创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中融新机遇混合 (001261)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5732- 最新净值0.605
- 累计净值0.605
- 今年来：-2.1
- 近1周：3.6
- 近1月：1.34
- 近3月：19.09
- 近6月：2.72
- 近1年：-3.2
- 近2年：-51.05
- 近3年：-61.19
- 成立来：-39.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6050
- 0.6050
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5990
- 0.5990
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5940
- 0.5940
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5930
- 0.5930
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5930
- 0.5930
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5840
- 0.5840
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5850
- 0.5850
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5880
- 0.5880
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5850
- 0.5850
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5790
- 0.5790
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.5740
- 0.5740
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5770
- 0.5770
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.5710
- 0.5710
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.5720
- 0.5720
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.5710
- 0.5710
- -3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5900
- 0.5900
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5900
- 0.5900
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5880
- 0.5880
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.5840
- 0.5840
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5810
- 0.5810
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5880
- 0.5880
- -1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5990
- 0.5990
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5970
- 0.5970
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6010
- 0.6010
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6010
- 0.6010
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6080
- 0.6080
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5980
- 0.5980
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6020
- 0.6020
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5930
- 0.5930
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5890
- 0.5890
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5870
- 0.5870
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5890
- 0.5890
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5940
- 0.5940
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6030
- 0.6030
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5980
- 0.5980
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5960
- 0.5960
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5990
- 0.5990
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5960
- 0.5960
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5910
- 0.5910
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5900
- 0.5900
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.75%
- 1.69%
- 4.16%
- 3.98%
- 6.94%
- 0.17%
- -48.28%
- -59.03%
- -37.85%
- -39.90%
- 5.57%
- 0.04%
- 1.26%
- 7.99%
- 10.27%
- 7.87%
- -4.11%
- -18.05%
- 26.93%
- ---
- 1800|2258
- 147|2331
- 268|2321
- 1321|2305
- 1196|2291
- 1766|2258
- 2121|2127
- 1970|1982
- 1690|1718
- ---
- 30↑
- 633↑
- 245↑
- 120↑
- 178↑
- 2↑
- 15↓
- 14↓
- 9↓
- ---
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码001261
- 基金简称国联新机遇混合A
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年04月27日
- 成立日期/规模2015年05月04日 / 31.539亿份
