创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

长盛国企改革混合 (001239)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.3837
  • 最新净值0.373
  • 累计净值0.373
  • 今年来：21.9
  • 近1周：-5.09
  • 近1月：-3.12
  • 近3月：28.18
  • 近6月：16.2
  • 近1年：13.37
  • 近2年：-16.55
  • 近3年：-44.9
  • 成立来：-62.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.3730
  • 0.3730
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.3780
  • 0.3780
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.3820
  • 0.3820
  • -4.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.3990
  • 0.3990
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.3970
  • 0.3970
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.3930
  • 0.3930
  • 3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.3800
  • 0.3800
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.3890
  • 0.3890
  • -4.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.4080
  • 0.4080
  • -3.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.4230
  • 0.4230
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.4220
  • 0.4220
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.4300
  • 0.4300
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.4190
  • 0.4190
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.4140
  • 0.4140
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.4060
  • 0.4060
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.4060
  • 0.4060
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.3910
  • 0.3910
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.3850
  • 0.3850
  • -3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.3970
  • 0.3970
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.3920
  • 0.3920
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.3840
  • 0.3840
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.3830
  • 0.3830
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.3850
  • 0.3850
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.3760
  • 0.3760
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.3780
  • 0.3780
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.3830
  • 0.3830
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.3810
  • 0.3810
  • 2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.3700
  • 0.3700
  • 7.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.3430
  • 0.3430
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.3400
  • 0.3400
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.3470
  • 0.3470
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.3530
  • 0.3530
  • 5.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.3360
  • 0.3360
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.3480
  • 0.3480
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.3510
  • 0.3510
  • -6.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.3750
  • 0.3750
  • 9.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.3440
  • 0.3440
  • 10.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.3120
  • 0.3120
  • 5.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.2970
  • 0.2970
  • 3.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.2860
  • 0.2860
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 24.84%
  • -1.80%
  • -0.26%
  • 29.93%
  • 16.46%
  • 13.69%
  • -16.23%
  • -44.07%
  • -12.59%
  • -61.80%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 48|2266
  • 1289|2326
  • 653|2320
