创业板指

2197.99

47.89

2.23%

深证成指

10523.7

190.5

1.84%

上证指数

3300.97

41.21

1.26%

恒生指数

19423.2

264

1.38%

中邮趋势精选灵活配置混合 (001225)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.95%
  • -2.97%
  • -4.58%
  • 6.26%
  • -3.38%
  • -9.84%
  • -25.53%
  • -55.10%
  • -6.72%
  • -54.20%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 2021|2266
  • 2033|2326
  • 1828|2320
  • 1582|2304
  • 1739|2282
  • 1938|2250
  • 1858|2121
  • 1913|1966
  • 1513|1718
  • ---
  • 18↓
  • 101↓
  • 124↑
  • 55↓
  • 83↓
  • 8↓
  • 14↓
  • 17↓
  • 18↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码001225
  • 基金简称中邮趋势精选灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年05月20日
  • 成立日期/规模2015年05月27日 / 72.322亿份
  • 资产规模8.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模17.7337亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中邮基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人梁雪丹
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*60%+上证国债指数*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过合理的动态资产配置,在有效控制投资组合风险的前提下,把握投资市场的变化趋势,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标,通过深入分析中国宏观经济发展变动趋势、中国经济增长趋势和资本市场的发展趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。 此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。 股票配置策略 本基金通过评估社会发展趋势、行业发展趋势、公司成长趋势以及价格趋势,从而确定本基金重点投资的具有趋势型的成长企业,并根据定期分析和评估结果对投资组合进行动态调整。 1、社会发展趋势。中国在国际分工中的地位在悄然发生变化,中国城镇化的道路也在发生转变,中国人口结构刘易斯拐点已经到来。在这些大背景下,本基金将分析中国社会的发展趋势,积极把握中国社会发展趋势下资本市场中蕴涵的投资机会。 (1)中国在国际分工中地位变化。国际分工是一国社会分工不断发展和深化进而向国际领域扩展的结果,随着中国的产业升级和经济发展,中国在国际分工的价值链中的地位逐渐提升,本基金将选择受益于国际分工变化、产业结构升级的优势行业进行配置。 (2)城镇化发展趋势。城镇化在经济领域的体现就是各种非农产业发展的经济要素向城市集聚的过程,城镇化将推动相关产业的快速发展。过往的城镇化,我们看到的是城市面积扩张,商品房项目大幅增加,城市房价和土地价格的上升。然而,新一届政府要求,新型城镇化是以“人”为核心的城镇化,表现为产业发展、人口集聚、城市基础设施改进、城市商业发展等,本基金将关注受益于新型城镇化发展的行业。 (3)人口趋势转变。改革开放以来,中国“人口红利”是推动中国制造业、外贸等产业发展的根本基础,然而在不同的口径测算下,2010-2017年,中国人口刘易斯拐点已经悄然来到,我们已经感受到劳动力成本的大幅上升,人口老龄化也在迫近。本基金通过分析中国人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势,选择受益于人口结构转变趋势的优势行业进行配置。 2、行业发展趋势。本基金将确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于景气度上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。 本基金将从全球视野的角度出发,遵循从国际到国内、从宏观到行业的分析思路,密切跟踪受益于国际经济一体化、国际产业变迁趋势的产业和行业,寻找和挖掘符合国际产业演变趋势、切合国内经济未来发展规划的产业和行业。本基金同时结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机会。 3、公司成长趋势。本基金将通过分析上市公司的商业模式、研发能力、公司治理等方面,判定公司所处的发展阶段。在商业模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG高于市场平均水平的上市公司,选择成长趋势明确的公司的股票。在此基础上,本基金将主要考察各上市公司的现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。 4、价格趋势。公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,本基金将通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -82,934,233.66
  • -74,585,360.75
  • -0.04
