创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

东吴新趋势价值线混合 (001322)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.7726
  • 最新净值1.8695
  • 累计净值1.8695
  • 今年来：38.81
  • 近1周：3.79
  • 近1月：-4.35
  • 近3月：33.3
  • 近6月：24.1
  • 近1年：35.14
  • 近2年：80.77
  • 近3年：30.3
  • 成立来：86.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.8695
  • 1.8695
  • 1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.8460
  • 1.8460
  • 2.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.8064
  • 1.8064
  • 0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.7940
  • 1.7940
  • -1.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.8201
  • 1.8201
  • 1.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8013
  • 1.8013
  • 0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7912
  • 1.7912
  • -1.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8129
  • 1.8129
  • -1.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8313
  • 1.8313
  • 3.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.7773
  • 1.7773
  • 1.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.7439
  • 1.7439
  • -1.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.7769
  • 1.7769
  • 3.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.7222
  • 1.7222
  • -0.20%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7257
  • 1.7257
  • -2.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7755
  • 1.7755
  • -2.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8267
  • 1.8267
  • -1.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8500
  • 1.8500
  • 0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8320
  • 1.8320
  • 2.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7930
  • 1.7930
  • -3.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8551
  • 1.8551
  • -3.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.9128
  • 1.9128
  • -3.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9772
  • 1.9772
  • 1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9545
  • 1.9545
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9447
  • 1.9447
  • 2.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.8972
  • 1.8972
  • -0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9017
  • 1.9017
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.8817
  • 1.8817
  • -1.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9170
  • 1.9170
  • 2.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8712
  • 1.8712
  • 2.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8317
  • 1.8317
  • -2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8716
  • 1.8716
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8794
  • 1.8794
  • -0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8818
  • 1.8818
  • -0.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8898
  • 1.8898
  • -0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.9080
  • 1.9080
  • 0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8960
  • 1.8960
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8899
  • 1.8899
  • -2.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.9345
  • 1.9345
  • 1.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.9076
  • 1.9076
  • 1.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8771
  • 1.8771
  • 7.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 42.66%
  • 1.25%
  • 8.13%
  • 19.56%
  • 20.42%