- 资产规模0.34亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.5571亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人国联基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杜超
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新机遇领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选受益于“新机遇”具有投资价值的个股。 在行业的配置选择上,本基金将持续跟踪、研究分析受益于新机遇发展的典型产业,选择其中受益程度高、成长性好的相关主题行业进行重点配置,并积极更新调整新机遇主题的范畴界定。 在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。 定量分析 (1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。 定性分析 (1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面; (2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
- 分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,439,298.77
- -2,934,071.08
- -0.05
- -9.29%
- -8.25%
- -21,900,172.38
- -0.43
- 28,675,855.44
- 0.57
- -43.30%
- 2023-12-31
- -32,649,841.74
- -31,609,559.44
- -0.55
- -63.03%
- -45.84%
- -23,380,211.21
- -0.39
- 36,734,100.65
- 0.62
- -38.20%
- 2023-06-30
- -14,548,074.71
- -11,894,933.48
- -0.23
- -21.57%
- -18.32%
- -6,082,322.14
- -0.10
- 57,893,602.63
- 0.93
- -6.80%
- 2022-12-31
- -14,197,711.46
- -17,331,538.82
- -0.49
- -35.71%
- -23.73%
- 5,651,408.71
- 0.14
- 45,613,178.72
- 1.14
- 14.10%
- 2023-12-31
- -32,649,841.74
- -31,609,559.44
- -0.55
- -63.03%
- -45.84%
- -23,380,211.21
- -0.39
- 36,734,100.65
- 0.62
- -38.20%
- 2023-06-30
- -14,548,074.71
- -11,894,933.48
- -0.23
- -21.57%
- -18.32%
- -6,082,322.14
- -0.10
- 57,893,602.63
- 0.93
- -6.80%
- 2022-12-31
- -14,197,711.46
- -17,331,538.82
- -0.49
- -35.71%
- -23.73%
- 5,651,408.71
- 0.14
- 45,613,178.72
- 1.14
- 14.10%
- 2022-06-30
- -2,927,751.90
- 2,451,844.65
- 0.09
- 6.77%
- 3.61%
- 15,934,845.35
- 0.44
- 55,726,803.01
- 1.55
- 55.00%
- 2022-12-31
- -14,197,711.46
- -17,331,538.82
- -0.49
- -35.71%
- -23.73%
- 5,651,408.71
- 0.14
- 45,613,178.72
- 1.14
- 14.10%
- 2022-06-30
- -2,927,751.90
- 2,451,844.65
- 0.09
- 6.77%
- 3.61%
- 15,934,845.35
- 0.44
- 55,726,803.01
- 1.55
- 55.00%
- 2021-12-31
- 11,298,328.24
- 6,837,639.85
- 0.19
- 14.00%
- 14.37%
- 12,720,255.66
- 0.50
- 38,390,600.29
- 1.50
- 49.60%
- 2021-06-30
- 1,526,590.80
- 2,598,332.09
- 0.06
- 4.86%
- 7.26%
- 9,596,385.23
- 0.25
- 54,861,823.45
- 1.40
- 40.30%
- 2021-12-31
- 11,298,328.24
- 6,837,639.85
- 0.19
- 14.00%
- 14.37%
- 12,720,255.66
- 0.50
- 38,390,600.29
- 1.50
- 49.60%
- 2021-06-30
- 1,526,590.80
- 2,598,332.09
- 0.06
- 4.86%
- 7.26%
- 9,596,385.23
- 0.25
- 54,861,823.45
- 1.40
- 40.30%
- 2020-12-31
- 16,692,761.47
- 19,027,649.82
- 0.33
- 30.50%
- 33.88%
- 7,491,072.46
- 0.20
- 48,050,542.78
- 1.31
- 30.80%
- 2020-06-30
- 6,205,736.29
- 9,942,994.13
- 0.13
- 13.34%
- 14.02%
- -67,419.20
- 0.00
- 66,648,832.82
- 1.11
- 11.40%
- 2020-12-31
- 16,692,761.47
- 19,027,649.82
- 0.33
- 30.50%
- 33.88%
- 7,491,072.46
- 0.20
- 48,050,542.78
- 1.31
- 30.80%
- 2020-06-30
- 6,205,736.29
- 9,942,994.13
- 0.13
- 13.34%
- 14.02%
- -67,419.20
- 0.00
- 66,648,832.82
- 1.11
- 11.40%
- 2019-12-31
- 2,577,399.28
- 15,316,094.87
- 0.15
- 15.99%
- 17.29%
- -8,489,279.65
- -0.09
- 96,333,003.10
- 0.98
- -2.30%
- 2019-06-30
- -2,391,428.94
- 7,607,939.95
- 0.07
- 7.79%
- 8.16%
- -14,381,676.36
- -0.14
- 95,959,745.55
- 0.90
- -9.90%
- 2019-12-31
- 2,577,399.28
- 15,316,094.87
- 0.15
- 15.99%
- 17.29%
- -8,489,279.65
- -0.09
- 96,333,003.10
- 0.98
- -2.30%
- 2019-06-30
- -2,391,428.94
- 7,607,939.95
- 0.07
- 7.79%
- 8.16%
- -14,381,676.36
- -0.14
- 95,959,745.55
- 0.90
- -9.90%
- 2018-12-31
- -11,874,951.14
- -18,727,108.01
