创业板指

1528.76

-4.71

-0.31%

深证成指

7988.03

-4.22

-0.05%

上证指数

2707.69

-9.59

-0.35%

恒生指数

17669.4

9.35

0.05%

泓德优选成长混合 (001256)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    0.9494
  • 最新净值0.9475
  • 累计净值1.5005
  • 今年来：-20.57
  • 近1周：-1.55
  • 近1月：-4.88
  • 近3月：-11.93
  • 近6月：-15.23
  • 近1年：-25.25
  • 近2年：-26.22
  • 近3年：-37.15
  • 成立来：50.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 0.9475
  • 1.5005
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 0.9583
  • 1.5113
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 0.9635
  • 1.5165
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 0.9535
  • 1.5065
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 0.9518
  • 1.5048
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 0.9624
  • 1.5154
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 0.9763
  • 1.5293
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 0.9691
  • 1.5221
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 0.9685
  • 1.5215
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 0.9564
  • 1.5094
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 0.9821
  • 1.5351
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 0.9590
  • 1.5120
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 0.9424
  • 1.4954
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 0.9431
  • 1.4961
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 0.9505
  • 1.5035
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 0.9520
  • 1.5050
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 0.9510
  • 1.5040
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 0.9620
  • 1.5150
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 0.9653
  • 1.5183
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 0.9786
  • 1.5316
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 0.9813
  • 1.5343
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 0.9889
  • 1.5419
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 0.9844
  • 1.5374
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 0.9961
  • 1.5491
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 0.9953
  • 1.5483
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 0.9988
  • 1.5518
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0103
  • 1.5633
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0060
  • 1.5590
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0112
  • 1.5642
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0011
  • 1.5541
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0166
  • 1.5696
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0297
  • 1.5827
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0349
  • 1.5879
  • 3.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 0.9954
  • 1.5484
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 0.9964
  • 1.5494
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0111
  • 1.5641
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0035
  • 1.5565
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0026
  • 1.5556
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0139
  • 1.5669
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0447
  • 1.5977
