239.43
  • 0.22
  • 227,898,650.14
  • 1.23
  • 22.50%
  • 2022-12-31
  • -119,085,222.62
  • -133,052,240.01
  • -0.68
  • -51.32%
  • -35.06%
  • 17,845,225.27
  • 0.10
  • 190,052,227.85
  • 1.10
  • 10.40%
  • 2023-12-31
  • -12,918,230.84
  • -22,623,410.18
  • -0.13
  • -10.75%
  • -8.06%
  • 2,464,992.62
  • 0.01
  • 172,374,030.59
  • 1.02
  • 1.50%
  • 2023-06-30
  • 8,279,601.95
  • 14,705,703.33
  • 0.08
  • 6.69%
  • 10.96%
  • 41,845,239.43
  • 0.22
  • 227,898,650.14
  • 1.23
  • 22.50%
  • 2022-12-31
  • -119,085,222.62
  • -133,052,240.01
  • -0.68
  • -51.32%
  • -35.06%
  • 17,845,225.27
  • 0.10
  • 190,052,227.85
  • 1.10
  • 10.40%
  • 2022-06-30
  • -102,036,474.53
  • -106,622,925.31
  • -0.48
  • -34.17%
  • -26.00%
  • 46,139,964.32
  • 0.26
  • 224,868,369.82
  • 1.26
  • 25.80%
  • 2022-12-31
  • -119,085,222.62
  • -133,052,240.01
  • -0.68
  • -51.32%
  • -35.06%
  • 17,845,225.27
  • 0.10
  • 190,052,227.85
  • 1.10
  • 10.40%
  • 2022-06-30
  • -102,036,474.53
  • -106,622,925.31
  • -0.48
  • -34.17%
  • -26.00%
  • 46,139,964.32
  • 0.26
  • 224,868,369.82
  • 1.26
  • 25.80%
  • 2021-12-31
  • 58,095,427.75
  • 10,296,545.28
  • 0.06
  • 3.30%
  • 4.94%
  • 174,691,113.80
  • 0.70
  • 424,182,149.38
  • 1.70
  • 70.00%
  • 2021-06-30
  • 48,737,433.84
  • 32,398,156.35
  • 0.17
  • 10.52%
  • 10.74%
  • 138,464,916.21
  • 0.79
  • 312,880,332.23
  • 1.79
  • 79.40%
  • 2021-12-31
  • 58,095,427.75
  • 10,296,545.28
  • 0.06
  • 3.30%
  • 4.94%
  • 174,691,113.80
  • 0.70
  • 424,182,149.38
  • 1.70
  • 70.00%
  • 2021-06-30
  • 48,737,433.84
  • 32,398,156.35
  • 0.17
  • 10.52%
  • 10.74%
  • 138,464,916.21
  • 0.79
  • 312,880,332.23
  • 1.79
  • 79.40%
  • 2020-12-31
  • 224,248,430.96
  • 200,491,802.53
  • 0.55
  • 43.95%
  • 52.97%
  • 141,506,318.76
  • 0.62
  • 369,799,939.59
  • 1.62
  • 62.00%
  • 2020-06-30
  • 110,019,827.66
  • 98,567,748.92
  • 0.21
  • 18.98%
  • 20.77%
  • 95,679,832.93
  • 0.26
  • 471,553,425.55
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2020-12-31
  • 224,248,430.96
  • 200,491,802.53
  • 0.55
  • 43.95%
  • 52.97%
  • 141,506,318.76
  • 0.62
  • 369,799,939.59
  • 1.62
  • 62.00%
  • 2020-06-30
  • 110,019,827.66
  • 98,567,748.92
  • 0.21
  • 18.98%
  • 20.77%
  • 95,679,832.93
  • 0.26
  • 471,553,425.55
  • 1.28
  • 27.90%
  • 2019-12-31
  • 203,336,243.15
  • 299,626,507.85
  • 0.38
  • 45.41%
  • 57.82%
  • 23,509,336.58
  • 0.04
  • 690,817,981.10
  • 1.06