  • 47.21%
  • 96.93%
  • 37.53%
  • 235.91%
  • 92.14%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 12|2258
  • 280|2331
  • 70|2321
  • 252|2305
  • 312|2291
  • 12|2258
  • 1|2127
  • 16|1982
  • 4|1718
  • ---
  • ---
  • 213↓
  • 17↓
  • 44↓
  • 79↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001322
  • 基金简称东吴新趋势价值线混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年06月08日
  • 成立日期/规模2015年07月01日 / 15.090亿份
  • 资产规模5.52亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.1006亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人东吴基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人刘元海
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现净值增长持续地超越业绩比较基准。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 1、大类资产配置策略 根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。 从风险管理角度看,本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全资产的仓位配置,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益;另一层为对风险资产部分的配置策略,依据稳健投资、风险第一的原则构建风险资产组合。 从投资理念来看,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置,根据宏观经济和市场情绪调整仓位,这样做到进可攻退可守。当宏观经济不佳时,我们将提高债券等安全类资产的投资比例,而股票等风险资产的风险仓位比例最低可以降到0;当宏观经济指标转好时,我们将提高股票等风险资产比例,且最高仓位比例可到95%。同时,本基金必要时,还将采用股票指数期货等衍生产品进行组合保险。 2、股票投资策略 (1)新趋势股票池的初步构建根据进一步研究界定,我们按照行业分类,将代表新趋势的上市公司分布在下述几个细分领域: A:新能源:又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,主要涉及的行业有汽车、有色金属、电气设备、建筑材料等行业。 B:新技术:即处于技术突破和技术创新阶段的高技术产业股票,目前主要包含的有机械设备、国防军工、公用事业、石化等行业的股票。 C:新生活:所谓“新生活”主题就是指在人们生活水平提高和生活方式变迁中所蕴藏的投资机会,如医药生物、食品饮料、农业、金融、交运、房地产、电子、计算机、传媒、通信、休闲服务、商业贸易等等行业。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述新趋势主题的识别及认定。 (2)股票投资策略是本基金的核心部分,本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。同时,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。此外,本基金还将对个股设置止损额度,以控制个股下跌的风险。 1)评价市场流动性对估值影响 股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,导致内在价值的升高,从而影响企业的PE水平。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑将首先考虑当时的市场流动性的充裕程度。 2)考察行业整体估值水平的影响 个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中,将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。 3)综合考察个股的投资价值 在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 13,095,458.86
  • 75,648,295.27
  • 0.26
  • 18.69%
  • 19.83%
  • 123,783,585.98
  • 0.42
  • 476,104,702.76
  • 1.61
  • 61.39%
  • 2023-12-31
  • 49,084,918.28
  • 82,133,009.63
  • 0.33
  • 24.64%
  • 41.99%
  • 94,187,195.15
  • 0.35
  • 365,809,499.33
  • 1.35
  • 34.68%
  • 2023-06-30
  • 71,364,444.75
  • 147,821,377.95
  • 0.62
  • 49.72%
  • 66.41%
  • 121,637,850.14
  • 0.47
  • 411,188,146.89
  • 1.58
  • 57.84%
  • 2022-12-31
  • -36,469,172.45
  • -79,833,432.59
  • -0.48
  • -41.81%
  • -33.21%
  • -8,882,725.95
  • -0.05
  • 163,707,204.12
  • 0.95
  • -5.15%
  • 2023-12-31
  • 49,084,918.28
  • 82,133,009.63
  • 0.33
  • 24.64%
  • 41.99%
  • 94,187,195.15
  • 0.35
  • 365,809,499.33
  • 1.35
  • 34.68%
  • 2023-06-30
  • 71,364,444.75
  • 147,821,377.95
  • 0.62
  • 49.72%
  • 66.41%
  • 121,637,850.14
  • 0.47
  • 411,188,146.89
  • 1.58
  • 57.84%
  • 2022-12-31
  • -36,469,172.45
  • -79,833,432.59
  • -0.48
  • -41.81%
  • -33.21%
  • -8,882,725.95
  • -0.05
  • 163,707,204.12
  • 0.95
  • -5.15%
  • 2022-06-30
  • -11,891,071.83
  • -21,896,639.18
  • -0.13
  • -11.06%
  • -8.37%
  • 48,130,240.68
  • 0.30
  • 207,892,590.92
  • 1.30
  • 30.13%
  • 2022-12-31
  • -36,469,172.45
  • -79,833,432.59
  • -0.48
  • -41.81%
  • -33.21%
  • -8,882,725.95