  • -8.96%
  • -8.35%
  • -965,251,753.35
  • -0.54
  • 826,125,018.65
  • 0.46
  • -53.90%
  • 2023-12-31
  • -261,464,273.86
  • -198,153,737.15
  • -0.11
  • -19.71%
  • -18.21%
  • -884,187,336.05
  • -0.50
  • 895,661,001.58
  • 0.50
  • -49.70%
  • 2023-06-30
  • -142,200,896.36
  • -81,444,572.24
  • -0.05
  • -7.57%
  • -7.48%
  • -759,664,955.01
  • -0.43
  • 1,003,711,402.24
  • 0.57
  • -43.10%
  • 2022-12-31
  • -216,646,042.68
  • -503,299,319.70
  • -0.29
  • -42.62%
  • -32.34%
  • -651,116,403.32
  • -0.39
  • 1,039,924,755.91
  • 0.62
  • -38.50%
  • 2023-12-31
  • -261,464,273.86
  • -198,153,737.15
  • -0.11
  • -19.71%
  • -18.21%
  • -884,187,336.05
  • -0.50
  • 895,661,001.58
  • 0.50
  • -49.70%
  • 2023-06-30
  • -142,200,896.36
  • -81,444,572.24
  • -0.05
  • -7.57%
  • -7.48%
  • -759,664,955.01
  • -0.43
  • 1,003,711,402.24
  • 0.57
  • -43.10%
  • 2022-12-31
  • -216,646,042.68
  • -503,299,319.70
  • -0.29
  • -42.62%
  • -32.34%
  • -651,116,403.32
  • -0.39
  • 1,039,924,755.91
  • 0.62
  • -38.50%
  • 2022-06-30
  • -165,907,971.21
  • -322,202,232.61
  • -0.19
  • -26.04%
  • -20.57%
  • -477,842,457.65
  • -0.28
  • 1,238,403,457.84
  • 0.72
  • -27.80%
  • 2022-12-31
  • -216,646,042.68
  • -503,299,319.70
  • -0.29
  • -42.62%
  • -32.34%
  • -651,116,403.32
  • -0.39
  • 1,039,924,755.91
  • 0.62
  • -38.50%
  • 2022-06-30
  • -165,907,971.21
  • -322,202,232.61
  • -0.19
  • -26.04%
  • -20.57%
  • -477,842,457.65
  • -0.28
  • 1,238,403,457.84
  • 0.72
  • -27.80%
  • 2021-12-31
  • 618,629,161.52
  • 386,071,203.94
  • 0.19
  • 21.81%
  • 18.98%
  • -268,187,117.56
  • -0.16
  • 1,549,605,200.44
  • 0.91
  • -9.10%
  • 2021-06-30
  • 106,473,095.44
  • 237,737,238.46
  • 0.10
  • 13.50%
  • 13.35%
  • -968,538,319.33
  • -0.43
  • 1,935,827,111.66
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2021-12-31
  • 618,629,161.52
  • 386,071,203.94
  • 0.19
  • 21.81%
  • 18.98%
  • -268,187,117.56
  • -0.16
  • 1,549,605,200.44
  • 0.91
  • -9.10%
  • 2021-06-30
  • 106,473,095.44
  • 237,737,238.46
  • 0.10
  • 13.50%
  • 13.35%
  • -968,538,319.33
  • -0.43
  • 1,935,827,111.66
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2020-12-31
  • 301,718,036.77
  • 711,238,843.80
  • 0.26
  • 42.53%
  • 53.11%
  • -1,166,689,115.27
  • -0.48
  • 1,862,923,995.31
  • 0.76
  • -23.60%
  • 2020-06-30
  • 82,988,037.86
  • 319,084,013.84
  • 0.11
  • 20.03%
  • 22.85%
  • -1,591,032,832.54
  • -0.56
  • 1,734,321,373.72
  • 0.61
  • -38.70%
  • 2020-12-31
  • 301,718,036.77
  • 711,238,843.80
  • 0.26
  • 42.53%
  • 53.11%
  • -1,166,689,115.27
  • -0.48