  • 5.90%
  • 2019-06-30
  • 78,452,645.04
  • 139,209,238.36
  • 0.17
  • 21.83%
  • 25.04%
  • -126,379,257.01
  • -0.16
  • 658,396,340.23
  • 0.84
  • -16.10%
  • 2019-12-31
  • 203,336,243.15
  • 299,626,507.85
  • 0.38
  • 45.41%
  • 57.82%
  • 23,509,336.58
  • 0.04
  • 690,817,981.10
  • 1.06
  • 5.90%
  • 2019-06-30
  • 78,452,645.04
  • 139,209,238.36
  • 0.17
  • 21.83%
  • 25.04%
  • -126,379,257.01
  • -0.16
  • 658,396,340.23
  • 0.84
  • -16.10%
  • 2018-12-31
  • -220,577,707.75
  • -240,054,884.58
  • -0.27
  • -32.19%
  • -30.25%
  • -275,453,626.91
  • -0.33
  • 562,530,519.70
  • 0.67
  • -32.90%
  • 2018-06-30
  • -83,617,624.86
  • -82,700,965.03
  • -0.09
  • -9.79%
  • -10.91%
  • -122,626,977.32
  • -0.14
  • 737,277,992.55
  • 0.86
  • -14.30%
  • 2018-12-31
  • -220,577,707.75
  • -240,054,884.58
  • -0.27
  • -32.19%
  • -30.25%
  • -275,453,626.91
  • -0.33
  • 562,530,519.70
  • 0.67
  • -32.90%
  • 2018-06-30
  • -83,617,624.86
  • -82,700,965.03
  • -0.09
  • -9.79%
  • -10.91%
  • -122,626,977.32
  • -0.14
  • 737,277,992.55
  • 0.86
  • -14.30%
  • 2017-12-31
  • 49,710,454.23
  • 95,471,756.84
  • 0.07
  • 7.42%
  • 8.21%
  • -40,740,595.31
  • -0.04
  • 1,027,922,892.64
  • 0.96
  • -3.80%
  • 2017-06-30
  • -77,610,171.95
  • -18,903,484.55
  • -0.01
  • -1.36%
  • -0.67%
  • -182,969,491.68
  • -0.12
  • 1,376,087,849.73
  • 0.88
  • -11.70%
  • 2017-12-31
  • 49,710,454.23
  • 95,471,756.84
  • 0.07
  • 7.42%
  • 8.21%
  • -40,740,595.31
  • -0.04
  • 1,027,922,892.64
  • 0.96
  • -3.80%
  • 2017-06-30
  • -77,610,171.95
  • -18,903,484.55
  • -0.01
  • -1.36%
  • -0.67%
  • -182,969,491.68
  • -0.12
  • 1,376,087,849.73
  • 0.88
  • -11.70%
  • 2016-12-31
  • -206,418,192.95
  • -382,181,072.35
  • -0.23
  • -25.18%
  • -20.48%
  • -165,198,864.93
  • -0.11
  • 1,319,481,553.91
  • 0.89
  • -11.10%
  • 2016-06-30
  • -240,927,575.02
  • -297,117,288.49
  • -0.17
  • -19.27%
  • -15.47%
  • -94,760,007.89
  • -0.06
  • 1,576,421,753.25
  • 0.95
  • -5.50%
  • 2016-12-31
  • -206,418,192.95
  • -382,181,072.35
  • -0.23
  • -25.18%
  • -20.48%
  • -165,198,864.93
  • -0.11
  • 1,319,481,553.91
  • 0.89
  • -11.10%
  • 2016-06-30
  • -240,927,575.02
  • -297,117,288.49
  • -0.17
  • -19.27%
  • -15.47%
  • -94,760,007.89
  • -0.06
  • 1,576,421,753.25
  • 0.95
  • -5.50%
  • 2015-12-31
  • 256,045,686.27
  • 388,990,069.98
  • 0.11
  • 10.50%
  • 11.80%
  • 144,077,528.82
  • 0.08
  • 1,930,428,932.78
