创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

中邮信息产业灵活配置混合 (001227)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.8712
  • 最新净值0.849
  • 累计净值0.849
  • 今年来：3.41
  • 近1周：-3.08
  • 近1月：-3.74
  • 近3月：21.98
  • 近6月：15.2
  • 近1年：5.33
  • 近2年：-1.74
  • 近3年：-28.11
  • 成立来：-15.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.8490
  • 0.8490
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.8520
  • 0.8520
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.8630
  • 0.8630
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.8810
  • 0.8810
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.8870
  • 0.8870
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.8760
  • 0.8760
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.8580
  • 0.8580
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.8830
  • 0.8830
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9000
  • 0.9000
  • -2.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.9270
  • 0.9270
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9160
  • 0.9160
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9280
  • 0.9280
  • 2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9050
  • 0.9050
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.8990
  • 0.8990
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.8890
  • 0.8890
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8990
  • 0.8990
  • 3.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.8670
  • 0.8670
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.8510
  • 0.8510
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.8720
  • 0.8720
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.8730
  • 0.8730
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.8730
  • 0.8730
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.8780
  • 0.8780
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.8820
  • 0.8820
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.8830
  • 0.8830
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.8830
  • 0.8830
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9000
  • 0.9000
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8970
  • 0.8970
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.8840
  • 0.8840
  • 6.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.8320
  • 0.8320
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.8230
  • 0.8230
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.8410
  • 0.8410
  • -2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.8600
  • 0.8600
  • 3.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.8310
  • 0.8310
  • -3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.8590
  • 0.8590
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.8680
  • 0.8680
  • -5.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.9230
  • 0.9230
  • 11.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.8300
  • 0.8300
  • 10.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.7510
  • 0.7510
  • 4.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.7180
  • 0.7180
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.6980
  • 0.6980
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.12%
  • -2.27%
  • -4.11%
  • 23.29%
  • 13.70%
  • 6.41%
  • -3.03%
  • -27.66%
  • 23.11%