  • -0.05
  • 163,707,204.12
  • 0.95
  • -5.15%
  • 2022-06-30
  • -11,891,071.83
  • -21,896,639.18
  • -0.13
  • -11.06%
  • -8.37%
  • 48,130,240.68
  • 0.30
  • 207,892,590.92
  • 1.30
  • 30.13%
  • 2021-12-31
  • 112,801,179.93
  • 89,229,038.19
  • 0.41
  • 36.90%
  • 42.92%
  • 64,464,558.61
  • 0.40
  • 230,982,771.04
  • 1.42
  • 42.01%
  • 2021-06-30
  • 46,287,385.20
  • 40,337,980.26
  • 0.15
  • 16.11%
  • 16.34%
  • 7,230,017.11
  • 0.03
  • 247,974,202.43
  • 1.16
  • 15.60%
  • 2021-12-31
  • 112,801,179.93
  • 89,229,038.19
  • 0.41
  • 36.90%
  • 42.92%
  • 64,464,558.61
  • 0.40
  • 230,982,771.04
  • 1.42
  • 42.01%
  • 2021-06-30
  • 46,287,385.20
  • 40,337,980.26
  • 0.15
  • 16.11%
  • 16.34%
  • 7,230,017.11
  • 0.03
  • 247,974,202.43
  • 1.16
  • 15.60%
  • 2020-12-31
  • 104,908,541.73
  • 151,556,305.28
  • 0.41
  • 54.78%
  • 71.61%
  • -43,793,604.69
  • -0.14
  • 320,918,254.94
  • 0.99
  • -0.64%
  • 2020-06-30
  • 32,490,183.89
  • 63,087,918.51
  • 0.16
  • 25.04%
  • 28.00%
  • -127,065,788.58
  • -0.34
  • 277,452,882.14
  • 0.74
  • -25.89%
  • 2020-12-31
  • 104,908,541.73
  • 151,556,305.28
  • 0.41
  • 54.78%
  • 71.61%
  • -43,793,604.69
  • -0.14
  • 320,918,254.94
  • 0.99
  • -0.64%
  • 2020-06-30
  • 32,490,183.89
  • 63,087,918.51
  • 0.16
  • 25.04%
  • 28.00%
  • -127,065,788.58
  • -0.34
  • 277,452,882.14
  • 0.74
  • -25.89%
  • 2019-12-31
  • 62,361,842.21
  • 78,108,750.71
  • 0.17
  • 33.56%
  • 39.86%
  • -174,950,373.72
  • -0.42
  • 240,397,161.00
  • 0.58
  • -42.10%
  • 2019-06-30
  • 31,638,377.41
  • 48,761,165.99
  • 0.10
  • 21.29%
  • 23.67%
  • -223,226,586.53
  • -0.49
  • 232,349,815.70
  • 0.51
  • -48.80%
  • 2019-12-31
  • 62,361,842.21
  • 78,108,750.71
  • 0.17
  • 33.56%
  • 39.86%
  • -174,950,373.72
  • -0.42
  • 240,397,161.00
  • 0.58
  • -42.10%
  • 2019-06-30
  • 31,638,377.41
  • 48,761,165.99
  • 0.10
  • 21.29%
  • 23.67%
  • -223,226,586.53
  • -0.49
  • 232,349,815.70
  • 0.51
  • -48.80%
  • 2018-12-31
  • -138,436,427.39
  • -140,116,163.55
  • -0.27
  • -48.55%
  • -39.03%
  • -279,842,268.22
  • -0.59
  • 197,627,804.23
  • 0.41
  • -58.60%
  • 2018-06-30
  • -53,553,655.20
  • -64,146,241.16
  • -0.12
  • -18.55%
  • -15.91%
  • -210,724,314.39
  • -0.43
  • 280,645,052.65
  • 0.57
  • -42.90%
  • 2018-12-31
  • -138,436,427.39
  • -140,116,163.55
  • -0.27
  • -48.55%
  • -39.03%
  • -279,842,268.22
  • -0.59
  • 197,627,804.23
  • 0.41
  • -58.60%
  • 2018-06-30
  • -53,553,655.20
  • -64,146,241.16
  • -0.12
  • -18.55%
  • -15.91%
  • -210,724,314.39
  • -0.43
  • 280,645,052.65
  • 0.57
  • -42.90%
  • 2017-12-31
  • -55,257,600.10
  • -46,869,931.95
  • -0.06
  • -9.11%
  • -9.59%
  • -251,599,860.70
  • -0.32
  • 533,330,870.02
  • 0.68
  • -32.10%
  • 2017-06-30
  • -42,090,474.49
  • -28,434,958.89
  • -0.04
  • -6.09%
  • -5.86%
  • -182,091,118.38
  • -0.29
  • 439,831,838.11
  • 0.71
  • -29.30%
  • 2017-12-31
  • -55,257,600.10
  • -46,869,931.95
  • -0.06
  • -9.11%
  • -9.59%
  • -251,599,860.70
  • -0.32
  • 533,330,870.02
  • 0.68
  • -32.10%
  • 2017-06-30
  • -42,090,474.49
  • -28,434,958.89
  • -0.04
  • -6.09%
  • -5.86%
  • -182,091,118.38
  • -0.29
  • 439,831,838.11
  • 0.71
  • -29.30%
  • 2016-12-31
  • -128,361,649.97
  • -218,545,738.75
  • -0.31
  • -38.43%
  • -28.54%
  • -165,359,607.89
  • -0.25