  • 190|2304
  • 161|2282
  • 175|2250
  • 1556|2121
  • 1713|1966
  • 1565|1718
  • ---
  • 8↓
  • 684↑
  • 424↓
  • 34↓
  • 2↓
  • 28↓
  • 62↓
  • 22↓
  • 18↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001239
  • 基金简称长盛国企改革混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年05月13日
  • 成立日期/规模2015年06月04日 / 32.509亿份
  • 资产规模3.46亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.0419亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长盛基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人代毅
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会,分享国企改革带给上市公司的投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置国企改革主题上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 (一)大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (二)国企改革主题上市公司的界定 本基金投资的国企改革主题公司,主要分为两类: 一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案(含预案,下同)的上市公司。国企改革方案包括但不限于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业,参与国有企业改革并使经营状况和盈利能力获得提升的上市公司,以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润增长点的上市公司。 二是处于国企改革的重点区域、行业,且改革预期较确定的国有企业,或与上述国有企业有较大业务关联的上市公司。 如果未来基金管理人认为有更适当的国企改革主题上市公司界定标准,基金管理人有权对国企改革主题上市公司的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更国企改革主题上市公司界定方法不须经基金份额持有人大会公告,但应及时告知基金托管人公告。 若因基金管理人界定国企改革主题上市公司的标准发生调整,或者公司经营发生变化等原因导致本基金持有的国企改革主题上市公司股票和债券的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个交易日内进行调整。 (三)股票投资策略 1、国企改革主题上市公司股票的投资机会 在具体的上市公司股票投资上,本基金主要按以下思路挖掘投资机会。 (1)从改革对央企和地方国企不同的影响看 1)央企 对于资产规模较大的央企来说,投资机会主要在于激励机制和反腐带来的效率提升;对于资产规模较小的央企,投资机会主要在于资产重组和并购。 2)地方国企 地方国企改革的重点是优化产业布局,将资本集中到优势产业、从不具有优势的行业中退出,有利于提升效率、盘活存量资产、推动经济转型。因而,对于地方国企,投资机会主要在于地方政府的资本运作、和并购重组。 (2)从改革对各个行业的不同影响看 1)在国企占比较高、政府管制较多的行业,比如能源、电信、军工、金融等行业,投资机会主要源于整个行业大规模地放松管制、推进混合所有制改革。 2)对于国企占比较高但本身属于竞争性的行业,如原材料等行业,投资机会主要在于行业存在较大的整合空间。 3)对于国企占比相对较低、政府管制相对较少的行业,比如大部分的消费行业,需主要挖掘改善激励、理顺机制、释放潜力带来的投资机会。 2、构建国企改革主题股票精选池 本基金将按照上述思路,筛选出具有投资机会的上市公司股票,构建并动态调整国企改革主题股票精选池。 3、选择估值水平合理的股票构建投资组合 任何投资都必须选择估值水平合理或者价值被低估的标的进行投资。 本基金将通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司股票,并本着审慎精选的原则,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 (四)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 另外,对于上述国企改革主题公司发行的债券,本基金将更加关注国企改革对债券价格走势本身的影响,选择收益水平合理的债券进行投资。 (五)股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。 (六)权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -27,879,381.70
  • 18,104,244.79
  • 0.02
  • 5.61%
  • 5.88%
  • -681,470,142.26
  • -0.68
  • 325,903,551.29
  • 0.32
  • -67.60%
  • 2023-12-31
  • -95,120,279.35
  • -92,458,941.32
  • -0.09
  • -22.61%
  • -23.31%
  • -722,835,844.41
  • -0.69
  • 318,536,452.03
  • 0.31
  • -69.40%
  • 2023-06-30
  • 11,173,161.88
  • 81,837,953.14
  • 0.08
  • 18.30%
  • 19.80%
  • -512,017,623.99
  • -0.52
  • 469,053,587.17
  • 0.48
  • -52.20%
  • 2022-12-31
  • -141,991,270.88
  • -237,289,506.69
  • -0.24
  • -47.36%
  • -37.66%
  • -607,935,448.55
  • -0.60
  • 404,015,491.73
  • 0.40
  • -60.10%
  • 2023-12-31
  • -95,120,279.35
  • -92,458,941.32
  • -0.09
  • -22.61%
  • -23.31%
  • -722,835,844.41
  • -0.69
  • 318,536,452.03
  • 0.31
  • -69.40%
  • 2023-06-30
  • 11,173,161.88
  • 81,837,953.14
  • 0.08
  • 18.30%
  • 19.80%
  • -512,017,623.99
  • -0.52
  • 469,053,587.17
  • 0.48
  • -52.20%
  • 2022-12-31
  • -141,991,270.88
  • -237,289,506.69
  • -0.24
  • -47.36%
  • -37.66%
  • -607,935,448.55
  • -0.60
  • 404,015,491.73
  • 0.40
  • -60.10%
  • 2022-06-30
  • -88,492,631.68
  • -83,104,709.70