  • -13.70%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 851|2266
  • 1671|2326
  • 1714|2320
  • 415|2304
  • 200|2282
  • 547|2250
  • 860|2121
  • 1123|1966
  • 986|1718
  • ---
  • 18↓
  • 271↑
  • 169↑
  • 60↑
  • 33↑
  • 40↑
  • 23↑
  • 27↓
  • 3↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001227
  • 基金简称中邮信息产业灵活配置混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年05月11日
  • 成立日期/规模2015年05月14日 / 126.023亿份
  • 资产规模6.87亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.2821亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中邮基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人周楠
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证信息技术指数×60%+上证国债指数×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 (一)大类资产配置策略 本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处的经济周期,进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定,来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。本基金采用的分析因素有: 1、宏观经济指标:通过对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:年度及季度GDP增长率、居民消费价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、货币供应量(M0,M1,M2)、进出口数据、工业用电量等; 2、政策层面因素:通过对国家政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析的主要指标包括:货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势、税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策等; 3、市场层面因素:包括资金供求变化、总体估值水平相对于历史均值的偏离度、不同主题或行业的市场轮动情况等; 4、行业层面因素:包括产业发展政策、行业生命周期、国际比较、产业投资情况等。 本基金将综合运用定量和定性分析手段,从宏观、中观、微观等多个角度,综合考虑整体资产组合的风险、收益、流动性及各类资产相关性等因素,对大类资产配置比例进行灵活优化,精选具有内在价值和成长潜力的股票和流动性好、到期收益率与信用质量相对较高的债券等资产构建投资组合。 此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票投资策略 本基金采用主题投资策略,通过对国家信息产业发展状况持续跟踪,分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向,选择具有领先优势、创新能力及增长潜力的好的上市公司进行投资,不断挖掘属于信息产业的投资主题及相关股票,分享这类企业带来的较高回报。 1、 信息产业的界定 信息产业是指国民经济活动中,为经济发展和公共社会需求,从事信息资源的研究、开发与利用,以信息及其设备、设施等产品为主要产出,生产信息产品和提供信息服务的各个行业的集合。 本基金对信息产业主题范畴的投资范围界定为: (1)属于传统信息产业的行业:主要包含通信(电信运营、动力设备、通信终端及配件、网络覆盖优化与运维、网络接配及塔设、系统设备、线缆、增值服务等领域)、传媒(平面媒介、广播电视、电影动画、整体营销、互联网等领域)、电子元器件(半导体、电子设备及其他元器件等领域)、计算机(计算机硬件、PC及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及套装软件、行业应用软件、IT外包服务、系统集成及IT咨询等领域)等领域; (2)受益于信息化进程的行业:指通过信息化手段提升效率、降低成本和控制风险的相关行业,包括但不限于金融、医疗、教育、军工、汽车、零售、物流等受益于信息化进程的行业或相应主题; (3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。 本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金资产的80%,若未来由于技术进步或政策变化导致本基金信息产业主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。 2、信息产业的投资主题挖掘 在确定了信息产业的范畴之后,本基金将进行主题挖掘和主题配置,通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围,从而进行主题配置。 3、个股选择 第一步,通过主题相关度筛选,构建信息产业股票库。 在确定了信息产业范畴和相关投资主题之后,基金管理人每半年末根据股票“主题相关度”指标打分情况,确定信息产业相关股票。在此期间对于未被纳入最近一次筛选范围的股票(如新股上市等),如果其“主题相关度”可满足标准,也称为信息产业相关股票。 本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。具体来说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分,作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面: (1)公司战略定位; (2)公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度; (3)公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度; (4)公司的盈利模式; (5)公司竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等; (6)公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。还特别关注公司投资信息产业相关公司股权情况。 本基金将信息产业相关股票纳入信息产业股票库。本基金投资于信息产业相关证券的比例不低于非现金资产的80%。 第二步,综合考虑企业成长、价值及盈利特性,构建股票备选库。 本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上市公司的财务报表和经营数据进行分析预测,分别评估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定一定的权重进行加权打分排序,选取排名在前50%的个股进入股票备选库。 