- -0.16
- -16.33%
- -16.62%
- -18,356,543.07
- -0.17
- 91,603,308.39
- 0.83
- -16.70%
- 2018-06-30
- -930,841.21
- -1,358,349.45
- -0.01
- -1.05%
- -1.10%
- -1,883,366.90
- -0.02
- 113,311,539.57
- 0.99
- -1.20%
- 2018-12-31
- -11,874,951.14
- -18,727,108.01
- -0.16
- -16.33%
- -16.62%
- -18,356,543.07
- -0.17
- 91,603,308.39
- 0.83
- -16.70%
- 2018-06-30
- -930,841.21
- -1,358,349.45
- -0.01
- -1.05%
- -1.10%
- -1,883,366.90
- -0.02
- 113,311,539.57
- 0.99
- -1.20%
- 2017-12-31
- -1,342,837.17
- 1,086,844.53
- 0.01
- 0.50%
- 0.10%
- -1,543,517.21
- -0.01
- 147,784,095.17
- 1.00
- -0.10%
- 2017-06-30
- -1,935,523.76
- 921,554.79
- 0.00
- 0.37%
- 0.30%
- -3,324,316.35
- -0.02
- 220,980,583.29
- 1.00
- 0.10%
- 2017-12-31
- -1,342,837.17
- 1,086,844.53
- 0.01
- 0.50%
- 0.10%
- -1,543,517.21
- -0.01
- 147,784,095.17
- 1.00
- -0.10%
- 2017-06-30
- -1,935,523.76
- 921,554.79
- 0.00
- 0.37%
- 0.30%
- -3,324,316.35
- -0.02
- 220,980,583.29
- 1.00
- 0.10%
- 2016-12-31
- -5,094,097.96
- -8,966,018.05
- -0.02
- -2.47%
- -1.67%
- -1,087,682.43
- 0.00
- 284,610,327.75
- 1.00
- -0.20%
- 2016-06-30
- -17,214,975.50
- -13,385,280.63
- -0.03
- -3.29%
- -2.96%
- -14,654,333.60
- -0.04
- 358,197,014.67
- 0.99
- -1.50%
- 2016-12-31
- -5,094,097.96
- -8,966,018.05
- -0.02
- -2.47%
- -1.67%
- -1,087,682.43
- 0.00
- 284,610,327.75
- 1.00
- -0.20%
- 2016-06-30
- -17,214,975.50
- -13,385,280.63
- -0.03
- -3.29%
- -2.96%
- -14,654,333.60
- -0.04
- 358,197,014.67
- 0.99
- -1.50%
- 2015-12-31
- -7,431,607.76
- -7,218,889.82
- 0.00
- -0.46%
- 1.50%
- -412,460.33
- 0.00
- 486,590,891.01
- 1.02
- 1.50%
- 2015-12-31
- -7,431,607.76
- -7,218,889.82
- 0.00
- -0.46%
- 1.50%
- -412,460.33
- 0.00
- 486,590,891.01
- 1.02
- 1.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 83.00%
- 5.91%
- 4.39%
- 0.34
- 2024-06-30
- 93.99%
- 7.01%
- 5.15%
- 0.29
- 2024-03-31
- 94.02%
- 7.31%
- 4.37%
- 0.32
- 2023-12-31
- 94.00%
- 6.05%
- 1.92%
- 0.37
- 2023-09-30
- 89.90%
- 7.19%
- 2.96%
- 0.44
- 2023-06-30
- 92.04%
- 5.44%
- 4.18%
- 0.58
- 2023-03-31
- 92.54%
- 6.36%
- 1.12%
- 0.54
- 2022-12-31
- 78.82%
- 7.57%
- 1.52%
- 0.46
- 2022-09-30
- 93.44%
- 6.20%
- 1.31%
- 0.56
- 2022-06-30
- 93.63%
- 5.65%
- 2.83%
- 0.56
- 2022-03-31
- 93.08%
- 6.65%
- 0.80%
- 0.34
- 2021-12-31
- 88.75%
- 6.71%
- 11.70%
- 0.38
- 2021-09-30
- 89.41%
- 6.27%
- 4.75%
- 0.41
- 2021-06-30
- 94.39%
- 5.48%
- 1.81%
- 0.55
- 2021-03-31
- 91.77%
- 6.69%
- 0.62%
- 0.48
- 2020-12-31
- 94.71%
- 5.99%
- 2.47%
- 0.48
- 2020-09-30
- 93.61%
- 5.98%
- 0.97%
- 0.48
- 2020-06-30
- 93.91%
- ---
- 6.66%
- 0.67
- 2020-03-31
- 69.79%
- 7.99%
- 26.82%
- 0.68
- 2019-12-31
- 91.65%
- 5.22%
- 8.39%
- 0.96
- 2019-09-30
- 89.03%
- 6.49%
- 1.93%
- 0.93
- 2019-06-30
- 51.92%
- 6.32%
- 39.45%
- 0.96
- 2019-03-31
- 69.23%
- 17.56%
- 9.99%
- 1.03
- 2018-12-31
- 67.81%
- 12.46%
- 19.69%
- 0.92
- 2018-09-30
- 66.91%
- 6.19%
- 27.10%
- 1.03
- 2018-06-30
- 32.43%
- 65.95%
- 0.92%
- 1.13
- 2018-03-31
- 20.49%
- 59.99%
- 3.20%
- 1.29
- 2017-12-31
- 23.22%
- 65.28%
- 0.47%
- 1.48
- 2017-09-30
- 20.88%
- 75.81%
- 3.27%
- 1.85
- 2017-06-30
- 17.70%
- 18.10%
- 2.10%
- 2.21
- 2017-03-31
- 19.45%
- 15.98%
- 2.23%
- 2.51
- 2016-12-31
- 17.62%
- ---
- 5.17%
- 2.85
- 2016-09-30
- 17.05%
- ---
- 11.41%
- 3.21
- 2016-06-30
- 13.45%
- 5.58%
- 4.42%
- 3.58
- 2016-03-31
- 17.67%
- 17.57%
- 5.66%
- 4.01
- 2015-12-31
- 11.26%
- 28.70%
- 10.12%
- 4.87
- 2015-09-30
- 1.56%
- 90.95%
- 2.18%
- 6.44
基金实时行情
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