  • -0.08
  • -16.12%
  • -13.44%
  • -473,572,514.22
  • -0.48
  • 549,454,630.15
  • 0.55
  • -44.60%
  • 2022-12-31
  • -141,991,270.88
  • -237,289,506.69
  • -0.24
  • -47.36%
  • -37.66%
  • -607,935,448.55
  • -0.60
  • 404,015,491.73
  • 0.40
  • -60.10%
  • 2022-06-30
  • -88,492,631.68
  • -83,104,709.70
  • -0.08
  • -16.12%
  • -13.44%
  • -473,572,514.22
  • -0.48
  • 549,454,630.15
  • 0.55
  • -44.60%
  • 2021-12-31
  • 141,134,511.33
  • 8,225,878.86
  • 0.01
  • 1.21%
  • 0.16%
  • -380,501,525.05
  • -0.39
  • 628,290,791.67
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2021-06-30
  • 54,148,620.69
  • -3,703,145.48
  • 0.00
  • -0.54%
  • -0.78%
  • -499,409,114.24
  • -0.47
  • 671,957,726.45
  • 0.63
  • -36.60%
  • 2021-12-31
  • 141,134,511.33
  • 8,225,878.86
  • 0.01
  • 1.21%
  • 0.16%
  • -380,501,525.05
  • -0.39
  • 628,290,791.67
  • 0.64
  • -36.00%
  • 2021-06-30
  • 54,148,620.69
  • -3,703,145.48
  • 0.00
  • -0.54%
  • -0.78%
  • -499,409,114.24
  • -0.47
  • 671,957,726.45
  • 0.63
  • -36.60%
  • 2020-12-31
  • 60,160,330.74
  • 233,532,257.28
  • 0.17
  • 33.00%
  • 38.61%
  • -612,318,590.36
  • -0.52
  • 753,481,013.73
  • 0.64
  • -36.10%
  • 2020-06-30
  • 3,162,663.28
  • 56,212,538.75
  • 0.04
  • 8.36%
  • 8.89%
  • -775,190,336.56
  • -0.56
  • 692,607,986.39
  • 0.50
  • -49.80%
  • 2020-12-31
  • 60,160,330.74
  • 233,532,257.28
  • 0.17
  • 33.00%
  • 38.61%
  • -612,318,590.36
  • -0.52
  • 753,481,013.73
  • 0.64
  • -36.10%
  • 2020-06-30
  • 3,162,663.28
  • 56,212,538.75
  • 0.04
  • 8.36%
  • 8.89%
  • -775,190,336.56
  • -0.56
  • 692,607,986.39
  • 0.50
  • -49.80%
  • 2019-12-31
  • 46,680,647.63
  • 162,801,680.73
  • 0.09
  • 22.26%
  • 24.93%
  • -899,042,522.81
  • -0.56
  • 733,827,918.17
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2019-06-30
  • 30,622,002.73
  • 92,060,036.26
  • 0.05
  • 12.48%
  • 13.28%
  • -1,007,160,580.75
  • -0.58
  • 724,224,811.86
  • 0.42
  • -58.20%
  • 2019-12-31
  • 46,680,647.63
  • 162,801,680.73
  • 0.09
  • 22.26%
  • 24.93%
  • -899,042,522.81
  • -0.56
  • 733,827,918.17
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2019-06-30
  • 30,622,002.73
  • 92,060,036.26
  • 0.05
  • 12.48%
  • 13.28%
  • -1,007,160,580.75
  • -0.58
  • 724,224,811.86
  • 0.42
  • -58.20%
  • 2018-12-31
  • -73,821,725.75
  • -182,856,055.78
  • -0.09
  • -22.08%
  • -20.82%
  • -1,159,720,482.74
  • -0.63
  • 677,633,059.33
  • 0.37
  • -63.10%
  • 2018-06-30
  • 23,378,250.64
  • -79,555,960.90
  • -0.04
  • -8.62%
  • -9.01%
  • -1,094,629,759.03
  • -0.58
  • 806,280,971.46
  • 0.42
  • -57.60%
  • 2018-12-31
  • -73,821,725.75
  • -182,856,055.78
  • -0.09
  • -22.08%
  • -20.82%
  • -1,159,720,482.74
  • -0.63
  • 677,633,059.33
  • 0.37
  • -63.10%
  • 2018-06-30
  • 23,378,250.64
  • -79,555,960.90
  • -0.04
  • -8.62%
  • -9.01%
  • -1,094,629,759.03
  • -0.58
  • 806,280,971.46
  • 0.42
  • -57.60%
  • 2017-12-31
  • -23,928,975.93
  • -1,452,591.14
  • 0.00
  • -0.13%
  • -0.21%
  • -1,163,541,520.16
  • -0.55
  • 986,289,842.83
  • 0.47
  • -53.40%
  • 2017-06-30
  • -68,972,766.88
  • -39,528,598.71
  • -0.02
  • -3.44%
  • -3.64%
  • -1,350,017,511.81
  • -0.57
  • 1,066,563,470.31
  • 0.45
  • -55.00%
  • 2017-12-31
  • -23,928,975.93
  • -1,452,591.14
  • 0.00
  • -0.13%
  • -0.21%
  • -1,163,541,520.16
  • -0.55
  • 986,289,842.83
  • 0.47
  • -53.40%