建立股票备选库参考指标包括: (1)成长特性指标:包括营业利润同比增长率、经营性现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收入同比增长率等; (2)价值特性指标:包括市盈率、市净率、PEG、市销率等; (3)盈利特性指标:包括净资产收益率、总资产净利率、投入资本回报率、销售净利率等。 由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对分析指标及其权重设置进行动态调整。 第三步,个股定性分析,构建股票精选库。 在股票备选库的基础上,本基金从公司治理结构、公司经营运行等方面对个股进行定性分析,构建股票精选库。 精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准: (1)主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重中小股东利益,无非经营性占款; (2)公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好的创新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明; (3)管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构。 精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准: (1)具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合理。具有持续的成长能力,通过对公司商业模式的全方位分析判断公司成长动力来源和持续性; (2)主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,资产盈利能力较高; (3)净资产收益率处在领先水平; (4)财务管理能力较强,现金收支安排有序; (5)公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、渠道优势、重要客户等。 (三)债券投资策略 在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,并结合对未来信息产业主题及相关行业的基本面判断,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资,确定债券的投资组合。 1、久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 2、期限结构策略 本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构的策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略;若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略;若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 3、个券选择策略 (1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 (2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 4、中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 (四)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (五)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -72,737,619.08
  • -55,492,789.01
  • -0.07
  • -8.84%
  • -8.04%
  • -291,934,125.32
  • -0.35
  • 629,361,046.81
  • 0.76
  • -24.50%
  • 2023-12-31
  • -61,437,213.54
  • -10,509,475.02
  • -0.01
  • -1.49%
  • -0.61%
  • -222,120,181.86
  • -0.26
  • 691,520,209.26
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2023-06-30
  • -6,416,015.74
  • 66,702,901.51
  • 0.08
  • 9.28%
  • 10.41%
  • -168,453,927.96
  • -0.20
  • 773,487,538.09
  • 0.91
  • -8.80%
  • 2022-12-31
  • -215,536,448.64
  • -264,020,822.38
  • -0.36
  • -39.03%
  • -30.18%
  • -137,137,778.35
  • -0.19
  • 596,121,787.84
  • 0.83
  • -17.40%
  • 2023-12-31
  • -61,437,213.54
  • -10,509,475.02
  • -0.01
  • -1.49%
  • -0.61%
  • -222,120,181.86
  • -0.26
  • 691,520,209.26
  • 0.82
  • -17.90%
  • 2023-06-30
  • -6,416,015.74
  • 66,702,901.51
  • 0.08
  • 9.28%
  • 10.41%
  • -168,453,927.96
  • -0.20
  • 773,487,538.09
  • 0.91
  • -8.80%
  • 2022-12-31
  • -215,536,448.64
  • -264,020,822.38
  • -0.36
  • -39.03%
  • -30.18%
  • -137,137,778.35
  • -0.19
  • 596,121,787.84
  • 0.83
  • -17.40%
  • 2022-06-30
  • -201,066,524.37
  • -185,203,753.95
  • -0.25
  • -26.22%
  • -20.96%
  • -125,147,209.74
  • -0.17
  • 688,421,422.74
  • 0.94
  • -6.50%
  • 2022-12-31
  • -215,536,448.64
  • -264,020,822.38
  • -0.36
  • -39.03%
  • -30.18%
  • -137,137,778.35
  • -0.19
  • 596,121,787.84
  • 0.83
  • -17.40%
  • 2022-06-30
  • -201,066,524.37
  • -185,203,753.95
  • -0.25
  • -26.22%
  • -20.96%
  • -125,147,209.74
  • -0.17