  • 1,862,923,995.31
  • 0.76
  • -23.60%
  • 2020-06-30
  • 82,988,037.86
  • 319,084,013.84
  • 0.11
  • 20.03%
  • 22.85%
  • -1,591,032,832.54
  • -0.56
  • 1,734,321,373.72
  • 0.61
  • -38.70%
  • 2019-12-31
  • 37,664,142.73
  • 218,111,953.17
  • 0.07
  • 14.16%
  • 14.98%
  • -1,738,796,295.33
  • -0.59
  • 1,467,449,358.86
  • 0.50
  • -50.10%
  • 2019-06-30
  • -28,194,687.42
  • 120,835,232.17
  • 0.04
  • 7.71%
  • 8.06%
  • -1,988,309,202.26
  • -0.61
  • 1,517,476,250.36
  • 0.47
  • -53.10%
  • 2019-12-31
  • 37,664,142.73
  • 218,111,953.17
  • 0.07
  • 14.16%
  • 14.98%
  • -1,738,796,295.33
  • -0.59
  • 1,467,449,358.86
  • 0.50
  • -50.10%
  • 2019-06-30
  • -28,194,687.42
  • 120,835,232.17
  • 0.04
  • 7.71%
  • 8.06%
  • -1,988,309,202.26
  • -0.61
  • 1,517,476,250.36
  • 0.47
  • -53.10%
  • 2018-12-31
  • -741,024,541.63
  • -569,772,252.64
  • -0.16
  • -30.37%
  • -27.18%
  • -2,078,016,616.73
  • -0.61
  • 1,489,652,026.89
  • 0.43
  • -56.60%
  • 2018-06-30
  • -260,979,495.30
  • -292,144,056.98
  • -0.08
  • -13.67%
  • -13.76%
  • -1,720,270,481.80
  • -0.49
  • 1,816,681,473.26
  • 0.51
  • -48.60%
  • 2018-12-31
  • -741,024,541.63
  • -569,772,252.64
  • -0.16
  • -30.37%
  • -27.18%
  • -2,078,016,616.73
  • -0.61
  • 1,489,652,026.89
  • 0.43
  • -56.60%
  • 2018-06-30
  • -260,979,495.30
  • -292,144,056.98
  • -0.08
  • -13.67%
  • -13.76%
  • -1,720,270,481.80
  • -0.49
  • 1,816,681,473.26
  • 0.51
  • -48.60%
  • 2017-12-31
  • -386,693,888.86
  • -421,722,073.29
  • -0.09
  • -13.86%
  • -13.50%
  • -1,593,301,517.22
  • -0.40
  • 2,354,420,939.23
  • 0.60
  • -40.40%
  • 2017-06-30
  • -96,115,173.52
  • -299,784,744.54
  • -0.06
  • -8.97%
  • -8.85%
  • -1,902,619,679.62
  • -0.37
  • 3,215,007,492.02
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2017-12-31
  • -386,693,888.86
  • -421,722,073.29
  • -0.09
  • -13.86%
  • -13.50%
  • -1,593,301,517.22
  • -0.40
  • 2,354,420,939.23
  • 0.60
  • -40.40%
  • 2017-06-30
  • -96,115,173.52
  • -299,784,744.54
  • -0.06
  • -8.97%
  • -8.85%
  • -1,902,619,679.62
  • -0.37
  • 3,215,007,492.02
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2016-12-31
  • -728,753,758.36
  • -1,245,581,777.82
  • -0.23
  • -32.27%
  • -24.95%
  • -1,609,306,631.14
  • -0.31
  • 3,535,858,404.04
  • 0.69
  • -31.10%
  • 2016-06-30
  • -692,503,209.56
  • -1,058,708,328.58
  • -0.19
  • -27.33%
  • -20.92%
  • -1,697,800,240.17
  • -0.31
  • 4,004,069,833.87
  • 0.73
  • -27.40%
  • 2016-12-31
  • -728,753,758.36
  • -1,245,581,777.82
  • -0.23
  • -32.27%
  • -24.95%
  • -1,609,306,631.14
  • -0.31