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -20.57%
  • -1.55%
  • -4.88%
  • -11.93%
  • -15.23%
  • -25.25%
  • -26.22%
  • -37.15%
  • 12.86%
  • 50.81%
  • -13.95%
  • -1.12%
  • -4.49%
  • -11.62%
  • -12.24%
  • -18.51%
  • -31.44%
  • -41.72%
  • 6.59%
  • ---
  • 3212|4145
  • 2690|4521
  • 2642|4475
  • 2431|4394
  • 2927|4245
  • 3058|3933
  • 987|3249
  • 692|2227
  • 323|777
  • ---
  • 120↓
  • 805↓
  • 542↓
  • 491↓
  • 225↓
  • 52↓
  • 44↓
  • 72↓
  • 7↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称泓德优选成长混合型证券投资基金
  • 基金代码001256
  • 基金简称泓德优选成长混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2015年05月06日
  • 成立日期/规模2015年05月21日 / 22.812亿份
  • 资产规模16.61亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模15.3948亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人泓德基金
  • 基金托管人光大银行
  • 基金经理人王克玉
  • 成立以来分红每份累计0.55元（4次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过优选具有良好成长性的上市公司的股票,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用自下而上为主的个股优选策略,结合行业发展前景、企业盈利、经营管理能力等因素构建投资组合,并根据流动性和估值水平进行动态调整。 (1)成长型上市公司的定义 预期未来两年主营业务收入增长率或公司利润增长率高于市场平均水平的上市公司,或因公司基本面发生重大改变(如资产注入、更换股东、产品创新、改变主营业务方向等)而具有潜在主营业务收入或公司利润高增长趋势的上市公司。 (2)成长型上市公司的筛选 对本基金初选的备选股票所属企业,借助于定量分析和定性分析相结合的方式,对成长型上市公司进行初步筛选。 1)定量分析 盈利能力是上市公司成长潜力的体现,上市公司能否将自身各种优势转化为不断释放的盈利能力是其具有持续成长性的主要标志。体现盈利能力的主要指标有上市公司主营业务收入增长率和上市公司利润增长率。本基金以预期未来两年上市公司主营业务收入增长率或上市公司利润增长率是否高于国内A股市场平均水平来衡量上市公司是否具备持续成长潜力。 在定量分析中,本基金还将关注上市公司基本面发生重大变化对其未来盈利能力的影响。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金采用定性分析的方法研究并考察上市公司盈利能力的质量和可靠性,以便从更长期的角度印证定量方法所选上市公司的盈利增长的持续性。 上市公司盈利增长的持续性取决于盈利增长背后的驱动因素,这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势,具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。 本基金通过对上市公司的技术优势、资源优势和商业模式优势的分析,判断推动上市公司主营业务收入或上市公司利润增长的原因和可望保持的时间,进而判断上市公司成长的持续性。 技术优势分析。主要通过对公司的自主创新产品率、主要产品更新周期、拥有专有技术和专利、对引进技术的消化吸收和改进能力等指标进行考察和分析,进而判断公司的创新能力和技术水平。 资源优势分析。主要通过对公司的规模、政策扶持程度、成本、进入壁垒、国内外同行企业比较和垄断性等指标进行考察和分析,进而判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 商业模式分析。公司商业模式理念决定了公司在其所属行业中发展的潜力和方向,我们分行业的对上市公司考核和分析其商业模式和经营理念。 (3)股票投资组合的构建 1)研究团队通过对相关行业和上市公司基本面研究建立股票池:股票池分为三级:备选股票池、基础股票池和核心股票池。 2)基金经理确定拟买入股票名单:基金经理通过对市场状况和时机的分析,同时结合对个股主营业务收入或公司利润增长趋势的判断,从研究部门提供的股票池中精选拟买入股票名单。 3)基金经理在确定的个股权重范围内构建股票投资组合:基金经理在拟买入股票名单的基础上,结合对投资限制条件的考虑,对上市公司预期主营业务收入增长率和公司利润增长率的考虑以及对投资股票流通市值规模占比的考虑,确定个股权重,完成股票投资组合的构建。 3、债券投资策略 本基金将采取久期策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。 5、资产支持证券投资策略 通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。 6、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 7、国债期货投资策略 本基金本着谨慎原则,从风险管理角度出发,适度参与国债期货投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长期风险与收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 14,871,500.36
  • -290,963,945.81
  • -0.16
  • -11.76%
  • -7.53%
  • 342,343,063.98
  • 0.19
  • 2,117,390,431.11
  • 1.19
  • 89.04%
  • 2023-06-30
  • 62,508,744.02
  • 11,220,157.78
  • 0.01
  • 0.45%
  • 4.38%
  • 737,593,931.21
  • 0.35
  • 2,866,322,821.91
  • 1.35
  • 113.38%
  • 2022-12-31
  • -204,675,921.18
  • -402,329,877.93
  • -0.34
  • -21.87%
  • -15.09%
  • 395,188,872.35
  • 0.29
  • 1,757,900,679.93
  • 1.29
  • 104.43%
  • 2022-06-30
  • -107,156,878.39
  • -296,245,069.16
  • -0.24
  • -14.72%
  • -9.54%
  • 662,310,208.94
  • 0.72