  • 2017-06-30
  • -68,972,766.88
  • -39,528,598.71
  • -0.02
  • -3.44%
  • -3.64%
  • -1,350,017,511.81
  • -0.57
  • 1,066,563,470.31
  • 0.45
  • -55.00%
  • 2016-12-31
  • -324,435,820.16
  • -524,146,143.24
  • -0.19
  • -39.12%
  • -27.48%
  • -1,388,555,181.39
  • -0.54
  • 1,199,005,345.03
  • 0.47
  • -53.30%
  • 2016-06-30
  • -354,508,529.47
  • -541,442,152.36
  • -0.19
  • -38.31%
  • -28.42%
  • -1,546,376,652.77
  • -0.55
  • 1,293,315,938.58
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2016-12-31
  • -324,435,820.16
  • -524,146,143.24
  • -0.19
  • -39.12%
  • -27.48%
  • -1,388,555,181.39
  • -0.54
  • 1,199,005,345.03
  • 0.47
  • -53.30%
  • 2016-06-30
  • -354,508,529.47
  • -541,442,152.36
  • -0.19
  • -38.31%
  • -28.42%
  • -1,546,376,652.77
  • -0.55
  • 1,293,315,938.58
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2015-12-31
  • -1,394,824,036.86
  • -1,184,336,611.61
  • -0.37
  • -54.95%
  • -35.60%
  • -1,281,153,090.36
  • -0.43
  • 1,913,905,318.64
  • 0.64
  • -35.60%
  • 2015-12-31
  • -1,394,824,036.86
  • -1,184,336,611.61
  • -0.37
  • -54.95%
  • -35.60%
  • -1,281,153,090.36
  • -0.43
  • 1,913,905,318.64
  • 0.64
  • -35.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.84%
  • 0.53%
  • 5.43%
  • 3.46
  • 2024-06-30
  • 87.61%
  • ---
  • 15.20%
  • 3.26
  • 2024-03-31
  • 93.05%
  • ---
  • 7.78%
  • 3.37
  • 2023-12-31
  • 88.00%
  • ---
  • 9.58%
  • 3.19
  • 2023-09-30
  • 91.67%
  • ---
  • 10.34%
  • 3.59
  • 2023-06-30
  • 82.61%
  • ---
  • 19.74%
  • 4.69
  • 2023-03-31
  • 93.83%
  • ---
  • 6.51%
  • 4.59
  • 2022-12-31
  • 85.43%
  • ---
  • 12.33%
  • 4.04
  • 2022-09-30
  • 90.97%
  • ---
  • 9.97%
  • 4.46
  • 2022-06-30
  • 94.43%
  • ---
  • 7.16%
  • 5.49
  • 2022-03-31
  • 87.24%
  • ---
  • 6.99%
  • 5.02
  • 2021-12-31
  • 85.92%
  • ---
  • 11.80%
  • 6.28
  • 2021-09-30
  • 92.49%
  • 0.11%
  • 11.39%
  • 6.69
  • 2021-06-30
  • 90.69%
  • 0.09%
  • 8.98%
  • 6.72
  • 2021-03-31
  • 88.86%
  • 0.07%
  • 10.22%
  • 6.21
  • 2020-12-31
  • 92.24%
  • 0.20%
  • 6.79%
  • 7.53
  • 2020-09-30
  • 90.43%
  • 0.24%
  • 10.18%
  • 7.07
  • 2020-06-30
  • 87.57%
  • 0.21%
  • 10.11%
  • 6.93
  • 2020-03-31
  • 84.00%
  • ---
  • 16.31%
  • 6.23
  • 2019-12-31
  • 84.20%
  • ---
  • 16.47%
  • 7.34
  • 2019-09-30
  • 81.53%
  • ---
  • 18.39%
  • 7.19
  • 2019-06-30
  • 79.82%
  • ---
  • 20.47%
  • 7.24
  • 2019-03-31
  • 80.50%
  • ---
  • 21.70%
  • 7.91
  • 2018-12-31
  • 66.34%
  • ---
  • 32.98%
  • 6.78
  • 2018-09-30
  • 69.77%
  • ---
  • 28.89%
  • 7.49
  • 2018-06-30
  • 66.42%
  • ---
  • 36.37%
  • 8.06
  • 2018-03-31
  • 82.88%
  • 5.55%
  • 11.73%
  • 9.23
  • 2017-12-31
  • 83.28%
  • 5.18%
  • 11.22%
  • 9.86
  • 2017-09-30
  • 86.23%
  • 4.97%
  • 9.31%
  • 10.28
  • 2017-06-30
  • 83.07%
  • ---
  • 19.37%
  • 10.67
  • 2017-03-31
  • 50.56%
  • ---
  • 48.74%
  • 11.80
  • 2016-12-31
  • 73.96%
  • ---
  • 28.38%
  • 11.99
  • 2016-09-30
  • 57.67%
  • ---
  • 42.55%
  • 12.56
  • 2016-06-30
  • 75.54%
  • ---
  • 24.93%
  • 12.93
  • 2016-03-31
  • 61.69%
  • ---
  • 42.50%
  • 14.27
  • 2015-12-31
  • 88.59%
  • ---
  • 11.21%
  • 19.14
  • 2015-09-30
  • 83.84%
  • ---
  • 16.85%
  • 17.18

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
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基金知识

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