  • 688,421,422.74
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  • -6.50%
  • 2021-12-31
  • 244,616,835.30
  • 100,032,639.67
  • 0.10
  • 9.29%
  • 9.03%
  • 76,539,554.18
  • 0.10
  • 892,323,027.26
  • 1.18
  • 18.30%
  • 2021-06-30
  • 126,746,101.53
  • 56,219,063.91
  • 0.05
  • 4.68%
  • 3.87%
  • -35,147,244.81
  • -0.04
  • 1,131,564,936.59
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2021-12-31
  • 244,616,835.30
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  • 9.29%
  • 9.03%
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  • 2021-06-30
  • 126,746,101.53
  • 56,219,063.91
  • 0.05
  • 4.68%
  • 3.87%
  • -35,147,244.81
  • -0.04
  • 1,131,564,936.59
  • 1.13
  • 12.70%
  • 2020-12-31
  • 1,037,577,923.72
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  • 0.34
  • 36.65%
  • 39.28%
  • -212,276,741.40
  • -0.13
  • 1,733,777,109.26
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2020-06-30
  • 509,815,695.57
  • 522,303,356.53
  • 0.16
  • 18.80%
  • 20.67%
  • -1,073,823,191.55
  • -0.37
  • 2,762,452,346.06
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2020-12-31
  • 1,037,577,923.72
  • 889,820,392.26
  • 0.34
  • 36.65%
  • 39.28%
  • -212,276,741.40
  • -0.13
  • 1,733,777,109.26
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2020-06-30
  • 509,815,695.57
  • 522,303,356.53
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  • 18.80%
  • 20.67%
  • -1,073,823,191.55
  • -0.37
  • 2,762,452,346.06
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2019-12-31
  • 702,993,301.46
  • 1,144,614,061.52
  • 0.28
  • 44.61%
  • 56.11%
  • -1,864,026,253.78
  • -0.52
  • 2,791,107,293.07
  • 0.78
  • -22.10%
  • 2019-06-30
  • 296,433,262.18
  • 509,266,211.92
  • 0.12
  • 20.31%
  • 23.05%
  • -2,576,812,688.99
  • -0.63
  • 2,525,721,634.60
  • 0.61
  • -38.60%
  • 2019-12-31
  • 702,993,301.46
  • 1,144,614,061.52
  • 0.28
  • 44.61%
  • 56.11%
  • -1,864,026,253.78
  • -0.52
  • 2,791,107,293.07
  • 0.78
  • -22.10%
  • 2019-06-30
  • 296,433,262.18
  • 509,266,211.92
  • 0.12
  • 20.31%
  • 23.05%
  • -2,576,812,688.99
  • -0.63
  • 2,525,721,634.60
  • 0.61
  • -38.60%
  • 2018-12-31
  • -1,470,151,244.41
  • -275,110,248.94
  • -0.06
  • -10.69%
  • -8.94%
  • -3,090,892,156.97
  • -0.70
  • 2,215,948,680.99
  • 0.50
  • -50.10%
  • 2018-06-30
  • -1,062,483,616.16
  • 38,147,243.41
  • 0.01
  • 1.39%
  • 3.83%
  • -2,770,267,511.43
  • -0.60
  • 2,608,143,417.03
  • 0.57
  • -43.10%
  • 2018-12-31
  • -1,470,151,244.41
  • -275,110,248.94
  • -0.06
  • -10.69%
  • -8.94%
  • -3,090,892,156.97
  • -0.70
  • 2,215,948,680.99
  • 0.50
  • -50.10%
  • 2018-06-30
  • -1,062,483,616.16
  • 38,147,243.41
  • 0.01
  • 1.39%
  • 3.83%
  • -2,770,267,511.43
  • -0.60
  • 2,608,143,417.03
  • 0.57
  • -43.10%
  • 2017-12-31
  • -1,348,417,148.04
  • -1,103,294,579.56
  • -0.17
  • -24.82%
  • -26.34%
  • -2,011,614,262.48
  • -0.45
  • 2,443,586,882.82
  • 0.55
  • -45.20%
  • 2017-06-30
  • -327,207,365.77
  • -226,088,904.16
  • -0.03
  • -4.14%
  • -4.17%
  • -2,000,391,457.80
  • -0.29
  • 4,961,011,582.61
  • 0.71
  • -28.70%
  • 2017-12-31
  • -1,348,417,148.04
  • -1,103,294,579.56
  • -0.17
  • -24.82%
  • -26.34%
  • -2,011,614,262.48
  • -0.45
  • 2,443,586,882.82