  • 3,535,858,404.04
  • 0.69
  • -31.10%
  • 2016-06-30
  • -692,503,209.56
  • -1,058,708,328.58
  • -0.19
  • -27.33%
  • -20.92%
  • -1,697,800,240.17
  • -0.31
  • 4,004,069,833.87
  • 0.73
  • -27.40%
  • 2015-12-31
  • -1,145,241,348.94
  • -871,588,164.57
  • -0.14
  • -17.05%
  • -8.20%
  • -1,011,501,771.97
  • -0.18
  • 5,061,721,465.75
  • 0.92
  • -8.20%
  • 2015-12-31
  • -1,145,241,348.94
  • -871,588,164.57
  • -0.14
  • -17.05%
  • -8.20%
  • -1,011,501,771.97
  • -0.18
  • 5,061,721,465.75
  • 0.92
  • -8.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 85.83%
  • ---
  • 19.85%
  • 8.71
  • 2024-06-30
  • 78.70%
  • ---
  • 24.39%
  • 8.26
  • 2024-03-31
  • 66.27%
  • ---
  • 33.99%
  • 8.49
  • 2023-12-31
  • 84.34%
  • ---
  • 18.03%
  • 8.96
  • 2023-09-30
  • 80.96%
  • ---
  • 17.04%
  • 9.40
  • 2023-06-30
  • 70.74%
  • ---
  • 32.76%
  • 10.04
  • 2023-03-31
  • 82.71%
  • ---
  • 18.26%
  • 11.17
  • 2022-12-31
  • 88.65%
  • ---
  • 12.53%
  • 10.40
  • 2022-09-30
  • 89.16%
  • ---
  • 11.07%
  • 10.72
  • 2022-06-30
  • 83.51%
  • 0.71%
  • 15.97%
  • 12.38
  • 2022-03-31
  • 70.17%
  • 0.74%
  • 29.38%
  • 12.03
  • 2021-12-31
  • 93.56%
  • ---
  • 5.99%
  • 15.50
  • 2021-09-30
  • 94.14%
  • ---
  • 6.11%
  • 16.57
  • 2021-06-30
  • 93.77%
  • ---
  • 6.47%
  • 19.36
  • 2021-03-31
  • 92.58%
  • ---
  • 8.08%
  • 15.35
  • 2020-12-31
  • 93.19%
  • ---
  • 7.46%
  • 18.63
  • 2020-09-30
  • 93.01%
  • ---
  • 7.37%
  • 16.46
  • 2020-06-30
  • 93.21%
  • ---
  • 6.86%
  • 17.34
  • 2020-03-31
  • 82.37%
  • ---
  • 18.62%
  • 14.01
  • 2019-12-31
  • 70.02%
  • ---
  • 33.10%
  • 14.67
  • 2019-09-30
  • 76.46%
  • ---
  • 23.81%
  • 15.36
  • 2019-06-30
  • 76.66%
  • ---
  • 23.62%
  • 15.17
  • 2019-03-31
  • 55.15%
  • ---
  • 46.96%
  • 16.71
  • 2018-12-31
  • 50.49%
  • ---
  • 57.60%
  • 14.90
  • 2018-09-30
  • 30.10%
  • ---
  • 70.02%
  • 15.87
  • 2018-06-30
  • 85.95%
  • ---
  • 14.34%
  • 18.17
  • 2018-03-31
  • 91.13%
  • ---
  • 9.14%
  • 20.93
  • 2017-12-31
  • 80.47%
  • ---
  • 19.67%
  • 23.54
  • 2017-09-30
  • 85.02%
  • ---
  • 15.23%
  • 28.67
  • 2017-06-30
  • 87.15%
  • ---
  • 13.07%
  • 32.15
  • 2017-03-31
  • 86.27%
  • ---
  • 13.90%
  • 33.22
  • 2016-12-31
  • 76.03%
  • ---
  • 24.36%
  • 35.36
  • 2016-09-30
  • 87.38%
  • ---
  • 10.18%
  • 38.02
  • 2016-06-30
  • 80.12%
  • ---
  • 17.54%
  • 40.04
  • 2016-03-31
  • 82.60%
  • ---
  • 16.79%
  • 39.78
  • 2015-12-31
  • 78.70%
  • ---
  • 21.97%
  • 50.62
  • 2015-09-30
  • 71.41%
  • ---
  • 31.09%
  • 37.43

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