  • 1.12
  • 11.80%
  • 2015-12-31
  • 256,045,686.27
  • 388,990,069.98
  • 0.11
  • 10.50%
  • 11.80%
  • 144,077,528.82
  • 0.08
  • 1,930,428,932.78
  • 1.12
  • 11.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.62%
  • ---
  • 5.37%
  • 1.84
  • 2024-06-30
  • 94.56%
  • ---
  • 5.81%
  • 1.75
  • 2024-03-31
  • 82.48%
  • 1.93%
  • 6.02%
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 92.87%
  • ---
  • 6.86%
  • 1.72
  • 2023-09-30
  • 73.99%
  • ---
  • 26.51%
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 91.05%
  • ---
  • 13.46%
  • 2.28
  • 2023-03-31
  • 93.87%
  • ---
  • 5.43%
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 81.61%
  • ---
  • 18.90%
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • 85.29%
  • 7.85%
  • 2.28%
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 88.71%
  • 6.84%
  • 7.08%
  • 2.25
  • 2022-03-31
  • 87.32%
  • 5.32%
  • 8.64%
  • 3.57
  • 2021-12-31
  • 94.42%
  • 4.43%
  • 1.71%
  • 4.24
  • 2021-09-30
  • 91.28%
  • 5.49%
  • 3.71%
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 90.93%
  • 5.44%
  • 4.92%
  • 3.13
  • 2021-03-31
  • 84.84%
  • 5.88%
  • 8.72%
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 91.40%
  • 4.02%
  • 5.41%
  • 3.70
  • 2020-09-30
  • 88.64%
  • 4.21%
  • 7.73%
  • 3.73
  • 2020-06-30
  • 87.44%
  • 5.06%
  • 3.10%
  • 4.72
  • 2020-03-31
  • 81.47%
  • 5.61%
  • 3.77%
  • 4.42
  • 2019-12-31
  • 87.16%
  • 5.46%
  • 2.72%
  • 6.91
  • 2019-09-30
  • 92.79%
  • 5.42%
  • 1.68%
  • 6.84
  • 2019-06-30
  • 91.66%
  • 5.94%
  • 2.60%
  • 6.58
  • 2019-03-31
  • 92.04%
  • 5.43%
  • 2.76%
  • 6.93
  • 2018-12-31
  • 88.71%
  • 7.15%
  • 2.35%
  • 5.63
  • 2018-09-30
  • 88.44%
  • 6.06%
  • 2.68%
  • 6.62
  • 2018-06-30
  • 86.84%
  • 5.42%
  • 9.59%
  • 7.37
  • 2018-03-31
  • 84.91%
  • 2.03%
  • 9.69%
  • 8.41
  • 2017-12-31
  • 82.02%
  • 4.68%
  • 2.60%
  • 10.28
  • 2017-09-30
  • 88.80%
  • 8.08%
  • 1.68%
  • 11.88
  • 2017-06-30
  • 86.71%
  • 8.39%
  • 1.64%
  • 13.76
  • 2017-03-31
  • 80.43%
  • 5.58%
  • 4.72%
  • 14.27
  • 2016-12-31
  • 77.38%
  • 6.40%
  • 17.59%
  • 13.19
  • 2016-09-30
  • 65.51%
  • 4.43%
  • 12.78%
  • 14.71
  • 2016-06-30
  • 81.90%
  • 3.17%
  • 2.94%
  • 15.76
  • 2016-03-31
  • 78.28%
  • 3.20%
  • 7.65%
  • 15.64
  • 2015-12-31
  • 87.25%
  • 10.37%
  • 6.63%
  • 19.30
  • 2015-09-30
  • 35.71%
  • 5.24%
  • 59.53%
  • 38.14

基金实时行情

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