  • 1,588,158,535.15
  • 1.72
  • 117.79%
  • 2022-12-31
  • -204,675,921.18
  • -402,329,877.93
  • -0.34
  • -21.87%
  • -15.09%
  • 395,188,872.35
  • 0.29
  • 1,757,900,679.93
  • 1.29
  • 104.43%
  • 2022-06-30
  • -107,156,878.39
  • -296,245,069.16
  • -0.24
  • -14.72%
  • -9.54%
  • 662,310,208.94
  • 0.72
  • 1,588,158,535.15
  • 1.72
  • 117.79%
  • 2021-12-31
  • 1,021,685,940.49
  • 323,901,097.32
  • 0.18
  • 9.85%
  • 9.99%
  • 1,196,278,183.86
  • 0.90
  • 2,530,891,574.67
  • 1.90
  • 140.75%
  • 2021-06-30
  • 613,665,402.24
  • 331,829,075.83
  • 0.17
  • 9.12%
  • 9.91%
  • 1,365,749,010.86
  • 0.76
  • 3,404,535,750.63
  • 1.89
  • 140.57%
  • 2021-12-31
  • 1,021,685,940.49
  • 323,901,097.32
  • 0.18
  • 9.85%
  • 9.99%
  • 1,196,278,183.86
  • 0.90
  • 2,530,891,574.67
  • 1.90
  • 140.75%
  • 2021-06-30
  • 613,665,402.24
  • 331,829,075.83
  • 0.17
  • 9.12%
  • 9.91%
  • 1,365,749,010.86
  • 0.76
  • 3,404,535,750.63
  • 1.89
  • 140.57%
  • 2020-12-31
  • 1,103,513,990.22
  • 1,516,809,947.68
  • 0.60
  • 43.92%
  • 52.43%
  • 996,288,131.89
  • 0.46
  • 3,742,301,769.09
  • 1.72
  • 118.88%
  • 2020-06-30
  • 441,084,460.09
  • 589,622,645.29
  • 0.21
  • 17.31%
  • 18.13%
  • 480,530,223.27
  • 0.18
  • 3,649,361,675.21
  • 1.34
  • 69.62%
  • 2020-12-31
  • 1,103,513,990.22
  • 1,516,809,947.68
  • 0.60
  • 43.92%
  • 52.43%
  • 996,288,131.89
  • 0.46
  • 3,742,301,769.09
  • 1.72
  • 118.88%
  • 2020-06-30
  • 441,084,460.09
  • 589,622,645.29
  • 0.21
  • 17.31%
  • 18.13%
  • 480,530,223.27
  • 0.18
  • 3,649,361,675.21
  • 1.34
  • 69.62%
  • 2019-12-31
  • 271,046,186.70
  • 980,437,293.97
  • 0.34
  • 32.53%
  • 36.74%
  • 47,277,270.88
  • 0.02
  • 2,828,392,277.80
  • 1.13
  • 43.59%
  • 2019-06-30
  • 94,726,007.70
  • 553,254,725.05
  • 0.18
  • 17.27%
  • 17.58%
  • 161,168,522.86
  • 0.06
  • 3,119,650,556.40
  • 1.07
  • 23.47%
  • 2019-12-31
  • 271,046,186.70
  • 980,437,293.97
  • 0.34
  • 32.53%
  • 36.74%
  • 47,277,270.88
  • 0.02
  • 2,828,392,277.80
  • 1.13
  • 43.59%
  • 2019-06-30
  • 94,726,007.70
  • 553,254,725.05
  • 0.18
  • 17.27%
  • 17.58%
  • 161,168,522.86
  • 0.06
  • 3,119,650,556.40
  • 1.07
  • 23.47%
  • 2018-12-31
  • -74,407,204.46
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  • -0.18
  • -17.23%
  • -14.08%
  • -275,716,302.09
  • -0.09
  • 2,785,010,477.75
  • 0.91
  • 5.01%
  • 2018-06-30
  • 90,595,817.76
  • -115,740,135.28
  • -0.06
  • -5.00%
  • -3.70%
  • 56,511,677.69
  • 0.02
  • 2,894,486,432.23
  • 1.02
  • 17.70%
  • 2018-12-31
  • -74,407,204.46
  • -453,352,854.22
  • -0.18
  • -17.23%
  • -14.08%
  • -275,716,302.09
  • -0.09
  • 2,785,010,477.75
  • 0.91
  • 5.01%
  • 2018-06-30
  • 90,595,817.76
  • -115,740,135.28
  • -0.06
  • -5.00%
  • -3.70%
  • 56,511,677.69
  • 0.02
  • 2,894,486,432.23
  • 1.02
  • 17.70%
  • 2017-12-31
  • 225,474,946.27
  • 311,947,294.02
  • 0.10
  • 9.38%
  • 10.18%
  • 175,336,852.00
  • 0.09
  • 2,299,234,056.12
  • 1.12
  • 22.22%
  • 2017-06-30
  • 68,814,034.59
  • 182,842,654.69
  • 0.05
  • 4.41%
  • 5.14%
  • 59,097,984.14
  • 0.02
  • 2,971,585,392.35
  • 1.06
  • 16.63%
  • 2017-12-31
  • 225,474,946.27
  • 311,947,294.02
  • 0.10