  • 499,915,062.21
  • 0.75
  • -24.90%
  • 2016-06-30
  • -88,202,791.68
  • -161,302,316.29
  • -0.22
  • -27.48%
  • -20.65%
  • -119,086,037.66
  • -0.17
  • 599,385,440.66
  • 0.83
  • -16.60%
  • 2016-12-31
  • -128,361,649.97
  • -218,545,738.75
  • -0.31
  • -38.43%
  • -28.54%
  • -165,359,607.89
  • -0.25
  • 499,915,062.21
  • 0.75
  • -24.90%
  • 2016-06-30
  • -88,202,791.68
  • -161,302,316.29
  • -0.22
  • -27.48%
  • -20.65%
  • -119,086,037.66
  • -0.17
  • 599,385,440.66
  • 0.83
  • -16.60%
  • 2015-12-31
  • -27,802,565.43
  • 46,382,574.40
  • 0.04
  • 4.06%
  • 5.10%
  • -14,716,734.14
  • -0.02
  • 779,606,507.61
  • 1.05
  • 5.10%
  • 2015-12-31
  • -27,802,565.43
  • 46,382,574.40
  • 0.04
  • 4.06%
  • 5.10%
  • -14,716,734.14
  • -0.02
  • 779,606,507.61
  • 1.05
  • 5.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.23%
  • ---
  • 5.41%
  • 5.52
  • 2024-06-30
  • 93.23%
  • ---
  • 7.08%
  • 4.76
  • 2024-03-31
  • 93.88%
  • ---
  • 6.71%
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 93.97%
  • ---
  • 6.25%
  • 3.66
  • 2023-09-30
  • 93.35%
  • ---
  • 6.67%
  • 3.55
  • 2023-06-30
  • 91.95%
  • 2.50%
  • 7.77%
  • 4.11
  • 2023-03-31
  • 93.80%
  • 3.36%
  • 3.50%
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 93.49%
  • ---
  • 6.80%
  • 1.64
  • 2022-09-30
  • 93.68%
  • 0.08%
  • 6.55%
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 94.08%
  • 4.80%
  • 1.14%
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 91.42%
  • 6.54%
  • 2.28%
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 92.18%
  • 6.28%
  • 1.82%
  • 2.31
  • 2021-09-30
  • 91.25%
  • 6.51%
  • 2.68%
  • 2.23
  • 2021-06-30
  • 93.46%
  • 5.07%
  • 2.77%
  • 2.48
  • 2021-03-31
  • 93.62%
  • 5.70%
  • 0.87%
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 94.14%
  • 3.88%
  • 2.36%
  • 3.21
  • 2020-09-30
  • 93.99%
  • 4.44%
  • 1.41%
  • 2.92
  • 2020-06-30
  • 87.74%
  • ---
  • 15.75%
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 75.28%
  • ---
  • 26.13%
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 75.83%
  • ---
  • 25.21%
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 45.77%
  • ---
  • 54.01%
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 41.38%
  • ---
  • 51.65%
  • 2.32
  • 2019-03-31
  • 55.74%
  • ---
  • 42.76%
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 92.62%
  • ---
  • 8.68%
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 93.42%
  • ---
  • 7.01%
  • 2.38
  • 2018-06-30
  • 90.68%
  • ---
  • 9.46%
  • 2.81
  • 2018-03-31
  • 94.86%
  • ---
  • 6.35%
  • 3.40
  • 2017-12-31
  • 83.59%
  • 9.33%
  • 12.12%
  • 5.33
  • 2017-09-30
  • 86.48%
  • ---
  • 13.84%
  • 6.00
  • 2017-06-30
  • 68.70%
  • 3.46%
  • 16.22%
  • 4.40
  • 2017-03-31
  • 74.17%
  • 0.02%
  • 16.23%
  • 4.74
  • 2016-12-31
  • 52.84%
  • 3.01%
  • 46.40%
  • 5.00
  • 2016-09-30
  • 56.92%
  • ---
  • 9.68%
  • 5.49
  • 2016-06-30
  • 59.70%
  • ---
  • 31.10%
  • 5.99
  • 2016-03-31
  • 43.64%
  • ---
  • 11.98%
  • 5.89
  • 2015-12-31
  • 77.50%
  • ---
  • 26.05%
  • 7.80
  • 2015-09-30
  • 9.67%
  • ---
  • 65.55%
  • 11.20

基金实时行情

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  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
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基金知识

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