  • 0.55
  • -45.20%
  • 2017-06-30
  • -327,207,365.77
  • -226,088,904.16
  • -0.03
  • -4.14%
  • -4.17%
  • -2,000,391,457.80
  • -0.29
  • 4,961,011,582.61
  • 0.71
  • -28.70%
  • 2016-12-31
  • -616,233,729.48
  • -2,477,907,470.58
  • -0.29
  • -34.80%
  • -28.94%
  • -2,015,906,722.38
  • -0.26
  • 5,864,179,874.21
  • 0.74
  • -25.60%
  • 2016-06-30
  • -414,608,731.33
  • -1,320,557,367.13
  • -0.15
  • -17.93%
  • -15.19%
  • -966,232,941.63
  • -0.11
  • 7,637,529,335.44
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2016-12-31
  • -616,233,729.48
  • -2,477,907,470.58
  • -0.29
  • -34.80%
  • -28.94%
  • -2,015,906,722.38
  • -0.26
  • 5,864,179,874.21
  • 0.74
  • -25.60%
  • 2016-06-30
  • -414,608,731.33
  • -1,320,557,367.13
  • -0.15
  • -17.93%
  • -15.19%
  • -966,232,941.63
  • -0.11
  • 7,637,529,335.44
  • 0.89
  • -11.20%
  • 2015-12-31
  • -514,206,433.08
  • -230,235,225.44
  • -0.02
  • -2.48%
  • 4.70%
  • -341,132,132.01
  • -0.04
  • 8,605,223,534.01
  • 1.05
  • 4.70%
  • 2015-12-31
  • -514,206,433.08
  • -230,235,225.44
  • -0.02
  • -2.48%
  • 4.70%
  • -341,132,132.01
  • -0.04
  • 8,605,223,534.01
  • 1.05
  • 4.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 84.64%
  • ---
  • 16.49%
  • 6.87
  • 2024-06-30
  • 77.93%
  • ---
  • 23.64%
  • 6.29
  • 2024-03-31
  • 79.62%
  • ---
  • 22.55%
  • 6.50
  • 2023-12-31
  • 79.41%
  • ---
  • 21.20%
  • 6.92
  • 2023-09-30
  • 80.20%
  • ---
  • 22.20%
  • 6.86
  • 2023-06-30
  • 84.35%
  • ---
  • 17.93%
  • 7.73
  • 2023-03-31
  • 80.91%
  • ---
  • 19.41%
  • 7.62
  • 2022-12-31
  • 84.02%
  • ---
  • 17.11%
  • 5.96
  • 2022-09-30
  • 85.43%
  • ---
  • 14.98%
  • 5.91
  • 2022-06-30
  • 83.65%
  • ---
  • 17.42%
  • 6.88
  • 2022-03-31
  • 79.99%
  • ---
  • 21.59%
  • 6.76
  • 2021-12-31
  • 82.06%
  • ---
  • 19.42%
  • 8.92
  • 2021-09-30
  • 83.30%
  • ---
  • 17.21%
  • 9.01
  • 2021-06-30
  • 66.23%
  • ---
  • 34.63%
  • 11.32
  • 2021-03-31
  • 83.83%
  • ---
  • 16.31%
  • 10.94
  • 2020-12-31
  • 81.47%
  • ---
  • 19.25%
  • 17.34
  • 2020-09-30
  • 76.72%
  • ---
  • 24.95%
  • 20.08
  • 2020-06-30
  • 86.47%
  • ---
  • 14.35%
  • 27.62
  • 2020-03-31
  • 74.51%
  • ---
  • 30.58%
  • 25.41
  • 2019-12-31
  • 85.04%
  • ---
  • 16.82%
  • 27.91
  • 2019-09-30
  • 73.92%
  • ---
  • 24.42%
  • 25.98
  • 2019-06-30
  • 71.17%
  • ---
  • 28.36%
  • 25.26
  • 2019-03-31
  • 74.21%
  • ---
  • 30.22%
  • 27.78
  • 2018-12-31
  • 46.75%
  • ---
  • 49.07%
  • 22.16
  • 2018-09-30
  • 65.31%
  • ---
  • 35.77%
  • 24.25
  • 2018-06-30
  • 59.00%
  • ---
  • 39.50%
  • 26.08
  • 2018-03-31
  • 90.23%
  • ---
  • 8.09%
  • 32.16
  • 2017-12-31
  • 78.35%
  • ---
  • 21.92%
  • 24.44
  • 2017-09-30
  • 93.87%
  • ---
  • 5.98%
  • 37.08
  • 2017-06-30
  • 92.98%
  • ---
  • 7.33%
  • 49.61
  • 2017-03-31
  • 94.11%
  • ---
  • 6.48%
  • 55.75
  • 2016-12-31
  • 88.23%
  • ---
  • 11.63%
  • 58.64
  • 2016-09-30
  • 87.32%
  • ---
  • 13.19%
  • 68.25
  • 2016-06-30
  • 85.46%
  • ---
  • 12.89%
  • 76.38
  • 2016-03-31
  • 85.40%
  • ---
  • 16.03%
  • 79.12
  • 2015-12-31
  • 82.38%
  • ---
  • 17.98%
  • 86.05
  • 2015-09-30
  • 87.82%
  • ---
  • 11.69%
  • 73.32

基金实时行情

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