  • 9.38%
  • 10.18%
  • 175,336,852.00
  • 0.09
  • 2,299,234,056.12
  • 1.12
  • 22.22%
  • 2017-06-30
  • 68,814,034.59
  • 182,842,654.69
  • 0.05
  • 4.41%
  • 5.14%
  • 59,097,984.14
  • 0.02
  • 2,971,585,392.35
  • 1.06
  • 16.63%
  • 2016-12-31
  • 315,479,265.60
  • 218,616,064.06
  • 0.06
  • 5.57%
  • 2.05%
  • 26,901,148.72
  • 0.01
  • 4,637,987,497.18
  • 1.01
  • 10.93%
  • 2016-06-30
  • 121,783,044.93
  • 20,549,172.12
  • 0.01
  • 0.60%
  • -2.30%
  • 220,293,525.34
  • 0.06
  • 4,026,568,095.07
  • 1.06
  • 6.20%
  • 2016-12-31
  • 315,479,265.60
  • 218,616,064.06
  • 0.06
  • 5.57%
  • 2.05%
  • 26,901,148.72
  • 0.01
  • 4,637,987,497.18
  • 1.01
  • 10.93%
  • 2016-06-30
  • 121,783,044.93
  • 20,549,172.12
  • 0.01
  • 0.60%
  • -2.30%
  • 220,293,525.34
  • 0.06
  • 4,026,568,095.07
  • 1.06
  • 6.20%
  • 2015-12-31
  • 60,680,699.27
  • 181,320,655.47
  • 0.08
  • 8.26%
  • 8.70%
  • 63,562,511.16
  • 0.02
  • 2,915,482,818.07
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2015-12-31
  • 60,680,699.27
  • 181,320,655.47
  • 0.08
  • 8.26%
  • 8.70%
  • 63,562,511.16
  • 0.02
  • 2,915,482,818.07
  • 1.09
  • 8.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 89.45%
  • 3.73%
  • 10.12%
  • 16.61
  • 2023-12-31
  • 93.05%
  • 5.33%
  • 1.78%
  • 21.17
  • 2023-09-30
  • 93.19%
  • 4.67%
  • 2.29%
  • 24.02
  • 2023-06-30
  • 89.14%
  • 5.66%
  • 4.72%
  • 28.66
  • 2023-03-31
  • 85.68%
  • 4.04%
  • 10.35%
  • 27.59
  • 2022-12-31
  • 90.36%
  • 5.16%
  • 4.34%
  • 17.58
  • 2022-09-30
  • 86.37%
  • 5.77%
  • 8.06%
  • 15.66
  • 2022-06-30
  • 89.89%
  • 5.73%
  • 4.32%
  • 15.88
  • 2022-03-31
  • 91.77%
  • 5.98%
  • 2.80%
  • 20.70
  • 2021-12-31
  • 90.13%
  • 4.84%
  • 3.40%
  • 25.31
  • 2021-09-30
  • 92.63%
  • 4.11%
  • 2.45%
  • 29.25
  • 2021-06-30
  • 90.36%
  • 4.59%
  • 6.54%
  • 34.05
  • 2021-03-31
  • 91.39%
  • 4.42%
  • 4.46%
  • 34.82
  • 2020-12-31
  • 92.41%
  • 4.04%
  • 3.36%
  • 37.42
  • 2020-09-30
  • 92.87%
  • 4.62%
  • 2.96%
  • 32.29
  • 2020-06-30
  • 89.67%
  • ---
  • 10.53%
  • 36.49
  • 2020-03-31
  • 84.95%
  • 1.44%
  • 14.74%
  • 31.38
  • 2019-12-31
  • 90.10%
  • 7.62%
  • 2.16%
  • 28.28
  • 2019-09-30
  • 89.90%
  • 8.66%
  • 1.47%
  • 26.69
  • 2019-06-30
  • 79.75%
  • 6.83%
  • 17.50%
  • 31.20
  • 2019-03-31
  • 80.75%
  • 4.74%
  • 15.84%
  • 34.75
  • 2018-12-31
  • 78.42%
  • 5.42%
  • 11.82%
  • 27.85
  • 2018-09-30
  • 79.18%
  • 4.51%
  • 20.52%
  • 31.30
  • 2018-06-30
  • 75.09%
  • 2.93%
  • 16.97%
  • 28.94
  • 2018-03-31
  • 89.68%
  • 5.84%
  • 2.50%
  • 20.88
  • 2017-12-31
  • 84.68%
  • 7.60%
  • 4.49%
  • 22.99
  • 2017-09-30
  • 78.40%
  • 6.43%
  • 10.70%
  • 26.65
  • 2017-06-30
  • 86.88%
  • 5.73%
  • 5.88%
  • 29.72
  • 2017-03-31
  • 82.45%
  • 4.41%
  • 10.02%
  • 49.87
  • 2016-12-31
  • 82.17%
  • 4.77%
  • 10.05%
  • 46.38
  • 2016-09-30
  • 75.48%
  • 5.28%
  • 16.04%
  • 42.58
  • 2016-06-30
  • 68.94%
  • 5.58%
  • 15.57%
  • 40.27
  • 2016-03-31
  • 76.96%
  • 6.87%
  • 14.70%
  • 34.93
  • 2015-12-31
  • 70.15%
  • 8.28%
  • 22.15%
  • 29.15
  • 2015-09-30
  • 79.15%
  • 12.40%
  • 7.11%
  • 18.79

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